Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	118 014	0	118 014	0	0	0	0	0	0	118 014	0	118 014
11101	0	0	0	107 700	0	107 700	107 700	0	107 700	0	0	0
20202	8 158	14 737	22 895	714 157	323 929	1 038 086	707 395	329 249	1 036 644	14 920	9 417	24 337
20208	15 020	0	15 020	87 984	0	87 984	87 631	0	87 631	15 373	0	15 373
20209	11 745	0	11 745	887 566	0	887 566	867 771	0	867 771	31 540	0	31 540
30102	70 327	0	70 327	16 944 535	0	16 944 535	16 955 258	0	16 955 258	59 604	0	59 604
30110	14 926	18 713	33 639	506 767	62 243	569 010	495 730	59 663	555 393	25 963	21 293	47 256
30202	8 658	0	8 658	170	0	170	0	0	0	8 828	0	8 828
30204	309	0	309	193	0	193	0	0	0	502	0	502
30215	0	939	939	0	65	65	0	63	63	0	941	941
30221	0	0	0	440 952	1 771	442 723	440 952	1 771	442 723	0	0	0
30233	1 519	60	1 579	641 769	10 032	651 801	641 392	9 721	651 113	1 896	371	2 267
30424	400	0	400	3 805	0	3 805	3 726	0	3 726	479	0	479
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000
32002	350 000	0	350 000	5 790 000	0	5 790 000	6 140 000	0	6 140 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	5 030 000	0	5 030 000	4 910 000	0	4 910 000	1 120 000	0	1 120 000
45205	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
45206	395 000	0	395 000	10 000	0	10 000	0	0	0	405 000	0	405 000
45207	1 915 389	0	1 915 389	27 000	0	27 000	786	0	786	1 941 603	0	1 941 603
45208	127 450	0	127 450	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	131 450	0	131 450
45505	4 100	0	4 100	0	0	0	12	0	12	4 088	0	4 088
45506	90 725	0	90 725	0	0	0	15 026	0	15 026	75 699	0	75 699
45507	0	0	0	2 500	0	2 500	52	0	52	2 448	0	2 448
45509	583	0	583	644	0	644	812	0	812	415	0	415
47404	0	0	0	51 753	7 711	59 464	51 753	7 711	59 464	0	0	0
47408	0	0	0	41 951	41 639	83 590	41 951	41 639	83 590	0	0	0
47423	58	0	58	174	0	174	177	0	177	55	0	55
47427	5	0	5	331	0	331	13	0	13	323	0	323
60306	5	0	5	11	0	11	16	0	16	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	312	0	312	45	0	45	83	0	83	274	0	274
60312	3 115	0	3 115	2 975	0	2 975	3 990	0	3 990	2 100	0	2 100
60323	26	0	26	44	0	44	70	0	70	0	0	0
60336	225	0	225	183	0	183	283	0	283	125	0	125
60401	781 309	0	781 309	0	0	0	0	0	0	781 309	0	781 309
60404	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
60901	10 924	0	10 924	0	0	0	0	0	0	10 924	0	10 924
60906	2 594	0	2 594	0	0	0	0	0	0	2 594	0	2 594
61002	486	0	486	205	0	205	389	0	389	302	0	302
61008	1 197	0	1 197	151	0	151	266	0	266	1 082	0	1 082
61009	254	0	254	235	0	235	211	0	211	278	0	278
61403	1 661	0	1 661	0	0	0	196	0	196	1 465	0	1 465
70606	2 038 863	0	2 038 863	184 486	0	184 486	31	0	31	2 223 318	0	2 223 318
70608	19 975	0	19 975	3 654	0	3 654	0	0	0	23 629	0	23 629
70611	11 007	0	11 007	2 773	0	2 773	0	0	0	13 780	0	13 780
Итого по активу (баланс)	7 644 339	34 449	7 678 788	34 059 768	447 390	34 507 158	33 894 727	449 817	34 344 544	7 809 380	32 022	7 841 402
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	590 070	0	590 070	0	0	0	0	0	0	590 070	0	590 070
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	107 700	0	107 700	107 700	0	107 700	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	76 147	0	76 147	76 147	0	76 147	0	0	0
30126	1 773	0	1 773	5 979	0	5 979	6 699	0	6 699	2 493	0	2 493
30222	0	0	0	393	50	443	393	50	443	0	0	0
30223	0	0	0	4 384	0	4 384	4 484	0	4 484	100	0	100
30226	134	0	134	598	0	598	626	0	626	162	0	162
30232	1	0	1	512 505	2 388	514 893	512 593	2 388	514 981	89	0	89
30236	0	0	0	27	41	68	27	41	68	0	0	0
32015	67 500	0	67 500	153 900	0	153 900	117 900	0	117 900	31 500	0	31 500
407	319 307	283	319 590	5 746 430	42 037	5 788 467	5 773 488	42 019	5 815 507	346 365	265	346 630
408.1	17 148	0	17 148	72 758	0	72 758	72 607	0	72 607	16 997	0	16 997
40817	258 089	23 400	281 489	320 917	9 723	330 640	353 141	10 439	363 580	290 313	24 116	314 429
40820	7 612	581	8 193	8 040	33	8 073	10 071	36	10 107	9 643	584	10 227
40901	0	0	0	53 802	0	53 802	56 302	0	56 302	2 500	0	2 500
