Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 085	0	17 085	0	0	0	0	0	0	17 085	0	17 085
10901	204 674	0	204 674	0	0	0	0	0	0	204 674	0	204 674
20202	53 785	27 752	81 537	1 097 679	46 345	1 144 024	1 085 146	33 513	1 118 659	66 318	40 584	106 902
20208	18 071	0	18 071	67 649	0	67 649	71 742	0	71 742	13 978	0	13 978
20209	0	0	0	705 127	13 485	718 612	705 127	13 485	718 612	0	0	0
20308	0	2 445	2 445	0	259	259	0	354	354	0	2 350	2 350
30102	78 991	0	78 991	9 634 960	0	9 634 960	9 553 422	0	9 553 422	160 529	0	160 529
30110	30 619	9 151	39 770	139 690	185 291	324 981	149 026	162 937	311 963	21 283	31 505	52 788
30114	0	26 585	26 585	0	27 208	27 208	0	50 734	50 734	0	3 059	3 059
30118	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	23 491	0	23 491	14	0	14	0	0	0	23 505	0	23 505
30204	1 127	0	1 127	0	0	0	96	0	96	1 031	0	1 031
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30221	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30233	7 571	1 476	9 047	193 000	1 934	194 934	188 420	1 943	190 363	12 151	1 467	13 618
30424	138	82 687	82 825	611 016	460 536	1 071 552	611 015	538 221	1 149 236	139	5 002	5 141
30425	0	12 581	12 581	0	880	880	0	847	847	0	12 614	12 614
31902	170 000	0	170 000	3 029 560	0	3 029 560	3 099 560	0	3 099 560	100 000	0	100 000
31903	700 000	0	700 000	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	700 000	0	700 000
32110	0	13 755	13 755	0	830	830	0	741	741	0	13 844	13 844
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	20 000	0	20 000	13 081	0	13 081	22 381	0	22 381	10 700	0	10 700
45107	123 413	0	123 413	26 671	0	26 671	8 767	0	8 767	141 317	0	141 317
45108	118 552	0	118 552	0	0	0	3 014	0	3 014	115 538	0	115 538
45201	23 692	0	23 692	40 473	0	40 473	44 797	0	44 797	19 368	0	19 368
45204	9 324	0	9 324	4 494	0	4 494	3 434	0	3 434	10 384	0	10 384
45205	117 845	0	117 845	71 457	0	71 457	116 382	0	116 382	72 920	0	72 920
45206	352 654	0	352 654	149 398	0	149 398	38 375	0	38 375	463 677	0	463 677
45207	305 203	0	305 203	26 858	0	26 858	28 188	0	28 188	303 873	0	303 873
45208	165 520	0	165 520	8 385	0	8 385	1 176	0	1 176	172 729	0	172 729
45306	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
45401	2 997	0	2 997	6 063	0	6 063	6 123	0	6 123	2 937	0	2 937
45405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45406	60 000	0	60 000	0	0	0	1 490	0	1 490	58 510	0	58 510
45407	5 226	0	5 226	0	0	0	214	0	214	5 012	0	5 012
45408	37 930	0	37 930	0	0	0	475	0	475	37 455	0	37 455
45502	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
45504	7 508	0	7 508	5 819	0	5 819	5 696	0	5 696	7 631	0	7 631
45505	5 677	0	5 677	3 315	0	3 315	1 905	0	1 905	7 087	0	7 087
45506	99 863	0	99 863	5 857	0	5 857	6 963	0	6 963	98 757	0	98 757
45507	269 718	0	269 718	34 414	0	34 414	11 632	0	11 632	292 500	0	292 500
45508	8 505	0	8 505	3 052	0	3 052	2 134	0	2 134	9 423	0	9 423
45509	225	0	225	589	0	589	584	0	584	230	0	230
45812	56 273	0	56 273	0	0	0	623	0	623	55 650	0	55 650
45814	4 767	0	4 767	0	0	0	3 725	0	3 725	1 042	0	1 042
45815	68 037	0	68 037	2 957	0	2 957	6 938	0	6 938	64 056	0	64 056
45912	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
45914	42	0	42	0	0	0	15	0	15	27	0	27
45915	3 529	0	3 529	281	0	281	887	0	887	2 923	0	2 923
47404	0	0	0	1 356 156	1 439 217	2 795 373	1 356 156	1 439 217	2 795 373	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	1 022 105	1 080 098	2 102 203	1 022 105	1 080 098	2 102 203	10 680	0	10 680
47415	1 351	0	1 351	0	0	0	206	0	206	1 145	0	1 145
