Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 698	51 478	137 176	1 122 269	1 063 510	2 185 779	1 121 258	1 069 824	2 191 082	86 709	45 164	131 873
20209	0	0	0	870 230	52 087	922 317	870 230	52 087	922 317	0	0	0
30102	2 492	0	2 492	4 561 345	0	4 561 345	4 550 560	0	4 550 560	13 277	0	13 277
30110	3 356	87 515	90 871	166 766	1 601 366	1 768 132	166 180	1 612 185	1 778 365	3 942	76 696	80 638
30202	5 544	0	5 544	0	0	0	900	0	900	4 644	0	4 644
30204	1 706	0	1 706	816	0	816	0	0	0	2 522	0	2 522
30215	3 700	939	4 639	0	66	66	0	56	56	3 700	949	4 649
30221	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
30233	148	0	148	13 374	5 824	19 198	13 474	5 721	19 195	48	103	151
30424	6 423	0	6 423	6 023 201	0	6 023 201	6 028 322	0	6 028 322	1 302	0	1 302
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	52	0	52	530	0	530	520	0	520	62	0	62
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	2 491	2 491	0	175	175	0	147	147	0	2 519	2 519
32202	0	0	0	136 848	0	136 848	136 848	0	136 848	0	0	0
32203	0	0	0	19 999	0	19 999	0	0	0	19 999	0	19 999
45201	42 668	0	42 668	137 748	0	137 748	124 345	0	124 345	56 071	0	56 071
45204	37 000	0	37 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	27 000	0	27 000
45206	394 000	0	394 000	10 000	0	10 000	0	0	0	404 000	0	404 000
45207	257 001	0	257 001	0	0	0	879	0	879	256 122	0	256 122
45406	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45407	1 156	0	1 156	0	0	0	200	0	200	956	0	956
45506	2 057	0	2 057	0	0	0	117	0	117	1 940	0	1 940
45509	608	0	608	503	0	503	722	0	722	389	0	389
45812	59 786	0	59 786	0	0	0	0	0	0	59 786	0	59 786
45815	1 746	0	1 746	0	0	0	1	0	1	1 745	0	1 745
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	9 486	9 486	9 117 376	4 656 565	13 773 941	9 117 376	4 650 131	13 767 507	0	15 920	15 920
47408	0	0	0	757 379	2 931 122	3 688 501	757 379	2 931 122	3 688 501	0	0	0
47423	940	0	940	53	607 520	607 573	80	607 520	607 600	913	0	913
47427	0	0	0	6 806	7	6 813	6 736	0	6 736	70	7	77
50104	80 232	0	80 232	1 024 563	0	1 024 563	952 520	0	952 520	152 275	0	152 275
50106	6 601	0	6 601	12	0	12	6 613	0	6 613	0	0	0
50110	0	97 785	97 785	0	7 248	7 248	0	5 806	5 806	0	99 227	99 227
50116	80 699	0	80 699	86 855	0	86 855	66 084	0	66 084	101 470	0	101 470
50118	91 382	0	91 382	1 018 894	0	1 018 894	1 110 276	0	1 110 276	0	0	0
50121	211	0	211	110	0	110	221	0	221	100	0	100
50605	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
50621	36	0	36	18	0	18	36	0	36	18	0	18
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	286	0	286	696	0	696	590	0	590	392	0	392
60310	12	0	12	412	0	412	414	0	414	10	0	10
60312	2 628	0	2 628	5 949	0	5 949	5 526	0	5 526	3 051	0	3 051
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	186	0	186	2	0	2	2	0	2	186	0	186
60336	32	0	32	326	0	326	222	0	222	136	0	136
60401	14 484	0	14 484	0	0	0	0	0	0	14 484	0	14 484
60901	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
60906	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	9	0	9	276	0	276	259	0	259	26	0	26
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	6 621	0	6 621	6 621	0	6 621	0	0	0
61403	720	0	720	0	0	0	123	0	123	597	0	597
70606	503 790	0	503 790	70 649	0	70 649	0	0	0	574 439	0	574 439
70607	21 835	0	21 835	1 653	0	1 653	0	0	0	23 488	0	23 488
70608	241 204	0	241 204	21 189	0	21 189	0	0	0	262 393	0	262 393
70611	1 127	0	1 127	400	0	400	0	0	0	1 527	0	1 527
70616	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
Итого по активу (баланс)	1 982 902	249 694	2 232 596	25 320 066	10 925 502	36 245 568	25 191 857	10 934 611	36 126 468	2 111 111	240 585	2 351 696
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	313 080	0	313 080	0	0	0	0	0	0	313 080	0	313 080
30109	0	1 279	1 279	0	75	75	0	90	90	0	1 294	1 294
30126	323	0	323	3 569	0	3 569	3 474	0	3 474	228	0	228
30232	352	168	520	13 378	35 110	48 488	13 040	35 191	48 231	14	249	263
30236	260	115	375	1 363	470	1 833	1 289	373	1 662	186	18	204
30601	18	0	18	521	0	521	530	0	530	27	0	27
31502	88 085	0	88 085	846 792	0	846 792	758 707	0	758 707	0	0	0
31503	0	0	0	225 064	0	225 064	225 064	0	225 064	0	0	0
407	422 274	70 894	493 168	3 138 373	935 059	4 073 432	3 215 751	969 717	4 185 468	499 652	105 552	605 204
408.1	13 097	0	13 097	24 885	0	24 885	30 848	0	30 848	19 060	0	19 060
40807	458	80	538	7 569	4	7 573	7 270	4	7 274	159	80	239
40817	29 152	5 119	34 271	40 941	959	41 900	32 375	1 007	33 382	20 586	5 167	25 753
40820	0	235	235	0	14	14	0	17	17	0	238	238
