Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	651	0	651	216	0	216	0	0	0	867	0	867
10610	76 178	0	76 178	0	0	0	0	0	0	76 178	0	76 178
20202	190 716	408 625	599 341	1 808 938	778 610	2 587 548	1 800 353	781 875	2 582 228	199 301	405 360	604 661
20208	23 157	2 641	25 798	46 910	4 907	51 817	49 260	4 966	54 226	20 807	2 582	23 389
20209	1 571	490	2 061	488 001	91 054	579 055	486 371	90 970	577 341	3 201	574	3 775
20302	0	12 308	12 308	0	515	515	0	839	839	0	11 984	11 984
30102	281 339	0	281 339	9 377 946	0	9 377 946	9 382 198	0	9 382 198	277 087	0	277 087
30110	20 641	70 744	91 385	1 537 177	301 780	1 838 957	1 535 266	313 262	1 848 528	22 552	59 262	81 814
30118	0	1 751	1 751	0	73	73	0	119	119	0	1 705	1 705
30202	65 587	0	65 587	0	0	0	1 130	0	1 130	64 457	0	64 457
30204	7 429	0	7 429	0	0	0	420	0	420	7 009	0	7 009
30210	0	0	0	9 970	0	9 970	9 970	0	9 970	0	0	0
30215	340	1 377	1 717	0	96	96	0	81	81	340	1 392	1 732
30221	0	0	0	768 000	0	768 000	768 000	0	768 000	0	0	0
30233	506	1 096	1 602	71 146	46 942	118 088	70 550	45 669	116 219	1 102	2 369	3 471
30413	204	0	204	1 261 237	0	1 261 237	1 261 068	0	1 261 068	373	0	373
30424	0	0	0	1 850 436	0	1 850 436	1 850 407	0	1 850 407	29	0	29
30425	0	24 412	24 412	0	1 707	1 707	0	1 436	1 436	0	24 683	24 683
31902	130 000	0	130 000	650 000	0	650 000	780 000	0	780 000	0	0	0
31903	680 000	0	680 000	2 780 000	0	2 780 000	2 630 000	0	2 630 000	830 000	0	830 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	3 490 818	0	3 490 818	3 490 818	0	3 490 818	0	0	0
32203	0	0	0	617 689	0	617 689	617 689	0	617 689	0	0	0
45107	32 952	0	32 952	15 533	0	15 533	1 515	0	1 515	46 970	0	46 970
45201	68 136	0	68 136	75 550	0	75 550	68 542	0	68 542	75 144	0	75 144
45204	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
45205	1 850	0	1 850	0	0	0	1 405	0	1 405	445	0	445
45206	1 095 709	0	1 095 709	145 425	0	145 425	71 530	0	71 530	1 169 604	0	1 169 604
45207	1 821 234	0	1 821 234	8 984	0	8 984	49 094	0	49 094	1 781 124	0	1 781 124
45208	277 796	0	277 796	2 998	0	2 998	250	0	250	280 544	0	280 544
45306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45307	16 189	0	16 189	0	0	0	843	0	843	15 346	0	15 346
45308	105 349	0	105 349	0	0	0	4 741	0	4 741	100 608	0	100 608
45401	11 031	0	11 031	5 477	0	5 477	8 422	0	8 422	8 086	0	8 086
45406	180 140	0	180 140	2 000	0	2 000	250	0	250	181 890	0	181 890
45407	294 511	0	294 511	2 650	0	2 650	197	0	197	296 964	0	296 964
45408	469 506	0	469 506	407	0	407	3 480	0	3 480	466 433	0	466 433
45504	39	0	39	0	0	0	23	0	23	16	0	16
45505	67 201	0	67 201	4 489	0	4 489	3 807	0	3 807	67 883	0	67 883
45506	875 175	0	875 175	73 953	0	73 953	40 865	0	40 865	908 263	0	908 263
45507	1 292 747	0	1 292 747	32 321	0	32 321	43 724	0	43 724	1 281 344	0	1 281 344
45509	739	0	739	1 318	0	1 318	1 606	0	1 606	451	0	451
45812	198 813	0	198 813	0	0	0	23 530	0	23 530	175 283	0	175 283
45814	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45815	69 235	0	69 235	3 941	0	3 941	1 717	0	1 717	71 459	0	71 459
45912	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45913	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	5 303	0	5 303	1 058	0	1 058	475	0	475	5 886	0	5 886
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	134 993	134 993	773 353	397 734	1 171 087	773 353	402 979	1 176 332	0	129 748	129 748
47408	0	0	0	2 555 655	2 289 188	4 844 843	2 555 655	2 289 188	4 844 843	0	0	0
