Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	96 205	6 914	103 119	953 670	43 481	997 151	958 482	45 094	1 003 576	91 393	5 301	96 694
20208	24 826	0	24 826	34 407	0	34 407	33 389	0	33 389	25 844	0	25 844
20209	0	0	0	616 938	1 033	617 971	616 938	1 033	617 971	0	0	0
20302	0	3 764	3 764	0	157	157	0	288	288	0	3 633	3 633
30102	124 470	0	124 470	8 539 561	0	8 539 561	8 599 919	0	8 599 919	64 112	0	64 112
30110	7 031	9 039	16 070	758 816	7 150	765 966	760 690	6 403	767 093	5 157	9 786	14 943
30202	18 133	0	18 133	0	0	0	157	0	157	17 976	0	17 976
30204	258	0	258	0	0	0	12	0	12	246	0	246
30210	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
30215	240	3 912	4 152	0	274	274	0	264	264	240	3 922	4 162
30233	418	263	681	16 755	4 366	21 121	16 726	3 956	20 682	447	673	1 120
31902	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	3 690 000	0	3 690 000	3 990 000	0	3 990 000	600 000	0	600 000
32002	190 000	0	190 000	930 000	0	930 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	780 000	0	780 000	400 000	0	400 000	380 000	0	380 000
32201	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44908	34 970	0	34 970	0	0	0	34 970	0	34 970	0	0	0
45201	0	0	0	4 185	0	4 185	1 217	0	1 217	2 968	0	2 968
45205	24 878	0	24 878	10 000	0	10 000	4 730	0	4 730	30 148	0	30 148
45206	309 426	0	309 426	120 564	0	120 564	6 150	0	6 150	423 840	0	423 840
45207	301 148	0	301 148	42 790	0	42 790	27 894	0	27 894	316 044	0	316 044
45208	330 980	0	330 980	18 206	0	18 206	333	0	333	348 853	0	348 853
45401	625	0	625	526	0	526	459	0	459	692	0	692
45406	260	0	260	0	0	0	120	0	120	140	0	140
45407	74 349	0	74 349	0	0	0	623	0	623	73 726	0	73 726
45408	8 363	0	8 363	0	0	0	277	0	277	8 086	0	8 086
45504	5 402	0	5 402	3 982	0	3 982	3 179	0	3 179	6 205	0	6 205
45505	15 196	0	15 196	936	0	936	18	0	18	16 114	0	16 114
45506	105 174	0	105 174	5 105	0	5 105	8 700	0	8 700	101 579	0	101 579
45507	65 044	0	65 044	1 560	0	1 560	11 294	0	11 294	55 310	0	55 310
45809	3 425	0	3 425	0	0	0	3 425	0	3 425	0	0	0
45812	31 770	0	31 770	0	0	0	193	0	193	31 577	0	31 577
45813	6 707	0	6 707	0	0	0	27	0	27	6 680	0	6 680
45814	12 882	0	12 882	0	0	0	200	0	200	12 682	0	12 682
45815	4 837	0	4 837	0	0	0	52	0	52	4 785	0	4 785
45909	527	0	527	10	0	10	537	0	537	0	0	0
45914	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45915	211	0	211	8	0	8	25	0	25	194	0	194
47408	0	0	0	1 015	1 025	2 040	1 015	1 025	2 040	0	0	0
47415	3 485	0	3 485	0	0	0	6	0	6	3 479	0	3 479
47423	33 794	0	33 794	1 255	0	1 255	1 284	0	1 284	33 765	0	33 765
47427	2 814	0	2 814	19 013	0	19 013	17 617	0	17 617	4 210	0	4 210
47802	1 728	0	1 728	0	0	0	58	0	58	1 670	0	1 670
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	31	0	31	404	0	404	72	0	72	363	0	363
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	1 228	0	1 228	3 007	0	3 007	1 460	0	1 460	2 775	0	2 775
60323	429	0	429	282	0	282	216	0	216	495	0	495
60401	352 707	0	352 707	0	0	0	0	0	0	352 707	0	352 707
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 688	0	22 688	0	0	0	0	0	0	22 688	0	22 688
60901	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
