Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 937	0	2 937	7 105	0	7 105	5 679	0	5 679	4 363	0	4 363
10610	28 304	0	28 304	0	0	0	0	0	0	28 304	0	28 304
20202	166 329	190 354	356 683	1 077 110	219 569	1 296 679	1 029 864	265 704	1 295 568	213 575	144 219	357 794
20208	9 101	0	9 101	37 974	0	37 974	33 727	0	33 727	13 348	0	13 348
20209	18 567	4 140	22 707	599 836	6 129	605 965	597 403	10 269	607 672	21 000	0	21 000
30102	355 109	0	355 109	13 174 558	0	13 174 558	13 177 874	0	13 177 874	351 793	0	351 793
30110	62 338	18 493	80 831	355 073	120 594	475 667	393 731	117 621	511 352	23 680	21 466	45 146
30114	0	2 325	2 325	0	543 868	543 868	0	515 150	515 150	0	31 043	31 043
30202	65 853	0	65 853	853	0	853	0	0	0	66 706	0	66 706
30204	1 685	0	1 685	12	0	12	0	0	0	1 697	0	1 697
30210	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30221	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
30233	1 224	121	1 345	41 575	9 368	50 943	41 265	9 032	50 297	1 534	457	1 991
30302	209 727	78 189	287 916	3 635 375	141 217	3 776 592	3 627 539	144 378	3 771 917	217 563	75 028	292 591
30306	732 841	1 504	734 345	3 799 008	132 346	3 931 354	3 866 272	131 436	3 997 708	665 577	2 414	667 991
30424	0	0	0	467 880	0	467 880	467 880	0	467 880	0	0	0
31902	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
31903	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	225 000	0	225 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32201	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
45106	1 085	0	1 085	0	0	0	141	0	141	944	0	944
45107	63 251	0	63 251	0	0	0	11 913	0	11 913	51 338	0	51 338
45108	21 346	0	21 346	0	0	0	12 721	0	12 721	8 625	0	8 625
45201	68 016	0	68 016	157 189	0	157 189	146 480	0	146 480	78 725	0	78 725
45203	52 449	0	52 449	161 250	0	161 250	131 596	0	131 596	82 103	0	82 103
45204	695 137	0	695 137	400 861	0	400 861	434 606	0	434 606	661 392	0	661 392
45205	818 073	0	818 073	153 131	0	153 131	88 493	0	88 493	882 711	0	882 711
45206	1 722 863	25 038	1 747 901	359 856	1 752	361 608	514 418	3 256	517 674	1 568 301	23 534	1 591 835
45207	1 629 948	0	1 629 948	323 937	0	323 937	88 561	0	88 561	1 865 324	0	1 865 324
45208	356 040	0	356 040	111 754	0	111 754	192 953	0	192 953	274 841	0	274 841
45304	855	0	855	0	0	0	855	0	855	0	0	0
45305	0	0	0	855	0	855	0	0	0	855	0	855
45405	7 362	0	7 362	1 822	0	1 822	1 034	0	1 034	8 150	0	8 150
45407	83 322	0	83 322	5 500	0	5 500	3 869	0	3 869	84 953	0	84 953
45408	2 933	0	2 933	0	0	0	21	0	21	2 912	0	2 912
45410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	4 098	14 682	18 780	633	886	1 519	507	791	1 298	4 224	14 777	19 001
45506	36 193	0	36 193	2 150	0	2 150	2 413	0	2 413	35 930	0	35 930
45507	846 700	68 317	915 017	12 465	4 781	17 246	20 529	5 457	25 986	838 636	67 641	906 277
45509	3 599	0	3 599	914	0	914	1 022	0	1 022	3 491	0	3 491
45812	288 597	0	288 597	377 339	0	377 339	22 418	0	22 418	643 518	0	643 518
45814	113	0	113	75	0	75	0	0	0	188	0	188
45815	109 831	852	110 683	7 410	859	8 269	7 058	857	7 915	110 183	854	111 037
45912	11 522	0	11 522	2 373	0	2 373	5 420	0	5 420	8 475	0	8 475
45914	93	0	93	0	0	0	91	0	91	2	0	2
45915	2 474	682	3 156	1 202	652	1 854	1 367	687	2 054	2 309	647	2 956
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	1 015	0	1 015	0	0	0	1 015	0	1 015	0	0	0
47404	0	24 697	24 697	0	463 056	463 056	0	457 261	457 261	0	30 492	30 492
47408	0	0	0	5 558 383	5 846 920	11 405 303	5 558 383	5 846 920	11 405 303	0	0	0
