Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	10 768	288 761	299 529	974 186	1 110 852	2 085 038	957 021	1 032 181	1 989 202	27 933	367 432	395 365
20209	10 123	12 408	22 531	605 706	543 812	1 149 518	599 792	547 132	1 146 924	16 037	9 088	25 125
30102	43 829	0	43 829	918 231	0	918 231	907 392	0	907 392	54 668	0	54 668
30110	718	30 243	30 961	248 341	652 939	901 280	246 014	650 983	896 997	3 045	32 199	35 244
30114	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30202	6 819	0	6 819	0	0	0	235	0	235	6 584	0	6 584
30204	15 196	0	15 196	0	0	0	2 587	0	2 587	12 609	0	12 609
30215	100	1 064	1 164	0	74	74	0	71	71	100	1 067	1 167
30233	11	0	11	4 019	4 198	8 217	3 807	4 198	8 005	223	0	223
30424	12	0	12	355 949	0	355 949	355 463	0	355 463	498	0	498
30425	0	13 145	13 145	0	920	920	0	886	886	0	13 179	13 179
45205	6 697	0	6 697	0	0	0	1 422	0	1 422	5 275	0	5 275
45206	27 540	54 457	81 997	1 000	3 811	4 811	7 534	3 670	11 204	21 006	54 598	75 604
45207	388 411	89 930	478 341	33 750	67 053	100 803	33 040	8 851	41 891	389 121	148 132	537 253
45208	225 914	14 710	240 624	0	1 029	1 029	3 171	991	4 162	222 743	14 748	237 491
45209	10 707	0	10 707	0	0	0	110	0	110	10 597	0	10 597
45405	233	0	233	0	0	0	58	0	58	175	0	175
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45506	2 000	9 756	11 756	70	8 525	8 595	0	1 150	1 150	2 070	17 131	19 201
45507	41 026	5 942	46 968	0	416	416	256	881	1 137	40 770	5 477	46 247
45705	0	7 094	7 094	0	496	496	0	833	833	0	6 757	6 757
45706	0	21 001	21 001	0	1 470	1 470	0	2 043	2 043	0	20 428	20 428
45812	745	0	745	110	0	110	79	0	79	776	0	776
45814	58	0	58	58	0	58	16	0	16	100	0	100
45815	4 968	3 206	8 174	1 500	225	1 725	0	216	216	6 468	3 215	9 683
45914	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	568 812	568 812	0	770 656	770 656	0	759 531	759 531	0	579 937	579 937
47408	0	0	0	6 663 011	14 988 602	21 651 613	6 663 011	14 988 602	21 651 613	0	0	0
47423	6 657	0	6 657	438	0	438	647	0	647	6 448	0	6 448
47427	60	0	60	51	0	51	60	0	60	51	0	51
47431	15 300	0	15 300	2 000	0	2 000	17 300	0	17 300	0	0	0
52601	9 399	0	9 399	3 058	0	3 058	5 427	0	5 427	7 030	0	7 030
60306	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
60308	1	0	1	39	7	46	40	7	47	0	0	0
60310	399	0	399	210	0	210	580	0	580	29	0	29
60312	824	0	824	5 000	0	5 000	5 076	0	5 076	748	0	748
60314	0	149	149	0	12	12	0	161	161	0	0	0
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	5	0	5	65	0	65	70	0	70	0	0	0
60401	6 682	0	6 682	0	0	0	0	0	0	6 682	0	6 682
60901	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	11	0	11	105	0	105	106	0	106	10	0	10
61009	70	0	70	114	0	114	114	0	114	70	0	70
61403	635	0	635	130	0	130	131	0	131	634	0	634
61905	640 215	0	640 215	0	0	0	0	0	0	640 215	0	640 215
61908	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	651 535	0	651 535	119 987	0	119 987	6	0	6	771 516	0	771 516
70608	680 016	0	680 016	120 885	0	120 885	0	0	0	800 901	0	800 901
70611	3 688	0	3 688	5	0	5	0	0	0	3 693	0	3 693
70614	16 476	0	16 476	1 607	0	1 607	3 058	0	3 058	15 025	0	15 025
Итого по активу (баланс)	2 860 962	1 120 687	3 981 649	10 060 427	18 155 097	28 215 524	9 817 929	18 002 387	27 820 316	3 103 460	1 273 397	4 376 857
