Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 568	0	22 568	0	0	0	0	0	0	22 568	0	22 568
20202	273 952	82 536	356 488	1 786 433	557 285	2 343 718	1 816 907	569 118	2 386 025	243 478	70 703	314 181
20208	66 859	0	66 859	193 905	0	193 905	181 615	0	181 615	79 149	0	79 149
20209	1 588	322	1 910	718 508	60 178	778 686	709 345	60 072	769 417	10 751	428	11 179
30102	277 393	0	277 393	7 634 565	0	7 634 565	7 703 713	0	7 703 713	208 245	0	208 245
30110	8 638	5 098	13 736	107 674	5 828	113 502	105 323	4 965	110 288	10 989	5 961	16 950
30114	0	109 695	109 695	0	143 579	143 579	0	102 895	102 895	0	150 379	150 379
30202	34 611	0	34 611	68	0	68	0	0	0	34 679	0	34 679
30204	2 647	0	2 647	0	0	0	70	0	70	2 577	0	2 577
30210	0	0	0	85 225	0	85 225	85 225	0	85 225	0	0	0
30233	2 613	0	2 613	300 453	6 060	306 513	299 130	5 748	304 878	3 936	312	4 248
30424	19	0	19	101 601	0	101 601	101 598	0	101 598	22	0	22
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 510 000	0	3 510 000	3 230 000	0	3 230 000	880 000	0	880 000
32201	8 726	0	8 726	0	0	0	0	0	0	8 726	0	8 726
45006	37 500	0	37 500	0	0	0	4 166	0	4 166	33 334	0	33 334
45007	129 850	0	129 850	0	0	0	9 375	0	9 375	120 475	0	120 475
45108	40 000	0	40 000	0	0	0	200	0	200	39 800	0	39 800
45201	22 883	0	22 883	17 441	0	17 441	19 655	0	19 655	20 669	0	20 669
45203	1 220	0	1 220	2 731	0	2 731	3 951	0	3 951	0	0	0
45204	4 659	0	4 659	4 000	0	4 000	3 659	0	3 659	5 000	0	5 000
45205	40 660	0	40 660	17 921	0	17 921	27 538	0	27 538	31 043	0	31 043
45206	1 732 697	0	1 732 697	175 233	0	175 233	225 660	0	225 660	1 682 270	0	1 682 270
45207	835 936	11 966	847 902	30 820	723	31 543	16 503	645	17 148	850 253	12 044	862 297
45208	46 884	0	46 884	0	0	0	327	0	327	46 557	0	46 557
45401	871	0	871	3 327	0	3 327	3 885	0	3 885	313	0	313
45406	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45407	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45408	4 075	0	4 075	0	0	0	23	0	23	4 052	0	4 052
45504	306	0	306	0	0	0	306	0	306	0	0	0
45505	25 840	0	25 840	9 320	0	9 320	5 793	0	5 793	29 367	0	29 367
45506	140 500	0	140 500	2 460	0	2 460	9 220	0	9 220	133 740	0	133 740
45507	378 517	1 398	379 915	9 736	98	9 834	9 626	133	9 759	378 627	1 363	379 990
45509	15 457	0	15 457	11 183	0	11 183	11 612	0	11 612	15 028	0	15 028
45812	23 598	0	23 598	0	0	0	0	0	0	23 598	0	23 598
45814	1 717	0	1 717	0	0	0	35	0	35	1 682	0	1 682
45815	24 081	0	24 081	16	0	16	100	0	100	23 997	0	23 997
45912	1 890	0	1 890	535	0	535	250	0	250	2 175	0	2 175
45914	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45915	395	0	395	47	0	47	123	0	123	319	0	319
47404	0	0	0	0	109 092	109 092	0	109 092	109 092	0	0	0
47408	0	0	0	4 825	112 731	117 556	4 825	112 731	117 556	0	0	0
47423	1 181	0	1 181	781	0	781	753	0	753	1 209	0	1 209
47427	54 093	11	54 104	43 303	11	43 314	46 153	12	46 165	51 243	10	51 253
47801	64 295	0	64 295	43	0	43	9	0	9	64 329	0	64 329
50305	20 537	0	20 537	107	0	107	13	0	13	20 631	0	20 631
51405	140 000	0	140 000	921	0	921	0	0	0	140 921	0	140 921
51501	3 750	0	3 750	5 476	0	5 476	5 476	0	5 476	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	24 000	0	24 000	64 807	0	64 807
60302	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
60306	219	0	219	49	0	49	95	0	95	173	0	173
60308	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60310	312	0	312	343	0	343	343	0	343	312	0	312
60312	7 976	0	7 976	3 295	0	3 295	3 663	0	3 663	7 608	0	7 608
60323	1 704	0	1 704	67	0	67	53	0	53	1 718	0	1 718
60336	96	0	96	20	0	20	69	0	69	47	0	47
