Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 765	0	7 765	0	0	0	0	0	0	7 765	0	7 765
20202	84 649	8 132	92 781	205 699	4 474	210 173	228 714	6 100	234 814	61 634	6 506	68 140
20209	0	0	0	151 230	0	151 230	151 230	0	151 230	0	0	0
30102	43 501	0	43 501	4 436 673	0	4 436 673	4 438 214	0	4 438 214	41 960	0	41 960
30110	1 061	3 015	4 076	68 843	73 528	142 371	68 950	68 999	137 949	954	7 544	8 498
30202	9 884	0	9 884	326	0	326	0	0	0	10 210	0	10 210
30204	125	0	125	5	0	5	0	0	0	130	0	130
30221	0	0	0	63 600	2 218	65 818	63 600	2 218	65 818	0	0	0
30233	0	0	0	1 394	64	1 458	1 394	64	1 458	0	0	0
31902	120 000	0	120 000	1 330 000	0	1 330 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31903	430 000	0	430 000	2 166 000	0	2 166 000	2 087 000	0	2 087 000	509 000	0	509 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	864	0	864	755	0	755	730	0	730	889	0	889
45207	131 917	0	131 917	2 767	0	2 767	16 314	0	16 314	118 370	0	118 370
45208	225 518	0	225 518	18 000	0	18 000	49 848	0	49 848	193 670	0	193 670
45308	6 913	0	6 913	0	0	0	90	0	90	6 823	0	6 823
45401	13 021	0	13 021	2 813	0	2 813	887	0	887	14 947	0	14 947
45405	435	0	435	60	0	60	383	0	383	112	0	112
45407	192 909	0	192 909	7 353	0	7 353	12 043	0	12 043	188 219	0	188 219
45408	288 955	0	288 955	6 121	0	6 121	2 850	0	2 850	292 226	0	292 226
45505	92	0	92	0	0	0	8	0	8	84	0	84
45506	27 494	0	27 494	3 200	0	3 200	446	0	446	30 248	0	30 248
45507	156 741	0	156 741	3 650	0	3 650	25 868	0	25 868	134 523	0	134 523
45815	2 898	0	2 898	2 398	0	2 398	2 266	0	2 266	3 030	0	3 030
47408	0	0	0	66 971	70 084	137 055	66 971	70 084	137 055	0	0	0
47423	235	0	235	215	0	215	218	0	218	232	0	232
47427	2 427	0	2 427	2 496	0	2 496	2 427	0	2 427	2 496	0	2 496
60302	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60308	5	0	5	54	0	54	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	915	0	915	952	0	952	1 032	0	1 032	835	0	835
60401	136 345	0	136 345	0	0	0	0	0	0	136 345	0	136 345
60404	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60901	3 474	0	3 474	87	0	87	0	0	0	3 561	0	3 561
60906	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	151	0	151	139	0	139	68	0	68	222	0	222
61009	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61013	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61403	2 794	0	2 794	2	0	2	294	0	294	2 502	0	2 502
62001	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000
70606	109 181	0	109 181	21 416	0	21 416	0	0	0	130 597	0	130 597
70608	7 393	0	7 393	1 432	0	1 432	0	0	0	8 825	0	8 825
70611	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
70616	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
Итого по активу (баланс)	2 049 116	11 147	2 060 263	8 611 798	150 368	8 762 166	8 673 049	147 465	8 820 514	1 987 865	14 050	2 001 915
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 824	0	38 824	0	0	0	0	0	0	38 824	0	38 824
10701	13 427	0	13 427	0	0	0	0	0	0	13 427	0	13 427
10801	65 661	0	65 661	0	0	0	0	0	0	65 661	0	65 661
30126	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	136	0	136	14 638	1 909	16 547	14 573	1 909	16 482	71	0	71
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	157 075	1 014	158 089	1 215 478	68 361	1 283 839	1 150 971	71 614	1 222 585	92 568	4 267	96 835
408.1	73 939	174	74 113	452 971	249	453 220	427 010	250	427 260	47 978	175	48 153
40817	531	0	531	17 620	0	17 620	17 683	0	17 683	594	0	594
40905	0	0	0	43	52	95	43	52	95	0	0	0
40909	0	0	0	1 252	6	1 258	1 252	6	1 258	0	0	0
40910	0	0	0	76	6	82	76	6	82	0	0	0