47415	10 527	0	10 527	239	0	239	223	0	223	10 543	0	10 543
47423	1 162	0	1 162	715	6	721	730	6	736	1 147	0	1 147
47427	90 647	1	90 648	44 137	0	44 137	45 220	0	45 220	89 564	1	89 565
50104	625 634	0	625 634	4 497	0	4 497	257	0	257	629 874	0	629 874
50106	10 173	0	10 173	77	0	77	0	0	0	10 250	0	10 250
50107	32 474	0	32 474	248	0	248	0	0	0	32 722	0	32 722
50116	504 655	0	504 655	253 122	0	253 122	254 611	0	254 611	503 166	0	503 166
50121	11 839	0	11 839	0	0	0	4 282	0	4 282	7 557	0	7 557
50208	10 477	0	10 477	87	0	87	0	0	0	10 564	0	10 564
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	6 302	0	6 302	0	0	0	1 221	0	1 221	5 081	0	5 081
60306	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60308	30	0	30	1 947	0	1 947	1 977	0	1 977	0	0	0
60310	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60312	3 337	0	3 337	4 645	0	4 645	5 213	0	5 213	2 769	0	2 769
60314	0	239	239	0	482	482	0	241	241	0	480	480
60323	5 848	0	5 848	509	0	509	384	0	384	5 973	0	5 973
60336	770	0	770	398	0	398	431	0	431	737	0	737
60401	504 204	0	504 204	17	0	17	17	0	17	504 204	0	504 204
60404	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
60901	4 678	0	4 678	6	0	6	0	0	0	4 684	0	4 684
60906	171	0	171	6	0	6	6	0	6	171	0	171
61002	63	0	63	104	0	104	123	0	123	44	0	44
61008	4 770	0	4 770	2 198	0	2 198	4 590	0	4 590	2 378	0	2 378
61009	36 790	0	36 790	796	0	796	537	0	537	37 049	0	37 049
61209	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61210	0	0	0	254 611	0	254 611	254 611	0	254 611	0	0	0
61214	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	270	0	270	14	0	14	77	0	77	207	0	207
61907	20 329	0	20 329	0	0	0	0	0	0	20 329	0	20 329
61908	121 731	0	121 731	0	0	0	0	0	0	121 731	0	121 731
62001	7 788	0	7 788	23 400	0	23 400	0	0	0	31 188	0	31 188
62102	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
70606	702 858	0	702 858	121 252	0	121 252	0	0	0	824 110	0	824 110
70607	9 077	0	9 077	4 324	0	4 324	21	0	21	13 380	0	13 380
70608	459 319	0	459 319	76 192	0	76 192	0	0	0	535 511	0	535 511
70609	4 152	0	4 152	972	0	972	0	0	0	5 124	0	5 124
70611	10 400	0	10 400	2 247	0	2 247	0	0	0	12 647	0	12 647
70616	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
Итого по активу (баланс)	11 640 593	658 677	12 299 270	29 269 071	3 913 094	33 182 165	28 971 683	3 931 631	32 903 314	11 937 981	640 140	12 578 121
Пассив
10207	100 010	0	100 010	43	0	43	43	0	43	100 010	0	100 010
10601	380 889	0	380 889	0	0	0	0	0	0	380 889	0	380 889
10609	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	502 222	0	502 222	0	0	0	0	0	0	502 222	0	502 222
20309	0	327	327	0	23	23	0	14	14	0	318	318
30126	1 412	0	1 412	634	0	634	150	0	150	928	0	928
30223	13 619	0	13 619	551 421	0	551 421	576 864	0	576 864	39 062	0	39 062
30226	33	0	33	0	0	0	41	0	41	74	0	74
30232	0	0	0	79 001	48 278	127 279	79 001	48 278	127 279	0	0	0
32211	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
405	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
406	10 402	0	10 402	30 295	0	30 295	42 961	0	42 961	23 068	0	23 068
407	848 516	49 532	898 048	4 418 755	307 714	4 726 469	4 405 385	305 060	4 710 445	835 146	46 878	882 024
408.1	538 796	7 849	546 645	1 900 984	47 624	1 948 608	1 931 907	46 271	1 978 178	569 719	6 496	576 215
40807	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40817	52 654	14 615	67 269	312 610	7 798	320 408	317 449	7 639	325 088	57 493	14 456	71 949
40821	2 993	0	2 993	19 105	0	19 105	18 509	0	18 509	2 397	0	2 397
