Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
10610	174 780	0	174 780	0	0	0	0	0	0	174 780	0	174 780
20202	93 175	317 823	410 998	439 478	242 305	681 783	447 628	258 518	706 146	85 025	301 610	386 635
20208	10 332	0	10 332	24 290	0	24 290	23 803	0	23 803	10 819	0	10 819
20209	151	0	151	115 418	143 403	258 821	115 441	143 403	258 844	128	0	128
20308	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0	112	112
30102	369 158	0	369 158	4 825 068	0	4 825 068	4 803 142	0	4 803 142	391 084	0	391 084
30110	20 792	141 055	161 847	45 466	335 089	380 555	42 171	364 250	406 421	24 087	111 894	135 981
30114	0	36 731	36 731	0	305 169	305 169	0	302 904	302 904	0	38 996	38 996
30202	59 311	0	59 311	7 003	0	7 003	0	0	0	66 314	0	66 314
30204	28 242	0	28 242	2 072	0	2 072	0	0	0	30 314	0	30 314
30215	1 440	2 817	4 257	0	197	197	0	190	190	1 440	2 824	4 264
30221	0	0	0	99 034	527	99 561	99 034	510	99 544	0	17	17
30233	1 272	816	2 088	79 963	2 938	82 901	79 839	2 998	82 837	1 396	756	2 152
30302	0	0	0	153 597	292 873	446 470	153 597	292 873	446 470	0	0	0
30306	11 903	58 516	70 419	442 273	242 550	684 823	429 677	283 320	712 997	24 499	17 746	42 245
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	22 198	0	22 198	470 513	0	470 513	470 435	0	470 435	22 276	0	22 276
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000
32005	670 000	0	670 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	620 000	0	620 000
32201	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
45101	5 946	0	5 946	216	0	216	626	0	626	5 536	0	5 536
45106	15 930	0	15 930	0	0	0	2 412	0	2 412	13 518	0	13 518
45107	189 554	0	189 554	6 700	0	6 700	25 339	0	25 339	170 915	0	170 915
45201	36 786	0	36 786	11 090	0	11 090	6 149	0	6 149	41 727	0	41 727
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	137 384	0	137 384	10 150	0	10 150	8 500	0	8 500	139 034	0	139 034
45207	361 818	0	361 818	11 020	0	11 020	38 011	0	38 011	334 827	0	334 827
45208	24 105	0	24 105	9 500	0	9 500	3 815	0	3 815	29 790	0	29 790
45406	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45407	12 250	0	12 250	350	0	350	1 580	0	1 580	11 020	0	11 020
45408	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
45503	70 000	0	70 000	0	0	0	32 528	0	32 528	37 472	0	37 472
45505	101 669	0	101 669	0	0	0	1 453	0	1 453	100 216	0	100 216
45506	193 690	0	193 690	8 640	0	8 640	5 126	0	5 126	197 204	0	197 204
45507	2 769	0	2 769	0	0	0	27	0	27	2 742	0	2 742
45509	467	0	467	235	0	235	168	0	168	534	0	534
45812	326 972	0	326 972	0	0	0	0	0	0	326 972	0	326 972
45814	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
45815	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45915	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	1 286	0	1 286	15 498	500 337	515 835	15 858	500 337	516 195	926	0	926
47408	0	0	0	119 150	449 004	568 154	119 150	449 004	568 154	0	0	0
47415	14 102	0	14 102	0	0	0	6	0	6	14 096	0	14 096
47427	20	0	20	854	0	854	710	0	710	164	0	164
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	122	122	0	8	8	0	8	8	0	122	122
60306	105	0	105	150	0	150	141	0	141	114	0	114
60308	5	0	5	3 988	0	3 988	3 993	0	3 993	0	0	0
60310	0	0	0	306	0	306	299	0	299	7	0	7
60312	11 226	0	11 226	4 197	0	4 197	5 802	0	5 802	9 621	0	9 621
