Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 203	0	72 203	0	0	0	72 203	0	72 203	0	0	0
20202	499 937	177 080	677 017	721 746	757 855	1 479 601	668 934	745 344	1 414 278	552 749	189 591	742 340
20208	2 334	0	2 334	18 792	0	18 792	19 203	0	19 203	1 923	0	1 923
20209	0	0	0	211 920	74 208	286 128	211 920	74 208	286 128	0	0	0
30102	409 966	0	409 966	31 770 329	0	31 770 329	31 863 014	0	31 863 014	317 281	0	317 281
30110	101 645	27 850	129 495	163 209	66 012	229 221	185 656	65 742	251 398	79 198	28 120	107 318
30114	0	315 144	315 144	0	1 306 433	1 306 433	0	1 338 397	1 338 397	0	283 180	283 180
30202	70 022	0	70 022	0	0	0	497	0	497	69 525	0	69 525
30204	18 135	0	18 135	769	0	769	0	0	0	18 904	0	18 904
30210	10 000	0	10 000	64 540	0	64 540	64 540	0	64 540	10 000	0	10 000
30233	7 678	1	7 679	459 921	42 277	502 198	459 944	41 808	501 752	7 655	470	8 125
30424	558	0	558	10 420 543	0	10 420 543	10 420 910	0	10 420 910	191	0	191
30425	0	12 519	12 519	0	876	876	0	843	843	0	12 552	12 552
30602	0	2 918	2 918	0	14 675	14 675	0	17 549	17 549	0	44	44
31902	425 000	0	425 000	11 775 000	0	11 775 000	12 200 000	0	12 200 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	5 650 000	0	5 650 000	4 050 000	0	4 050 000	2 000 000	0	2 000 000
32203	0	0	0	502 960	0	502 960	0	0	0	502 960	0	502 960
32309	0	83 737	83 737	0	5 860	5 860	0	5 642	5 642	0	83 955	83 955
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45203	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45204	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0
45205	10 500	0	10 500	0	0	0	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000
45206	3 103 152	0	3 103 152	487 146	0	487 146	468 500	0	468 500	3 121 798	0	3 121 798
45207	664 267	0	664 267	23 989	0	23 989	190 484	0	190 484	497 772	0	497 772
45208	598 964	0	598 964	0	0	0	150 485	0	150 485	448 479	0	448 479
45406	134 000	0	134 000	0	0	0	41 000	0	41 000	93 000	0	93 000
45407	56 000	0	56 000	41 000	0	41 000	0	0	0	97 000	0	97 000
45505	184 556	0	184 556	0	0	0	366	0	366	184 190	0	184 190
45506	641 725	250 375	892 100	435	17 521	17 956	653	16 870	17 523	641 507	251 026	892 533
45507	1 393 329	131 449	1 524 778	663	9 198	9 861	10 557	8 864	19 421	1 383 435	131 783	1 515 218
45509	5	0	5	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	5	0	5
45706	0	3 130	3 130	0	219	219	0	211	211	0	3 138	3 138
45812	128 977	0	128 977	1 850	0	1 850	122 628	0	122 628	8 199	0	8 199
45815	12 623	8 099	20 722	49	497	546	5 790	447	6 237	6 882	8 149	15 031
45915	147	0	147	148	0	148	158	0	158	137	0	137
47404	0	93 890	93 890	502 959	992 499	1 495 458	502 959	992 255	1 495 214	0	94 134	94 134
47408	0	0	0	7 019 617	7 792 058	14 811 675	7 019 617	7 792 058	14 811 675	0	0	0
47423	21 517	278	21 795	4 853	377 154	382 007	4 727	377 154	381 881	21 643	278	21 921
47427	2 234	0	2 234	72 144	3 537	75 681	65 662	2 505	68 167	8 716	1 032	9 748
47801	15 823	0	15 823	0	0	0	48	0	48	15 775	0	15 775
47802	107 894	0	107 894	0	0	0	72 561	0	72 561	35 333	0	35 333
50107	278 969	0	278 969	2 104	0	2 104	5	0	5	281 068	0	281 068
50121	0	0	0	748	0	748	226	0	226	522	0	522
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	503 076	503 076	0	29 765	29 765	0	43 406	43 406	0	489 435	489 435
50621	19 064	0	19 064	15 621	0	15 621	3 312	0	3 312	31 373	0	31 373
51403	58 417	0	58 417	120	0	120	0	0	0	58 537	0	58 537
