Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	52 594	62 695	115 289	996 244	130 955	1 127 199	1 000 896	134 123	1 135 019	47 942	59 527	107 469
20209	17 127	5 716	22 843	614 476	114 091	728 567	618 350	113 945	732 295	13 253	5 862	19 115
30102	201 115	0	201 115	8 266 630	0	8 266 630	8 259 264	0	8 259 264	208 481	0	208 481
30110	4 748	49 637	54 385	1 681 271	98 739	1 780 010	1 673 048	103 099	1 776 147	12 971	45 277	58 248
30202	39 212	0	39 212	7	0	7	0	0	0	39 219	0	39 219
30204	1 436	0	1 436	177	0	177	0	0	0	1 613	0	1 613
30210	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
30215	50	313	363	200	22	222	0	18	18	250	317	567
30233	7	38	45	6 442	2 489	8 931	6 421	2 527	8 948	28	0	28
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	152 020	0	152 020	102 010	0	102 010	50 010	0	50 010
31903	1 045 000	0	1 045 000	4 070 000	0	4 070 000	4 235 000	0	4 235 000	880 000	0	880 000
32002	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	0	0	0	730 000	0	730 000
32201	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
32401	90 600	0	90 600	84 400	0	84 400	0	0	0	175 000	0	175 000
32501	1 129	0	1 129	1 174	0	1 174	0	0	0	2 303	0	2 303
44608	14 034	0	14 034	0	0	0	754	0	754	13 280	0	13 280
44904	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
44906	53 900	0	53 900	409	0	409	0	0	0	54 309	0	54 309
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	32 843	0	32 843	113 794	0	113 794	92 724	0	92 724	53 913	0	53 913
45204	34 400	0	34 400	5 480	0	5 480	3 795	0	3 795	36 085	0	36 085
45205	124 604	0	124 604	16 688	0	16 688	22 983	0	22 983	118 309	0	118 309
45206	332 786	0	332 786	24 989	0	24 989	13 111	0	13 111	344 664	0	344 664
45207	782 836	0	782 836	12 162	0	12 162	22 623	0	22 623	772 375	0	772 375
45208	1 333 832	0	1 333 832	9 784	0	9 784	45 538	0	45 538	1 298 078	0	1 298 078
45307	117	0	117	0	0	0	17	0	17	100	0	100
45401	1 545	0	1 545	4 457	0	4 457	4 028	0	4 028	1 974	0	1 974
45404	3 060	0	3 060	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	3 060	0	3 060
45405	2 812	0	2 812	188	0	188	315	0	315	2 685	0	2 685
45406	30 940	0	30 940	2 233	0	2 233	1 226	0	1 226	31 947	0	31 947
45407	171 609	0	171 609	8 968	0	8 968	1 523	0	1 523	179 054	0	179 054
45408	337 355	1 258	338 613	11 287	76	11 363	19 026	103	19 129	329 616	1 231	330 847
45503	100	0	100	100	0	100	50	0	50	150	0	150
45505	10 206	0	10 206	5 886	0	5 886	4 628	0	4 628	11 464	0	11 464
45506	86 207	0	86 207	8 295	0	8 295	6 543	0	6 543	87 959	0	87 959
45507	889 441	0	889 441	66 676	0	66 676	40 070	0	40 070	916 047	0	916 047
45812	81 051	0	81 051	3 960	0	3 960	177	0	177	84 834	0	84 834
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	25 821	0	25 821	362	0	362	504	0	504	25 679	0	25 679
45912	493	0	493	69	0	69	339	0	339	223	0	223
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 828	0	1 828	75	0	75	93	0	93	1 810	0	1 810
47404	890	6 273	7 163	248 333	77 224	325 557	248 599	77 294	325 893	624	6 203	6 827
47408	0	0	0	105 428	62 132	167 560	105 428	62 132	167 560	0	0	0
47423	102 035	0	102 035	10 901	0	10 901	13 956	0	13 956	98 980	0	98 980
47427	50 914	42	50 956	49 258	11	49 269	49 310	7	49 317	50 862	46	50 908
47801	553	0	553	0	0	0	7	0	7	546	0	546
47802	5 904	0	5 904	0	0	0	170	0	170	5 734	0	5 734
47803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
50104	55 020	0	55 020	52 267	0	52 267	48	0	48	107 239	0	107 239
50107	54 142	0	54 142	524	0	524	117	0	117	54 549	0	54 549
50121	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	5 531	0	5 531	43	0	43	230	0	230	5 344	0	5 344
60306	388	0	388	428	0	428	543	0	543	273	0	273
60308	25	0	25	150	0	150	122	0	122	53	0	53
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	158 217	0	158 217	5 466	0	5 466	13 432	0	13 432	150 251	0	150 251
60323	1 147	0	1 147	205	0	205	340	0	340	1 012	0	1 012
