Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189 775	77 874	267 649	4 472 256	588 992	5 061 248	4 417 994	595 051	5 013 045	244 037	71 815	315 852
20209	0	0	0	3 861 757	422 053	4 283 810	3 861 757	422 053	4 283 810	0	0	0
30102	17 895	0	17 895	3 086 245	0	3 086 245	3 081 888	0	3 081 888	22 252	0	22 252
30110	24 415	66 854	91 269	1 175 395	845 948	2 021 343	1 131 651	849 880	1 981 531	68 159	62 922	131 081
30202	1 782	0	1 782	143	0	143	0	0	0	1 925	0	1 925
30204	81	0	81	0	0	0	48	0	48	33	0	33
30210	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0
30221	0	0	0	0	6 630	6 630	0	6 630	6 630	0	0	0
30233	6 072	0	6 072	610 195	51 685	661 880	603 208	50 737	653 945	13 059	948	14 007
30424	14 757	0	14 757	365 714	0	365 714	365 333	0	365 333	15 138	0	15 138
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	30 000	0	30 000	512 000	0	512 000	542 000	0	542 000	0	0	0
32201	4 500	0	4 500	7 000	0	7 000	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000
47101	15 302	0	15 302	71 300	0	71 300	59 620	0	59 620	26 982	0	26 982
47106	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
47404	0	0	0	0	365 393	365 393	0	365 393	365 393	0	0	0
47408	0	0	0	2 847 082	3 165 350	6 012 432	2 847 082	3 165 350	6 012 432	0	0	0
47423	3 010	0	3 010	5 893	0	5 893	4 945	0	4 945	3 958	0	3 958
51401	20 090	0	20 090	0	0	0	20 090	0	20 090	0	0	0
51402	29 925	0	29 925	75	0	75	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60306	1 172	0	1 172	0	0	0	30	0	30	1 142	0	1 142
60308	128	0	128	1 418	70	1 488	1 367	63	1 430	179	7	186
60310	2 709	0	2 709	1 595	0	1 595	1 320	0	1 320	2 984	0	2 984
60312	17 792	0	17 792	28 645	0	28 645	24 309	0	24 309	22 128	0	22 128
60314	180	0	180	183	0	183	180	0	180	183	0	183
60323	65	0	65	8	0	8	6	0	6	67	0	67
60336	4 272	0	4 272	981	0	981	629	0	629	4 624	0	4 624
60401	100 425	0	100 425	4 129	0	4 129	116	0	116	104 438	0	104 438
60415	4 526	0	4 526	4 378	0	4 378	4 127	0	4 127	4 777	0	4 777
60901	6 131	0	6 131	2	0	2	0	0	0	6 133	0	6 133
60906	26	0	26	0	0	0	3	0	3	23	0	23
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	13 954	0	13 954	1 602	0	1 602	323	0	323	15 233	0	15 233
61009	2 502	0	2 502	545	0	545	287	0	287	2 760	0	2 760
61013	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61209	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61210	0	0	0	50 090	0	50 090	50 090	0	50 090	0	0	0
61403	1 044	0	1 044	909	0	909	235	0	235	1 718	0	1 718
61703	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
70606	335 387	0	335 387	81 406	0	81 406	0	0	0	416 793	0	416 793
70608	44 471	0	44 471	10 176	0	10 176	0	0	0	54 647	0	54 647
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	907 830	144 728	1 052 558	17 206 688	5 446 121	22 652 809	17 059 704	5 455 157	22 514 861	1 054 814	135 692	1 190 506
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	54 811	0	54 811	0	0	0	0	0	0	54 811	0	54 811
30109	48 076	1 884	49 960	354 811	3 536	358 347	317 294	4 510	321 804	10 559	2 858	13 417
30126	44	0	44	2 240	0	2 240	2 249	0	2 249	53	0	53
30222	5	0	5	89 981	190 842	280 823	89 976	190 842	280 818	0	0	0
30226	73	0	73	727	0	727	805	0	805	151	0	151
30232	1 053	28	1 081	1 513 199	635 626	2 148 825	1 536 522	655 918	2 192 440	24 376	20 320	44 696
31501	497	0	497	395	0	395	185	0	185	287	0	287
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
407	61 068	591	61 659	113 473	4 366	117 839	113 263	4 825	118 088	60 858	1 050	61 908
408.1	31 260	0	31 260	100 531	0	100 531	101 437	0	101 437	32 166	0	32 166