60906	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61002	55	0	55	18	0	18	18	0	18	55	0	55
61008	474	0	474	243	0	243	234	0	234	483	0	483
61009	199	0	199	58	0	58	94	0	94	163	0	163
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	6 818	0	6 818	107	0	107	1 214	0	1 214	5 711	0	5 711
61702	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	95 126	0	95 126	0	0	0	0	0	0	95 126	0	95 126
62101	10 625	0	10 625	0	0	0	0	0	0	10 625	0	10 625
70606	192 130	0	192 130	66 038	0	66 038	30	0	30	258 138	0	258 138
70608	12 928	0	12 928	2 569	0	2 569	0	0	0	15 497	0	15 497
70609	1 133	0	1 133	288	0	288	0	0	0	1 421	0	1 421
70611	1 218	0	1 218	244	0	244	0	0	0	1 462	0	1 462
70616	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
Итого по активу (баланс)	3 489 140	23 892	3 513 032	17 856 990	57 486	17 914 476	17 858 488	58 063	17 916 551	3 487 642	23 315	3 510 957
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 836	0	197 836	0	0	0	0	0	0	197 836	0	197 836
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	195 002	0	195 002	0	0	0	0	0	0	195 002	0	195 002
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	2	0	2	1 990	1 100	3 090	1 990	1 100	3 090	2	0	2
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6
406	26 396	0	26 396	257 288	0	257 288	257 749	0	257 749	26 857	0	26 857
407	609 009	2 699	611 708	1 740 377	163	1 740 540	1 689 646	167	1 689 813	558 278	2 703	560 981
408.1	71 369	0	71 369	196 588	0	196 588	202 818	0	202 818	77 599	0	77 599
40817	29 681	3 017	32 698	39 819	196	40 015	38 926	207	39 133	28 788	3 028	31 816
40820	265	7	272	52	1	53	0	0	0	213	6	219
40821	30 845	0	30 845	667 069	0	667 069	666 234	0	666 234	30 010	0	30 010
40905	0	0	0	5 498	118	5 616	5 498	118	5 616	0	0	0
40909	5	13	18	10 494	4 158	14 652	10 494	4 158	14 652	5	13	18
40910	0	0	0	2 979	1 548	4 527	2 979	1 548	4 527	0	0	0
40911	91	0	91	18 220	0	18 220	18 263	0	18 263	134	0	134
40912	0	0	0	7 433	1 468	8 901	7 433	1 468	8 901	0	0	0
40913	0	2	2	17 327	1 563	18 890	17 327	1 563	18 890	0	2	2
42103	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
42104	11 300	0	11 300	4 300	0	4 300	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	16 648	988	17 636	28 720	426	29 146	31 191	456	31 647	19 119	1 018	20 137
42303	32 999	4 177	37 176	11 397	247	11 644	3 440	270	3 710	25 042	4 200	29 242
42304	423 126	0	423 126	31 924	0	31 924	25 444	0	25 444	416 646	0	416 646
42305	427 142	732	427 874	33 349	49	33 398	21 881	52	21 933	415 674	735	416 409
42306	701 583	33	701 616	56 522	2	56 524	54 021	2	54 023	699 082	33	699 115
42307	96	7 943	8 039	180	535	715	177	556	733	93	7 964	8 057
42309	3 057	0	3 057	224	0	224	0	0	0	2 833	0	2 833
42601	182	4	186	0	0	0	0	0	0	182	4	186
42604	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	1 504	0	1 504	1 301	0	1 301	1 313	0	1 313	1 516	0	1 516
44915	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0
45215	33 220	0	33 220	14 577	0	14 577	20 006	0	20 006	38 649	0	38 649
45415	755	0	755	7	0	7	0	0	0	748	0	748
45515	50 665	0	50 665	12 391	0	12 391	167	0	167	38 441	0	38 441