40905	103	0	103	16 746	1 573	18 319	16 738	1 573	18 311	95	0	95
40907	0	0	0	18 466	0	18 466	18 466	0	18 466	0	0	0
40909	0	0	0	12 276	26 231	38 507	12 276	26 231	38 507	0	0	0
40910	0	0	0	2 251	16 646	18 897	2 251	16 646	18 897	0	0	0
40911	6 100	0	6 100	181 847	0	181 847	185 455	0	185 455	9 708	0	9 708
40912	0	0	0	13 281	15 933	29 214	13 281	15 933	29 214	0	0	0
40913	0	0	0	36 705	28 928	65 633	36 705	28 928	65 633	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42102	0	0	0	67 000	0	67 000	74 000	0	74 000	7 000	0	7 000
42103	2 800	0	2 800	300	0	300	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
42104	20 600	0	20 600	5 000	0	5 000	5 800	0	5 800	21 400	0	21 400
42105	58 600	0	58 600	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	64 600	0	64 600
42106	500	0	500	500	0	500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42107	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
42108	3 807	0	3 807	3 585	0	3 585	1 300	0	1 300	1 522	0	1 522
42109	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	0	0	0	0	0	0
42110	5 010	0	5 010	3 910	0	3 910	4 000	0	4 000	5 100	0	5 100
42111	39 800	0	39 800	12 700	0	12 700	2 200	0	2 200	29 300	0	29 300
42112	16 651	0	16 651	0	0	0	10 500	0	10 500	27 151	0	27 151
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	9 500	0	9 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	9 500	0	9 500
42206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42207	87 165	0	87 165	0	0	0	400	0	400	87 565	0	87 565
42301	140 081	20 175	160 256	41 040	11 940	52 980	46 339	10 599	56 938	145 380	18 834	164 214
42303	103	50	153	3	3	6	0	3	3	100	50	150
42304	0	299	299	0	16	16	0	18	18	0	301	301
42305	368	322	690	0	19	19	0	22	22	368	325	693
42306	6 180 720	470 850	6 651 570	435 462	42 244	477 706	443 735	47 471	491 206	6 188 993	476 077	6 665 070
42307	275 350	3 014	278 364	22 201	159	22 360	17 536	182	17 718	270 685	3 037	273 722
42601	1 381	649	2 030	0	38	38	234	46	280	1 615	657	2 272
45115	330	0	330	15	0	15	155	0	155	470	0	470
45215	69 135	0	69 135	5 403	0	5 403	6 285	0	6 285	70 017	0	70 017
45315	1 505	0	1 505	278	0	278	634	0	634	1 861	0	1 861
45415	46 313	0	46 313	40	0	40	4 785	0	4 785	51 058	0	51 058
45515	142 335	0	142 335	1 100	0	1 100	2 652	0	2 652	143 887	0	143 887
45818	122 399	0	122 399	16 679	0	16 679	1 241	0	1 241	106 961	0	106 961
45918	3 804	0	3 804	33	0	33	118	0	118	3 889	0	3 889
47108	26 753	0	26 753	0	0	0	190	0	190	26 943	0	26 943
47403	0	0	0	4 088 605	0	4 088 605	4 088 605	0	4 088 605	0	0	0
47405	0	0	0	132 692	3 661	136 353	132 692	3 661	136 353	0	0	0
47407	0	0	0	2 541 121	2 303 511	4 844 632	2 541 121	2 303 511	4 844 632	0	0	0
47411	213 218	6 077	219 295	41 084	677	41 761	34 825	926	35 751	206 959	6 326	213 285
47414	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
47416	380	0	380	5 956	0	5 956	5 790	0	5 790	214	0	214
47422	250	7	257	37 669	3 344	41 013	37 687	3 345	41 032	268	8	276
47425	12 394	0	12 394	7 792	0	7 792	8 244	0	8 244	12 846	0	12 846
47426	3 682	6	3 688	1 421	9	1 430	1 720	3	1 723	3 981	0	3 981
50120	21	0	21	21	0	21	106	0	106	106	0	106
50220	651	0	651	0	0	0	216	0	216	867	0	867
50620	3 366	0	3 366	0	0	0	229	0	229	3 595	0	3 595
60301	639	0	639	5 613	0	5 613	8 926	0	8 926	3 952	0	3 952
60305	9 608	0	9 608	26 691	0	26 691	21 823	0	21 823	4 740	0	4 740
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	473	0	473	807	0	807	334	0	334	0	0	0
