Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 186	0	46 186	0	0	0	46 186	0	46 186	0	0	0
10610	419 882	0	419 882	0	0	0	0	0	0	419 882	0	419 882
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	126 870	34 155	161 025	2 226 932	99 166	2 326 098	2 249 768	104 440	2 354 208	104 034	28 881	132 915
20208	19 581	0	19 581	179 765	0	179 765	131 700	0	131 700	67 646	0	67 646
20209	16 000	0	16 000	1 176 730	734	1 177 464	1 187 730	734	1 188 464	5 000	0	5 000
30102	480 790	0	480 790	6 926 958	0	6 926 958	7 074 691	0	7 074 691	333 057	0	333 057
30110	11 016	95 586	106 602	1 313 566	16 455	1 330 021	1 310 280	28 547	1 338 827	14 302	83 494	97 796
30202	101 881	0	101 881	0	0	0	7 117	0	7 117	94 764	0	94 764
30204	1 600	0	1 600	0	0	0	152	0	152	1 448	0	1 448
30233	1 434	163	1 597	51 011	5 070	56 081	51 697	4 810	56 507	748	423	1 171
30602	487	311	798	34 196 001	22	34 196 023	34 195 992	21	34 196 013	496	312	808
32201	0	83	83	0	6	6	0	5	5	0	84	84
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
44209	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	406 000	0	406 000
44907	400 000	0	400 000	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
44908	488 000	0	488 000	0	0	0	0	0	0	488 000	0	488 000
45107	203 442	0	203 442	0	0	0	10 515	0	10 515	192 927	0	192 927
45108	25 267	0	25 267	0	0	0	901	0	901	24 366	0	24 366
45201	15 467	0	15 467	32 478	0	32 478	45 501	0	45 501	2 444	0	2 444
45204	497 163	0	497 163	215 794	0	215 794	336 622	0	336 622	376 335	0	376 335
45205	600 916	0	600 916	153 842	0	153 842	158 674	0	158 674	596 084	0	596 084
45206	1 056 067	0	1 056 067	98 050	0	98 050	121 893	0	121 893	1 032 224	0	1 032 224
45207	974 175	0	974 175	0	0	0	81 920	0	81 920	892 255	0	892 255
45208	1 669 457	0	1 669 457	0	0	0	48 167	0	48 167	1 621 290	0	1 621 290
45401	5 269	0	5 269	15 857	0	15 857	16 276	0	16 276	4 850	0	4 850
45405	15 864	0	15 864	0	0	0	15 864	0	15 864	0	0	0
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	4 775	0	4 775	5 225	0	5 225
45407	93 170	0	93 170	0	0	0	7 256	0	7 256	85 914	0	85 914
45408	433 033	0	433 033	0	0	0	21 442	0	21 442	411 591	0	411 591
45505	3 811	0	3 811	0	0	0	750	0	750	3 061	0	3 061
45506	261 633	0	261 633	0	0	0	20 787	0	20 787	240 846	0	240 846
45507	2 778 938	0	2 778 938	3	0	3	111 813	0	111 813	2 667 128	0	2 667 128
45509	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45812	396 550	0	396 550	3 126	0	3 126	7 975	0	7 975	391 701	0	391 701
45814	9 913	0	9 913	773	0	773	787	0	787	9 899	0	9 899
45815	52 542	0	52 542	9 445	0	9 445	7 031	0	7 031	54 956	0	54 956
45912	9 978	0	9 978	0	0	0	92	0	92	9 886	0	9 886
45914	2 118	0	2 118	978	0	978	1 134	0	1 134	1 962	0	1 962
45915	9 191	0	9 191	5 197	0	5 197	4 872	0	4 872	9 516	0	9 516
47404	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	17 157	998	18 155	17 157	998	18 155	23 984 666	0	23 984 666
47423	703 873	1 010	704 883	201 403	69	201 472	366	65	431	904 910	1 014	905 924
47427	8 743 554	0	8 743 554	389 419	0	389 419	88 027	0	88 027	9 044 946	0	9 044 946
47802	634 687	0	634 687	0	0	0	23	0	23	634 664	0	634 664
50205	1 789 751	0	1 789 751	28 208 026	0	28 208 026	28 609 040	0	28 609 040	1 388 737	0	1 388 737
50206	17 466	0	17 466	113	0	113	7 561	0	7 561	10 018	0	10 018