51405	0	253 390	253 390	0	18 044	18 044	0	17 076	17 076	0	254 358	254 358
60302	16 327	0	16 327	2	0	2	2 451	0	2 451	13 878	0	13 878
60308	105	0	105	188	0	188	189	0	189	104	0	104
60310	0	0	0	1 491	0	1 491	48	0	48	1 443	0	1 443
60312	12 613	0	12 613	515 875	0	515 875	513 584	0	513 584	14 904	0	14 904
60314	0	156	156	0	0	0	0	156	156	0	0	0
60315	2 134	0	2 134	16 232	0	16 232	18 067	0	18 067	299	0	299
60323	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
60336	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60401	512 750	0	512 750	0	0	0	465 452	0	465 452	47 298	0	47 298
60901	28 965	0	28 965	0	0	0	0	0	0	28 965	0	28 965
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	7	0	7	205	0	205	206	0	206	6	0	6
61009	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61209	0	0	0	584 306	0	584 306	584 306	0	584 306	0	0	0
61210	0	0	0	17 020	0	17 020	17 020	0	17 020	0	0	0
61212	0	0	0	72 795	0	72 795	72 795	0	72 795	0	0	0
61214	0	0	0	586 343	0	586 343	586 343	0	586 343	0	0	0
61403	727	0	727	1	0	1	126	0	126	602	0	602
61702	58 250	0	58 250	0	0	0	0	0	0	58 250	0	58 250
61703	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
62001	1 804 257	0	1 804 257	597 100	0	597 100	553 439	0	553 439	1 847 918	0	1 847 918
70606	1 330 615	0	1 330 615	881 555	0	881 555	0	0	0	2 212 170	0	2 212 170
70607	6 742	0	6 742	3 597	0	3 597	9 944	0	9 944	395	0	395
70608	1 069 591	0	1 069 591	198 655	0	198 655	0	0	0	1 268 246	0	1 268 246
70611	12 362	0	12 362	2 449	0	2 449	0	0	0	14 811	0	14 811
70616	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 908 070	1 863 092	16 771 162	73 443 168	11 508 688	84 951 856	71 725 823	11 540 535	83 266 358	16 625 415	1 831 245	18 456 660
Пассив
10208	795 564	0	795 564	0	0	0	0	0	0	795 564	0	795 564
10601	361 014	0	361 014	361 014	0	361 014	0	0	0	0	0	0
10602	31 372	0	31 372	0	0	0	0	0	0	31 372	0	31 372
10701	119 335	0	119 335	0	0	0	0	0	0	119 335	0	119 335
10801	555 354	0	555 354	0	0	0	288 811	0	288 811	844 165	0	844 165
30109	3 526	0	3 526	18 460	0	18 460	16 213	0	16 213	1 279	0	1 279
30126	2	0	2	295	0	295	294	0	294	1	0	1
30232	2 815	462	3 277	700 746	55 328	756 074	700 660	55 353	756 013	2 729	487	3 216
30606	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
31503	0	0	0	0	0	0	502 960	0	502 960	502 960	0	502 960
407	1 001 286	200 868	1 202 154	7 668 055	729 229	8 397 284	8 174 471	610 077	8 784 548	1 507 702	81 716	1 589 418
408.1	77 755	2 256	80 011	311 193	7 870	319 063	306 883	7 781	314 664	73 445	2 167	75 612
40807	1 454	21 969	23 423	2 593	41 214	43 807	2 394	19 691	22 085	1 255	446	1 701
40817	999 936	272 638	1 272 574	1 901 301	429 417	2 330 718	2 007 981	424 339	2 432 320	1 106 616	267 560	1 374 176
40820	1 689	13 826	15 515	8 056	5 406	13 462	8 703	4 299	13 002	2 336	12 719	15 055
40821	445	0	445	10 359	0	10 359	10 645	0	10 645	731	0	731
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40909	0	0	0	155	532	687	155	532	687	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	90	0	90	21 100	0	21 100	21 229	0	21 229	219	0	219
40912	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
40913	0	0	0	85	87	172	85	87	172	0	0	0
42002	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
42101	125 010	0	125 010	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	115 010	0	115 010
42102	24 900	0	24 900	618 700	0	618 700	624 700	0	624 700	30 900	0	30 900