60311	3 948	0	3 948	3 156	0	3 156	3 118	0	3 118	3 910	0	3 910
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60324	4 524	0	4 524	949	0	949	1 025	0	1 025	4 600	0	4 600
60335	5 950	0	5 950	5 454	0	5 454	5 729	0	5 729	6 225	0	6 225
60349	12 915	0	12 915	0	0	0	1 266	0	1 266	14 181	0	14 181
60414	122 256	0	122 256	17	0	17	716	0	716	122 955	0	122 955
60903	3 548	0	3 548	0	0	0	30	0	30	3 578	0	3 578
61304	38	0	38	0	0	0	6	0	6	44	0	44
61701	57 496	0	57 496	0	0	0	0	0	0	57 496	0	57 496
62002	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
62103	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
70601	803 666	0	803 666	0	0	0	154 674	0	154 674	958 340	0	958 340
70602	868	0	868	293	0	293	0	0	0	575	0	575
70603	450 532	0	450 532	0	0	0	76 739	0	76 739	527 271	0	527 271
70604	5 268	0	5 268	0	0	0	611	0	611	5 879	0	5 879
70801	195 178	0	195 178	0	0	0	0	0	0	195 178	0	195 178
Итого по пассиву (баланс)	11 725 483	573 787	12 299 270	15 145 353	2 866 370	18 011 723	15 424 213	2 866 361	18 290 574	12 004 343	573 778	12 578 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	483 666	0	483 666	9 384	0	9 384	43 450	0	43 450	449 600	0	449 600
90902	1 013 242	0	1 013 242	116 494	0	116 494	97 072	0	97 072	1 032 664	0	1 032 664
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 077 525	0	15 077 525	602 356	0	602 356	245 378	0	245 378	15 434 503	0	15 434 503
91604	73 766	0	73 766	9 251	0	9 251	1 749	0	1 749	81 268	0	81 268
91704	117 722	0	117 722	229	0	229	1 635	0	1 635	116 316	0	116 316
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	318 966	0	318 966	548	0	548	925	0	925	318 589	0	318 589
91803	31 124	394	31 518	52	26	78	69	23	92	31 107	397	31 504
91805	4 878	0	4 878	0	0	0	0	0	0	4 878	0	4 878
99998	9 313 970	0	9 313 970	5 282 200	0	5 282 200	5 153 580	0	5 153 580	9 442 590	0	9 442 590
Итого по активу (баланс)	26 434 927	394	26 435 321	6 020 514	26	6 020 540	5 543 858	23	5 543 881	26 911 583	397	26 911 980
Пассив
91311	102 424	0	102 424	4 559	0	4 559	0	0	0	97 865	0	97 865
91312	8 944 767	0	8 944 767	179 536	0	179 536	332 447	0	332 447	9 097 678	0	9 097 678
91314	0	0	0	4 714 198	0	4 714 198	4 714 198	0	4 714 198	0	0	0
91315	28 732	0	28 732	0	0	0	0	0	0	28 732	0	28 732
91316	74 407	0	74 407	94 117	0	94 117	81 900	0	81 900	62 190	0	62 190
91317	133 950	0	133 950	159 370	0	159 370	153 420	0	153 420	128 000	0	128 000
91507	29 690	0	29 690	1 800	0	1 800	235	0	235	28 125	0	28 125
99999	17 121 351	0	17 121 351	345 862	0	345 862	693 901	0	693 901	17 469 390	0	17 469 390
Итого по пассиву (баланс)	26 435 321	0	26 435 321	5 499 442	0	5 499 442	5 976 101	0	5 976 101	26 911 980	0	26 911 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	65 267	0	65 267	1 740 250	312 455	2 052 705	1 747 176	312 455	2 059 631	58 341	0	58 341
94101	0	0	0	250 403	0	250 403	250 403	0	250 403	0	0	0
99996	65 269	0	65 269	2 306 436	0	2 306 436	2 313 234	0	2 313 234	58 471	0	58 471
Итого по активу (баланс)	130 536	0	130 536	4 297 089	312 455	4 609 544	4 310 813	312 455	4 623 268	116 812	0	116 812
Пассив
96901	0	65 269	65 269	562 010	1 751 223	2 313 233	562 010	1 744 425	2 306 435	0	58 471	58 471
99997	65 267	0	65 267	2 310 033	0	2 310 033	2 303 107	0	2 303 107	58 341	0	58 341
Итого по пассиву (баланс)	65 267	65 269	130 536	2 872 043	1 751 223	4 623 266	2 865 117	1 744 425	4 609 542	58 341	58 471	116 812

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?