Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 941	0	18 941	15 206	0	15 206	11 110	0	11 110	23 037	0	23 037
10610	11 878	0	11 878	0	0	0	0	0	0	11 878	0	11 878
20202	64 109	98 658	162 767	1 933 923	1 162 168	3 096 091	1 898 359	1 124 403	3 022 762	99 673	136 423	236 096
20208	33 016	0	33 016	74 954	0	74 954	77 442	0	77 442	30 528	0	30 528
20209	49 448	44 204	93 652	1 816 049	1 005 876	2 821 925	1 792 441	1 011 759	2 804 200	73 056	38 321	111 377
30102	71 087	0	71 087	7 231 756	0	7 231 756	7 028 038	0	7 028 038	274 805	0	274 805
30110	34 995	87 121	122 116	307 760	495 799	803 559	314 062	457 374	771 436	28 693	125 546	154 239
30114	0	16 632	16 632	0	291 014	291 014	0	298 202	298 202	0	9 444	9 444
30202	27 857	0	27 857	258	0	258	0	0	0	28 115	0	28 115
30204	4 100	0	4 100	249	0	249	0	0	0	4 349	0	4 349
30215	1 221	1 878	3 099	0	131	131	0	126	126	1 221	1 883	3 104
30233	61 927	264	62 191	847 611	47 507	895 118	827 189	45 989	873 178	82 349	1 782	84 131
30413	13 183	539	13 722	805 809	7 020	812 829	814 788	7 249	822 037	4 204	310	4 514
30424	55 986	889	56 875	18 857 849	1 358 630	20 216 479	18 862 137	1 358 914	20 221 051	51 698	605	52 303
30602	987	9	996	598	1	599	488	1	489	1 097	9	1 106
32110	0	6 259	6 259	0	438	438	0	421	421	0	6 276	6 276
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	145 298	0	145 298	10 288	0	10 288	13 304	0	13 304	142 282	0	142 282
45201	126 599	0	126 599	289 463	0	289 463	311 985	0	311 985	104 077	0	104 077
45204	18 623	0	18 623	10 820	0	10 820	13 806	0	13 806	15 637	0	15 637
45205	352 242	0	352 242	61 865	0	61 865	32 895	0	32 895	381 212	0	381 212
45206	552 048	27 124	579 172	97 265	1 845	99 110	45 850	23 111	68 961	603 463	5 858	609 321
45207	884 045	0	884 045	72 365	0	72 365	53 930	0	53 930	902 480	0	902 480
45208	33 240	0	33 240	0	0	0	370	0	370	32 870	0	32 870
45401	579	0	579	3 808	0	3 808	2 532	0	2 532	1 855	0	1 855
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45407	17 902	0	17 902	0	0	0	0	0	0	17 902	0	17 902
45505	146	0	146	0	0	0	23	0	23	123	0	123
45506	85 964	0	85 964	310	0	310	5 042	0	5 042	81 232	0	81 232
45507	12 139	0	12 139	0	0	0	3 044	0	3 044	9 095	0	9 095
45509	69 021	0	69 021	28 897	0	28 897	32 709	0	32 709	65 209	0	65 209
45812	344 978	0	344 978	0	0	0	34 130	0	34 130	310 848	0	310 848
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	52 633	0	52 633	2 425	0	2 425	4 612	0	4 612	50 446	0	50 446
45912	6 222	0	6 222	0	0	0	192	0	192	6 030	0	6 030
45915	1 435	0	1 435	321	0	321	475	0	475	1 281	0	1 281
47301	0	94 832	94 832	0	6 750	6 750	0	6 396	6 396	0	95 186	95 186
47404	0	4 913	4 913	16 769 375	1 333 196	18 102 571	16 769 375	1 333 177	18 102 552	0	4 932	4 932
47408	0	0	0	11 213 435	11 271 025	22 484 460	11 213 435	11 271 025	22 484 460	0	0	0
47423	327 603	119	327 722	8 847	35 135	43 982	43 942	34 955	78 897	292 508	299	292 807
47427	10 238	25	10 263	26 561	117	26 678	26 900	123	27 023	9 899	19	9 918
50205	32 637	0	32 637	184	0	184	0	0	0	32 821	0	32 821
50207	367 262	0	367 262	5 157 183	0	5 157 183	4 791 823	0	4 791 823	732 622	0	732 622
50208	1 192 352	0	1 192 352	735 781	0	735 781	633 024	0	633 024	1 295 109	0	1 295 109
50211	226 114	384 643	610 757	3 336	1 637 742	1 641 078	0	1 630 702	1 630 702	229 450	391 683	621 133
50218	447 474	92 416	539 890	5 426 871	1 610 689	7 037 560	5 874 345	1 617 599	7 491 944	0	85 506	85 506
50221	49 029	0	49 029	8 387	0	8 387	18 377	0	18 377	39 039	0	39 039
60302	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