60315	9 998	0	9 998	0	0	0	0	0	0	9 998	0	9 998
60323	18 886	0	18 886	1	0	1	1	0	1	18 886	0	18 886
60336	495	0	495	153	0	153	161	0	161	487	0	487
60401	1 110 350	0	1 110 350	0	0	0	0	0	0	1 110 350	0	1 110 350
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	266	0	266	42	0	42	42	0	42	266	0	266
61008	1 081	0	1 081	627	0	627	633	0	633	1 075	0	1 075
61009	1 078	0	1 078	128	0	128	190	0	190	1 016	0	1 016
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 210	0	1 210	335	0	335	621	0	621	924	0	924
62001	62 909	0	62 909	0	0	0	0	0	0	62 909	0	62 909
70606	224 554	0	224 554	35 754	0	35 754	0	0	0	260 308	0	260 308
70608	327 770	0	327 770	65 163	0	65 163	0	0	0	392 933	0	392 933
70609	101	0	101	12	0	12	0	0	0	113	0	113
70611	3 213	0	3 213	1 409	0	1 409	0	0	0	4 622	0	4 622
Итого по активу (баланс)	4 867 007	557 992	5 424 999	7 314 851	2 514 400	9 829 251	7 323 373	2 598 315	9 921 688	4 858 485	474 077	5 332 562
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	873 902	0	873 902	0	0	0	0	0	0	873 902	0	873 902
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	297 256	0	297 256	0	0	0	0	0	0	297 256	0	297 256
20309	0	265	265	0	20	20	0	11	11	0	256	256
30126	132	0	132	78	0	78	129	0	129	183	0	183
30220	0	14 425	14 425	0	519 293	519 293	0	546 047	546 047	0	41 179	41 179
30222	4	0	4	3 089	0	3 089	3 110	0	3 110	25	0	25
30223	270 044	0	270 044	5 396 351	0	5 396 351	5 346 134	0	5 346 134	219 827	0	219 827
30226	8	0	8	10	0	10	11	0	11	9	0	9
30232	24	0	24	533	1 840	2 373	509	2 036	2 545	0	196	196
30236	0	4 319	4 319	0	70 180	70 180	0	86 871	86 871	0	21 010	21 010
30301	0	0	0	153 597	292 873	446 470	153 597	292 873	446 470	0	0	0
30305	11 903	58 516	70 419	429 677	283 320	712 997	442 273	242 550	684 823	24 499	17 746	42 245
32211	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
405	0	1 592	1 592	0	303	303	0	313	313	0	1 602	1 602
406	2 261	0	2 261	852	0	852	1 249	0	1 249	2 658	0	2 658
407	1 185 371	132 530	1 317 901	5 634 166	684 441	6 318 607	5 584 729	653 014	6 237 743	1 135 934	101 103	1 237 037
408.1	54 890	19 027	73 917	258 945	30 064	289 009	257 462	20 082	277 544	53 407	9 045	62 452
40807	37	15	52	327	1	328	528	1	529	238	15	253
40817	47 218	16 632	63 850	248 245	19 596	267 841	249 487	20 007	269 494	48 460	17 043	65 503
40820	180	37	217	102	2	104	209	2	211	287	37	324
40821	9	0	9	1 706	0	1 706	1 715	0	1 715	18	0	18
40909	0	0	0	124	241	365	124	241	365	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	153	0	153	14 441	0	14 441	14 288	0	14 288	0	0	0
40912	0	0	0	141	1 044	1 185	141	1 044	1 185	0	0	0
40913	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42101	7	0	7	11	0	11	17	0	17	13	0	13
42108	38 172	0	38 172	31 252	0	31 252	0	0	0	6 920	0	6 920
42301	4 497	61 154	65 651	4 641	19 963	24 604	5 770	20 221	25 991	5 626	61 412	67 038
42304	2 501	0	2 501	205	0	205	1 000	0	1 000	3 296	0	3 296
42305	22 891	9 758	32 649	3 681	1 241	4 922	1 979	647	2 626	21 189	9 164	30 353
42306	232 566	230 558	463 124	5 098	80 010	85 108	10 545	31 029	41 574	238 013	181 577	419 590
42307	143	1 343	1 486	232	45 657	45 889	152	45 661	45 813	63	1 347	1 410
42309	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
42601	49	404	453	0	496	496	0	498	498	49	406	455
42606	0	1 963	1 963	0	578	578	0	598	598	0	1 983	1 983
