Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 766	0	57 766	0	0	0	0	0	0	57 766	0	57 766
10901	175 377	0	175 377	0	0	0	0	0	0	175 377	0	175 377
20202	27 766	30 845	58 611	67 630	29 919	97 549	57 724	31 517	89 241	37 672	29 247	66 919
20208	4 498	0	4 498	4 351	0	4 351	7 594	0	7 594	1 255	0	1 255
20209	0	0	0	26 600	12 589	39 189	26 600	12 589	39 189	0	0	0
30102	31 827	0	31 827	2 842 035	0	2 842 035	2 825 833	0	2 825 833	48 029	0	48 029
30110	3 797	394 426	398 223	10 635	173 937	184 572	9 231	304 506	313 737	5 201	263 857	269 058
30202	5 385	0	5 385	481	0	481	0	0	0	5 866	0	5 866
30204	2 448	0	2 448	4 036	0	4 036	0	0	0	6 484	0	6 484
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	149	0	149	14 045	5	14 050	14 052	5	14 057	142	0	142
30424	2 120	0	2 120	60 773	66 501	127 274	61 809	66 470	128 279	1 084	31	1 115
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	49 791	0	49 791	6 627	0	6 627	6 560	0	6 560	49 858	0	49 858
31902	15 000	0	15 000	940 000	0	940 000	955 000	0	955 000	0	0	0
31903	260 000	0	260 000	927 000	0	927 000	987 000	0	987 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	14 084	14 084	0	985	985	0	949	949	0	14 120	14 120
45107	64 776	0	64 776	0	0	0	3 507	0	3 507	61 269	0	61 269
45108	27 527	0	27 527	0	0	0	1 394	0	1 394	26 133	0	26 133
45205	153 023	0	153 023	34 000	0	34 000	0	0	0	187 023	0	187 023
45206	75 977	0	75 977	0	0	0	15 000	0	15 000	60 977	0	60 977
45208	24 650	0	24 650	0	0	0	200	0	200	24 450	0	24 450
45505	7 053	0	7 053	50	0	50	93	0	93	7 010	0	7 010
45506	2 707	0	2 707	2 200	0	2 200	1 177	0	1 177	3 730	0	3 730
45507	64 783	26 233	91 016	0	1 836	1 836	17 868	2 771	20 639	46 915	25 298	72 213
45812	360 124	0	360 124	103	0	103	194	0	194	360 033	0	360 033
45815	35 395	0	35 395	0	0	0	0	0	0	35 395	0	35 395
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
47101	161	0	161	50	0	50	86	0	86	125	0	125
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	23 574	147 548	171 122	23 574	147 548	171 122	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	42 536	0	42 536	44	0	44	43	0	43	42 537	0	42 537
47427	3 130	0	3 130	6 981	0	6 981	5 765	0	5 765	4 346	0	4 346
50104	58 689	0	58 689	381	0	381	49	0	49	59 021	0	59 021
50106	107 637	0	107 637	0	0	0	0	0	0	107 637	0	107 637
50107	214 538	0	214 538	1 561	0	1 561	6 406	0	6 406	209 693	0	209 693
50121	634	0	634	6	0	6	557	0	557	83	0	83
60302	0	0	0	19 193	0	19 193	19 193	0	19 193	0	0	0
60308	12	0	12	34	0	34	46	0	46	0	0	0
60310	2	0	2	149	0	149	149	0	149	2	0	2
60312	2 102	0	2 102	1 909	0	1 909	1 669	0	1 669	2 342	0	2 342
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	844	0	844	24	0	24	0	0	0	868	0	868
60336	295	0	295	117	0	117	123	0	123	289	0	289
60401	428 809	0	428 809	0	0	0	0	0	0	428 809	0	428 809
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	5 545	0	5 545
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	7	0	7	89	0	89	91	0	91	5	0	5
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	3 791	0	3 791	3 791	0	3 791	0	0	0
61403	228	0	228	162	0	162	37	0	37	353	0	353
62001	137 848	0	137 848	0	0	0	0	0	0	137 848	0	137 848
70606	280 362	0	280 362	22 432	0	22 432	1	0	1	302 793	0	302 793
70607	6 795	0	6 795	1 194	0	1 194	23	0	23	7 966	0	7 966
70608	116 531	0	116 531	46 159	0	46 159	0	0	0	162 690	0	162 690
70611	2 144	0	2 144	156	0	156	0	0	0	2 300	0	2 300
Итого по активу (баланс)	2 946 138	465 588	3 411 726	5 518 642	433 341	5 951 983	5 502 509	566 376	6 068 885	2 962 271	332 553	3 294 824
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	165	93	258	11 426	3 783	15 209	11 960	4 305	16 265	699	615	1 314
407	167 211	239 115	406 326	634 971	284 794	919 765	614 315	148 585	762 900	146 555	102 906	249 461
408.1	3 606	0	3 606	18 033	0	18 033	18 880	0	18 880	4 453	0	4 453
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	64 978	20 114	85 092	79 845	42 608	122 453	68 194	42 594	110 788	53 327	20 100	73 427
40820	84	51	135	92	3	95	26	3	29	18	51	69
40821	103	0	103	646	0	646	666	0	666	123	0	123
40911	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	20 500	0	20 500	16 500	0	16 500	0	0	0
42103	151 000	0	151 000	81 000	0	81 000	52 450	0	52 450	122 450	0	122 450
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	37 000	0	37 000	38 000	0	38 000
42105	62 037	0	62 037	79 075	0	79 075	42 775	0	42 775	25 737	0	25 737
42106	1 150	0	1 150	30	0	30	850	0	850	1 970	0	1 970
42301	4 188	1	4 189	2 990	0	2 990	2 772	0	2 772	3 970	1	3 971