60401	486 320	0	486 320	0	0	0	0	0	0	486 320	0	486 320
60404	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
60415	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
60901	20 283	0	20 283	0	0	0	0	0	0	20 283	0	20 283
61002	0	0	0	185	0	185	143	0	143	42	0	42
61008	8	0	8	452	0	452	460	0	460	0	0	0
61009	81	0	81	262	0	262	242	0	242	101	0	101
61209	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
61210	0	0	0	5 476	0	5 476	5 476	0	5 476	0	0	0
61212	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61214	0	0	0	35 320	0	35 320	35 320	0	35 320	0	0	0
61403	1 710	0	1 710	41	0	41	400	0	400	1 351	0	1 351
61905	30 185	0	30 185	0	0	0	0	0	0	30 185	0	30 185
61906	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
61907	164 916	0	164 916	0	0	0	0	0	0	164 916	0	164 916
61908	65 050	0	65 050	0	0	0	0	0	0	65 050	0	65 050
61911	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
70606	460 294	0	460 294	105 206	0	105 206	615	0	615	564 885	0	564 885
70608	140 160	0	140 160	28 384	0	28 384	0	0	0	168 544	0	168 544
70611	5 243	0	5 243	1 087	0	1 087	0	0	0	6 330	0	6 330
70616	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
Итого по активу (баланс)	6 687 202	211 026	6 898 228	17 613 159	995 585	18 608 744	17 367 254	965 411	18 332 665	6 933 107	241 200	7 174 307
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	112 842	0	112 842	0	0	0	0	0	0	112 842	0	112 842
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	117 864	0	117 864	0	0	0	0	0	0	117 864	0	117 864
30126	1 661	0	1 661	4	0	4	5	0	5	1 662	0	1 662
30223	418	0	418	27 197	0	27 197	26 867	0	26 867	88	0	88
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	23	101	124	193 602	6 570	200 172	193 772	6 469	200 241	193	0	193
407	159 916	10	159 926	2 134 919	79 496	2 214 415	2 140 514	79 496	2 220 010	165 511	10	165 521
408.1	49 157	22	49 179	263 310	34	263 344	265 154	521	265 675	51 001	509	51 510
40817	96 324	5 015	101 339	198 616	1 232	199 848	208 132	1 106	209 238	105 840	4 889	110 729
40820	375	307	682	246	262	508	222	168	390	351	213	564
40821	3 290	0	3 290	71 561	0	71 561	68 891	0	68 891	620	0	620
40905	0	0	0	5 732	65	5 797	5 732	65	5 797	0	0	0
40909	0	0	0	6 556	1 226	7 782	6 556	1 226	7 782	0	0	0
40910	0	0	0	1 644	74	1 718	1 644	74	1 718	0	0	0
40911	1 759	0	1 759	137 650	0	137 650	138 238	0	138 238	2 347	0	2 347
40912	0	0	0	2 454	1 362	3 816	2 454	1 362	3 816	0	0	0
40913	0	0	0	5 606	663	6 269	5 606	663	6 269	0	0	0
42002	740	0	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0
42003	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	2 100	0	2 100	64 800	0	64 800	88 800	0	88 800	26 100	0	26 100
42106	0	13 779	13 779	0	742	742	0	831	831	0	13 868	13 868
42110	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	90 197	26 597	116 794	286 333	58 717	345 050	294 922	43 556	338 478	98 786	11 436	110 222
42302	6 002	0	6 002	6 052	0	6 052	9 178	0	9 178	9 128	0	9 128
42303	83 606	0	83 606	54 386	35	54 421	49 684	770	50 454	78 904	735	79 639
42304	127 165	0	127 165	28 649	0	28 649	36 040	0	36 040	134 556	0	134 556
42305	422 004	7 618	429 622	58 925	1 593	60 518	50 646	16 171	66 817	413 725	22 196	435 921
42306	3 545 516	152 731	3 698 247	267 835	17 121	284 956	332 931	48 276	381 207	3 610 612	183 886	3 794 498
42307	52 514	0	52 514	0	0	0	251	0	251	52 765	0	52 765
42601	2	31	33	2 651	2	2 653	2 651	2	2 653	2	31	33
42603	0	44	44	0	5	5	0	49	49	0	88	88
42604	1 418	0	1 418	1 422	0	1 422	4	0	4	0	0	0
42605	86	0	86	0	0	0	3	0	3	89	0	89
42606	2 146	0	2 146	0	0	0	13	0	13	2 159	0	2 159
