Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 634	0	61 634	34 353	0	34 353	7 461	0	7 461	88 526	0	88 526
10610	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
20202	817 713	1 368 693	2 186 406	13 579 247	6 350 400	19 929 647	13 411 251	6 961 257	20 372 508	985 709	757 836	1 743 545
20208	762 950	0	762 950	2 437 531	0	2 437 531	2 409 583	0	2 409 583	790 898	0	790 898
20209	219 962	371 337	591 299	12 720 374	5 983 262	18 703 636	12 674 847	6 325 044	18 999 891	265 489	29 555	295 044
20305	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
20308	0	1 853	1 853	0	6	6	0	20	20	0	1 839	1 839
30102	8 626 008	0	8 626 008	152 013 041	0	152 013 041	156 960 201	0	156 960 201	3 678 848	0	3 678 848
30110	11 563	295 740	307 303	295 053	36 647 451	36 942 504	294 484	36 743 915	37 038 399	12 132	199 276	211 408
30114	0	2 151 369	2 151 369	0	107 954 390	107 954 390	0	107 594 466	107 594 466	0	2 511 293	2 511 293
30118	0	10 343	10 343	0	493	493	0	823	823	0	10 013	10 013
30202	625 996	0	625 996	12 978	0	12 978	0	0	0	638 974	0	638 974
30204	266 046	0	266 046	0	0	0	3 459	0	3 459	262 587	0	262 587
30210	0	0	0	56 284	0	56 284	56 284	0	56 284	0	0	0
30215	10 545	1 878	12 423	0	131	131	0	126	126	10 545	1 883	12 428
30221	1	54 928	54 929	84 193	1 642 960	1 727 153	84 193	1 688 789	1 772 982	1	9 099	9 100
30233	183 023	852	183 875	7 242 393	55 461	7 297 854	7 209 120	55 915	7 265 035	216 296	398	216 694
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30306	10 387 225	2 785 196	13 172 421	42 445 793	4 492 358	46 938 151	41 747 507	4 637 774	46 385 281	11 085 511	2 639 780	13 725 291
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45205	4 425 507	22 311	4 447 818	1 348 010	91 140	1 439 150	1 021 409	24 401	1 045 810	4 752 108	89 050	4 841 158
45206	10 786 951	504 619	11 291 570	1 210 210	33 295	1 243 505	1 402 992	30 367	1 433 359	10 594 169	507 547	11 101 716
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45509	367 368	26 133	393 501	118 186	13 825	132 011	115 963	14 636	130 599	369 591	25 322	394 913
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45706	493 120	0	493 120	34 768	0	34 768	14 466	0	14 466	513 422	0	513 422
45708	894	869	1 763	468	475	943	589	94	683	773	1 250	2 023
45812	7 043 771	481 534	7 525 305	2 378 355	31 670	2 410 025	3 523 895	78 682	3 602 577	5 898 231	434 522	6 332 753
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45817	11 183	0	11 183	4 352	5	4 357	57	0	57	15 478	5	15 483
45912	481 060	12 096	493 156	654 276	767	655 043	688 414	3 074	691 488	446 922	9 789	456 711
45914	8 596	0	8 596	3 968	0	3 968	4 055	0	4 055	8 509	0	8 509
45915	188 026	54 601	242 627	99 230	3 947	103 177	125 169	3 716	128 885	162 087	54 832	216 919
45917	1 365	0	1 365	563	0	563	665	0	665	1 263	0	1 263
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47105	0	63 694	63 694	0	18 651	18 651	0	13 408	13 408	0	68 937	68 937
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47431	0	0	0	0	15 006	15 006	0	15 006	15 006	0	0	0
47801	1 462 707	0	1 462 707	37 145	0	37 145	61 026	0	61 026	1 438 826	0	1 438 826
47802	21 200	0	21 200	95	0	95	2 296	0	2 296	18 999	0	18 999
47803	1 891 560	0	1 891 560	595 996	0	595 996	691 800	0	691 800	1 795 756	0	1 795 756
50104	12 443 843	247 225	12 691 068	10 390 828	18 846	10 409 674	10 173 463	26 933	10 200 396	12 661 208	239 138	12 900 346
