Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	938	0	938	795	0	795	783	0	783	950	0	950
20202	16 166	177 567	193 733	63 240	41 844	105 084	58 995	44 137	103 132	20 411	175 274	195 685
20208	6 883	31	6 914	10 997	2	10 999	12 338	2	12 340	5 542	31	5 573
30102	89 452	0	89 452	13 684 822	0	13 684 822	13 699 779	0	13 699 779	74 495	0	74 495
30110	7 098	29 443	36 541	3 114 945	2 336 907	5 451 852	3 110 985	2 334 904	5 445 889	11 058	31 446	42 504
30114	0	69 284	69 284	0	6 565 593	6 565 593	0	6 570 084	6 570 084	0	64 793	64 793
30202	15 023	0	15 023	0	0	0	3 111	0	3 111	11 912	0	11 912
30204	10 557	0	10 557	0	0	0	1 295	0	1 295	9 262	0	9 262
30233	345	156	501	22 921	168	23 089	21 746	101	21 847	1 520	223	1 743
30413	0	0	0	3 641 500	985 280	4 626 780	3 641 500	985 280	4 626 780	0	0	0
30424	6 993	21 523	28 516	6 605 299	152 605 198	159 210 497	6 605 566	152 596 179	159 201 745	6 726	30 542	37 268
30425	0	12 519	12 519	0	876	876	0	844	844	0	12 551	12 551
31902	70 000	0	70 000	240 000	0	240 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	4 080 000	0	4 080 000	3 330 000	0	3 330 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	3 130	3 130	0	219	219	0	211	211	0	3 138	3 138
32202	0	938 892	938 892	0	4 400 614	4 400 614	0	5 339 506	5 339 506	0	0	0
32203	0	0	0	0	1 821 274	1 821 274	0	1 758 559	1 758 559	0	62 715	62 715
45201	8 084	0	8 084	27 880	0	27 880	31 872	0	31 872	4 092	0	4 092
45206	42 580	0	42 580	0	0	0	6 580	0	6 580	36 000	0	36 000
45207	570 832	0	570 832	0	0	0	135 166	0	135 166	435 666	0	435 666
45208	370 220	0	370 220	138 589	0	138 589	1 820	0	1 820	506 989	0	506 989
45408	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45505	701	0	701	0	0	0	70	0	70	631	0	631
45506	1 750	72 521	74 271	0	162 776	162 776	1 750	6 102	7 852	0	229 195	229 195
45507	27 529	0	27 529	0	0	0	84	0	84	27 445	0	27 445
45509	1 310	6 316	7 626	10 539	2 283	12 822	10 785	1 783	12 568	1 064	6 816	7 880
45602	0	0	0	0	9 091	9 091	0	6 165	6 165	0	2 926	2 926
45812	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
45815	0	1 973	1 973	0	138	138	0	133	133	0	1 978	1 978
47404	0	0	0	2 443 090	150 861 749	153 304 839	2 443 090	150 861 749	153 304 839	0	0	0
47408	0	0	0	22 109 006	21 316 194	43 425 200	22 109 006	21 316 194	43 425 200	0	0	0
47417	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
47423	38	0	38	199	0	199	188	0	188	49	0	49
47427	104	113	217	13 189	1 005	14 194	12 666	1 065	13 731	627	53	680
50211	0	284 325	284 325	0	21 897	21 897	0	20 486	20 486	0	285 736	285 736
60302	34	0	34	0	0	0	3	0	3	31	0	31
60306	43	0	43	719	0	719	740	0	740	22	0	22
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	10	0	10	135	0	135	139	0	139	6	0	6
60312	2 389	0	2 389	6 096	0	6 096	6 217	0	6 217	2 268	0	2 268
60314	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	433	0	433	46	0	46	164	0	164	315	0	315
60401	15 875	0	15 875	0	0	0	0	0	0	15 875	0	15 875
60901	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	2 204	0	2 204	359	0	359	575	0	575	1 988	0	1 988