60336	117	0	117	106	0	106	145	0	145	78	0	78
60401	319 271	0	319 271	0	0	0	0	0	0	319 271	0	319 271
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
60901	3 780	0	3 780	5	0	5	0	0	0	3 785	0	3 785
60906	18 879	0	18 879	5	0	5	5	0	5	18 879	0	18 879
61002	67	0	67	21	0	21	22	0	22	66	0	66
61008	397	0	397	663	0	663	472	0	472	588	0	588
61009	971	0	971	517	0	517	294	0	294	1 194	0	1 194
61212	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61214	0	0	0	8 551	0	8 551	8 551	0	8 551	0	0	0
61403	933	0	933	709	0	709	427	0	427	1 215	0	1 215
61903	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	214 636	0	214 636	1 199	0	1 199	0	0	0	215 835	0	215 835
62101	15 881	0	15 881	0	0	0	2 936	0	2 936	12 945	0	12 945
62102	45 971	0	45 971	0	0	0	3	0	3	45 968	0	45 968
70606	664 102	0	664 102	174 483	0	174 483	0	0	0	838 585	0	838 585
70607	1	0	1	308	0	308	0	0	0	309	0	309
70608	83 370	0	83 370	13 967	0	13 967	0	0	0	97 337	0	97 337
Итого по активу (баланс)	8 426 922	125 972	8 552 894	17 582 573	485 739	18 068 312	17 287 446	493 248	17 780 694	8 722 049	118 463	8 840 512
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 938	0	10 938	0	0	0	0	0	0	10 938	0	10 938
10801	149 751	0	149 751	0	0	0	0	0	0	149 751	0	149 751
30126	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
30232	0	0	0	5 488	902	6 390	5 488	902	6 390	0	0	0
31206	11 760	0	11 760	2 080	0	2 080	0	0	0	9 680	0	9 680
31207	196 667	0	196 667	8 281	0	8 281	0	0	0	188 386	0	188 386
32403	90 600	0	90 600	0	0	0	84 400	0	84 400	175 000	0	175 000
32505	1 129	0	1 129	0	0	0	1 174	0	1 174	2 303	0	2 303
405	3 689	0	3 689	1 093	420	1 513	673	453	1 126	3 269	33	3 302
406	586 838	0	586 838	424 468	25	424 493	435 363	25	435 388	597 733	0	597 733
407	1 123 196	22 457	1 145 653	2 529 278	102 385	2 631 663	2 616 365	97 907	2 714 272	1 210 283	17 979	1 228 262
408.1	116 177	3 451	119 628	397 161	9 925	407 086	413 759	6 481	420 240	132 775	7	132 782
40817	23 855	7 269	31 124	131 936	4 116	136 052	145 515	2 394	147 909	37 434	5 547	42 981
40820	1 595	0	1 595	2 610	1	2 611	1 713	318	2 031	698	317	1 015
40821	1 302	0	1 302	14 423	0	14 423	14 846	0	14 846	1 725	0	1 725
40905	0	0	0	599	203	802	599	203	802	0	0	0
40907	0	0	0	5 313	0	5 313	5 313	0	5 313	0	0	0
40909	0	0	0	5 318	2 074	7 392	5 318	2 074	7 392	0	0	0
40910	0	0	0	506	198	704	506	198	704	0	0	0
40911	140	0	140	64 847	0	64 847	64 883	0	64 883	176	0	176
40912	0	0	0	2 352	850	3 202	2 352	850	3 202	0	0	0
40913	0	0	0	107	52	159	107	52	159	0	0	0
41804	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
41806	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	1 430	0	1 430	1 300	0	1 300	0	0	0	130	0	130
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	85 195	4 813	90 008	54 150	481	54 631	52 254	1 386	53 640	83 299	5 718	89 017
42304	15 001	437	15 438	10 979	30	11 009	6 905	239	7 144	10 927	646	11 573
42305	83 359	14 448	97 807	19 081	1 058	20 139	21 101	2 076	23 177	85 379	15 466	100 845
42306	2 773 728	59 479	2 833 207	226 728	3 412	230 140	209 143	4 310	213 453	2 756 143	60 377	2 816 520
42307	359 759	0	359 759	66 399	0	66 399	70 176	0	70 176	363 536	0	363 536
42601	1 571	11 930	13 501	802	692	1 494	213	819	1 032	982	12 057	13 039
42606	11 465	0	11 465	388	0	388	38	0	38	11 115	0	11 115
42607	4 370	0	4 370	501	0	501	365	0	365	4 234	0	4 234
44915	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
45215	47 201	0	47 201	2 011	0	2 011	1 386	0	1 386	46 576	0	46 576
45415	6 639	0	6 639	409	0	409	582	0	582	6 812	0	6 812
45515	32 647	0	32 647	600	0	600	3 139	0	3 139	35 186	0	35 186
45818	111 472	0	111 472	520	0	520	3 991	0	3 991	114 943	0	114 943
45918	3 126	0	3 126	350	0	350	72	0	72	2 848	0	2 848
47405	0	0	0	58 192	52 436	110 628	58 192	52 436	110 628	0	0	0