42304	11 500	0	11 500	9 500	0	9 500	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42305	102 672	18 855	121 527	12 117	1 270	13 387	10 251	1 320	11 571	100 806	18 905	119 711
42306	107 340	0	107 340	355	0	355	2 313	0	2 313	109 298	0	109 298
42307	9 627	48 342	57 969	0	3 257	3 257	250	3 382	3 632	9 877	48 467	58 344
42309	269	0	269	22	0	22	22	0	22	269	0	269
42601	0	394	394	0	22	22	0	24	24	0	396	396
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1 522	0	1 522	78	0	78	0	0	0	1 444	0	1 444
45215	28 250	0	28 250	650	0	650	1 172	0	1 172	28 772	0	28 772
45515	17 545	0	17 545	626	0	626	1 314	0	1 314	18 233	0	18 233
45818	393 410	0	393 410	194	0	194	103	0	103	393 319	0	393 319
45918	13 864	0	13 864	0	0	0	0	0	0	13 864	0	13 864
47407	0	0	0	53 244	118 034	171 278	53 244	118 034	171 278	0	0	0
47411	47	183	230	1 500	100	1 600	1 503	127	1 630	50	210	260
47416	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
47422	140	0	140	24	0	24	7	0	7	123	0	123
47425	42 573	0	42 573	70	0	70	81	0	81	42 584	0	42 584
47426	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
50120	108 161	0	108 161	23	0	23	1 112	0	1 112	109 250	0	109 250
52301	0	137 790	137 790	0	7 425	7 425	0	8 320	8 320	0	138 685	138 685
52305	19 008	0	19 008	0	0	0	0	0	0	19 008	0	19 008
52307	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
52501	2 132	63	2 195	0	4	4	142	61	203	2 274	120	2 394
60301	0	0	0	1 116	0	1 116	2 565	0	2 565	1 449	0	1 449
60305	10 682	0	10 682	7 857	0	7 857	8 518	0	8 518	11 343	0	11 343
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	207	0	207	248	0	248	41	0	41	0	0	0
60311	66	0	66	609	0	609	616	0	616	73	0	73
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	900	0	900	55	0	55	26	0	26	871	0	871
60335	3 426	0	3 426	2 006	0	2 006	2 096	0	2 096	3 516	0	3 516
60349	5 534	0	5 534	0	0	0	480	0	480	6 014	0	6 014
60414	158 313	0	158 313	0	0	0	1 205	0	1 205	159 518	0	159 518
60903	3 432	0	3 432	0	0	0	112	0	112	3 544	0	3 544
61701	60 524	0	60 524	0	0	0	0	0	0	60 524	0	60 524
62002	18 287	0	18 287	0	0	0	0	0	0	18 287	0	18 287
70601	249 671	0	249 671	0	0	0	35 355	0	35 355	285 026	0	285 026
70602	559	0	559	474	0	474	6	0	6	91	0	91
70603	116 463	0	116 463	0	0	0	46 099	0	46 099	162 562	0	162 562
70615	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
Итого по пассиву (баланс)	2 946 725	465 001	3 411 726	1 021 583	461 312	1 482 895	1 039 226	326 767	1 365 993	2 964 368	330 456	3 294 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	683 367	0	683 367	6 147	0	6 147	80 528	0	80 528	608 986	0	608 986
90902	680 011	0	680 011	31 403	0	31 403	70 734	0	70 734	640 680	0	640 680
90909	288	0	288	99	0	99	0	0	0	387	0	387
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 526	0	6 526	1	0	1	0	0	0	6 527	0	6 527
91414	2 890 078	0	2 890 078	2 508	0	2 508	67 556	0	67 556	2 825 030	0	2 825 030
91417	100 000	939	100 939	0	66	66	0	64	64	100 000	941	100 941
91604	69 164	0	69 164	14 465	261	14 726	14 282	261	14 543	69 347	0	69 347
91605	542	0	542	45	0	45	0	0	0	587	0	587
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	1 113 733	0	1 113 733	155 385	0	155 385	219 242	0	219 242	1 049 876	0	1 049 876
Итого по активу (баланс)	5 551 984	939	5 552 923	210 053	327	210 380	452 342	325	452 667	5 309 695	941	5 310 636
Пассив
91003	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
91004	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0
91311	166 953	0	166 953	143 945	183	144 128	0	138 868	138 868	23 008	138 685	161 693
91312	907 248	0	907 248	36 597	0	36 597	12 000	0	12 000	882 651	0	882 651
91315	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
91316	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
91507	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 439 190	0	4 439 190	218 457	0	218 457	40 027	0	40 027	4 260 760	0	4 260 760
Итого по пассиву (баланс)	5 552 923	0	5 552 923	437 516	183	437 699	56 544	138 868	195 412	5 171 951	138 685	5 310 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	125	125	5 111	8 126	13 237	5 111	8 032	13 143	0	219	219
99996	124	0	124	583 235	0	583 235	583 140	0	583 140	219	0	219
Итого по активу (баланс)	124	125	249	588 346	8 126	596 472	588 251	8 032	596 283	219	219	438
Пассив
96901	124	0	124	578 014	5 126	583 140	578 109	5 126	583 235	219	0	219
99997	125	0	125	13 143	0	13 143	13 237	0	13 237	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	249	0	249	591 157	5 126	596 283	591 346	5 126	596 472	438	0	438

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?