40905	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
40906	11 645	0	11 645	389 251	0	389 251	409 100	0	409 100	31 494	0	31 494
40909	0	0	0	2 219	3 845	6 064	2 219	3 845	6 064	0	0	0
40910	0	0	0	1 296	3 542	4 838	1 296	3 542	4 838	0	0	0
40911	98	0	98	12 066	0	12 066	12 250	0	12 250	282	0	282
40912	0	0	0	1 530	1 706	3 236	1 530	1 706	3 236	0	0	0
40913	0	0	0	515	773	1 288	515	773	1 288	0	0	0
42301	2 635	955	3 590	326	64	390	1 363	67	1 430	3 672	958	4 630
42303	4 739	0	4 739	4 773	0	4 773	1 081	0	1 081	1 047	0	1 047
42304	5 897	0	5 897	1 460	0	1 460	23	0	23	4 460	0	4 460
42305	314 119	0	314 119	87 643	0	87 643	86 502	0	86 502	312 978	0	312 978
42306	161 072	0	161 072	1 399	0	1 399	9 063	0	9 063	168 736	0	168 736
42307	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
42309	701	0	701	208	0	208	180	0	180	673	0	673
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	92 703	0	92 703	670	0	670	9 320	0	9 320	101 353	0	101 353
45515	107	0	107	771	0	771	1 256	0	1 256	592	0	592
47403	0	0	0	0	40 288	40 288	0	40 288	40 288	0	0	0
47405	0	0	0	7 661	7 711	15 372	7 661	7 711	15 372	0	0	0
47407	0	0	0	41 625	41 951	83 576	41 625	41 951	83 576	0	0	0
47411	8 730	0	8 730	1 951	0	1 951	2 428	0	2 428	9 207	0	9 207
47416	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47422	1 526	2	1 528	105 846	1	105 847	105 785	0	105 785	1 465	1	1 466
47425	2 553	0	2 553	624	0	624	690	0	690	2 619	0	2 619
60301	1 817	0	1 817	6 260	0	6 260	12 731	0	12 731	8 288	0	8 288
60305	16 361	0	16 361	49 344	0	49 344	40 997	0	40 997	8 014	0	8 014
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	1 372	0	1 372	2 030	0	2 030	658	0	658	0	0	0
60311	221	0	221	2 990	0	2 990	3 033	0	3 033	264	0	264
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60320	0	0	0	107 700	0	107 700	107 700	0	107 700	0	0	0
60322	106	0	106	4 665	0	4 665	4 660	0	4 660	101	0	101
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	6 110	0	6 110	5 755	0	5 755	8 144	0	8 144	8 499	0	8 499
60349	383	0	383	31	0	31	0	0	0	352	0	352
60414	176 889	0	176 889	0	0	0	1 031	0	1 031	177 920	0	177 920
60903	4 386	0	4 386	0	0	0	148	0	148	4 534	0	4 534
61701	113 533	0	113 533	0	0	0	0	0	0	113 533	0	113 533
70601	2 102 153	0	2 102 153	11	0	11	212 761	0	212 761	2 314 903	0	2 314 903
70603	19 270	0	19 270	0	0	0	3 584	0	3 584	22 854	0	22 854
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
70801	115 401	0	115 401	115 401	0	115 401	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 653 554	25 234	7 678 788	8 020 071	154 165	8 174 236	8 181 982	154 868	8 336 850	7 815 465	25 937	7 841 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	795	0	795	8 594	0	8 594	8 712	0	8 712	677	0	677
90902	2 176	0	2 176	827	0	827	526	0	526	2 477	0	2 477
90907	0	0	0	56 302	0	56 302	53 802	0	53 802	2 500	0	2 500
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	23	0	23	599	0	599	576	0	576	46	0	46
91414	2 102 775	0	2 102 775	13 560	0	13 560	0	0	0	2 116 335	0	2 116 335
91501	145 334	0	145 334	0	0	0	0	0	0	145 334	0	145 334
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 194 963	0	2 194 963	147 899	0	147 899	63 076	0	63 076	2 279 786	0	2 279 786
Итого по активу (баланс)	4 446 467	0	4 446 467	227 786	0	227 786	126 697	0	126 697	4 547 556	0	4 547 556
Пассив
91003	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91004	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91312	1 935 493	0	1 935 493	0	0	0	78 884	0	78 884	2 014 377	0	2 014 377
91315	253 921	0	253 921	6 969	0	6 969	17 790	0	17 790	264 742	0	264 742
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	294	0	294	50 744	0	50 744	50 862	0	50 862	412	0	412
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 251 504	0	2 251 504	63 448	0	63 448	79 714	0	79 714	2 267 770	0	2 267 770
Итого по пассиву (баланс)	4 446 467	0	4 446 467	126 524	0	126 524	227 613	0	227 613	4 547 556	0	4 547 556

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?