60306	127	0	127	26	0	26	15	0	15	138	0	138
60308	206	0	206	512	0	512	512	0	512	206	0	206
60310	2 672	0	2 672	1 041	0	1 041	1 176	0	1 176	2 537	0	2 537
60312	5 269	0	5 269	14 097	0	14 097	12 760	0	12 760	6 606	0	6 606
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	258	0	258	32 265	0	32 265	101	0	101	32 422	0	32 422
60336	803	0	803	920	0	920	859	0	859	864	0	864
60401	979 389	0	979 389	695	0	695	1 138	0	1 138	978 946	0	978 946
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	10 712	0	10 712	23	0	23	696	0	696	10 039	0	10 039
60901	19 476	0	19 476	1 340	0	1 340	0	0	0	20 816	0	20 816
60906	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
61002	64	0	64	93	0	93	62	0	62	95	0	95
61008	2 092	0	2 092	1 669	0	1 669	1 595	0	1 595	2 166	0	2 166
61009	3 085	0	3 085	361	0	361	402	0	402	3 044	0	3 044
61209	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
61210	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61403	4 929	0	4 929	518	0	518	1 400	0	1 400	4 047	0	4 047
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	962 032	0	962 032	206 826	0	206 826	109	0	109	1 168 749	0	1 168 749
70608	407 504	0	407 504	83 805	0	83 805	0	0	0	491 309	0	491 309
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	2 927	0	2 927	865	0	865	0	0	0	3 792	0	3 792
70616	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
70802	136 883	0	136 883	0	0	0	136 883	0	136 883	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 447 785	860 525	9 308 310	72 267 568	20 265 087	92 532 655	71 812 585	20 221 530	92 034 115	8 902 768	904 082	9 806 850
Пассив
10207	354 005	0	354 005	32	0	32	32	0	32	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	49 029	0	49 029	18 377	0	18 377	8 387	0	8 387	39 039	0	39 039
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	405 266	0	405 266	136 883	0	136 883	0	0	0	268 383	0	268 383
30109	0	0	0	108 135	0	108 135	108 135	0	108 135	0	0	0
30126	1 734	0	1 734	69	0	69	73	0	73	1 738	0	1 738
30220	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
30223	27 897	0	27 897	1 078 527	0	1 078 527	1 151 339	0	1 151 339	100 709	0	100 709
30232	27 369	548	27 917	1 297 386	70 160	1 367 546	1 323 282	70 898	1 394 180	53 265	1 286	54 551
30601	981	0	981	488	0	488	598	0	598	1 091	0	1 091
31502	1 487 210	75 752	1 562 962	9 934 499	1 117 617	11 052 116	8 447 289	1 041 865	9 489 154	0	0	0
31503	0	0	0	6 205 588	224 007	6 429 595	7 580 288	296 224	7 876 512	1 374 700	72 217	1 446 917
31504	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	1 475	0	1 475	24 216	0	24 216	22 879	0	22 879	138	0	138
407	788 179	112 794	900 973	7 482 387	726 306	8 208 693	7 657 961	725 610	8 383 571	963 753	112 098	1 075 851
408.1	50 380	8 365	58 745	280 807	1 812	282 619	289 310	2 466	291 776	58 883	9 019	67 902
40807	9	1	10	182	172	354	200	341	541	27	170	197
40817	179 367	17 907	197 274	596 828	17 054	613 882	589 633	15 033	604 666	172 172	15 886	188 058
40820	712	0	712	1 127	0	1 127	1 183	0	1 183	768	0	768
40821	147	0	147	78 227	0	78 227	79 050	0	79 050	970	0	970
40903	34	0	34	11	0	11	0	0	0	23	0	23
40905	2	1	3	8 848	1 080	9 928	8 848	1 080	9 928	2	1	3
40906	0	0	0	200 250	0	200 250	200 250	0	200 250	0	0	0
40909	0	0	0	7 861	11 234	19 095	7 861	11 234	19 095	0	0	0
40910	0	0	0	3 368	2 987	6 355	3 368	2 987	6 355	0	0	0
40911	6	0	6	36 735	956	37 691	36 737	956	37 693	8	0	8
40912	0	0	0	4 916	8 936	13 852	4 916	8 936	13 852	0	0	0
40913	0	0	0	16 958	28 224	45 182	16 958	28 224	45 182	0	0	0