45115	9 673	0	9 673	1 263	0	1 263	346	0	346	8 756	0	8 756
45215	21 831	0	21 831	1 065	0	1 065	932	0	932	21 698	0	21 698
45415	67	0	67	0	0	0	3	0	3	70	0	70
45515	3 403	0	3 403	430	0	430	77	0	77	3 050	0	3 050
45818	334 809	0	334 809	0	0	0	0	0	0	334 809	0	334 809
45918	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
47407	0	0	0	1 105 313	132 826	1 238 139	1 105 313	132 826	1 238 139	0	0	0
47411	7 725	1 955	9 680	954	1 213	2 167	1 562	424	1 986	8 333	1 166	9 499
47416	20	0	20	1 956	2 957	4 913	2 961	2 957	5 918	1 025	0	1 025
47422	1	9	10	161 717	1	161 718	161 717	1	161 718	1	9	10
47425	3 190	0	3 190	460	0	460	304	0	304	3 034	0	3 034
52306	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	66	0	66	3 495	0	3 495	3 530	0	3 530	101	0	101
60305	8 863	0	8 863	14 358	0	14 358	14 006	0	14 006	8 511	0	8 511
60309	867	0	867	34	0	34	273	0	273	1 106	0	1 106
60311	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60320	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
60322	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159	0	4 159
60324	20 926	0	20 926	0	0	0	944	0	944	21 870	0	21 870
60335	2 613	0	2 613	3 586	0	3 586	3 458	0	3 458	2 485	0	2 485
60414	233 020	0	233 020	0	0	0	1 216	0	1 216	234 236	0	234 236
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	171 605	0	171 605	0	0	0	0	0	0	171 605	0	171 605
70601	248 634	0	248 634	50	0	50	40 980	0	40 980	289 564	0	289 564
70603	320 927	0	320 927	0	0	0	65 154	0	65 154	386 081	0	386 081
70604	80	0	80	0	0	0	20	0	20	100	0	100
70615	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
Итого по пассиву (баланс)	4 870 497	554 502	5 424 999	13 482 380	2 188 220	15 670 600	13 478 149	2 100 014	15 578 163	4 866 266	466 296	5 332 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 214	1 223	87 437	8 910	79	8 989	10 258	74	10 332	84 866	1 228	86 094
90902	1 151 617	513 690	1 665 307	41 329	33 567	74 896	23 376	31 266	54 642	1 169 570	515 991	1 685 561
91202	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 889 222	0	2 889 222	18 067	0	18 067	28 163	0	28 163	2 879 126	0	2 879 126
91501	90 244	0	90 244	0	0	0	0	0	0	90 244	0	90 244
91604	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
99998	3 105 735	0	3 105 735	152 471	0	152 471	244 589	0	244 589	3 013 617	0	3 013 617
Итого по активу (баланс)	7 324 501	514 913	7 839 414	220 777	33 646	254 423	306 386	31 340	337 726	7 238 892	517 219	7 756 111
Пассив
91003	0	0	0	7 003	0	7 003	7 003	0	7 003	0	0	0
91004	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
91312	1 910 642	0	1 910 642	163 848	0	163 848	65 884	0	65 884	1 812 678	0	1 812 678
91315	522 025	44 683	566 708	12 058	2 408	14 466	60 485	2 698	63 183	570 452	44 973	615 425
91316	1 157	0	1 157	5 500	0	5 500	17 500	0	17 500	13 157	0	13 157
91317	84 389	0	84 389	51 700	0	51 700	31 134	0	31 134	63 823	0	63 823
91319	414 835	0	414 835	34 305	0	34 305	0	0	0	380 530	0	380 530
91507	127 983	0	127 983	0	0	0	0	0	0	127 983	0	127 983
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 733 679	0	4 733 679	93 126	0	93 126	101 941	0	101 941	4 742 494	0	4 742 494
Итого по пассиву (баланс)	7 794 731	44 683	7 839 414	369 612	2 408	372 020	286 019	2 698	288 717	7 711 138	44 973	7 756 111

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?