42105	0	309 985	309 985	0	172 271	172 271	0	10 852	10 852	0	148 566	148 566
42106	169 269	3 756	173 025	42 630	253	42 883	122 146	262	122 408	248 785	3 765	252 550
42301	50 087	31 283	81 370	30 020	11 300	41 320	33 291	5 461	38 752	53 358	25 444	78 802
42303	12 862	655	13 517	5 789	35	5 824	7 236	39	7 275	14 309	659	14 968
42304	26 052	7 477	33 529	5 581	1 134	6 715	5 537	651	6 188	26 008	6 994	33 002
42305	77 035	29 410	106 445	11 850	8 122	19 972	13 738	6 263	20 001	78 923	27 551	106 474
42306	6 237 259	608 750	6 846 009	422 968	102 010	524 978	494 278	81 856	576 134	6 308 569	588 596	6 897 165
42307	140 082	9 421	149 503	28 056	8 520	36 576	12 839	274	13 113	124 865	1 175	126 040
42309	239 553	0	239 553	1 013	0	1 013	113 125	0	113 125	351 665	0	351 665
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	12	0	12	9	0	9	6	0	6
42312	42	0	42	6	0	6	6	0	6	42	0	42
42313	72	0	72	15	0	15	12	0	12	69	0	69
42314	258	0	258	0	0	0	3	0	3	261	0	261
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	159	159	0	10	10	0	10	10	0	159	159
42603	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42604	1 313	0	1 313	600	0	600	900	0	900	1 613	0	1 613
42605	700	604	1 304	200	41	241	0	42	42	500	605	1 105
42606	13 304	9 972	23 276	1 300	3 708	5 008	1 185	1 998	3 183	13 189	8 262	21 451
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	100 212	0	100 212	12 034	0	12 034	6 249	0	6 249	94 427	0	94 427
45215	406 268	0	406 268	159 220	0	159 220	71 790	0	71 790	318 838	0	318 838
45415	1 628	0	1 628	279	0	279	22 600	0	22 600	23 949	0	23 949
45515	177 523	0	177 523	1 748	0	1 748	1 988	0	1 988	177 763	0	177 763
45715	3 130	0	3 130	211	0	211	219	0	219	3 138	0	3 138
45818	117 806	0	117 806	112 224	0	112 224	7 874	0	7 874	13 456	0	13 456
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	502 959	0	502 959	502 959	0	502 959	0	0	0
47405	0	0	0	253 716	254 178	507 894	253 716	254 178	507 894	0	0	0
47407	0	0	0	7 009 500	7 785 246	14 794 746	7 009 500	7 785 246	14 794 746	0	0	0
47411	0	81	81	47 206	792	47 998	47 206	806	48 012	0	95	95
47416	389	0	389	6 353	176	6 529	6 668	176	6 844	704	0	704
47422	109	0	109	3 439	204 865	208 304	3 439	204 865	208 304	109	0	109
47425	76 153	0	76 153	10 547	0	10 547	11 981	0	11 981	77 587	0	77 587
47426	1 827	30	1 857	5 729	292	6 021	6 449	297	6 746	2 547	35	2 582
47804	109 489	0	109 489	72 578	0	72 578	0	0	0	36 911	0	36 911
50120	146	0	146	5	0	5	0	0	0	141	0	141
50620	79 733	0	79 733	46 804	0	46 804	57 658	0	57 658	90 587	0	90 587
60301	19	0	19	5 461	0	5 461	82 777	0	82 777	77 335	0	77 335
60305	32 228	0	32 228	24 206	0	24 206	27 553	0	27 553	35 575	0	35 575
60309	383	0	383	77 330	0	77 330	76 947	0	76 947	0	0	0
60311	0	0	0	4 181	0	4 181	6 681	0	6 681	2 500	0	2 500
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	40	0	40	6	0	6	6	0	6	40	0	40
60324	8 249	0	8 249	1	0	1	1 069	0	1 069	9 317	0	9 317
60335	8 828	0	8 828	6 681	0	6 681	6 481	0	6 481	8 628	0	8 628
60349	2 383	0	2 383	0	0	0	160	0	160	2 543	0	2 543
60414	120 135	0	120 135	84 306	0	84 306	1 158	0	1 158	36 987	0	36 987
60903	12 854	0	12 854	0	0	0	392	0	392	13 246	0	13 246
61301	5 921	0	5 921	31 322	0	31 322	25 541	0	25 541	140	0	140
61501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61701	70 788	0	70 788	70 306	0	70 306	0	0	0	482	0	482
70601	1 301 053	0	1 301 053	17	0	17	785 902	0	785 902	2 086 938	0	2 086 938
70602	70 498	0	70 498	59 132	0	59 132	54 767	0	54 767	66 133	0	66 133