47423	85 684	0	85 684	52 078	17 145	69 223	52 420	17 145	69 565	85 342	0	85 342
47427	8 901	0	8 901	21 294	0	21 294	20 904	0	20 904	9 291	0	9 291
47701	418 708	0	418 708	9 880	0	9 880	25 351	0	25 351	403 237	0	403 237
47801	9 281	0	9 281	2 339	0	2 339	0	0	0	11 620	0	11 620
60302	1 571	0	1 571	5 009	0	5 009	310	0	310	6 270	0	6 270
60306	0	0	0	2 969	0	2 969	2 969	0	2 969	0	0	0
60308	0	0	0	151	0	151	148	0	148	3	0	3
60310	26 664	0	26 664	2 938	0	2 938	29 456	0	29 456	146	0	146
60312	6 585	0	6 585	99 008	0	99 008	4 394	0	4 394	101 199	0	101 199
60323	6 233	0	6 233	162	0	162	335	0	335	6 060	0	6 060
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	317 994	0	317 994	102	0	102	28 684	0	28 684	289 412	0	289 412
60404	6 086	0	6 086	0	0	0	0	0	0	6 086	0	6 086
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	25 248	0	25 248	0	0	0	18	0	18	25 230	0	25 230
60906	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 269	0	1 269	604	0	604	204	0	204	1 669	0	1 669
61009	682	0	682	94	0	94	131	0	131	645	0	645
61010	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
61209	0	0	0	109 339	0	109 339	109 339	0	109 339	0	0	0
61211	0	0	0	36 065	0	36 065	36 065	0	36 065	0	0	0
61214	0	0	0	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	0	0	0
61403	1 315	0	1 315	0	0	0	211	0	211	1 104	0	1 104
61905	52 625	0	52 625	0	0	0	2 568	0	2 568	50 057	0	50 057
61906	3 978	0	3 978	2 568	0	2 568	0	0	0	6 546	0	6 546
61907	144 858	0	144 858	0	0	0	33 993	0	33 993	110 865	0	110 865
61908	8 920	0	8 920	33 993	0	33 993	0	0	0	42 913	0	42 913
62001	80 021	0	80 021	0	0	0	80 021	0	80 021	0	0	0
62101	12 083	0	12 083	74	0	74	74	0	74	12 083	0	12 083
62102	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219
70606	629 107	0	629 107	95 938	0	95 938	3 780	0	3 780	721 265	0	721 265
70608	81 271	0	81 271	14 367	0	14 367	0	0	0	95 638	0	95 638
70609	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	1 391	0	1 391	278	0	278	0	0	0	1 669	0	1 669
70616	5 949	0	5 949	0	0	0	0	0	0	5 949	0	5 949
Итого по активу (баланс)	5 266 163	176 437	5 442 600	21 739 442	3 273 228	25 012 670	21 579 385	3 339 235	24 918 620	5 426 220	110 430	5 536 650
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	98 297	0	98 297	0	0	0	0	0	0	98 297	0	98 297
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	561 883	0	561 883	0	0	0	0	0	0	561 883	0	561 883
20309	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	2 207	0	2 207	1 187	0	1 187	25	0	25	1 045	0	1 045
30220	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
30223	8 506	0	8 506	279 207	0	279 207	270 701	0	270 701	0	0	0
30226	987	0	987	645	0	645	1 786	0	1 786	2 128	0	2 128
30232	0	1 815	1 815	65 484	7 962	73 446	65 646	8 046	73 692	162	1 899	2 061
32115	2 888	0	2 888	3 040	0	3 040	152	0	152	0	0	0
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
405	196	0	196	20 700	0	20 700	20 842	0	20 842	338	0	338
407	349 498	8 113	357 611	3 244 487	172 501	3 416 988	3 287 255	196 283	3 483 538	392 266	31 895	424 161
408.1	61 032	789	61 821	753 590	19 654	773 244	747 299	18 870	766 169	54 741	5	54 746
40817	51 019	63	51 082	123 028	4	123 032	127 130	4	127 134	55 121	63	55 184
40820	4 600	1 987	6 587	3 290	107	3 397	3 203	120	3 323	4 513	2 000	6 513
40821	537	0	537	42 256	0	42 256	42 024	0	42 024	305	0	305
40905	92	0	92	9 896	0	9 896	9 897	0	9 897	93	0	93
40909	0	0	0	1 769	1 252	3 021	1 769	1 252	3 021	0	0	0
40910	0	0	0	348	63	411	348	63	411	0	0	0
40911	3 360	0	3 360	109 920	439	110 359	109 325	439	109 764	2 765	0	2 765