42102	7 800	0	7 800	132 800	0	132 800	171 000	0	171 000	46 000	0	46 000
42103	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42104	240 000	0	240 000	72 000	0	72 000	92 000	0	92 000	260 000	0	260 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	12 500	0	12 500	16 000	0	16 000
42301	88 934	20 575	109 509	68 700	21 912	90 612	78 843	21 380	100 223	99 077	20 043	119 120
42303	39 017	0	39 017	11 331	0	11 331	7 665	0	7 665	35 351	0	35 351
42304	190 478	0	190 478	62 594	0	62 594	11 121	0	11 121	139 005	0	139 005
42305	2 073 332	87 557	2 160 889	118 821	14 507	133 328	289 034	15 004	304 038	2 243 545	88 054	2 331 599
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	3 182	0	3 182	121	0	121	19	0	19	3 080	0	3 080
45115	7 265	0	7 265	665	0	665	514	0	514	7 114	0	7 114
45215	72 396	0	72 396	13 618	0	13 618	18 889	0	18 889	77 667	0	77 667
45415	333	0	333	25	0	25	38	0	38	346	0	346
45515	10 820	0	10 820	3 635	0	3 635	2 850	0	2 850	10 035	0	10 035
45818	373 280	0	373 280	21 102	0	21 102	4 842	0	4 842	357 020	0	357 020
45918	7 227	0	7 227	296	0	296	200	0	200	7 131	0	7 131
47403	0	0	0	16 362 976	1 888 817	18 251 793	16 362 976	1 888 817	18 251 793	0	0	0
47407	0	0	0	11 245 079	11 238 660	22 483 739	11 245 079	11 238 660	22 483 739	0	0	0
47411	3 130	177	3 307	14 512	59	14 571	13 396	85	13 481	2 014	203	2 217
47416	235	0	235	12 159	128	12 287	15 718	128	15 846	3 794	0	3 794
47422	562	162	724	2 033	414	2 447	1 950	413	2 363	479	161	640
47425	239 912	0	239 912	48 224	0	48 224	15 066	0	15 066	206 754	0	206 754
47426	407	0	407	8 991	162	9 153	10 693	168	10 861	2 109	6	2 115
50220	18 941	0	18 941	11 110	0	11 110	15 206	0	15 206	23 037	0	23 037
52301	0	50 075	50 075	0	4 467	4 467	0	23 424	23 424	0	69 032	69 032
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	0	185	185	0	13	13	0	34	34	0	206	206
60301	0	0	0	3 309	0	3 309	3 466	0	3 466	157	0	157
60305	10 984	0	10 984	21 566	0	21 566	20 765	0	20 765	10 183	0	10 183
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	415	0	415	18	0	18	184	0	184	581	0	581
60311	604	0	604	819	0	819	771	0	771	556	0	556
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	2	0	2	32	0	32	76	0	76	46	0	46
60324	244	0	244	6	0	6	32 202	0	32 202	32 440	0	32 440
60335	3 489	0	3 489	11 258	0	11 258	10 361	0	10 361	2 592	0	2 592
60414	284 220	0	284 220	1 137	0	1 137	2 818	0	2 818	285 901	0	285 901
60903	12 382	0	12 382	0	0	0	332	0	332	12 714	0	12 714
61701	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0	13 587	0	13 587
61909	1 807	0	1 807	0	0	0	104	0	104	1 911	0	1 911
61912	3 761	0	3 761	0	0	0	0	0	0	3 761	0	3 761
70601	899 529	0	899 529	22	0	22	207 238	0	207 238	1 106 745	0	1 106 745
70603	445 080	0	445 080	0	0	0	84 428	0	84 428	529 508	0	529 508
70613	5 704	0	5 704	0	0	0	0	0	0	5 704	0	5 704
Итого по пассиву (баланс)	8 934 187	374 123	9 308 310	55 896 681	15 379 870	71 276 551	56 380 938	15 394 153	71 775 091	9 418 444	388 406	9 806 850
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	81 797	220 494	302 291	566	3 880 724	3 881 290	10 857	3 878 992	3 889 849	71 506	222 226	293 732
80501	0	0	0	56 542	0	56 542	0	0	0	56 542	0	56 542
80601	164	907	1 071	2 672 634	7 180 631	9 853 265	2 672 638	7 180 607	9 853 245	160	931	1 091
80901	87 738	0	87 738	31 542	0	31 542	119 280	0	119 280	0	0	0
Итого по активу (баланс)	169 699	221 401	391 100	2 761 284	11 061 355	13 822 639	2 802 775	11 059 599	13 862 374	128 208	223 157	351 365
Пассив