50218	5 223 844	0	5 223 844	28 656 146	0	28 656 146	27 487 288	0	27 487 288	6 392 702	0	6 392 702
50221	908 486	0	908 486	48 087	0	48 087	178 872	0	178 872	777 701	0	777 701
50305	137 471	0	137 471	4 291 201	0	4 291 201	4 428 672	0	4 428 672	0	0	0
50318	569 541	0	569 541	3 720 928	0	3 720 928	4 290 469	0	4 290 469	0	0	0
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	52	0	52	0	0	0	4	0	4	48	0	48
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	14 184	0	14 184	43	0	43	48	0	48	14 179	0	14 179
60306	52	0	52	4 947	0	4 947	4 963	0	4 963	36	0	36
60308	8 831	581	9 412	452	35	487	454	35	489	8 829	581	9 410
60310	0	0	0	657	0	657	616	0	616	41	0	41
60312	79 028	0	79 028	7 455	0	7 455	9 560	0	9 560	76 923	0	76 923
60314	478	0	478	28	0	28	32	0	32	474	0	474
60323	178 891	0	178 891	974	0	974	960	0	960	178 905	0	178 905
60336	5 053	0	5 053	1 038	0	1 038	3 234	0	3 234	2 857	0	2 857
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	1 146 719	0	1 146 719	228	0	228	1 240	0	1 240	1 145 707	0	1 145 707
60404	187 900	0	187 900	0	0	0	0	0	0	187 900	0	187 900
60415	500 205	0	500 205	228	0	228	228	0	228	500 205	0	500 205
60901	46 858	0	46 858	0	0	0	0	0	0	46 858	0	46 858
61002	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61008	4 335	0	4 335	27	0	27	252	0	252	4 110	0	4 110
61009	1 192	0	1 192	2	0	2	2	0	2	1 192	0	1 192
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
61403	3 136	0	3 136	0	0	0	413	0	413	2 723	0	2 723
61905	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
61906	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
61907	304 228	0	304 228	0	0	0	0	0	0	304 228	0	304 228
61908	569 482	0	569 482	0	0	0	0	0	0	569 482	0	569 482
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	216 923	0	216 923	0	0	0	0	0	0	216 923	0	216 923
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
70606	4 806 458	0	4 806 458	597 916	0	597 916	0	0	0	5 404 374	0	5 404 374
70608	99 951	0	99 951	15 712	0	15 712	0	0	0	115 663	0	115 663
70611	29 344	0	29 344	7 576	0	7 576	0	0	0	36 920	0	36 920
70616	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
70802	436 472	0	436 472	0	0	0	0	0	0	436 472	0	436 472
Итого по активу (баланс)	74 698 806	131 889	74 830 695	112 777 518	122 555	112 900 073	112 611 091	139 655	112 750 746	74 865 233	114 789	74 980 022
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 116 997	0	1 116 997	0	0	0	0	0	0	1 116 997	0	1 116 997
10603	908 486	0	908 486	178 872	0	178 872	48 087	0	48 087	777 701	0	777 701
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	130 957	0	130 957	0	0	0	0	0	0	130 957	0	130 957
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30222	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0
30223	0	0	0	82 345	0	82 345	82 345	0	82 345	0	0	0
30232	187	0	187	38 867	128	38 995	38 730	128	38 858	50	0	50
30601	312	0	312	187	0	187	117	0	117	242	0	242
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31502	0	0	0	7 538 695	0	7 538 695	7 538 695	0	7 538 695	0	0	0
31503	6 194 064	0	6 194 064	22 344 490	0	22 344 490	22 817 650	0	22 817 650	6 667 224	0	6 667 224
31504	0	0	0	3 675 740	0	3 675 740	3 675 740	0	3 675 740	0	0	0
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
405	0	1	1	134	0	134	134	0	134	0	1	1