40912	0	0	0	2 406	3 554	5 960	2 406	3 554	5 960	0	0	0
40913	0	0	0	4 715	645	5 360	4 715	645	5 360	0	0	0
42002	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	950	0	950	950	0	950
42101	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42102	15 920	0	15 920	22 720	0	22 720	34 931	0	34 931	28 131	0	28 131
42103	85 250	0	85 250	73 250	0	73 250	37 450	0	37 450	49 450	0	49 450
42104	46 450	0	46 450	87 310	0	87 310	63 660	0	63 660	22 800	0	22 800
42105	4 528	0	4 528	41 155	0	41 155	49 674	0	49 674	13 047	0	13 047
42109	15 800	0	15 800	302 823	0	302 823	313 910	0	313 910	26 887	0	26 887
42110	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42111	2 600	0	2 600	405	0	405	0	0	0	2 195	0	2 195
42205	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	34 227	7 054	41 281	92 552	6 782	99 334	110 379	6 093	116 472	52 054	6 365	58 419
42302	2 885	51	2 936	3 377	3	3 380	6 114	3	6 117	5 622	51	5 673
42303	2 744	1 067	3 811	1 325	61	1 386	866	67	933	2 285	1 073	3 358
42304	11 535	1 501	13 036	4 938	97	5 035	478	103	581	7 075	1 507	8 582
42305	1 550 779	19 509	1 570 288	222 988	1 334	224 322	183 927	2 598	186 525	1 511 718	20 773	1 532 491
42306	808 766	33 865	842 631	62 382	2 260	64 642	64 765	2 392	67 157	811 149	33 997	845 146
42309	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
42601	678	1 508	2 186	487	135	622	495	170	665	686	1 543	2 229
42605	14	78	92	0	5	5	0	5	5	14	78	92
42606	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
44615	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45115	45 479	0	45 479	1 045	0	1 045	339	0	339	44 773	0	44 773
45215	113 259	0	113 259	15 257	0	15 257	13 541	0	13 541	111 543	0	111 543
45315	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
45415	17 807	0	17 807	467	0	467	261	0	261	17 601	0	17 601
45515	27 664	0	27 664	2 092	0	2 092	1 596	0	1 596	27 168	0	27 168
45818	122 864	0	122 864	9 546	0	9 546	1 473	0	1 473	114 791	0	114 791
45918	3 472	0	3 472	619	0	619	17	0	17	2 870	0	2 870
47407	0	0	0	1 079 740	1 022 328	2 102 068	1 079 740	1 022 328	2 102 068	0	0	0
47411	54 323	53	54 376	16 381	33	16 414	11 563	34	11 597	49 505	54	49 559
47416	269	0	269	4 846	0	4 846	5 351	0	5 351	774	0	774
47422	75 365	0	75 365	495 033	0	495 033	497 309	0	497 309	77 641	0	77 641
47425	59 734	0	59 734	9 128	0	9 128	10 491	0	10 491	61 097	0	61 097
47426	448	0	448	708	0	708	708	0	708	448	0	448
47702	12 576	0	12 576	968	0	968	99	0	99	11 707	0	11 707
47804	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
60301	0	0	0	1 901	0	1 901	26 919	0	26 919	25 018	0	25 018
60305	20 546	0	20 546	8 362	0	8 362	8 597	0	8 597	20 781	0	20 781
60309	29 165	0	29 165	50 421	0	50 421	21 256	0	21 256	0	0	0
60311	8 995	0	8 995	14 173	0	14 173	10 379	0	10 379	5 201	0	5 201
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	423	0	423	431	0	431	429	0	429	421	0	421
60324	9 766	0	9 766	4 904	0	4 904	16 801	0	16 801	21 663	0	21 663
60335	6 037	0	6 037	2 751	0	2 751	2 960	0	2 960	6 246	0	6 246
60349	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
60405	5 440	0	5 440	197	0	197	8	0	8	5 251	0	5 251
60414	172 864	0	172 864	28 593	0	28 593	4 085	0	4 085	148 356	0	148 356
60903	11 400	0	11 400	18	0	18	487	0	487	11 869	0	11 869
61501	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61701	4 567	0	4 567	0	0	0	0	0	0	4 567	0	4 567
62103	4 852	0	4 852	0	0	0	539	0	539	5 391	0	5 391
70601	639 376	0	639 376	407	0	407	107 418	0	107 418	746 387	0	746 387
70603	92 151	0	92 151	0	0	0	14 473	0	14 473	106 624	0	106 624