40911	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
40912	0	0	0	575	565	1 140	575	565	1 140	0	0	0
40913	0	0	0	490	1 328	1 818	490	1 328	1 818	0	0	0
42102	63 900	0	63 900	431 800	0	431 800	456 800	0	456 800	88 900	0	88 900
42103	5 400	0	5 400	4 300	0	4 300	4 400	0	4 400	5 500	0	5 500
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000
42109	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42110	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	16 704	141	16 845	25 895	9	25 904	33 704	10	33 714	24 513	142	24 655
42305	49 317	0	49 317	10 812	0	10 812	12 427	0	12 427	50 932	0	50 932
42306	289 470	9 654	299 124	26 282	4 749	31 031	26 220	4 799	31 019	289 408	9 704	299 112
42307	554 510	0	554 510	39 772	0	39 772	31 305	0	31 305	546 043	0	546 043
42601	3	7	10	0	0	0	0	0	0	3	7	10
42606	140	0	140	0	0	0	2	0	2	142	0	142
45215	28 123	0	28 123	2 929	0	2 929	2 351	0	2 351	27 545	0	27 545
45315	277	0	277	4	0	4	0	0	0	273	0	273
45415	6 885	0	6 885	172	0	172	908	0	908	7 621	0	7 621
45515	37 575	0	37 575	5 427	0	5 427	670	0	670	32 818	0	32 818
45818	2 765	0	2 765	482	0	482	603	0	603	2 886	0	2 886
47407	0	0	0	69 852	67 110	136 962	69 852	67 110	136 962	0	0	0
47411	836	0	836	2 506	0	2 506	1 671	0	1 671	1	0	1
47416	194	0	194	16 988	0	16 988	17 043	0	17 043	249	0	249
47422	69	44	113	502	44	546	489	30	519	56	30	86
47425	2 753	0	2 753	2 793	0	2 793	1 520	0	1 520	1 480	0	1 480
47426	585	0	585	184	0	184	331	0	331	732	0	732
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	465	0	465	791	0	791	1 009	0	1 009	683	0	683
60305	3 824	0	3 824	4 814	0	4 814	3 408	0	3 408	2 418	0	2 418
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	148	0	148	228	0	228	229	0	229	149	0	149
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	457	0	457	367	0	367	327	0	327	417	0	417
60335	1 582	0	1 582	945	0	945	907	0	907	1 544	0	1 544
60414	33 920	0	33 920	0	0	0	256	0	256	34 176	0	34 176
60903	404	0	404	0	0	0	17	0	17	421	0	421
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
70601	108 569	0	108 569	0	0	0	28 801	0	28 801	137 370	0	137 370
70603	7 374	0	7 374	0	0	0	1 431	0	1 431	8 805	0	8 805
Итого по пассиву (баланс)	2 049 229	11 034	2 060 263	2 421 962	144 388	2 566 350	2 360 323	147 679	2 508 002	1 987 590	14 325	2 001 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	804 980	0	804 980	36 691	0	36 691	4 347	0	4 347	837 324	0	837 324
90902	126 316	0	126 316	10 970	0	10 970	33 522	0	33 522	103 764	0	103 764
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 273 230	0	2 273 230	20 077	0	20 077	96 378	0	96 378	2 196 929	0	2 196 929
91501	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	879	0	879	376	0	376	232	0	232	1 023	0	1 023
91803	43	0	43	1	0	1	0	0	0	44	0	44
99998	1 651 622	0	1 651 622	107 850	0	107 850	138 514	0	138 514	1 620 958	0	1 620 958
Итого по активу (баланс)	4 866 165	0	4 866 165	175 965	0	175 965	272 993	0	272 993	4 769 137	0	4 769 137
Пассив
91003	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91211	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
91312	1 598 667	0	1 598 667	100 313	0	100 313	100 518	0	100 518	1 598 872	0	1 598 872
91316	38 461	0	38 461	30 311	0	30 311	0	0	0	8 150	0	8 150
91317	14 387	0	14 387	7 559	0	7 559	7 000	0	7 000	13 828	0	13 828
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	3 214 543	0	3 214 543	130 373	0	130 373	64 009	0	64 009	3 148 179	0	3 148 179
Итого по пассиву (баланс)	4 866 165	0	4 866 165	268 887	0	268 887	171 859	0	171 859	4 769 137	0	4 769 137

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?