Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 923	37 763	80 686	186 633	93 520	280 153	196 516	67 004	263 520	33 040	64 279	97 319
20208	14 543	0	14 543	42 465	0	42 465	49 331	0	49 331	7 677	0	7 677
20209	0	0	0	127 405	23 901	151 306	127 405	23 901	151 306	0	0	0
30102	38 804	0	38 804	2 782 159	0	2 782 159	2 790 140	0	2 790 140	30 823	0	30 823
30110	583 888	60 901	644 789	2 275 009	150 274	2 425 283	2 110 877	161 199	2 272 076	748 020	49 976	797 996
30114	10	104 903	104 913	0	6 387	6 387	0	109 783	109 783	10	1 507	1 517
30202	7 866	0	7 866	0	0	0	785	0	785	7 081	0	7 081
30204	1 001	0	1 001	0	0	0	72	0	72	929	0	929
30215	1 000	626	1 626	0	43	43	0	42	42	1 000	627	1 627
30221	0	0	0	0	21 792	21 792	0	21 792	21 792	0	0	0
30233	638	0	638	242 601	5 609	248 210	242 870	5 609	248 479	369	0	369
30413	0	0	0	8 997	0	8 997	8 997	0	8 997	0	0	0
30424	2 003	0	2 003	51 542	0	51 542	35 652	0	35 652	17 893	0	17 893
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45505	12 615	0	12 615	0	0	0	0	0	0	12 615	0	12 615
45506	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
45507	3 827	0	3 827	0	0	0	57	0	57	3 770	0	3 770
45812	0	28 167	28 167	0	1 971	1 971	0	1 898	1 898	0	28 240	28 240
45815	72 960	0	72 960	0	0	0	0	0	0	72 960	0	72 960
47301	0	81 372	81 372	0	6 034	6 034	0	5 496	5 496	0	81 910	81 910
47404	0	26 847	26 847	0	26 470	26 470	0	52 988	52 988	0	329	329
47408	0	0	0	3 268 110	3 256 650	6 524 760	3 268 110	3 256 650	6 524 760	0	0	0
47415	938	0	938	119	0	119	17	0	17	1 040	0	1 040
47423	15	0	15	91 941	0	91 941	119	0	119	91 837	0	91 837
47427	48	0	48	3 750	0	3 750	0	0	0	3 798	0	3 798
50104	15 236	0	15 236	97	0	97	0	0	0	15 333	0	15 333
50106	19 110	0	19 110	109	0	109	9 122	0	9 122	10 097	0	10 097
50107	110	0	110	2	0	2	0	0	0	112	0	112
50116	403 207	0	403 207	2 396	0	2 396	2	0	2	405 601	0	405 601
50121	621	0	621	0	0	0	405	0	405	216	0	216
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50621	4 197	0	4 197	60	0	60	519	0	519	3 738	0	3 738
52503	144	0	144	0	0	0	6	0	6	138	0	138
60302	4 497	0	4 497	0	0	0	14	0	14	4 483	0	4 483
60306	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60312	1 430	0	1 430	3 980	0	3 980	4 773	0	4 773	637	0	637
60314	0	218	218	89	25	114	89	24	113	0	219	219
60323	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
60336	17	0	17	27	0	27	44	0	44	0	0	0
60401	33 237	0	33 237	0	0	0	0	0	0	33 237	0	33 237
60415	11 475	0	11 475	0	0	0	0	0	0	11 475	0	11 475
60901	13 790	0	13 790	0	0	0	0	0	0	13 790	0	13 790
60906	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
61008	216	0	216	62	0	62	62	0	62	216	0	216
61009	260	0	260	28	0	28	28	0	28	260	0	260
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	8 998	0	8 998	8 998	0	8 998	0	0	0
61214	0	0	0	102 322	0	102 322	102 322	0	102 322	0	0	0
61403	375	0	375	76	0	76	99	0	99	352	0	352
70606	518 643	0	518 643	150 637	0	150 637	0	0	0	669 280	0	669 280
70607	1 738	0	1 738	1 144	0	1 144	0	0	0	2 882	0	2 882
70608	146 903	0	146 903	26 013	0	26 013	0	0	0	172 916	0	172 916
70610	1 258	0	1 258	127	0	127	0	0	0	1 385	0	1 385
70611	484	0	484	391	0	391	0	0	0	875	0	875
Итого по активу (баланс)	1 982 306	340 797	2 323 103	9 378 842	3 592 676	12 971 518	8 959 084	3 706 386	12 665 470	2 402 064	227 087	2 629 151
Пассив
10207	48 477	0	48 477	249	0	249	249	0	249	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	44 867	0	44 867	0	0	0	1 347	0	1 347	46 214	0	46 214
30126	110 208	0	110 208	107 763	0	107 763	6 295	0	6 295	8 740	0	8 740
30222	0	0	0	0	21 774	21 774	0	21 774	21 774	0	0	0
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	471	217	688	108 093	6 554	114 647	108 236	6 556	114 792	614	219	833
30601	47	0	47	4	0	4	4	0	4	47	0	47
407	486 069	38 096	524 165	594 967	124 281	719 248	720 256	118 842	839 098	611 358	32 657	644 015
408.1	4 569	0	4 569	20 859	0	20 859	18 720	0	18 720	2 430	0	2 430
40807	0	123	123	0	7	7	0	8	8	0	124	124
40817	54 045	5 716	59 761	71 589	1 784	73 373	71 633	12 799	84 432	54 089	16 731	70 820
40820	11 085	1 874	12 959	65 187	1 769	66 956	66 401	9 400	75 801	12 299	9 505	21 804
40905	0	0	0	5 001	867	5 868	5 001	867	5 868	0	0	0
40907	8	0	8	227	0	227	219	0	219	0	0	0
40909	0	0	0	2 608	1 344	3 952	2 608	1 344	3 952	0	0	0
40910	0	0	0	242	21	263	242	21	263	0	0	0