45818	50 858	0	50 858	646	0	646	7	0	7	50 219	0	50 219
45918	2 390	0	2 390	61	0	61	18	0	18	2 347	0	2 347
47405	0	0	0	12	12	24	12	12	24	0	0	0
47411	19 083	38	19 121	8 297	54	8 351	8 184	21	8 205	18 970	5	18 975
47416	47	0	47	1 272	0	1 272	1 286	0	1 286	61	0	61
47422	23	0	23	322 669	0	322 669	324 497	0	324 497	1 851	0	1 851
47425	41 751	0	41 751	10 393	0	10 393	20 661	0	20 661	52 019	0	52 019
47426	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47804	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	0	0	0	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	0	0	0
60305	6 409	0	6 409	9 930	0	9 930	7 656	0	7 656	4 135	0	4 135
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	315	0	315	0	0	0	45	0	45	360	0	360
60311	273	0	273	834	0	834	765	0	765	204	0	204
60322	4	0	4	74	0	74	1 370	0	1 370	1 300	0	1 300
60324	391	0	391	8	0	8	11	0	11	394	0	394
60335	1 405	0	1 405	2 011	0	2 011	1 869	0	1 869	1 263	0	1 263
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	113 870	0	113 870	0	0	0	775	0	775	114 645	0	114 645
60903	65	0	65	0	0	0	8	0	8	73	0	73
61301	8 435	0	8 435	1 182	0	1 182	0	0	0	7 253	0	7 253
61701	34 358	0	34 358	0	0	0	0	0	0	34 358	0	34 358
70601	198 185	0	198 185	0	0	0	66 817	0	66 817	265 002	0	265 002
70603	12 923	0	12 923	0	0	0	2 574	0	2 574	15 497	0	15 497
70604	1 439	0	1 439	0	0	0	158	0	158	1 597	0	1 597
Итого по пассиву (баланс)	3 493 376	19 656	3 513 032	3 523 503	11 640	3 535 143	3 521 370	11 698	3 533 068	3 491 243	19 714	3 510 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	814 638	0	814 638	86 104	0	86 104	34 509	0	34 509	866 233	0	866 233
90902	2 769 132	0	2 769 132	67 344	0	67 344	225 937	0	225 937	2 610 539	0	2 610 539
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 159 113	0	3 159 113	1 097 501	0	1 097 501	220 155	0	220 155	4 036 459	0	4 036 459
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	2 008	0	2 008	0	0	0	68	0	68	1 940	0	1 940
91501	24 968	0	24 968	0	0	0	0	0	0	24 968	0	24 968
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	5 458	0	5 458	859	0	859	910	0	910	5 407	0	5 407
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 409	0	34 409	0	0	0	1	0	1	34 408	0	34 408
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 549 249	0	2 549 249	283 245	0	283 245	263 020	0	263 020	2 569 474	0	2 569 474
Итого по активу (баланс)	9 431 802	0	9 431 802	1 535 053	0	1 535 053	744 600	0	744 600	10 222 255	0	10 222 255
Пассив
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	2 359 149	0	2 359 149	133 139	0	133 139	55 537	0	55 537	2 281 547	0	2 281 547
91315	41 204	0	41 204	0	0	0	0	0	0	41 204	0	41 204
91316	79 821	0	79 821	109 573	0	109 573	197 000	0	197 000	167 248	0	167 248
91317	47 505	0	47 505	20 308	0	20 308	25 323	0	25 323	52 520	0	52 520
91507	11 299	0	11 299	0	0	0	5 385	0	5 385	16 684	0	16 684
99999	6 882 553	0	6 882 553	458 921	0	458 921	1 229 149	0	1 229 149	7 652 781	0	7 652 781
Итого по пассиву (баланс)	9 431 802	0	9 431 802	721 941	0	721 941	1 512 394	0	1 512 394	10 222 255	0	10 222 255

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?