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	349 417	0	349 417	0	0	0	0	0	0	349 417	0	349 417
30126	66	0	66	24	0	24	50	0	50	92	0	92
30220	0	0	0	0	188 055	188 055	0	188 055	188 055	0	0	0
30226	17	0	17	0	0	0	6	0	6	23	0	23
30232	6	356	362	10 165	30 373	40 538	10 195	32 593	42 788	36	2 576	2 612
30236	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
407	230 864	61 110	291 974	1 143 744	47 647	1 191 391	1 340 984	104 121	1 445 105	428 104	117 584	545 688
408.1	5 676	0	5 676	11 644	0	11 644	12 329	0	12 329	6 361	0	6 361
40807	1	2 256	2 257	874	1 021	1 895	874	1 253	2 127	1	2 488	2 489
40817	6 641	2 112	8 753	309 680	529 572	839 252	309 237	529 672	838 909	6 198	2 212	8 410
40820	6	113	119	1 501	1 255	2 756	1 501	1 256	2 757	6	114	120
40901	18 678	0	18 678	17 300	0	17 300	0	0	0	1 378	0	1 378
40905	3	1	4	3 709	241	3 950	3 709	241	3 950	3	1	4
40909	0	34	34	6 821	4 857	11 678	6 821	4 857	11 678	0	34	34
40910	0	0	0	4 157	3 097	7 254	4 157	3 097	7 254	0	0	0
40911	0	0	0	15 699	0	15 699	15 699	0	15 699	0	0	0
40912	0	0	0	11 000	16 520	27 520	11 000	16 520	27 520	0	0	0
40913	0	0	0	18 995	72 385	91 380	18 995	72 385	91 380	0	0	0
42105	131 494	344 080	475 574	39 400	23 183	62 583	0	24 078	24 078	92 094	344 975	437 069
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	101 853	0	101 853	80	0	80	0	0	0	101 773	0	101 773
42301	338	14 232	14 570	2 071	1 200	3 271	2 130	1 147	3 277	397	14 179	14 576
42305	21 103	1 658	22 761	7 014	107	7 121	15 528	116	15 644	29 617	1 667	31 284
42306	122 608	215 014	337 622	251 946	210 232	462 178	243 812	163 029	406 841	114 474	167 811	282 285
42309	2 250	0	2 250	10	0	10	0	0	0	2 240	0	2 240
42601	0	150	150	0	10	10	0	10	10	0	150	150
45215	401 970	0	401 970	18 376	0	18 376	39 960	0	39 960	423 554	0	423 554
45415	117	0	117	59	0	59	117	0	117	175	0	175
45515	31 812	0	31 812	4 205	0	4 205	4 501	0	4 501	32 108	0	32 108
45715	20 228	0	20 228	2 020	0	2 020	1 365	0	1 365	19 573	0	19 573
45818	8 910	0	8 910	264	0	264	1 914	0	1 914	10 560	0	10 560
45918	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	6 934 180	14 693 648	21 627 828	6 934 180	14 693 648	21 627 828	0	0	0
47416	283	0	283	3 230	1 512	4 742	3 013	2 445	5 458	66	933	999
47422	43	0	43	15 866	0	15 866	15 864	0	15 864	41	0	41
47425	29 413	0	29 413	5 061	0	5 061	18 789	0	18 789	43 141	0	43 141
47426	2 658	1 340	3 998	2 945	1 948	4 893	287	608	895	0	0	0
52305	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
52501	718	0	718	0	0	0	169	0	169	887	0	887
60301	417	0	417	2 539	0	2 539	2 948	0	2 948	826	0	826
60305	7 470	0	7 470	4 958	0	4 958	4 842	0	4 842	7 354	0	7 354
60309	193	0	193	260	0	260	75	0	75	8	0	8
60311	1 026	0	1 026	2 909	0	2 909	2 359	0	2 359	476	0	476
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	55	0	55	7	0	7	0	0	0	48	0	48
60335	2 952	0	2 952	1 461	0	1 461	1 435	0	1 435	2 926	0	2 926
60414	4 845	0	4 845	0	0	0	28	0	28	4 873	0	4 873
60903	2 989	0	2 989	0	0	0	117	0	117	3 106	0	3 106
61301	4	0	4	7	0	7	91	0	91	88	0	88
61501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61701	8 905	0	8 905	0	0	0	0	0	0	8 905	0	8 905
70601	674 800	0	674 800	10	0	10	87 528	0	87 528	762 318	0	762 318
70603	721 060	0	721 060	0	0	0	120 524	0	120 524	841 584	0	841 584
