Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 236	8 453	22 689	0	0	0	0	0	0	16 688	8 531	25 219
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	15 082	0	15 082	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
30110	180	4 914	5 094	0	0	0	0	0	0	180	53	233
30202	7 026	0	7 026	0	0	0	0	0	0	6 765	0	6 765
30204	134	0	134	0	0	0	0	0	0	110	0	110
31902	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
45201	328	0	328	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45206	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45207	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
45506	16 212	0	16 212	0	0	0	0	0	0	15 719	0	15 719
45507	42 145	0	42 145	0	0	0	0	0	0	41 732	0	41 732
45815	66	0	66	0	0	0	0	0	0	118	0	118
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	244	0	244	0	0	0	0	0	0	264	0	264
47427	42	0	42	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60302	946	0	946	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
60308	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	660	0	660	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
60401	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	973	0	973	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
61702	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70606	65 659	0	65 659	0	0	0	0	0	0	73 965	0	73 965
70608	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 596	0	3 596
70611	427	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	579 106	13 367	592 473	0	0	0	0	0	0	552 916	8 584	561 500
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	188 372	0	188 372	0	0	0	0	0	0	188 372	0	188 372
407	158 641	5 045	163 686	0	0	0	0	0	0	132 341	226	132 567
408.1	3 593	5	3 598	0	0	0	0	0	0	2 709	5	2 714
40807	5 151	345	5 496	0	0	0	0	0	0	135	345	480
40905	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	19 616	0	19 616	0	0	0	0	0	0	19 510	0	19 510
45515	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 390	0	7 390
45818	40	0	40	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	692	0	692	0	0	0	0	0	0	716	0	716
60301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60305	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	23	0	23	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	97	0	97	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60335	314	0	314	0	0	0	0	0	0	385	0	385
60414	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 564	0	4 564
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	63 307	0	63 307	0	0	0	0	0	0	68 812	0	68 812
70603	3 473	0	3 473	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081
Итого по пассиву (баланс)	587 078	5 395	592 473	0	0	0	0	0	0	560 924	576	561 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
90901	45 877	0	45 877	0	0	0	0	0	0	45 889	0	45 889
90902	72 320	0	72 320	0	0	0	0	0	0	73 057	0	73 057
91414	38 566	0	38 566	0	0	0	0	0	0	38 566	0	38 566
91604	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
91803	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99998	124 269	0	124 269	0	0	0	0	0	0	124 380	0	124 380
Итого по активу (баланс)	286 958	0	286 958	0	0	0	0	0	0	287 877	0	287 877
Пассив
91312	118 680	0	118 680	0	0	0	0	0	0	118 679	0	118 679
91317	4 672	0	4 672	0	0	0	0	0	0	4 784	0	4 784
91507	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
99999	162 689	0	162 689	0	0	0	0	0	0	163 497	0	163 497
Итого по пассиву (баланс)	286 958	0	286 958	0	0	0	0	0	0	287 877	0	287 877

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?