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	128 300	2 024	130 324	67 540	134	67 674	85 017	140	85 157	145 777	2 030	147 807
40820	7 473	0	7 473	9 938	0	9 938	12 606	0	12 606	10 141	0	10 141
40821	1 698	0	1 698	0	0	0	1 017	0	1 017	2 715	0	2 715
40903	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40905	341	0	341	46 684	0	46 684	46 686	0	46 686	343	0	343
40907	1 107	0	1 107	37 741	0	37 741	38 788	0	38 788	2 154	0	2 154
40909	0	0	0	50 904	13 604	64 508	50 904	13 604	64 508	0	0	0
40910	0	0	0	25 739	6 323	32 062	25 739	6 323	32 062	0	0	0
40911	14 247	0	14 247	757 458	0	757 458	770 096	0	770 096	26 885	0	26 885
40912	0	0	0	158 189	30 860	189 049	158 189	30 860	189 049	0	0	0
40913	0	0	0	1 097 096	91 976	1 189 072	1 097 096	91 976	1 189 072	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
47407	0	0	0	3 158 508	2 851 905	6 010 413	3 158 508	2 851 905	6 010 413	0	0	0
47416	32	0	32	543 256	0	543 256	543 232	0	543 232	8	0	8
47422	281	2	283	491	5	496	454	5	459	244	2	246
47425	168	0	168	45	0	45	25	0	25	148	0	148
47426	383	0	383	383	0	383	423	0	423	423	0	423
60301	445	0	445	3 706	0	3 706	6 277	0	6 277	3 016	0	3 016
60305	1 601	0	1 601	25 431	0	25 431	25 822	0	25 822	1 992	0	1 992
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	2 715	0	2 715	3 561	0	3 561	1 336	0	1 336	490	0	490
60311	79	0	79	102	0	102	102	0	102	79	0	79
60322	23	1	24	1 169	11	1 180	1 156	10	1 166	10	0	10
60324	207	0	207	665	0	665	715	0	715	257	0	257
60335	3 954	0	3 954	6 589	0	6 589	7 468	0	7 468	4 833	0	4 833
60414	27 781	0	27 781	32	0	32	1 694	0	1 694	29 443	0	29 443
60903	1 716	0	1 716	0	0	0	102	0	102	1 818	0	1 818
61701	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
70601	328 366	0	328 366	18	0	18	79 956	0	79 956	408 304	0	408 304
70603	51 386	0	51 386	0	0	0	11 682	0	11 682	63 068	0	63 068
70615	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
Итого по пассиву (баланс)	1 048 027	4 531	1 052 558	8 170 622	3 829 188	11 999 810	8 286 840	3 850 918	12 137 758	1 164 245	26 261	1 190 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 995	0	2 995	564	0	564	585	0	585	2 974	0	2 974
90902	414 381	0	414 381	870	0	870	8 807	0	8 807	406 444	0	406 444
91202	48	0	48	13	0	13	13	0	13	48	0	48
91203	82	0	82	76	0	76	84	0	84	74	0	74
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	10 231	0	10 231	95	0	95	95	0	95	10 231	0	10 231
Итого по активу (баланс)	427 761	0	427 761	1 618	0	1 618	9 584	0	9 584	419 795	0	419 795
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91507	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	417 530	0	417 530	9 399	0	9 399	1 433	0	1 433	409 564	0	409 564
Итого по пассиву (баланс)	427 761	0	427 761	9 494	0	9 494	1 528	0	1 528	419 795	0	419 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	143 189	7 901	151 090	2 815 285	267 502	3 082 787	2 833 212	249 804	3 083 016	125 262	25 599	150 861
99996	151 760	0	151 760	3 092 406	0	3 092 406	3 093 212	0	3 093 212	150 954	0	150 954
Итого по активу (баланс)	294 949	7 901	302 850	5 907 691	267 502	6 175 193	5 926 424	249 804	6 176 228	276 216	25 599	301 815
Пассив
96901	7 869	143 891	151 760	249 038	2 844 174	3 093 212	266 747	2 825 659	3 092 406	25 578	125 376	150 954
99997	151 090	0	151 090	3 083 016	0	3 083 016	3 082 787	0	3 082 787	150 861	0	150 861
Итого по пассиву (баланс)	158 959	143 891	302 850	3 332 054	2 844 174	6 176 228	3 349 534	2 825 659	6 175 193	176 439	125 376	301 815

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?