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45015	7 531	0	7 531	3 686	0	3 686	0	0	0	3 845	0	3 845
45215	181 843	0	181 843	31 419	0	31 419	35 503	0	35 503	185 927	0	185 927
45415	808	0	808	1	0	1	0	0	0	807	0	807
45515	6 167	0	6 167	1 039	0	1 039	1 157	0	1 157	6 285	0	6 285
45818	48 409	0	48 409	121	0	121	491	0	491	48 779	0	48 779
45918	2 170	0	2 170	42	0	42	117	0	117	2 245	0	2 245
47405	0	0	0	80 266	80 237	160 503	80 266	80 237	160 503	0	0	0
47407	0	0	0	103 258	4 840	108 098	103 258	4 840	108 098	0	0	0
47411	7 174	2 499	9 673	24 895	384	25 279	25 559	380	25 939	7 838	2 495	10 333
47416	821	0	821	3 500	0	3 500	2 690	0	2 690	11	0	11
47422	589	126	715	1 814	131	1 945	1 718	129	1 847	493	124	617
47425	3 930	0	3 930	11 137	0	11 137	11 264	0	11 264	4 057	0	4 057
47426	3 760	1 002	4 762	1 853	54	1 907	2 272	106	2 378	4 179	1 054	5 233
47804	262	0	262	29	0	29	7	0	7	240	0	240
51510	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013
52301	3 400	0	3 400	5 580	0	5 580	2 180	0	2 180	0	0	0
60206	888	0	888	240	0	240	0	0	0	648	0	648
60301	1 196	0	1 196	3 134	0	3 134	4 035	0	4 035	2 097	0	2 097
60305	10 174	0	10 174	13 506	0	13 506	9 699	0	9 699	6 367	0	6 367
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	38	0	38	169	0	169	175	0	175	44	0	44
60311	1 028	0	1 028	26 590	0	26 590	26 685	0	26 685	1 123	0	1 123
60322	83	0	83	40	0	40	58	0	58	101	0	101
60324	2 960	0	2 960	1 676	0	1 676	1 875	0	1 875	3 159	0	3 159
60335	4 318	0	4 318	5 206	0	5 206	2 811	0	2 811	1 923	0	1 923
60414	116 423	0	116 423	0	0	0	1 242	0	1 242	117 665	0	117 665
60903	9 803	0	9 803	0	0	0	360	0	360	10 163	0	10 163
61301	1 422	0	1 422	1 879	0	1 879	2 444	0	2 444	1 987	0	1 987
61701	12 608	0	12 608	0	0	0	0	0	0	12 608	0	12 608
70601	489 230	0	489 230	6	0	6	106 786	0	106 786	596 010	0	596 010
70603	140 173	0	140 173	0	0	0	28 441	0	28 441	168 614	0	168 614
Итого по пассиву (баланс)	6 688 346	209 882	6 898 228	4 146 722	254 845	4 401 567	4 391 149	286 497	4 677 646	6 932 773	241 534	7 174 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0
90901	21 778	0	21 778	208	0	208	198	0	198	21 788	0	21 788
90902	490 283	0	490 283	53 542	0	53 542	47 368	0	47 368	496 457	0	496 457
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	2 979	2 979	0	2 979	2 979	0	0	0
91414	1 874 525	0	1 874 525	135 347	113	135 460	129 185	113	129 298	1 880 687	0	1 880 687
91418	68 423	0	68 423	0	0	0	10	0	10	68 413	0	68 413
91501	86 620	0	86 620	0	0	0	0	0	0	86 620	0	86 620
91502	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91604	30 571	111	30 682	2 373	112	2 485	1 768	114	1 882	31 176	109	31 285
91704	974	0	974	0	0	0	2	0	2	972	0	972
91802	7 420	0	7 420	0	0	0	9	0	9	7 411	0	7 411
91803	1 685	0	1 685	0	0	0	4	0	4	1 681	0	1 681
99998	3 527 160	0	3 527 160	502 695	0	502 695	473 502	0	473 502	3 556 353	0	3 556 353
Итого по активу (баланс)	6 109 470	111	6 109 581	699 745	3 204	702 949	657 627	3 206	660 833	6 151 588	109	6 151 697
Пассив
91311	332 528	0	332 528	0	0	0	18 874	0	18 874	351 402	0	351 402
91312	3 083 146	0	3 083 146	183 850	0	183 850	179 044	0	179 044	3 078 340	0	3 078 340
91316	41 097	0	41 097	119 644	0	119 644	88 860	0	88 860	10 313	0	10 313
91317	59 697	0	59 697	169 786	0	169 786	214 833	0	214 833	104 744	0	104 744
91507	10 692	0	10 692	222	0	222	1 084	0	1 084	11 554	0	11 554
99999	2 582 421	0	2 582 421	187 321	0	187 321	200 244	0	200 244	2 595 344	0	2 595 344
Итого по пассиву (баланс)	6 109 581	0	6 109 581	660 823	0	660 823	702 939	0	702 939	6 151 697	0	6 151 697

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?