70613	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
70615	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
70801	28 138	0	28 138	0	0	0	0	0	0	28 138	0	28 138
Итого по пассиву (баланс)	3 339 192	642 457	3 981 649	8 857 254	15 826 863	24 684 117	9 240 194	15 839 131	25 079 325	3 722 132	654 725	4 376 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	61 188	0	61 188	32 479	0	32 479	45 173	0	45 173	48 494	0	48 494
90902	160 471	0	160 471	44 984	0	44 984	41 305	0	41 305	164 150	0	164 150
90907	18 678	0	18 678	0	0	0	17 300	0	17 300	1 378	0	1 378
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 023 946	800 862	1 824 808	70	291 716	291 786	158 750	58 174	216 924	865 266	1 034 404	1 899 670
91604	8 074	372	8 446	2 773	155	2 928	1 498	142	1 640	9 349	385	9 734
91704	8 898	68 543	77 441	0	4 796	4 796	0	4 618	4 618	8 898	68 721	77 619
91802	20 482	0	20 482	1	0	1	0	0	0	20 483	0	20 483
91803	61	0	61	42	0	42	0	0	0	103	0	103
99998	661 555	0	661 555	180 033	0	180 033	98 299	0	98 299	743 289	0	743 289
Итого по активу (баланс)	1 992 005	869 777	2 861 782	260 383	296 667	557 050	362 325	62 934	425 259	1 890 063	1 103 510	2 993 573
Пассив
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	569 115	0	569 115	6 012	0	6 012	52 825	0	52 825	615 928	0	615 928
91315	500	0	500	0	0	0	10 107	0	10 107	10 607	0	10 607
91316	3 600	5 934	9 534	0	61 287	61 287	0	76 364	76 364	3 600	21 011	24 611
91317	34 234	0	34 234	31 000	0	31 000	40 737	0	40 737	43 971	0	43 971
91507	22 572	0	22 572	0	0	0	0	0	0	22 572	0	22 572
99999	2 200 227	0	2 200 227	313 261	0	313 261	363 318	0	363 318	2 250 284	0	2 250 284
Итого по пассиву (баланс)	2 855 848	5 934	2 861 782	350 273	61 287	411 560	466 987	76 364	543 351	2 972 562	21 011	2 993 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	102 103	0	102 103	139 499	0	139 499	241 602	0	241 602	0	0	0
93302	0	0	0	117 508	0	117 508	117 508	0	117 508	0	0	0
93303	21 991	0	21 991	117 508	0	117 508	139 499	0	139 499	0	0	0
93304	117 508	0	117 508	103 510	0	103 510	117 508	0	117 508	103 510	0	103 510
93305	0	0	0	103 511	0	103 511	103 511	0	103 511	0	0	0
93901	173 016	331 652	504 668	6 917 149	4 118 854	11 036 003	6 632 483	4 349 399	10 981 882	457 682	101 107	558 789
99996	734 610	0	734 610	11 158 511	0	11 158 511	11 238 797	0	11 238 797	654 324	0	654 324
Итого по активу (баланс)	1 149 228	331 652	1 480 880	18 657 196	4 118 854	22 776 050	18 590 908	4 349 399	22 940 307	1 215 516	101 107	1 316 623
Пассив
96301	0	94 516	94 516	0	230 621	230 621	0	136 105	136 105	0	0	0
96302	0	0	0	0	114 402	114 402	0	114 402	114 402	0	0	0
96303	0	21 908	21 908	0	136 358	136 358	0	114 450	114 450	0	0	0
96304	0	115 485	115 485	0	120 913	120 913	0	100 190	100 190	0	94 762	94 762
96305	0	0	0	0	93 930	93 930	0	93 930	93 930	0	0	0
96901	3 298	499 403	502 701	199 183	10 801 624	11 000 807	202 474	10 855 194	11 057 668	6 589	552 973	559 562
99997	746 270	0	746 270	11 223 484	0	11 223 484	11 139 513	0	11 139 513	662 299	0	662 299
Итого по пассиву (баланс)	749 568	731 312	1 480 880	11 422 667	11 497 848	22 920 515	11 341 987	11 414 271	22 756 258	668 888	647 735	1 316 623

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?