70603	1 098 265	0	1 098 265	0	0	0	201 447	0	201 447	1 299 712	0	1 299 712
70615	0	0	0	115	0	115	70 305	0	70 305	70 190	0	70 190
Итого по пассиву (баланс)	15 247 560	1 523 602	16 771 162	20 840 205	9 822 048	30 662 253	22 872 304	9 475 447	32 347 751	17 279 659	1 177 001	18 456 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 023	0	13 023	10 335	0	10 335	10 384	0	10 384	12 974	0	12 974
90902	1 080 917	0	1 080 917	37 994	0	37 994	28 672	0	28 672	1 090 239	0	1 090 239
91202	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91203	15	0	15	3	0	3	2	0	2	16	0	16
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 496 342	131 948	1 628 290	21 989	9 233	31 222	837 650	8 890	846 540	680 681	132 291	812 972
91418	163 768	0	163 768	0	0	0	83	0	83	163 685	0	163 685
91419	0	0	0	547 955	0	547 955	2 635	0	2 635	545 320	0	545 320
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91502	0	0	0	782 810	0	782 810	0	0	0	782 810	0	782 810
91604	89 720	2 040	91 760	10 327	252	10 579	9 259	200	9 459	90 788	2 092	92 880
91704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
91801	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
91802	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
91803	8 657	0	8 657	0	0	0	0	0	0	8 657	0	8 657
99998	10 656 913	0	10 656 913	1 793 481	0	1 793 481	1 135 888	0	1 135 888	11 314 506	0	11 314 506
Итого по активу (баланс)	13 516 531	133 988	13 650 519	3 204 894	9 485	3 214 379	2 024 575	9 090	2 033 665	14 696 850	134 383	14 831 233
Пассив
91004	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91311	66 109	13 082	79 191	3 920	882	4 802	0	916	916	62 189	13 116	75 305
91312	4 943 334	1 119 175	6 062 509	356 136	75 407	431 543	67 245	78 318	145 563	4 654 443	1 122 086	5 776 529
91314	0	0	0	2 635	0	2 635	547 955	0	547 955	545 320	0	545 320
91315	3 504 469	17 535	3 522 004	95 751	1 181	96 932	66 748	1 226	67 974	3 475 466	17 580	3 493 046
91316	111 123	0	111 123	328 546	0	328 546	225 000	0	225 000	7 577	0	7 577
91317	20 000	4 881	24 881	269 398	330	269 728	304 298	349	304 647	54 900	4 900	59 800
91319	784 854	0	784 854	295	0	295	0	0	0	784 559	0	784 559
91507	72 105	0	72 105	1 136	0	1 136	501 155	0	501 155	572 124	0	572 124
91508	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99999	2 993 606	0	2 993 606	897 775	0	897 775	1 420 896	0	1 420 896	3 516 727	0	3 516 727
Итого по пассиву (баланс)	12 495 846	1 154 673	13 650 519	1 955 864	77 800	2 033 664	3 133 569	80 809	3 214 378	13 673 551	1 157 682	14 831 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	149 378	15 131	164 509	7 376 270	697 478	8 073 748	7 019 617	712 609	7 732 226	506 031	0	506 031
93902	0	0	0	0	14 023	14 023	0	14 023	14 023	0	0	0
99996	164 435	0	164 435	8 108 605	0	8 108 605	7 767 111	0	7 767 111	505 929	0	505 929
Итого по активу (баланс)	313 813	15 131	328 944	15 484 875	711 501	16 196 376	14 786 728	726 632	15 513 360	1 011 960	0	1 011 960
Пассив
96901	508	163 928	164 436	96 666	7 656 299	7 752 965	96 158	7 998 300	8 094 458	0	505 929	505 929
97102	0	0	0	0	14 147	14 147	0	14 147	14 147	0	0	0
99997	164 508	0	164 508	7 746 248	0	7 746 248	8 087 771	0	8 087 771	506 031	0	506 031
Итого по пассиву (баланс)	165 016	163 928	328 944	7 842 914	7 670 446	15 513 360	8 183 929	8 012 447	16 196 376	506 031	505 929	1 011 960

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?