Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 755	0	40 755	0	0	0	0	0	0	40 755	0	40 755
10901	28 250	0	28 250	0	0	0	0	0	0	28 250	0	28 250
20202	21 806	199	22 005	179 116	189	179 305	172 342	313	172 655	28 580	75	28 655
20209	0	0	0	62 325	0	62 325	62 325	0	62 325	0	0	0
30102	52 097	0	52 097	2 968 304	0	2 968 304	3 000 197	0	3 000 197	20 204	0	20 204
30110	674	70	744	0	1	1	0	1	1	674	70	744
30202	6 969	0	6 969	39	0	39	0	0	0	7 008	0	7 008
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	67 096	0	67 096	67 096	0	67 096	0	0	0
30302	1 382	0	1 382	3 536	0	3 536	3 034	0	3 034	1 884	0	1 884
30306	103 392	0	103 392	414	0	414	3 126	0	3 126	100 680	0	100 680
31902	41 000	0	41 000	535 000	0	535 000	576 000	0	576 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 204 000	0	2 204 000	2 167 000	0	2 167 000	537 000	0	537 000
45207	1 918	0	1 918	297	0	297	136	0	136	2 079	0	2 079
45208	2 009	0	2 009	0	0	0	100	0	100	1 909	0	1 909
45406	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45407	6 688	0	6 688	10	0	10	267	0	267	6 431	0	6 431
45408	22 776	0	22 776	0	0	0	0	0	0	22 776	0	22 776
45505	1 653	0	1 653	261	0	261	356	0	356	1 558	0	1 558
45506	59 189	0	59 189	5 439	0	5 439	3 723	0	3 723	60 905	0	60 905
45507	92 315	0	92 315	5 380	0	5 380	4 605	0	4 605	93 090	0	93 090
45812	5 749	0	5 749	0	0	0	3	0	3	5 746	0	5 746
45814	11 089	0	11 089	0	0	0	11	0	11	11 078	0	11 078
45815	19 961	0	19 961	97	0	97	181	0	181	19 877	0	19 877
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 306	0	1 306	13	0	13	12	0	12	1 307	0	1 307
47423	53 092	0	53 092	7	0	7	1 597	0	1 597	51 502	0	51 502
47427	100	0	100	912	0	912	707	0	707	305	0	305
60302	31	0	31	4	0	4	0	0	0	35	0	35
60308	1 112	0	1 112	129	0	129	135	0	135	1 106	0	1 106
60310	21	0	21	75	0	75	80	0	80	16	0	16
60312	1 044	0	1 044	3 276	0	3 276	2 502	0	2 502	1 818	0	1 818
60323	646	0	646	97	0	97	10	0	10	733	0	733
60336	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60401	281 054	0	281 054	0	0	0	0	0	0	281 054	0	281 054
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60901	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
61002	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
61008	506	0	506	279	0	279	397	0	397	388	0	388
61009	42	0	42	23	0	23	60	0	60	5	0	5
61209	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61403	459	0	459	8	0	8	281	0	281	186	0	186
62001	23 930	0	23 930	0	0	0	525	0	525	23 405	0	23 405
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
62102	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70606	97 777	0	97 777	9 534	0	9 534	0	0	0	107 311	0	107 311
70608	147	0	147	16	0	16	0	0	0	163	0	163
70611	270	0	270	0	0	0	4	0	4	266	0	266
Итого по активу (баланс)	1 536 876	269	1 537 145	6 046 224	190	6 046 414	6 067 348	314	6 067 662	1 515 752	145	1 515 897
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	203 773	0	203 773	0	0	0	0	0	0	203 773	0	203 773
30126	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	1 382	0	1 382	3 034	0	3 034	3 536	0	3 536	1 884	0	1 884
30305	103 392	0	103 392	3 126	0	3 126	414	0	414	100 680	0	100 680
406	1 107	0	1 107	3 514	0	3 514	3 559	0	3 559	1 152	0	1 152
