Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 147	60 926	192 073	413 284	214 788	628 072	443 123	223 170	666 293	101 308	52 544	153 852
20208	8 294	0	8 294	34 602	0	34 602	34 771	0	34 771	8 125	0	8 125
20209	0	0	0	143 133	23 274	166 407	111 101	22 477	133 578	32 032	797	32 829
30102	40 908	0	40 908	11 535 352	0	11 535 352	11 542 709	0	11 542 709	33 551	0	33 551
30110	4 991	6 019	11 010	88 289	37 532	125 821	84 003	35 053	119 056	9 277	8 498	17 775
30114	0	13 418	13 418	0	116 393	116 393	0	112 911	112 911	0	16 900	16 900
30202	10 271	0	10 271	0	0	0	174	0	174	10 097	0	10 097
30204	2 656	0	2 656	82	0	82	0	0	0	2 738	0	2 738
30210	0	0	0	29 470	0	29 470	29 470	0	29 470	0	0	0
30221	0	0	0	10 059 838	12 599	10 072 437	10 059 838	12 599	10 072 437	0	0	0
30233	24	0	24	36 061	7 259	43 320	36 064	7 259	43 323	21	0	21
30413	0	1 503	1 503	0	105	105	0	101	101	0	1 507	1 507
30424	5 679	0	5 679	123 431	0	123 431	117 940	0	117 940	11 170	0	11 170
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
31902	470 000	0	470 000	7 395 000	0	7 395 000	7 865 000	0	7 865 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 565 000	0	2 565 000	2 005 000	0	2 005 000	560 000	0	560 000
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
44607	54 420	0	54 420	0	0	0	3 717	0	3 717	50 703	0	50 703
45107	64 633	0	64 633	1 984	0	1 984	3 559	0	3 559	63 058	0	63 058
45108	53 836	0	53 836	12 075	0	12 075	758	0	758	65 153	0	65 153
45201	71 304	0	71 304	85 993	0	85 993	91 587	0	91 587	65 710	0	65 710
45204	97 500	0	97 500	21 842	0	21 842	21 842	0	21 842	97 500	0	97 500
45205	30 000	0	30 000	26 232	0	26 232	6 477	0	6 477	49 755	0	49 755
45206	432 467	206 560	639 027	4 500	14 455	18 955	63 874	13 919	77 793	373 093	207 096	580 189
45207	254 979	0	254 979	95 575	0	95 575	5 608	0	5 608	344 946	0	344 946
45208	418 059	227 086	645 145	0	12 515	12 515	130 991	62 454	193 445	287 068	177 147	464 215
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45503	17 472	0	17 472	0	0	0	0	0	0	17 472	0	17 472
45506	24 195	0	24 195	300	0	300	825	0	825	23 670	0	23 670
45507	114 863	0	114 863	1 200	0	1 200	1 045	0	1 045	115 018	0	115 018
45812	30 804	0	30 804	25 407	0	25 407	127	0	127	56 084	0	56 084
45815	14	0	14	0	0	0	12	0	12	2	0	2
45915	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
47105	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47106	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	0	24 385	24 385	0	138 073	138 073	0	152 556	152 556	0	9 902	9 902
47408	0	0	0	2 400 144	2 491 124	4 891 268	2 400 144	2 491 124	4 891 268	0	0	0
47415	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
47423	2 029	0	2 029	214	21 969	22 183	163	21 969	22 132	2 080	0	2 080
47427	259	6 204	6 463	15 673	1 550	17 223	15 219	427	15 646	713	7 327	8 040
47701	1 772	0	1 772	0	0	0	16	0	16	1 756	0	1 756
50104	78 943	0	78 943	441	0	441	13	0	13	79 371	0	79 371
50106	213 320	0	213 320	1 453	0	1 453	1 430	0	1 430	213 343	0	213 343
50107	92 227	0	92 227	540	0	540	5	0	5	92 762	0	92 762
50110	0	38 310	38 310	0	2 842	2 842	0	2 630	2 630	0	38 522	38 522
50116	50 148	0	50 148	302	0	302	0	0	0	50 450	0	50 450
50121	1 843	0	1 843	147	0	147	56	0	56	1 934	0	1 934
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
60302	1 278	0	1 278	40	0	40	869	0	869	449	0	449
60306	27	0	27	14	0	14	0	0	0	41	0	41
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	2 125	0	2 125	841	0	841	2 254	0	2 254	712	0	712
60312	5 149	0	5 149	4 340	0	4 340	6 142	0	6 142	3 347	0	3 347
60314	1 906	0	1 906	1 966	470	2 436	1 967	470	2 437	1 905	0	1 905
60323	1 246	0	1 246	0	0	0	27	0	27	1 219	0	1 219
60336	203	0	203	72	0	72	0	0	0	275	0	275
60401	20 359	0	20 359	12 754	0	12 754	0	0	0	33 113	0	33 113
