Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0	5 784	0	5 784
10901	27 809	0	27 809	0	0	0	3 500	0	3 500	24 309	0	24 309
20202	44 520	7 080	51 600	281 243	10 003	291 246	280 407	10 053	290 460	45 356	7 030	52 386
20208	5 293	0	5 293	13 002	0	13 002	10 608	0	10 608	7 687	0	7 687
20209	0	0	0	195 010	1 641	196 651	195 010	1 641	196 651	0	0	0
30102	14 313	0	14 313	3 574 169	0	3 574 169	3 577 612	0	3 577 612	10 870	0	10 870
30110	6 826	3 843	10 669	49 496	3 696	53 192	50 491	3 855	54 346	5 831	3 684	9 515
30202	3 324	0	3 324	0	0	0	120	0	120	3 204	0	3 204
30204	180	0	180	0	0	0	33	0	33	147	0	147
30215	1 300	939	2 239	0	65	65	0	63	63	1 300	941	2 241
30221	1 266	0	1 266	17 000	0	17 000	17 250	0	17 250	1 016	0	1 016
30233	163	201	364	14 205	1 878	16 083	14 224	2 079	16 303	144	0	144
30302	36 471	1 069	37 540	16 526	3 636	20 162	13 204	3 889	17 093	39 793	816	40 609
30306	50 207	175	50 382	20 972	794	21 766	34 408	969	35 377	36 771	0	36 771
31901	145 000	0	145 000	2 916 000	0	2 916 000	2 926 000	0	2 926 000	135 000	0	135 000
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
44908	1 638	0	1 638	0	0	0	182	0	182	1 456	0	1 456
45106	7 086	0	7 086	5 000	0	5 000	1 541	0	1 541	10 545	0	10 545
45201	19 954	0	19 954	193	0	193	874	0	874	19 273	0	19 273
45204	34 000	0	34 000	25 798	0	25 798	25 854	0	25 854	33 944	0	33 944
45205	26 600	0	26 600	11 500	0	11 500	7 100	0	7 100	31 000	0	31 000
45206	13 247	0	13 247	550	0	550	20	0	20	13 777	0	13 777
45207	41 421	0	41 421	0	0	0	1 563	0	1 563	39 858	0	39 858
45208	8 900	0	8 900	0	0	0	1 300	0	1 300	7 600	0	7 600
45401	2 077	0	2 077	2 548	0	2 548	2 676	0	2 676	1 949	0	1 949
45405	3 485	0	3 485	1 160	0	1 160	1 399	0	1 399	3 246	0	3 246
45406	30 700	0	30 700	0	0	0	100	0	100	30 600	0	30 600
45407	40 415	0	40 415	3 792	0	3 792	2 980	0	2 980	41 227	0	41 227
45408	11 485	0	11 485	0	0	0	3 127	0	3 127	8 358	0	8 358
45505	3 044	0	3 044	130	0	130	295	0	295	2 879	0	2 879
45506	66 252	0	66 252	6 175	0	6 175	3 195	0	3 195	69 232	0	69 232
45507	60 820	0	60 820	150	0	150	2 218	0	2 218	58 752	0	58 752
45509	19	0	19	202	0	202	176	0	176	45	0	45
45809	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
45812	691	0	691	1	0	1	14	0	14	678	0	678
45814	3 118	0	3 118	1 829	0	1 829	0	0	0	4 947	0	4 947
45815	3 506	0	3 506	74	0	74	564	0	564	3 016	0	3 016
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45915	357	0	357	15	0	15	86	0	86	286	0	286
47408	0	0	0	755	755	1 510	755	755	1 510	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47423	158	0	158	61	0	61	58	0	58	161	0	161
47427	1 559	0	1 559	5 401	0	5 401	5 061	0	5 061	1 899	0	1 899
60306	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
60308	0	0	0	214	0	214	164	0	164	50	0	50
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	948	0	948	1 994	0	1 994	2 259	0	2 259	683	0	683
60323	2 560	1 884	4 444	4	131	135	4	126	130	2 560	1 889	4 449
60336	338	0	338	219	0	219	117	0	117	440	0	440
60401	159 283	0	159 283	326	0	326	326	0	326	159 283	0	159 283
60404	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
60901	4 680	0	4 680	267	0	267	0	0	0	4 947	0	4 947
60906	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	222	0	222	176	0	176	189	0	189	209	0	209
61214	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
61403	200	0	200	38	0	38	37	0	37	201	0	201
62001	1 145	0	1 145	398	0	398	0	0	0	1 543	0	1 543
70606	60 367	0	60 367	14 908	0	14 908	0	0	0	75 275	0	75 275
70608	11 732	0	11 732	1 245	0	1 245	0	0	0	12 977	0	12 977
Итого по активу (баланс)	969 707	15 191	984 898	7 184 935	22 599	7 207 534	7 189 381	23 430	7 212 811	965 261	14 360	979 621
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	33 927	0	33 927	0	0	0	0	0	0	33 927	0	33 927
10614	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30223	3 066	0	3 066	70 272	0	70 272	68 789	0	68 789	1 583	0	1 583
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	3	0	3	23 831	2 673	26 504	23 832	2 747	26 579	4	74	78
30236	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
30301	36 471	1 069	37 540	13 204	3 889	17 093	16 526	3 636	20 162	39 793	816	40 609