40905	0	0	0	2 398	139	2 537	2 398	139	2 537	0	0	0
40909	0	0	0	3 897	3 770	7 667	3 897	3 770	7 667	0	0	0
40910	0	0	0	1 331	1 402	2 733	1 331	1 402	2 733	0	0	0
40911	1	0	1	4 956	0	4 956	4 956	0	4 956	1	0	1
40912	0	0	0	1 411	4 910	6 321	1 411	4 910	6 321	0	0	0
40913	0	0	0	2 059	28 449	30 508	2 059	28 449	30 508	0	0	0
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42304	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
42305	19 947	72	20 019	3 087	26	3 113	5 040	682	5 722	21 900	728	22 628
42306	20 586	8 313	28 899	13 555	478	14 033	12 527	565	13 092	19 558	8 400	27 958
42311	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42312	6	0	6	2	0	2	3	0	3	7	0	7
42313	41	0	41	2	0	2	2	0	2	41	0	41
42314	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
42315	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
45215	189 223	0	189 223	12 765	0	12 765	13 170	0	13 170	189 628	0	189 628
45415	264	0	264	47	0	47	0	0	0	217	0	217
45515	24	0	24	17	0	17	11	0	11	18	0	18
45818	61 532	0	61 532	1	0	1	0	0	0	61 531	0	61 531
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47403	0	0	0	1 229 005	0	1 229 005	1 229 005	0	1 229 005	0	0	0
47405	0	0	0	0	19 018	19 018	0	19 018	19 018	0	0	0
47407	0	0	0	2 931 775	751 887	3 683 662	2 931 775	751 887	3 683 662	0	0	0
47411	1 286	30	1 316	222	30	252	253	12	265	1 317	12	1 329
47416	944	0	944	10 582	0	10 582	9 973	0	9 973	335	0	335
47422	131	0	131	33	0	33	14	0	14	112	0	112
47425	6 402	0	6 402	13 256	0	13 256	12 714	0	12 714	5 860	0	5 860
47426	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
50120	4 436	0	4 436	288	0	288	1 293	0	1 293	5 441	0	5 441
50620	562	0	562	13	0	13	103	0	103	652	0	652
60301	266	0	266	1 452	0	1 452	2 429	0	2 429	1 243	0	1 243
60305	9 047	0	9 047	9 793	0	9 793	9 349	0	9 349	8 603	0	8 603
60309	620	0	620	838	0	838	218	0	218	0	0	0
60311	190	0	190	166	0	166	214	0	214	238	0	238
60324	451	0	451	307	0	307	452	0	452	596	0	596
60335	2 433	0	2 433	2 842	0	2 842	2 601	0	2 601	2 192	0	2 192
60414	8 440	0	8 440	0	0	0	103	0	103	8 543	0	8 543
60903	265	0	265	0	0	0	34	0	34	299	0	299
70601	465 554	0	465 554	0	0	0	72 397	0	72 397	537 951	0	537 951
70602	18 347	0	18 347	0	0	0	429	0	429	18 776	0	18 776
70603	262 144	0	262 144	0	0	0	23 711	0	23 711	285 855	0	285 855
Итого по пассиву (баланс)	2 146 290	86 306	2 232 596	8 548 847	1 781 800	10 330 647	8 632 514	1 817 233	10 449 747	2 229 957	121 739	2 351 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	367 210	0	367 210	4 897	0	4 897	678	0	678	371 429	0	371 429
90902	2 466 905	0	2 466 905	3 130	0	3 130	4 254	0	4 254	2 465 781	0	2 465 781
91202	40 002	0	40 002	5	0	5	0	0	0	40 007	0	40 007
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	884 756	0	884 756	0	0	0	0	0	0	884 756	0	884 756
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	933	0	933	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	933	0	933
99998	679 315	0	679 315	323 448	0	323 448	316 425	0	316 425	686 338	0	686 338
Итого по активу (баланс)	4 539 122	0	4 539 122	333 604	0	333 604	323 481	0	323 481	4 549 245	0	4 549 245
Пассив
91312	568 351	0	568 351	2 323	0	2 323	1 225	0	1 225	567 253	0	567 253
91314	0	0	0	145 852	0	145 852	167 157	0	167 157	21 305	0	21 305
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	84 984	0	84 984	168 251	0	168 251	155 067	0	155 067	71 800	0	71 800
91507	4 354	0	4 354	0	0	0	0	0	0	4 354	0	4 354
91508	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
99999	3 859 807	0	3 859 807	7 002	0	7 002	10 102	0	10 102	3 862 907	0	3 862 907
Итого по пассиву (баланс)	4 539 122	0	4 539 122	323 428	0	323 428	333 551	0	333 551	4 549 245	0	4 549 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173 309	1 084	174 393	3 303 105	130 216	3 433 321	3 352 578	131 300	3 483 878	123 836	0	123 836
94101	0	0	0	0	17 343	17 343	0	0	0	0	17 343	17 343
99996	175 137	0	175 137	3 460 535	0	3 460 535	3 493 898	0	3 493 898	141 774	0	141 774
Итого по активу (баланс)	348 446	1 084	349 530	6 763 640	147 559	6 911 199	6 846 476	131 300	6 977 776	265 610	17 343	282 953
Пассив
96901	1 077	174 060	175 137	101 818	3 392 080	3 493 898	100 741	3 359 794	3 460 535	0	141 774	141 774
99997	174 393	0	174 393	3 483 878	0	3 483 878	3 450 664	0	3 450 664	141 179	0	141 179
Итого по пассиву (баланс)	175 470	174 060	349 530	3 585 696	3 392 080	6 977 776	3 551 405	3 359 794	6 911 199	141 179	141 774	282 953

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?