60415	21 594	0	21 594	426	0	426	15 113	0	15 113	6 907	0	6 907
60901	14 660	0	14 660	2 755	0	2 755	0	0	0	17 415	0	17 415
60906	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
61008	1 106	0	1 106	77	0	77	191	0	191	992	0	992
61009	1 716	0	1 716	450	0	450	1 309	0	1 309	857	0	857
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61211	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	1 156	0	1 156	681	0	681	312	0	312	1 525	0	1 525
61702	8 843	0	8 843	0	0	0	0	0	0	8 843	0	8 843
61703	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
70606	827 055	0	827 055	148 819	0	148 819	1 154	0	1 154	974 720	0	974 720
70607	2 425	0	2 425	1 783	0	1 783	26	0	26	4 182	0	4 182
70608	294 175	0	294 175	61 487	0	61 487	0	0	0	355 662	0	355 662
70611	5 485	0	5 485	1 124	0	1 124	0	0	0	6 609	0	6 609
70616	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
Итого по активу (баланс)	4 014 843	584 411	4 599 254	35 355 352	3 094 948	38 450 300	35 106 201	3 159 119	38 265 320	4 263 994	520 240	4 784 234
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	19 354	0	19 354	0	0	0	3 740	0	3 740	23 094	0	23 094
10801	179 457	0	179 457	0	0	0	71 063	0	71 063	250 520	0	250 520
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
30232	4	313	317	62 757	40 111	102 868	62 960	40 486	103 446	207	688	895
30607	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
405	54 433	0	54 433	58 706	0	58 706	5 950	0	5 950	1 677	0	1 677
407	296 841	2 526	299 367	1 763 155	71 851	1 835 006	1 764 676	77 782	1 842 458	298 362	8 457	306 819
408.1	6 633	0	6 633	22 870	0	22 870	22 438	0	22 438	6 201	0	6 201
40817	48 118	6 885	55 003	237 782	26 174	263 956	246 758	25 893	272 651	57 094	6 604	63 698
40820	1 646	238	1 884	1 803	16	1 819	1 445	17	1 462	1 288	239	1 527
40821	379	0	379	7 001	0	7 001	6 623	0	6 623	1	0	1
40905	29	0	29	2 183	584	2 767	2 154	584	2 738	0	0	0
40907	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
40909	0	0	0	2 916	4 036	6 952	2 916	4 036	6 952	0	0	0
40910	0	0	0	1 230	423	1 653	1 230	423	1 653	0	0	0
40911	161	0	161	32 781	255	33 036	33 537	255	33 792	917	0	917
40912	0	0	0	7 054	8 602	15 656	7 054	8 602	15 656	0	0	0
40913	0	0	0	10 107	24 678	34 785	10 107	24 678	34 785	0	0	0
42102	27 500	0	27 500	297 300	0	297 300	366 600	0	366 600	96 800	0	96 800
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	50 964	0	50 964	0	0	0	0	0	0	50 964	0	50 964
42107	80 000	156 484	236 484	0	10 544	10 544	0	10 951	10 951	80 000	156 891	236 891
42110	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	5 726	5 590	11 316	1 677	367	2 044	1 771	384	2 155	5 820	5 607	11 427
42304	54 635	0	54 635	102	0	102	24 612	0	24 612	79 145	0	79 145
42305	436 117	8 734	444 851	159 574	2 272	161 846	15 602	502	16 104	292 145	6 964	299 109
42306	429 928	174 576	604 504	36 758	33 507	70 265	115 762	12 522	128 284	508 932	153 591	662 523
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	2	988	990	0	59	59	0	63	63	2	992	994
42604	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
42605	145	56	201	0	3	3	0	4	4	145	57	202
42606	1 426	188	1 614	0	13	13	313	13	326	1 739	188	1 927
44615	2 721	0	2 721	186	0	186	0	0	0	2 535	0	2 535
45115	7 972	0	7 972	267	0	267	1 116	0	1 116	8 821	0	8 821
45215	354 433	0	354 433	90 992	0	90 992	47 313	0	47 313	310 754	0	310 754
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	27 946	0	27 946	221	0	221	623	0	623	28 348	0	28 348
45818	26 028	0	26 028	22	0	22	16 966	0	16 966	42 972	0	42 972
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
47405	0	0	0	77 263	0	77 263	77 263	0	77 263	0	0	0
47407	0	0	0	2 485 992	2 404 163	4 890 155	2 485 992	2 404 163	4 890 155	0	0	0
47411	5 002	56	5 058	5 906	381	6 287	5 759	380	6 139	4 855	55	4 910