47423	44 371	4	44 375	684	73 385	74 069	3 202	73 385	76 587	41 853	4	41 857
47427	5 110	0	5 110	76 436	1 392	77 828	75 793	1 294	77 087	5 753	98	5 851
47801	9 447	38 010	47 457	0	2 659	2 659	361	3 370	3 731	9 086	37 299	46 385
47802	70 919	0	70 919	264	0	264	8 894	0	8 894	62 289	0	62 289
50104	80 202	0	80 202	442	0	442	0	0	0	80 644	0	80 644
50105	4 616	0	4 616	39	0	39	0	0	0	4 655	0	4 655
50106	403 452	0	403 452	2 853	0	2 853	6 203	0	6 203	400 102	0	400 102
50107	855 711	0	855 711	5 927	0	5 927	6 636	0	6 636	855 002	0	855 002
50121	14 135	0	14 135	19 129	0	19 129	24 394	0	24 394	8 870	0	8 870
50205	339 719	0	339 719	2 262	0	2 262	127	0	127	341 854	0	341 854
50206	59 749	0	59 749	468	0	468	13 355	0	13 355	46 862	0	46 862
50207	48 987	0	48 987	271	0	271	0	0	0	49 258	0	49 258
50208	195 014	0	195 014	1 335	0	1 335	4 708	0	4 708	191 641	0	191 641
50221	13 834	0	13 834	4 724	0	4 724	7 072	0	7 072	11 486	0	11 486
50311	97 140	0	97 140	852	0	852	0	0	0	97 992	0	97 992
51401	61 220	0	61 220	130 509	0	130 509	191 729	0	191 729	0	0	0
51403	201 014	0	201 014	822	0	822	0	0	0	201 836	0	201 836
60302	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
60308	1 106	115	1 221	272	7	279	217	6	223	1 161	116	1 277
60310	508	0	508	1 089	0	1 089	1 108	0	1 108	489	0	489
60312	13 828	0	13 828	13 938	0	13 938	14 160	0	14 160	13 606	0	13 606
60314	0	0	0	1 170	12	1 182	0	12	12	1 170	0	1 170
60323	7 324	0	7 324	417	0	417	562	0	562	7 179	0	7 179
60336	13 052	0	13 052	1 028	0	1 028	470	0	470	13 610	0	13 610
60401	593 181	0	593 181	554	0	554	0	0	0	593 735	0	593 735
60404	48 232	0	48 232	0	0	0	0	0	0	48 232	0	48 232
60415	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60901	18 185	0	18 185	0	0	0	0	0	0	18 185	0	18 185
61002	12	0	12	7	0	7	6	0	6	13	0	13
61008	1 625	0	1 625	797	0	797	898	0	898	1 524	0	1 524
61009	1 759	0	1 759	335	0	335	352	0	352	1 742	0	1 742
61209	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
61210	0	0	0	191 729	0	191 729	191 729	0	191 729	0	0	0
61212	0	0	0	7 455	822	8 277	7 455	822	8 277	0	0	0
61403	887	0	887	0	0	0	115	0	115	772	0	772
61906	4 745	0	4 745	0	0	0	0	0	0	4 745	0	4 745
61908	86 065	0	86 065	0	0	0	0	0	0	86 065	0	86 065
62001	9 650	0	9 650	0	0	0	1 343	0	1 343	8 307	0	8 307
70606	2 106 201	0	2 106 201	607 199	0	607 199	82	0	82	2 713 318	0	2 713 318
70607	3 553	0	3 553	15 206	0	15 206	13 354	0	13 354	5 405	0	5 405
70608	199 785	0	199 785	45 099	0	45 099	0	0	0	244 884	0	244 884
70611	2 531	0	2 531	508	0	508	0	0	0	3 039	0	3 039
Итого по активу (баланс)	14 155 630	467 523	14 623 153	34 966 848	7 570 274	42 537 122	34 111 013	7 587 708	41 698 721	15 011 465	450 089	15 461 554
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 789	0	123 789	0	0	0	0	0	0	123 789	0	123 789
10603	13 834	0	13 834	7 072	0	7 072	4 724	0	4 724	11 486	0	11 486
10614	300 000	0	300 000	0	0	0	130 000	0	130 000	430 000	0	430 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	281 259	0	281 259	0	0	0	0	0	0	281 259	0	281 259
30109	9	24	33	2	2	4	1	2	3	8	24	32
30126	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
30232	430	777	1 207	237 506	36 289	273 795	240 364	37 427	277 791	3 288	1 915	5 203
30301	209 727	78 189	287 916	3 627 539	144 378	3 771 917	3 635 375	141 217	3 776 592	217 563	75 028	292 591
30305	732 841	1 504	734 345	3 866 272	131 436	3 997 708	3 799 008	132 346	3 931 354	665 577	2 414	667 991