70604	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	5 365 142	77 458	5 442 600	7 334 729	1 239 257	8 573 986	7 404 929	1 263 107	8 668 036	5 435 342	101 308	5 536 650
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	89 601	0	89 601	0	0	0	1 649	0	1 649	87 952	0	87 952
80601	103 296	0	103 296	2 309	0	2 309	6 467	0	6 467	99 138	0	99 138
80801	4 259	0	4 259	8 923	0	8 923	9 159	0	9 159	4 023	0	4 023
80901	4 946	0	4 946	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	4 946	0	4 946
Итого по активу (баланс)	202 102	0	202 102	12 624	0	12 624	18 667	0	18 667	196 059	0	196 059
Пассив
85101	180 695	0	180 695	6 874	0	6 874	1 900	0	1 900	175 721	0	175 721
85201	8 699	0	8 699	3 066	0	3 066	2 291	0	2 291	7 924	0	7 924
85401	12 708	0	12 708	2 312	0	2 312	2 018	0	2 018	12 414	0	12 414
85501	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	202 102	0	202 102	15 275	0	15 275	9 232	0	9 232	196 059	0	196 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126 051	0	126 051	502	0	502	6 082	0	6 082	120 471	0	120 471
90902	3 685 775	0	3 685 775	67 461	0	67 461	68 130	0	68 130	3 685 106	0	3 685 106
91202	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
91203	18	0	18	5	0	5	0	0	0	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 295 609	0	10 295 609	721 973	0	721 973	356 291	0	356 291	10 661 291	0	10 661 291
91418	9 399	0	9 399	2 339	0	2 339	0	0	0	11 738	0	11 738
91501	178 667	0	178 667	0	0	0	28 684	0	28 684	149 983	0	149 983
91502	21 393	0	21 393	297	0	297	574	0	574	21 116	0	21 116
91506	767 771	0	767 771	10 915	0	10 915	17 895	0	17 895	760 791	0	760 791
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	22 243	0	22 243	11 235	0	11 235	9 964	0	9 964	23 514	0	23 514
91704	4 905	0	4 905	379	0	379	0	0	0	5 284	0	5 284
91802	51 974	0	51 974	3 725	0	3 725	0	0	0	55 699	0	55 699
91803	8 177	0	8 177	21	0	21	0	0	0	8 198	0	8 198
99998	3 953 484	0	3 953 484	743 553	0	743 553	559 846	0	559 846	4 137 191	0	4 137 191
Итого по активу (баланс)	19 125 550	0	19 125 550	1 562 412	0	1 562 412	1 047 473	0	1 047 473	19 640 489	0	19 640 489
Пассив
91311	155 838	0	155 838	0	0	0	12 556	0	12 556	168 394	0	168 394
91312	3 517 309	0	3 517 309	159 961	0	159 961	294 663	0	294 663	3 652 011	0	3 652 011
91315	0	0	0	0	0	0	58 806	0	58 806	58 806	0	58 806
91316	20 342	0	20 342	95 392	0	95 392	112 112	0	112 112	37 062	0	37 062
91317	199 713	0	199 713	304 493	0	304 493	265 416	0	265 416	160 636	0	160 636
91318	14 081	0	14 081	0	0	0	0	0	0	14 081	0	14 081
91507	46 117	0	46 117	0	0	0	0	0	0	46 117	0	46 117
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	15 172 066	0	15 172 066	487 230	0	487 230	818 462	0	818 462	15 503 298	0	15 503 298
Итого по пассиву (баланс)	19 125 550	0	19 125 550	1 047 076	0	1 047 076	1 562 015	0	1 562 015	19 640 489	0	19 640 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	108 778	12 519	121 297	834 917	63 185	898 102	936 402	75 704	1 012 106	7 293	0	7 293
99996	121 221	0	121 221	901 423	0	901 423	1 015 345	0	1 015 345	7 299	0	7 299
Итого по активу (баланс)	229 999	12 519	242 518	1 736 340	63 185	1 799 525	1 951 747	75 704	2 027 451	14 592	0	14 592
Пассив
96901	12 439	108 782	121 221	75 308	940 037	1 015 345	62 869	838 554	901 423	0	7 299	7 299
99997	121 297	0	121 297	1 012 106	0	1 012 106	898 102	0	898 102	7 293	0	7 293
Итого по пассиву (баланс)	133 736	108 782	242 518	1 087 414	940 037	2 027 451	960 971	838 554	1 799 525	7 293	7 299	14 592

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?