Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
10901	37 246	0	37 246	0	0	0	0	0	0	37 246	0	37 246
20202	3 236	6 131	9 367	35 705	2 272	37 977	35 830	3 682	39 512	3 111	4 721	7 832
20209	2 602	0	2 602	10 003	1 310	11 313	10 605	1 310	11 915	2 000	0	2 000
30102	23 930	0	23 930	6 478 318	0	6 478 318	6 474 607	0	6 474 607	27 641	0	27 641
30110	823	2 957	3 780	4 279	4 032	8 311	4 514	3 557	8 071	588	3 432	4 020
30202	6 113	0	6 113	36	0	36	0	0	0	6 149	0	6 149
30204	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30215	0	219	219	0	8	8	0	227	227	0	0	0
30221	0	0	0	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0
30233	1	68	69	466	301	767	467	369	836	0	0	0
31902	87 000	0	87 000	3 201 000	0	3 201 000	3 248 000	0	3 248 000	40 000	0	40 000
31903	876 000	0	876 000	3 176 000	0	3 176 000	3 152 000	0	3 152 000	900 000	0	900 000
45201	1 689	0	1 689	4 028	0	4 028	3 650	0	3 650	2 067	0	2 067
45401	385	0	385	334	0	334	478	0	478	241	0	241
45406	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	165	0	165	0	0	0	15	0	15	150	0	150
45507	92 816	0	92 816	0	0	0	7 226	0	7 226	85 590	0	85 590
45812	11 025	0	11 025	0	0	0	0	0	0	11 025	0	11 025
45814	4 708	0	4 708	0	0	0	0	0	0	4 708	0	4 708
45815	6 089	0	6 089	1 175	0	1 175	1 006	0	1 006	6 258	0	6 258
45915	56	0	56	22	0	22	23	0	23	55	0	55
47408	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0
47427	174	0	174	5 741	0	5 741	5 373	0	5 373	542	0	542
60302	50	0	50	69	0	69	50	0	50	69	0	69
60306	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60308	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	61	0	61	616	0	616	542	0	542	135	0	135
60323	5 027	0	5 027	0	0	0	4	0	4	5 023	0	5 023
60336	22	0	22	28	0	28	48	0	48	2	0	2
60401	52 807	0	52 807	0	0	0	0	0	0	52 807	0	52 807
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61008	108	0	108	11	0	11	9	0	9	110	0	110
61009	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	611	0	611	0	0	0	162	0	162	449	0	449
61702	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
61907	38 539	0	38 539	0	0	0	0	0	0	38 539	0	38 539
62101	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
70606	35 834	0	35 834	6 965	0	6 965	48	0	48	42 751	0	42 751
70608	2 708	0	2 708	580	0	580	0	0	0	3 288	0	3 288
70611	631	0	631	126	0	126	69	0	69	688	0	688
Итого по активу (баланс)	1 298 516	9 375	1 307 891	12 937 274	7 923	12 945 197	12 956 499	9 145	12 965 644	1 279 291	8 153	1 287 444
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	22 524	0	22 524	0	0	0	0	0	0	22 524	0	22 524
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
30232	0	0	0	1 401	87	1 488	1 401	87	1 488	0	0	0
407	87 167	0	87 167	75 148	3 014	78 162	65 681	3 018	68 699	77 700	4	77 704
408.1	29 876	0	29 876	17 516	0	17 516	17 186	0	17 186	29 546	0	29 546
40807	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0	10 745	0	10 745
40817	42 075	0	42 075	6 849	0	6 849	6 371	0	6 371	41 597	0	41 597
40820	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	447	292	739	447	292	739	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
40912	0	0	0	1 098	86	1 184	1 098	86	1 184	0	0	0
40913	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	63	9	72	377 482	1	377 483	377 482	1	377 483	63	9	72
42304	310	0	310	310	0	310	375 479	0	375 479	375 479	0	375 479
42305	428 044	423	428 467	387 554	29	387 583	13 050	30	13 080	53 540	424	53 964
42306	8 280	0	8 280	7 068	0	7 068	295	0	295	1 507	0	1 507
42307	128	0	128	688	0	688	708	0	708	148	0	148
42506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	84	0	84	182	0	182	201	0	201	103	0	103
45415	34	0	34	24	0	24	17	0	17	27	0	27
45515	4 300	0	4 300	104	0	104	1	0	1	4 197	0	4 197
45818	20 836	0	20 836	21	0	21	14	0	14	20 829	0	20 829
45918	44	0	44	11	0	11	11	0	11	44	0	44
47407	0	0	0	0	6 006	6 006	0	6 006	6 006	0	0	0
47411	13 540	1	13 541	13 485	0	13 485	2 283	0	2 283	2 338	1	2 339
47416	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47422	15	0	15	36	0	36	21	0	21	0	0	0
47425	21	0	21	218	0	218	207	0	207	10	0	10
47426	10 091	0	10 091	20	0	20	431	0	431	10 502	0	10 502
60301	116	0	116	527	0	527	617	0	617	206	0	206
60305	2 550	0	2 550	3 442	0	3 442	2 245	0	2 245	1 353	0	1 353
60309	16	0	16	16	0	16	17	0	17	17	0	17
60311	5	0	5	176	0	176	171	0	171	0	0	0
60324	5 028	0	5 028	5	0	5	2	0	2	5 025	0	5 025
60335	896	0	896	1 030	0	1 030	539	0	539	405	0	405
60414	17 815	0	17 815	0	0	0	134	0	134	17 949	0	17 949
60903	454	0	454	0	0	0	18	0	18	472	0	472
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	3 416	0	3 416	0	0	0	0	0	0	3 416	0	3 416
70601	39 878	0	39 878	16	0	16	7 652	0	7 652	47 514	0	47 514
70603	3 204	0	3 204	0	0	0	642	0	642	3 846	0	3 846
70615	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	1 307 452	439	1 307 891	895 547	9 515	905 062	875 095	9 520	884 615	1 287 000	444	1 287 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 224	0	17 224	6	0	6	6	0	6	17 224	0	17 224
90902	26 706	0	26 706	197	0	197	180	0	180	26 723	0	26 723
91414	282 796	0	282 796	0	0	0	18 736	0	18 736	264 060	0	264 060
91501	3 261	0	3 261	1 442	0	1 442	0	0	0	4 703	0	4 703
91604	22	0	22	644	0	644	0	0	0	666	0	666
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	43 730	0	43 730	0	0	0	11	0	11	43 719	0	43 719
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	238 486	0	238 486	4 162	0	4 162	13 122	0	13 122	229 526	0	229 526
Итого по активу (баланс)	650 742	0	650 742	6 451	0	6 451	32 055	0	32 055	625 138	0	625 138
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	212 876	0	212 876	8 726	0	8 726	0	0	0	204 150	0	204 150
91317	426	0	426	4 362	0	4 362	4 128	0	4 128	192	0	192
91507	25 184	0	25 184	0	0	0	0	0	0	25 184	0	25 184
99999	412 256	0	412 256	18 935	0	18 935	2 291	0	2 291	395 612	0	395 612
Итого по пассиву (баланс)	650 742	0	650 742	32 058	0	32 058	6 454	0	6 454	625 138	0	625 138

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?