30601	7	55	62	0	4	4	0	4	4	7	55	62
31201	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32015	7 500	0	7 500	58 500	0	58 500	51 000	0	51 000	0	0	0
405	1 364	0	1 364	15 551	0	15 551	14 886	0	14 886	699	0	699
406	56	0	56	694	0	694	1 163	0	1 163	525	0	525
407	448 984	4 282	453 266	6 922 665	119 774	7 042 439	6 807 465	120 462	6 927 927	333 784	4 970	338 754
408.1	17 386	3	17 389	141 615	1	141 616	140 804	0	140 804	16 575	2	16 577
40807	34 013	57 687	91 700	111 909	253 216	365 125	189 693	231 542	421 235	111 797	36 013	147 810
40817	58 842	5 067	63 909	804 900	277 401	1 082 301	784 876	281 003	1 065 879	38 818	8 669	47 487
40820	106	232	338	100 452	31 184	131 636	100 546	31 186	131 732	200	234	434
40821	240	0	240	36 888	0	36 888	37 929	0	37 929	1 281	0	1 281
40905	244	0	244	7 480	0	7 480	7 480	0	7 480	244	0	244
40909	0	0	0	2 493	4 904	7 397	2 493	4 904	7 397	0	0	0
40910	0	0	0	1 405	1 138	2 543	1 405	1 138	2 543	0	0	0
40911	307	0	307	37 224	0	37 224	37 703	0	37 703	786	0	786
40912	0	0	0	3 183	5 072	8 255	3 183	5 072	8 255	0	0	0
40913	0	0	0	2 972	12 674	15 646	2 972	12 674	15 646	0	0	0
42102	0	0	0	53 400	0	53 400	77 400	0	77 400	24 000	0	24 000
42104	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	990	0	990	0	0	0	10	0	10
42106	2 099	0	2 099	1 064	0	1 064	1 680	0	1 680	2 715	0	2 715
42107	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42109	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42110	9 097	0	9 097	9 149	0	9 149	6 052	0	6 052	6 000	0	6 000
42113	201	0	201	496	0	496	556	0	556	261	0	261
42301	76 399	14 588	90 987	138 065	2 383	140 448	140 441	2 333	142 774	78 775	14 538	93 313
42305	14 105	3 728	17 833	58 672	976	59 648	51 656	224	51 880	7 089	2 976	10 065
42306	8 048 955	38 964	8 087 919	295 967	6 108	302 075	390 814	2 942	393 756	8 143 802	35 798	8 179 600
42307	27 337	2 358	29 695	11	154	165	1 477	164	1 641	28 803	2 368	31 171
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42503	137 780	0	137 780	0	0	0	100 000	0	100 000	237 780	0	237 780
42601	308	224	532	151	12	163	2	13	15	159	225	384
42606	3 825	0	3 825	1 721	0	1 721	1 017	0	1 017	3 121	0	3 121
43805	136	0	136	0	0	0	917	0	917	1 053	0	1 053
45115	1 164	0	1 164	268	0	268	0	0	0	896	0	896
45215	436 152	0	436 152	176 112	0	176 112	194 367	0	194 367	454 407	0	454 407
45315	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
45415	6 794	0	6 794	3 367	0	3 367	1 748	0	1 748	5 175	0	5 175
45515	30 896	0	30 896	4 900	0	4 900	32 887	0	32 887	58 883	0	58 883
45818	284 176	0	284 176	17 036	0	17 036	114 349	0	114 349	381 489	0	381 489
45918	8 477	0	8 477	1 097	0	1 097	753	0	753	8 133	0	8 133
47407	0	0	0	5 836 735	5 567 737	11 404 472	5 836 735	5 567 737	11 404 472	0	0	0
47411	27 538	10	27 548	63 861	30	63 891	61 850	30	61 880	25 527	10	25 537
47416	30	0	30	32 964	0	32 964	33 137	0	33 137	203	0	203
47422	3 209	0	3 209	51 837	94 937	146 774	54 721	94 937	149 658	6 093	0	6 093
47425	66 355	0	66 355	62 266	0	62 266	68 789	0	68 789	72 878	0	72 878
47426	1 276	0	1 276	563	0	563	1 323	0	1 323	2 036	0	2 036
47804	15 707	0	15 707	3 363	0	3 363	2 196	0	2 196	14 540	0	14 540
50120	417	0	417	2 984	0	2 984	3 560	0	3 560	993	0	993
50220	2 937	0	2 937	5 679	0	5 679	7 105	0	7 105	4 363	0	4 363
60301	5 795	0	5 795	9 448	0	9 448	4 250	0	4 250	597	0	597
60305	21 439	0	21 439	28 613	0	28 613	26 618	0	26 618	19 444	0	19 444
60309	31	0	31	406	0	406	390	0	390	15	0	15
60311	35	0	35	3 352	0	3 352	3 516	0	3 516	199	0	199