70606	2 015 582	0	2 015 582	301 818	0	301 818	642	0	642	2 316 758	0	2 316 758
70608	639 460	0	639 460	111 407	0	111 407	0	0	0	750 867	0	750 867
70611	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
70616	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
Итого по активу (баланс)	4 266 699	1 617 793	5 884 492	56 696 613	341 133 505	397 830 118	55 594 796	341 843 881	397 438 677	5 368 516	907 417	6 275 933
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	551 459	0	551 459	0	0	0	0	0	0	551 459	0	551 459
10701	76 158	0	76 158	0	0	0	0	0	0	76 158	0	76 158
30109	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
30220	0	0	0	0	132 619	132 619	0	132 619	132 619	0	0	0
30232	71	0	71	30 375	17 255	47 630	30 375	17 255	47 630	71	0	71
30601	5 337	0	5 337	1 812 510	0	1 812 510	1 812 500	0	1 812 500	5 327	0	5 327
30606	1 608	128 420	130 028	4 524 350	144 612 504	149 136 854	4 524 089	144 655 051	149 179 140	1 347	170 967	172 314
407	655 760	14 601	670 361	6 797 492	2 762 629	9 560 121	6 754 675	2 752 550	9 507 225	612 943	4 522	617 465
408.1	2 842	3 021	5 863	37 938	5 335	43 273	41 453	2 726	44 179	6 357	412	6 769
40807	92 985	86 322	179 307	5 357 942	4 954 485	10 312 427	5 356 408	4 922 280	10 278 688	91 451	54 117	145 568
40817	88 380	62 664	151 044	3 186 463	218 722	3 405 185	3 168 550	238 105	3 406 655	70 467	82 047	152 514
40820	25	1 786	1 811	0	2 393	2 393	0	2 218	2 218	25	1 611	1 636
42301	1 915	6 679	8 594	3 189	444	3 633	5 570	1 036	6 606	4 296	7 271	11 567
42304	4 431	2 776	7 207	1 285	187	1 472	1 372	195	1 567	4 518	2 784	7 302
42305	25 256	0	25 256	0	0	0	145	0	145	25 401	0	25 401
42306	88 045	10 907	98 952	1 000	660	1 660	3 329	713	4 042	90 374	10 960	101 334
42307	17 360	166 364	183 724	5 000	10 052	15 052	0	26 299	26 299	12 360	182 611	194 971
42309	363	0	363	6	0	6	0	0	0	357	0	357
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	423 810	0	423 810	8 513	0	8 513	56 880	0	56 880	472 177	0	472 177
45415	17 850	0	17 850	0	0	0	43 350	0	43 350	61 200	0	61 200
45515	81 224	0	81 224	8 304	0	8 304	37 662	0	37 662	110 582	0	110 582
45615	0	0	0	2 821	0	2 821	4 314	0	4 314	1 493	0	1 493
45818	2 035	0	2 035	195	0	195	138	0	138	1 978	0	1 978
47403	0	0	0	2 615 357	150 176 744	152 792 101	2 615 357	150 176 744	152 792 101	0	0	0
47407	0	0	0	21 244 410	22 170 966	43 415 376	21 244 410	22 170 966	43 415 376	0	0	0
47411	0	0	0	832	1 254	2 086	832	1 254	2 086	0	0	0
47416	0	111	111	208	112	320	263	1	264	55	0	55
47422	497	0	497	1 208	0	1 208	1 156	0	1 156	445	0	445
47425	19 128	0	19 128	46 611	0	46 611	29 992	0	29 992	2 509	0	2 509
47426	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267
50220	938	0	938	783	0	783	795	0	795	950	0	950
60301	519	0	519	1 873	0	1 873	2 902	0	2 902	1 548	0	1 548
60305	5 920	0	5 920	9 714	0	9 714	10 833	0	10 833	7 039	0	7 039
60309	1 078	0	1 078	1 544	0	1 544	466	0	466	0	0	0
60311	3 071	0	3 071	1 484	0	1 484	2 888	0	2 888	4 475	0	4 475
60322	13	188	201	0	13	13	0	13	13	13	188	201