50106	46 075	1 499 062	1 545 137	75	116 311	116 386	46 150	133 236	179 386	0	1 482 137	1 482 137
50107	334 686	0	334 686	2 109	0	2 109	2 704	0	2 704	334 091	0	334 091
50110	0	3 028 904	3 028 904	0	274 567	274 567	0	207 335	207 335	0	3 096 136	3 096 136
50118	9 991	0	9 991	10 093 291	0	10 093 291	10 058 976	0	10 058 976	44 306	0	44 306
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50205	13 936 282	1 921 111	15 857 393	900 551	212 648	1 113 199	1 060 528	136 111	1 196 639	13 776 305	1 997 648	15 773 953
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Итого по активу (баланс)	227 860 366	29 585 989	257 446 355	1 065 403 111	545 653 451	1 611 056 562	1 056 001 370	547 164 803	1 603 166 173	237 262 107	28 074 637	265 336 744
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	226 444 740	31 001 615	257 446 355	955 829 017	503 603 297	1 459 432 314	962 578 141	504 744 562	1 467 322 703	233 193 864	32 142 880	265 336 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	23	0	23	1	0	1	9	0	9	15	0	15
90702	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
90703	1 999 957	0	1 999 957	0	0	0	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 759 190	0	15 759 190	371 960	0	371 960	503 416	0	503 416	15 627 734	0	15 627 734
90807	0	0	0	1 675 631	0	1 675 631	0	0	0	1 675 631	0	1 675 631
90901	9 658 023	0	9 658 023	262 294	0	262 294	379 704	0	379 704	9 540 613	0	9 540 613
90902	23 393 721	20	23 393 741	5 048 051	4	5 048 055	3 012 569	4	3 012 573	25 429 203	20	25 429 223
90907	0	0	0	812 156	0	812 156	164 988	0	164 988	647 168	0	647 168
91202	233 766	0	233 766	39	0	39	40	0	40	233 765	0	233 765
91203	114	0	114	2 347	0	2 347	2 346	0	2 346	115	0	115
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	14 356 351	18 966	14 375 317	0	1 327	1 327	0	1 278	1 278	14 356 351	19 015	14 375 366
91414	393 423 284	17 719 885	411 143 169	15 566 431	2 442 132	18 008 563	35 567 162	1 373 656	36 940 818	373 422 553	18 788 361	392 210 914
91417	0	631 685	631 685	0	37 595	37 595	0	38 625	38 625	0	630 655	630 655
91418	3 375 341	0	3 375 341	523 233	0	523 233	645 588	0	645 588	3 252 986	0	3 252 986
91419	0	0	0	4 727 865	0	4 727 865	3 205 465	0	3 205 465	1 522 400	0	1 522 400
91501	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	2 034 223	190 045	2 224 268	450 799	21 740	472 539	783 770	17 951	801 721	1 701 252	193 834	1 895 086
91704	1 657 136	315 750	1 972 886	6 603	22 033	28 636	70	21 186	21 256	1 663 669	316 597	1 980 266
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	6 041 570	1 012 005	7 053 575	20 630	69 839	90 469	166	66 809	66 975	6 062 034	1 015 035	7 077 069
91803	62 419	9 123	71 542	3 286	633	3 919	42	607	649	65 663	9 149	74 812
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	176 141 210	0	176 141 210	37 194 798	0	37 194 798	43 232 951	0	43 232 951	170 103 057	0	170 103 057
Итого по активу (баланс)	648 148 196	19 897 479	668 045 675	66 666 132	2 595 303	69 261 435	87 498 294	1 520 116	89 018 410	627 316 034	20 972 666	648 288 700
Пассив
91003	0	0	0	9 519	0	9 519	9 519	0	9 519	0	0	0
91311	33 361 729	940 683	34 302 412	741 521	61 138	802 659	1 917 722	64 231	1 981 953	34 537 930	943 776	35 481 706
91312	98 762 132	5 275 534	104 037 666	5 203 207	582 307	5 785 514	1 946 407	1 943 274	3 889 681	95 505 332	6 636 501	102 141 833