60322	9	0	9	4	0	4	6	0	6	11	0	11
60324	10 741	0	10 741	4 132	0	4 132	4 583	0	4 583	11 192	0	11 192
60335	8 840	0	8 840	6 527	0	6 527	6 854	0	6 854	9 167	0	9 167
60414	72 904	0	72 904	0	0	0	1 374	0	1 374	74 278	0	74 278
60903	6 695	0	6 695	0	0	0	258	0	258	6 953	0	6 953
61301	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61701	28 160	0	28 160	0	0	0	0	0	0	28 160	0	28 160
62002	968	0	968	135	0	135	0	0	0	833	0	833
70601	1 823 211	0	1 823 211	124	0	124	474 658	0	474 658	2 297 745	0	2 297 745
70602	8 228	0	8 228	17 687	0	17 687	13 698	0	13 698	4 239	0	4 239
70603	214 538	0	214 538	0	0	0	45 517	0	45 517	260 055	0	260 055
70615	5 613	0	5 613	0	0	0	0	0	0	5 613	0	5 613
Итого по пассиву (баланс)	14 415 461	207 692	14 623 153	23 619 788	6 689 810	30 309 598	24 480 642	6 667 357	31 147 999	15 276 315	185 239	15 461 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	355 507	0	355 507	33 476	0	33 476	31 532	0	31 532	357 451	0	357 451
90902	213 589	0	213 589	35 721	0	35 721	53 625	0	53 625	195 685	0	195 685
91202	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91203	48	0	48	5	0	5	1	0	1	52	0	52
91411	0	0	0	1 013 309	0	1 013 309	1 013 309	0	1 013 309	0	0	0
91414	28 092 080	122 058	28 214 138	2 018 699	8 541	2 027 240	569 016	8 224	577 240	29 541 763	122 375	29 664 138
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	98 629	38 269	136 898	0	2 678	2 678	8 732	3 393	12 125	89 897	37 554	127 451
91604	38 797	0	38 797	19 824	0	19 824	12 340	0	12 340	46 281	0	46 281
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
99998	9 370 379	0	9 370 379	2 000 620	0	2 000 620	2 108 468	0	2 108 468	9 262 531	0	9 262 531
Итого по активу (баланс)	38 571 829	160 327	38 732 156	5 121 659	11 219	5 132 878	3 797 028	11 617	3 808 645	39 896 460	159 929	40 056 389
Пассив
91003	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	303 735	0	303 735	3 802	0	3 802	0	0	0	299 933	0	299 933
91312	7 419 060	0	7 419 060	471 213	0	471 213	296 459	0	296 459	7 244 306	0	7 244 306
91315	610 965	0	610 965	8 620	0	8 620	1 336	0	1 336	603 681	0	603 681
91316	36 387	0	36 387	733 973	0	733 973	784 646	0	784 646	87 060	0	87 060
91317	459 484	0	459 484	881 891	1 582	883 473	912 369	1 582	913 951	489 962	0	489 962
91319	486 683	0	486 683	15 933	0	15 933	12 620	0	12 620	483 370	0	483 370
91507	54 061	0	54 061	545	0	545	699	0	699	54 215	0	54 215
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	29 361 777	0	29 361 777	1 646 205	0	1 646 205	3 078 286	0	3 078 286	30 793 858	0	30 793 858
Итого по пассиву (баланс)	38 732 156	0	38 732 156	3 763 047	1 582	3 764 629	5 087 280	1 582	5 088 862	40 056 389	0	40 056 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	270 543	12 038	282 581	5 558 255	285 064	5 843 319	5 543 674	279 255	5 822 929	285 124	17 847	302 971
99996	284 516	0	284 516	5 859 867	0	5 859 867	5 841 801	0	5 841 801	302 582	0	302 582
Итого по активу (баланс)	555 059	12 038	567 097	11 418 122	285 064	11 703 186	11 385 475	279 255	11 664 730	587 706	17 847	605 553
Пассив
96901	11 978	272 131	284 109	279 220	5 562 581	5 841 801	285 100	5 574 767	5 859 867	17 858	284 317	302 175
99997	282 988	0	282 988	5 822 929	0	5 822 929	5 843 319	0	5 843 319	303 378	0	303 378
Итого по пассиву (баланс)	294 966	272 131	567 097	6 102 149	5 562 581	11 664 730	6 128 419	5 574 767	11 703 186	321 236	284 317	605 553

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?