47407	0	0	0	113 587	53 630	167 217	113 587	53 630	167 217	0	0	0
47411	55 824	374	56 198	25 773	24	25 797	20 181	92	20 273	50 232	442	50 674
47416	2 325	0	2 325	8 166	10 413	18 579	6 077	10 413	16 490	236	0	236
47422	61 443	0	61 443	86 386	0	86 386	86 645	3	86 648	61 702	3	61 705
47425	38 383	0	38 383	24 882	0	24 882	23 749	0	23 749	37 250	0	37 250
47426	458	0	458	5 013	0	5 013	4 979	0	4 979	424	0	424
47804	2 276	0	2 276	7	0	7	0	0	0	2 269	0	2 269
50120	0	0	0	0	0	0	308	0	308	308	0	308
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	2 166	0	2 166	3 658	0	3 658	4 312	0	4 312	2 820	0	2 820
60305	5 420	0	5 420	13 711	0	13 711	14 392	0	14 392	6 101	0	6 101
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 093	0	1 093	2 926	0	2 926	1 833	0	1 833	0	0	0
60311	1 610	0	1 610	1 370	0	1 370	490	0	490	730	0	730
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	96	0	96	2 806	0	2 806	2 742	0	2 742	32	0	32
60324	43 012	0	43 012	4 087	0	4 087	1 200	0	1 200	40 125	0	40 125
60335	1 638	0	1 638	560	0	560	4 131	0	4 131	5 209	0	5 209
60349	174	0	174	0	0	0	4	0	4	178	0	178
60414	89 293	0	89 293	0	0	0	845	0	845	90 138	0	90 138
60903	2 257	0	2 257	0	0	0	79	0	79	2 336	0	2 336
61501	42 444	0	42 444	42 444	0	42 444	0	0	0	0	0	0
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	1 174	0	1 174	0	0	0	70	0	70	1 244	0	1 244
61910	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
61912	9 624	0	9 624	53	0	53	0	0	0	9 571	0	9 571
62002	41 317	0	41 317	0	0	0	0	0	0	41 317	0	41 317
62103	24 201	0	24 201	588	0	588	720	0	720	24 333	0	24 333
70601	599 572	0	599 572	8	0	8	141 915	0	141 915	741 479	0	741 479
70602	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
70603	83 270	0	83 270	0	0	0	13 968	0	13 968	97 238	0	97 238
Итого по пассиву (баланс)	8 428 236	124 658	8 552 894	4 374 636	243 327	4 617 963	4 668 320	237 261	4 905 581	8 721 920	118 592	8 840 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	21 456	0	21 456	27 270	0	27 270	25 755	0	25 755	22 971	0	22 971
90902	951 655	0	951 655	113 582	0	113 582	365 382	0	365 382	699 855	0	699 855
90909	5 357	0	5 357	165	0	165	278	0	278	5 244	0	5 244
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 450 956	4 079	10 455 035	251 815	246	252 061	805 597	215	805 812	9 897 174	4 110	9 901 284
91418	6 883	0	6 883	0	0	0	176	0	176	6 707	0	6 707
91501	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
91502	200 586	0	200 586	0	0	0	0	0	0	200 586	0	200 586
91604	7 751	0	7 751	1 158	0	1 158	1 621	0	1 621	7 288	0	7 288
91704	13 487	0	13 487	0	0	0	0	0	0	13 487	0	13 487
91802	165 423	0	165 423	0	0	0	3	0	3	165 420	0	165 420
91803	7 570	0	7 570	0	0	0	0	0	0	7 570	0	7 570
99998	7 731 438	0	7 731 438	642 165	0	642 165	669 130	0	669 130	7 704 473	0	7 704 473
Итого по активу (баланс)	19 566 663	4 079	19 570 742	1 036 155	246	1 036 401	1 867 942	215	1 868 157	18 734 876	4 110	18 738 986
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91004	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91311	213 915	0	213 915	21 597	0	21 597	11 352	0	11 352	203 670	0	203 670
91312	4 864 426	2 563	4 866 989	204 433	135	204 568	163 583	155	163 738	4 823 576	2 583	4 826 159
91315	2 235 105	0	2 235 105	180 786	0	180 786	229 734	0	229 734	2 284 053	0	2 284 053
91316	28 072	0	28 072	6 483	0	6 483	7 582	0	7 582	29 171	0	29 171
91317	301 271	0	301 271	245 693	37	245 730	227 024	37	227 061	282 602	0	282 602
91318	57 761	0	57 761	7 561	0	7 561	2 515	0	2 515	52 715	0	52 715
91507	28 325	0	28 325	2 222	0	2 222	0	0	0	26 103	0	26 103
99999	11 839 304	0	11 839 304	1 161 733	0	1 161 733	356 942	0	356 942	11 034 513	0	11 034 513
Итого по пассиву (баланс)	19 568 179	2 563	19 570 742	1 830 692	172	1 830 864	998 916	192	999 108	18 736 403	2 583	18 738 986

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?