91314	3 612 873	0	3 612 873	25 530 770	0	25 530 770	23 330 510	0	23 330 510	1 412 613	0	1 412 613
91315	9 644 837	2 224 386	11 869 223	620 354	398 691	1 019 045	198 113	153 127	351 240	9 222 596	1 978 822	11 201 418
91316	1 847 517	0	1 847 517	1 571 525	0	1 571 525	1 658 027	0	1 658 027	1 934 019	0	1 934 019
91317	8 720 451	189 953	8 910 404	7 314 433	162 813	7 477 246	5 361 787	230 618	5 592 405	6 767 805	257 758	7 025 563
91319	11 042 058	0	11 042 058	1 415 581	0	1 415 581	749 651	0	749 651	10 376 128	0	10 376 128
91507	518 801	0	518 801	10 738	0	10 738	21 458	0	21 458	529 521	0	529 521
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	491 904 465	0	491 904 465	45 638 173	0	45 638 173	31 919 351	0	31 919 351	478 185 643	0	478 185 643
Итого по пассиву (баланс)	659 415 119	8 630 556	668 045 675	88 055 821	1 204 949	89 260 770	67 112 545	2 391 250	69 503 795	638 471 843	9 816 857	648 288 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	24 937	24 937	0	24 937	24 937	0	0	0
93302	0	0	0	0	578 942	578 942	0	578 942	578 942	0	0	0
93303	0	0	0	0	575 656	575 656	0	575 656	575 656	0	0	0
93304	0	546 784	546 784	0	531 747	531 747	0	553 601	553 601	0	524 930	524 930
93305	0	6 109 145	6 109 145	0	427 507	427 507	0	411 618	411 618	0	6 125 034	6 125 034
93306	0	0	0	24 760	97 154	121 914	24 760	97 154	121 914	0	0	0
93307	0	0	0	874 690	2 542 915	3 417 605	24 760	115 238	139 998	849 930	2 427 677	3 277 607
93901	406 096	6 864 571	7 270 667	10 076 806	165 755 061	175 831 867	9 027 504	164 167 215	173 194 719	1 455 398	8 452 417	9 907 815
93902	868 406	3 397 603	4 266 009	16 231 772	73 682 701	89 914 473	16 301 069	73 704 049	90 005 118	799 109	3 376 255	4 175 364
94101	0	0	0	257 143	0	257 143	257 143	0	257 143	0	0	0
94102	0	0	0	0	66 025	66 025	0	66 025	66 025	0	0	0
99996	23 915 851	0	23 915 851	270 637 842	0	270 637 842	264 710 756	0	264 710 756	29 842 937	0	29 842 937
Итого по активу (баланс)	25 190 353	16 918 103	42 108 456	298 103 013	244 282 645	542 385 658	290 345 992	240 294 435	530 640 427	32 947 374	20 906 313	53 853 687
Пассив
96301	0	0	0	24 759	0	24 759	24 759	0	24 759	0	0	0
96302	0	0	0	24 759	0	24 759	24 759	0	24 759	0	0	0
96306	0	0	0	0	123 318	123 318	0	123 318	123 318	0	0	0
96307	0	0	0	0	137 216	137 216	1 639 391	1 772 608	3 411 999	1 639 391	1 635 392	3 274 783
96505	0	11 865 700	11 865 700	0	799 480	799 480	0	849 231	849 231	0	11 915 451	11 915 451
96702	0	0	0	0	540 852	540 852	0	540 852	540 852	0	0	0
96703	0	0	0	0	562 222	562 222	0	562 222	562 222	0	0	0
96704	0	534 024	534 024	0	541 004	541 004	0	553 922	553 922	0	546 942	546 942
96901	3 377 792	3 859 381	7 237 173	102 996 848	70 119 233	173 116 081	105 412 569	70 397 268	175 809 837	5 793 513	4 137 416	9 930 929
96902	604 402	3 674 552	4 278 954	22 804 065	67 252 583	90 056 648	22 702 344	66 935 698	89 638 042	502 681	3 357 667	3 860 348
97102	0	0	0	0	2 679	2 679	0	317 163	317 163	0	314 484	314 484
99997	18 192 605	0	18 192 605	264 687 064	0	264 687 064	270 505 209	0	270 505 209	24 010 750	0	24 010 750
Итого по пассиву (баланс)	22 174 799	19 933 657	42 108 456	390 537 495	140 078 587	530 616 082	400 309 031	142 052 282	542 361 313	31 946 335	21 907 352	53 853 687

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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