47416	2 705	0	2 705	15 506	0	15 506	12 959	0	12 959	158	0	158
47422	4 978	0	4 978	17 968	428	18 396	18 236	428	18 664	5 246	0	5 246
47425	85 876	0	85 876	20 389	0	20 389	17 859	0	17 859	83 346	0	83 346
47426	25 641	22 626	48 267	345	1 527	1 872	1 074	1 922	2 996	26 370	23 021	49 391
47702	178	0	178	2	0	2	0	0	0	176	0	176
50120	2 279	0	2 279	4	0	4	1 768	0	1 768	4 043	0	4 043
50620	3 055	0	3 055	6	0	6	56	0	56	3 105	0	3 105
52406	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0
60301	1 461	0	1 461	2 863	0	2 863	3 213	0	3 213	1 811	0	1 811
60305	11 455	0	11 455	13 084	0	13 084	14 667	0	14 667	13 038	0	13 038
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	28	0	28	82	0	82
60311	0	0	0	6 259	0	6 259	16 919	0	16 919	10 660	0	10 660
60322	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
60324	2 254	0	2 254	21	0	21	861	0	861	3 094	0	3 094
60335	5 014	0	5 014	3 655	0	3 655	4 197	0	4 197	5 556	0	5 556
60414	15 398	0	15 398	0	0	0	438	0	438	15 836	0	15 836
60903	2 752	0	2 752	0	0	0	80	0	80	2 832	0	2 832
70601	852 162	0	852 162	47	0	47	153 955	0	153 955	1 006 070	0	1 006 070
70602	1 139	0	1 139	99	0	99	132	0	132	1 172	0	1 172
70603	308 857	0	308 857	0	0	0	61 235	0	61 235	370 092	0	370 092
70613	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70615	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
70801	74 803	0	74 803	74 803	0	74 803	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 219 994	379 260	4 599 254	5 526 890	2 629 994	8 156 884	5 727 776	2 614 088	8 341 864	4 420 880	363 354	4 784 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	113 770	0	113 770	3 451	0	3 451	50 503	0	50 503	66 718	0	66 718
90902	141 561	0	141 561	5 778	0	5 778	19 507	0	19 507	127 832	0	127 832
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 332 808	586 720	6 919 528	260 440	41 058	301 498	10 911	39 531	50 442	6 582 337	588 247	7 170 584
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91506	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
91604	4 113	0	4 113	7 268	1 468	8 736	5 799	1 468	7 267	5 582	0	5 582
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	5 753 847	0	5 753 847	252 576	0	252 576	460 952	0	460 952	5 545 471	0	5 545 471
Итого по активу (баланс)	12 384 587	586 720	12 971 307	529 513	42 526	572 039	547 672	40 999	588 671	12 366 428	588 247	12 954 675
Пассив
91311	142 918	0	142 918	0	0	0	0	0	0	142 918	0	142 918
91312	2 151 810	0	2 151 810	262 815	0	262 815	70 278	0	70 278	1 959 273	0	1 959 273
91315	3 302 214	0	3 302 214	1 194	0	1 194	3 982	0	3 982	3 305 002	0	3 305 002
91316	0	0	0	57 375	0	57 375	57 375	0	57 375	0	0	0
91317	75 996	0	75 996	139 567	0	139 567	120 905	0	120 905	57 334	0	57 334
91507	80 655	0	80 655	0	0	0	24	0	24	80 679	0	80 679
91508	254	0	254	0	0	0	11	0	11	265	0	265
99999	7 217 460	0	7 217 460	127 258	0	127 258	319 002	0	319 002	7 409 204	0	7 409 204
Итого по пассиву (баланс)	12 971 307	0	12 971 307	588 209	0	588 209	571 577	0	571 577	12 954 675	0	12 954 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	177 989	1 523	179 512	2 355 837	49 324	2 405 161	2 399 020	48 902	2 447 922	134 806	1 945	136 751
99996	180 512	0	180 512	2 412 165	0	2 412 165	2 456 398	0	2 456 398	136 279	0	136 279
Итого по активу (баланс)	358 501	1 523	360 024	4 768 002	49 324	4 817 326	4 855 418	48 902	4 904 320	271 085	1 945	273 030
Пассив
96901	1 525	178 987	180 512	48 666	2 407 732	2 456 398	49 083	2 363 082	2 412 165	1 942	134 337	136 279
99997	179 512	0	179 512	2 447 922	0	2 447 922	2 405 161	0	2 405 161	136 751	0	136 751
Итого по пассиву (баланс)	181 037	178 987	360 024	2 496 588	2 407 732	4 904 320	2 454 244	2 363 082	4 817 326	138 693	134 337	273 030

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?