60324	418	0	418	95	0	95	11	0	11	334	0	334
60335	1 474	0	1 474	2 414	0	2 414	2 630	0	2 630	1 690	0	1 690
60414	13 271	0	13 271	0	0	0	127	0	127	13 398	0	13 398
60903	315	0	315	0	0	0	14	0	14	329	0	329
61701	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
70601	1 967 359	0	1 967 359	6	0	6	202 557	0	202 557	2 169 910	0	2 169 910
70603	746 021	0	746 021	0	0	0	105 776	0	105 776	851 797	0	851 797
Итого по пассиву (баланс)	5 400 653	483 839	5 884 492	45 705 296	325 066 374	370 771 670	46 063 086	325 100 025	371 163 111	5 758 443	517 490	6 275 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	224 474	0	224 474	25 736	0	25 736	3 579	0	3 579	246 631	0	246 631
90902	2 965	0	2 965	93	0	93	44	0	44	3 014	0	3 014
91202	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 115 540	20 264	1 135 804	0	1 224	1 224	38 205	1 092	39 297	1 077 335	20 396	1 097 731
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	0	1 823	1 823	3 738	944	4 682	3 738	2 497	6 235	0	270	270
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	3 039 056	0	3 039 056	7 339 298	0	7 339 298	7 879 404	0	7 879 404	2 498 950	0	2 498 950
Итого по активу (баланс)	4 382 089	22 087	4 404 176	7 368 865	2 168	7 371 033	7 924 974	3 589	7 928 563	3 825 980	20 666	3 846 646
Пассив
91311	7 098	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098	0	7 098
91312	1 069 642	696 715	1 766 357	58 312	46 308	104 620	0	674 915	674 915	1 011 330	1 325 322	2 336 652
91314	0	988 270	988 270	0	7 500 771	7 500 771	0	6 578 718	6 578 718	0	66 217	66 217
91316	77 927	0	77 927	77 927	0	77 927	0	0	0	0	0	0
91317	146 404	23 345	169 749	168 712	27 374	196 086	59 375	26 290	85 665	37 067	22 261	59 328
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	1 365 120	0	1 365 120	49 159	0	49 159	31 735	0	31 735	1 347 696	0	1 347 696
Итого по пассиву (баланс)	2 695 846	1 708 330	4 404 176	354 110	7 574 453	7 928 563	91 110	7 279 923	7 371 033	2 432 846	1 413 800	3 846 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	916 186	0	916 186	7 837 743	2 128 969	9 966 712	8 710 175	1 984 629	10 694 804	43 754	144 340	188 094
93902	375 813	166 799	542 612	4 576 197	2 227 020	6 803 217	4 461 864	2 393 819	6 855 683	490 146	0	490 146
99996	1 462 597	0	1 462 597	16 802 459	0	16 802 459	17 587 536	0	17 587 536	677 520	0	677 520
Итого по активу (баланс)	2 754 596	166 799	2 921 395	29 216 399	4 355 989	33 572 388	30 759 575	4 378 448	35 138 023	1 211 420	144 340	1 355 760
Пассив
96901	0	920 295	920 295	1 973 636	8 732 778	10 706 414	2 118 531	7 856 279	9 974 810	144 895	43 796	188 691
96902	166 740	375 562	542 302	2 379 435	4 501 686	6 881 121	2 212 695	4 614 953	6 827 648	0	488 829	488 829
99997	1 458 798	0	1 458 798	17 550 488	0	17 550 488	16 769 930	0	16 769 930	678 240	0	678 240
Итого по пассиву (баланс)	1 625 538	1 295 857	2 921 395	21 903 559	13 234 464	35 138 023	21 101 156	12 471 232	33 572 388	823 135	532 625	1 355 760

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?