85101	24 375	116 929	141 304	0	7 878	7 878	0	8 183	8 183	24 375	117 234	141 609
85201	53 320	94 013	147 333	2 589 367	7 184 358	9 773 725	2 636 220	7 184 828	9 821 048	100 173	94 483	194 656
85401	87 166	0	87 166	118 453	0	118 453	31 287	0	31 287	0	0	0
85501	15 297	0	15 297	118 647	0	118 647	118 450	0	118 450	15 100	0	15 100
Итого по пассиву (баланс)	180 158	210 942	391 100	2 826 467	7 192 236	10 018 703	2 785 957	7 193 011	9 978 968	139 648	211 717	351 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	50 075	50 075	0	3 504	3 504	0	3 374	3 374	0	50 205	50 205
90807	1 244 319	0	1 244 319	502 799	0	502 799	14 460	0	14 460	1 732 658	0	1 732 658
90901	887 398	0	887 398	8 792	0	8 792	162 422	0	162 422	733 768	0	733 768
90902	653 501	0	653 501	35 359	0	35 359	18 523	0	18 523	670 337	0	670 337
91202	46	0	46	0	0	0	5	0	5	41	0	41
91203	7	0	7	5	0	5	6	0	6	6	0	6
91219	0	0	0	0	1 988	1 988	0	1 988	1 988	0	0	0
91411	32 541	0	32 541	64	0	64	0	0	0	32 605	0	32 605
91414	9 429 872	0	9 429 872	137 202	0	137 202	952 473	0	952 473	8 614 601	0	8 614 601
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	1 077 000	0	1 077 000	11 114 100	0	11 114 100	10 816 400	0	10 816 400	1 374 700	0	1 374 700
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	772	0	772	0	0	0	73	0	73	699	0	699
91604	6 823	0	6 823	964	0	964	1 267	0	1 267	6 520	0	6 520
91704	9 846	0	9 846	336	0	336	8	0	8	10 174	0	10 174
91802	54 444	0	54 444	1 777	0	1 777	0	0	0	56 221	0	56 221
91803	6 353	0	6 353	221	0	221	0	0	0	6 574	0	6 574
99998	2 833 650	0	2 833 650	1 177 855	0	1 177 855	1 119 171	0	1 119 171	2 892 334	0	2 892 334
Итого по активу (баланс)	16 486 598	50 075	16 536 673	12 979 474	5 492	12 984 966	13 084 808	5 362	13 090 170	16 381 264	50 205	16 431 469
Пассив
91003	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91004	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91311	1 136	50 075	51 211	0	3 374	3 374	0	3 504	3 504	1 136	50 205	51 341
91312	2 227 952	0	2 227 952	311 484	0	311 484	386 138	0	386 138	2 302 606	0	2 302 606
91314	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91315	61 090	0	61 090	281	0	281	2 100	0	2 100	62 909	0	62 909
91316	100 468	0	100 468	148 798	0	148 798	90 250	0	90 250	41 920	0	41 920
91317	378 156	0	378 156	554 728	0	554 728	595 357	0	595 357	418 785	0	418 785
91507	14 732	0	14 732	0	0	0	0	0	0	14 732	0	14 732
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	13 703 023	0	13 703 023	11 951 558	0	11 951 558	11 787 670	0	11 787 670	13 539 135	0	13 539 135
Итого по пассиву (баланс)	16 486 598	50 075	16 536 673	13 067 356	3 374	13 070 730	12 962 022	3 504	12 965 526	16 381 264	50 205	16 431 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	764 940	312 969	1 077 909	10 402 254	1 312 980	11 715 234	9 410 570	370 819	9 781 389	1 756 624	1 255 130	3 011 754
99996	1 082 873	0	1 082 873	11 750 005	0	11 750 005	9 817 969	0	9 817 969	3 014 909	0	3 014 909
Итого по активу (баланс)	1 847 813	312 969	2 160 782	22 152 259	1 312 980	23 465 239	19 228 539	370 819	19 599 358	4 771 533	1 255 130	6 026 663
Пассив
96901	310 985	771 888	1 082 873	327 013	9 490 956	9 817 969	1 275 936	10 474 069	11 750 005	1 259 908	1 755 001	3 014 909
99997	1 077 909	0	1 077 909	9 781 388	0	9 781 388	11 715 233	0	11 715 233	3 011 754	0	3 011 754
Итого по пассиву (баланс)	1 388 894	771 888	2 160 782	10 108 401	9 490 956	19 599 357	12 991 169	10 474 069	23 465 238	4 271 662	1 755 001	6 026 663

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?