30305	50 207	175	50 382	34 408	969	35 377	20 972	794	21 766	36 771	0	36 771
406	0	0	0	3 129	0	3 129	3 248	0	3 248	119	0	119
407	36 285	0	36 285	572 780	0	572 780	571 331	0	571 331	34 836	0	34 836
408.1	23 837	0	23 837	201 480	0	201 480	201 555	0	201 555	23 912	0	23 912
40807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	10 502	15	10 517	44 845	0	44 845	45 270	2	45 272	10 927	17	10 944
40820	15	32	47	0	2	2	0	2	2	15	32	47
40821	629	0	629	40 180	0	40 180	40 099	0	40 099	548	0	548
40905	1	0	1	4 104	441	4 545	4 104	441	4 545	1	0	1
40909	0	0	0	1 861	1 420	3 281	1 861	1 420	3 281	0	0	0
40910	0	0	0	476	120	596	476	120	596	0	0	0
40911	150	0	150	10 526	336	10 862	10 622	336	10 958	246	0	246
40912	0	0	0	4 068	1 682	5 750	4 068	1 682	5 750	0	0	0
40913	0	0	0	4 683	311	4 994	4 683	311	4 994	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	10 918	153	11 071	14 801	9	14 810	14 376	9	14 385	10 493	153	10 646
42304	4 222	0	4 222	1 550	0	1 550	2 314	0	2 314	4 986	0	4 986
42305	12 940	0	12 940	2 015	0	2 015	2 184	0	2 184	13 109	0	13 109
42306	321 377	534	321 911	22 591	36	22 627	15 118	37	15 155	313 904	535	314 439
42307	7 166	0	7 166	2 874	0	2 874	2 435	0	2 435	6 727	0	6 727
42310	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
42311	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
42313	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
44915	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
45115	19	0	19	51	0	51	39	0	39	7	0	7
45215	1 393	0	1 393	532	0	532	514	0	514	1 375	0	1 375
45415	2 087	0	2 087	2 214	0	2 214	570	0	570	443	0	443
45515	1 094	0	1 094	507	0	507	326	0	326	913	0	913
45818	7 257	0	7 257	487	0	487	1 861	0	1 861	8 631	0	8 631
45918	390	0	390	58	0	58	3	0	3	335	0	335
47407	0	0	0	755	755	1 510	755	755	1 510	0	0	0
47411	472	1	473	1 064	0	1 064	1 971	0	1 971	1 379	1	1 380
47416	17	0	17	1 832	0	1 832	1 845	0	1 845	30	0	30
47422	12	0	12	61	0	61	62	0	62	13	0	13
47425	234	0	234	576	0	576	611	0	611	269	0	269
47426	3	0	3	203	0	203	202	0	202	2	0	2
60301	0	0	0	524	0	524	1 240	0	1 240	716	0	716
60305	3 443	0	3 443	4 574	0	4 574	4 317	0	4 317	3 186	0	3 186
60309	67	0	67	12	0	12	47	0	47	102	0	102
60311	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	4 449	0	4 449	0	0	0	5	0	5	4 454	0	4 454
60335	1 039	0	1 039	1 307	0	1 307	1 230	0	1 230	962	0	962
60414	26 798	0	26 798	200	0	200	473	0	473	27 071	0	27 071
60903	2 637	0	2 637	0	0	0	79	0	79	2 716	0	2 716
61701	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
62002	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70601	49 896	0	49 896	4	0	4	12 490	0	12 490	62 382	0	62 382
70603	11 942	0	11 942	0	0	0	1 274	0	1 274	13 216	0	13 216
70615	237	0	237	1	0	1	0	0	0	236	0	236
Итого по пассиву (баланс)	982 918	1 980	984 898	1 092 270	12 645	1 104 915	1 087 344	12 294	1 099 638	977 992	1 629	979 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	1	0	1	3	0	3	5	0	5
90902	597 517	0	597 517	25 374	0	25 374	14 718	0	14 718	608 173	0	608 173
90909	1 041	0	1 041	0	0	0	104	0	104	937	0	937
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 259 524	0	1 259 524	62 913	0	62 913	14 444	0	14 444	1 307 993	0	1 307 993
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	1 434	0	1 434	12 818	0	12 818
91604	1 124	0	1 124	305	0	305	202	0	202	1 227	0	1 227
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	555 139	0	555 139	80 730	0	80 730	70 624	0	70 624	565 245	0	565 245
Итого по активу (баланс)	2 429 586	0	2 429 586	169 327	0	169 327	101 533	0	101 533	2 497 380	0	2 497 380
Пассив
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	522 991	0	522 991	23 896	0	23 896	24 550	0	24 550	523 645	0	523 645
91316	0	0	0	3 792	0	3 792	4 000	0	4 000	208	0	208
91317	1 664	0	1 664	42 937	0	42 937	43 595	0	43 595	2 322	0	2 322
91507	20 686	0	20 686	0	0	0	8 586	0	8 586	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 874 447	0	1 874 447	30 795	0	30 795	88 483	0	88 483	1 932 135	0	1 932 135
Итого по пассиву (баланс)	2 429 586	0	2 429 586	101 420	0	101 420	169 214	0	169 214	2 497 380	0	2 497 380

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?