407	71 580	0	71 580	122 506	0	122 506	94 174	0	94 174	43 248	0	43 248
408.1	35 382	15	35 397	90 011	1	90 012	93 543	1	93 544	38 914	15	38 929
40817	577	0	577	10 898	0	10 898	10 994	0	10 994	673	0	673
40821	85	0	85	5 960	0	5 960	6 096	0	6 096	221	0	221
40823	61	0	61	0	0	0	19	0	19	80	0	80
40911	0	0	0	3 925	0	3 925	3 925	0	3 925	0	0	0
42301	13 234	97	13 331	4 176	6	4 182	4 741	6	4 747	13 799	97	13 896
42306	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
42307	521 153	0	521 153	80 566	0	80 566	74 884	0	74 884	515 471	0	515 471
42309	46	0	46	0	0	0	373	0	373	419	0	419
45215	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	267	0	267	10	0	10	0	0	0	257	0	257
45515	5 442	0	5 442	211	0	211	252	0	252	5 483	0	5 483
45818	36 556	0	36 556	155	0	155	30	0	30	36 431	0	36 431
45918	8 116	0	8 116	7	0	7	2	0	2	8 111	0	8 111
47411	1 107	0	1 107	357	0	357	296	0	296	1 046	0	1 046
47416	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47422	84	0	84	60 265	0	60 265	60 301	0	60 301	120	0	120
47425	53 091	0	53 091	1 589	0	1 589	4	0	4	51 506	0	51 506
60301	19	0	19	109	0	109	1 853	0	1 853	1 763	0	1 763
60305	2 242	0	2 242	2 827	0	2 827	3 094	0	3 094	2 509	0	2 509
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	1 850	0	1 850	8	0	8	103	0	103	1 945	0	1 945
60335	1 208	0	1 208	840	0	840	935	0	935	1 303	0	1 303
60414	25 395	0	25 395	0	0	0	526	0	526	25 921	0	25 921
60903	1 032	0	1 032	0	0	0	44	0	44	1 076	0	1 076
61701	33 707	0	33 707	0	0	0	0	0	0	33 707	0	33 707
62002	9 728	0	9 728	184	0	184	0	0	0	9 544	0	9 544
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	98 120	0	98 120	0	0	0	9 320	0	9 320	107 440	0	107 440
70603	166	0	166	0	0	0	13	0	13	179	0	179
70615	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
Итого по пассиву (баланс)	1 537 033	112	1 537 145	394 354	7	394 361	373 106	7	373 113	1 515 785	112	1 515 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	490 702	0	490 702	292	0	292	413	0	413	490 581	0	490 581
90902	69 914	0	69 914	1 143	0	1 143	9 440	0	9 440	61 617	0	61 617
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	857 399	0	857 399	24 778	0	24 778	18 287	0	18 287	863 890	0	863 890
91502	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91604	5 671	0	5 671	261	0	261	74	0	74	5 858	0	5 858
91704	4 053	0	4 053	0	0	0	4	0	4	4 049	0	4 049
91802	31 722	0	31 722	0	0	0	5	0	5	31 717	0	31 717
91803	903	0	903	0	0	0	3	0	3	900	0	900
99998	286 518	0	286 518	7 177	0	7 177	3 546	0	3 546	290 149	0	290 149
Итого по активу (баланс)	1 750 299	0	1 750 299	33 652	0	33 652	31 772	0	31 772	1 752 179	0	1 752 179
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	279 435	0	279 435	3 200	0	3 200	7 121	0	7 121	283 356	0	283 356
91316	5 000	0	5 000	10	0	10	0	0	0	4 990	0	4 990
91317	1 941	0	1 941	298	0	298	18	0	18	1 661	0	1 661
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 463 781	0	1 463 781	31 683	0	31 683	29 932	0	29 932	1 462 030	0	1 462 030
Итого по пассиву (баланс)	1 750 299	0	1 750 299	35 229	0	35 229	37 109	0	37 109	1 752 179	0	1 752 179

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?