40911	0	0	0	8 599	184	8 783	8 599	184	8 783	0	0	0
40912	0	0	0	682	1 769	2 451	682	1 769	2 451	0	0	0
40913	0	0	0	1 735	2 417	4 152	1 735	2 417	4 152	0	0	0
42105	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
42301	99	2 668	2 767	0	162	162	0	174	174	99	2 680	2 779
42304	501	0	501	0	0	0	21	0	21	522	0	522
42305	920	0	920	20	54	74	5	1 149	1 154	905	1 095	2 000
42306	298 588	4 004	302 592	9 166	246	9 412	15 305	263	15 568	304 727	4 021	308 748
42307	11	626	637	0	42	42	0	44	44	11	628	639
42309	194	0	194	13	0	13	18	0	18	199	0	199
42606	2 150	12 519	14 669	0	844	844	0	876	876	2 150	12 551	14 701
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	90	0	90	10	0	10	0	0	0	80	0	80
45515	3 742	0	3 742	12	0	12	0	0	0	3 730	0	3 730
45818	101 127	0	101 127	1 898	0	1 898	1 971	0	1 971	101 200	0	101 200
47403	0	0	0	9 569	0	9 569	9 569	0	9 569	0	0	0
47407	0	0	0	3 259 077	3 264 327	6 523 404	3 259 077	3 264 327	6 523 404	0	0	0
47411	9 264	45	9 309	1 101	20	1 121	2 058	18	2 076	10 221	43	10 264
47416	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
47422	152	0	152	56	0	56	45	0	45	141	0	141
47425	2 673	0	2 673	22 085	0	22 085	113 502	0	113 502	94 090	0	94 090
47426	32	0	32	0	0	0	6	0	6	38	0	38
50120	61	0	61	7	0	7	90	0	90	144	0	144
50620	522	0	522	3	0	3	128	0	128	647	0	647
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	89 659	0	89 659	11 506	0	11 506	127	0	127	78 280	0	78 280
60301	56	0	56	1 055	0	1 055	1 080	0	1 080	81	0	81
60305	1 263	0	1 263	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	1 263	0	1 263
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	21	0	21	340	0	340	335	0	335	16	0	16
60324	23	0	23	9	0	9	0	0	0	14	0	14
60335	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
60414	13 011	0	13 011	0	0	0	377	0	377	13 388	0	13 388
60903	2 998	0	2 998	0	0	0	136	0	136	3 134	0	3 134
70601	463 242	0	463 242	0	0	0	153 197	0	153 197	616 439	0	616 439
70602	4 841	0	4 841	0	0	0	71	0	71	4 912	0	4 912
70603	167 767	0	167 767	0	0	0	27 416	0	27 416	195 183	0	195 183
70605	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
70801	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 257 215	65 888	2 323 103	4 312 170	3 428 466	7 740 636	4 603 852	3 442 832	8 046 684	2 548 897	80 254	2 629 151
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55	0	55	1	0	1	1	0	1	55	0	55
80601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80801	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
Итого по активу (баланс)	55	0	55	10	0	10	9	0	9	56	0	56
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	55	0	55	2	0	2	3	0	3	56	0	56
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	14 639	0	14 639	311	0	311	311	0	311	14 639	0	14 639
90902	31 735	0	31 735	3 005	0	3 005	201	0	201	34 539	0	34 539
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	15	0	15	1	0	1	8	0	8	8	0	8
91414	74 400	42 250	116 650	0	2 957	2 957	0	2 846	2 846	74 400	42 361	116 761
91604	10 471	1 411	11 882	1 019	98	1 117	0	95	95	11 490	1 414	12 904
99998	109 699	0	109 699	100	0	100	0	0	0	109 799	0	109 799
Итого по активу (баланс)	244 870	43 661	288 531	4 436	3 055	7 491	520	2 941	3 461	248 786	43 775	292 561
Пассив
91312	80 987	0	80 987	0	0	0	0	0	0	80 987	0	80 987
91317	15 850	0	15 850	0	0	0	100	0	100	15 950	0	15 950
91507	12 842	0	12 842	0	0	0	0	0	0	12 842	0	12 842
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	178 832	0	178 832	3 387	0	3 387	7 317	0	7 317	182 762	0	182 762
Итого по пассиву (баланс)	288 531	0	288 531	3 387	0	3 387	7 417	0	7 417	292 561	0	292 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	188 426	208	188 634	3 207 048	50 461	3 257 509	3 240 182	50 188	3 290 370	155 292	481	155 773
99996	189 563	0	189 563	3 267 026	0	3 267 026	3 301 191	0	3 301 191	155 398	0	155 398
Итого по активу (баланс)	377 989	208	378 197	6 474 074	50 461	6 524 535	6 541 373	50 188	6 591 561	310 690	481	311 171
Пассив
96901	207	189 356	189 563	50 025	3 251 166	3 301 191	50 299	3 216 727	3 267 026	481	154 917	155 398
99997	188 634	0	188 634	3 290 370	0	3 290 370	3 257 509	0	3 257 509	155 773	0	155 773
Итого по пассиву (баланс)	188 841	189 356	378 197	3 340 395	3 251 166	6 591 561	3 307 808	3 216 727	6 524 535	156 254	154 917	311 171

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?