406	4 780	0	4 780	103 036	0	103 036	99 684	0	99 684	1 428	0	1 428
407	633 049	1 714	634 763	6 386 657	17 643	6 404 300	6 273 510	17 281	6 290 791	519 902	1 352	521 254
408.1	82 914	5 184	88 098	479 727	349	480 076	465 234	363	465 597	68 421	5 198	73 619
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	364 186	13 743	377 929	1 277 045	13 088	1 290 133	1 427 151	8 647	1 435 798	514 292	9 302	523 594
40820	1 240	21	1 261	1 178	2	1 180	542	2	544	604	21	625
40821	111	0	111	142	0	142	163	0	163	132	0	132
40905	38	0	38	2 695	19	2 714	2 685	19	2 704	28	0	28
40907	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
40909	0	0	0	4 030	4 606	8 636	4 030	4 606	8 636	0	0	0
40910	0	0	0	19	23	42	19	23	42	0	0	0
40911	3 817	0	3 817	60 943	0	60 943	57 262	0	57 262	136	0	136
40912	0	0	0	442	70	512	442	70	512	0	0	0
40913	0	0	0	869	56	925	869	56	925	0	0	0
42102	60 384	0	60 384	294 644	0	294 644	282 795	0	282 795	48 535	0	48 535
42103	10 195	0	10 195	7 695	0	7 695	2 222	0	2 222	4 722	0	4 722
42104	26 701	0	26 701	2 032	0	2 032	3 720	0	3 720	28 389	0	28 389
42105	22 550	0	22 550	5 420	0	5 420	0	0	0	17 130	0	17 130
42109	0	0	0	500	0	500	1 300	0	1 300	800	0	800
42111	4 600	0	4 600	3 100	0	3 100	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42202	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
42204	6 450	0	6 450	450	0	450	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	36 548	4 501	41 049	18 379	3 263	21 642	18 250	3 041	21 291	36 419	4 279	40 698
42304	814 911	217	815 128	172 169	224	172 393	404 455	51	404 506	1 047 197	44	1 047 241
42305	7 304 726	13 650	7 318 376	1 153 954	1 255	1 155 209	275 758	5 140	280 898	6 426 530	17 535	6 444 065
42306	2 600 582	48 625	2 649 207	895 482	11 472	906 954	269 254	8 970	278 224	1 974 354	46 123	2 020 477
42307	120 995	22 342	143 337	1 862	1 427	3 289	5 958	1 541	7 499	125 091	22 456	147 547
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	12	20	32	2	1	3	0	2	2	10	21	31
42604	0	0	0	0	0	0	227	0	227	227	0	227
42605	2 818	0	2 818	741	0	741	97	0	97	2 174	0	2 174
42606	5 630	0	5 630	0	0	0	41	0	41	5 671	0	5 671
42607	422	0	422	0	0	0	3	0	3	425	0	425
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	499 426	0	499 426	11 426	0	11 426	0	0	0	488 000	0	488 000
45215	140 918	0	140 918	7 043	0	7 043	66 091	0	66 091	199 966	0	199 966
45415	10 341	0	10 341	525	0	525	165	0	165	9 981	0	9 981
45515	146 627	0	146 627	23 585	0	23 585	27 060	0	27 060	150 102	0	150 102
45818	414 673	0	414 673	5 662	0	5 662	3 911	0	3 911	412 922	0	412 922
45918	16 334	0	16 334	668	0	668	1 074	0	1 074	16 740	0	16 740
47407	0	0	0	1 033	17 031	18 064	1 033	17 031	18 064	0	0	0
47411	231 778	0	231 778	92 504	86	92 590	65 712	86	65 798	204 986	0	204 986
47416	1 381	0	1 381	33 727	0	33 727	74 304	0	74 304	41 958	0	41 958
47422	3 683	6 452	10 135	76 729	435	77 164	76 739	451	77 190	3 693	6 468	10 161
47425	725 890	0	725 890	24 571	0	24 571	5 959	0	5 959	707 278	0	707 278
47426	8 699 022	0	8 699 022	50 396	0	50 396	334 933	0	334 933	8 983 559	0	8 983 559
47804	634 687	0	634 687	23	0	23	0	0	0	634 664	0	634 664
50719	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
52301	4 418	0	4 418	8 625	0	8 625	6 300	0	6 300	2 093	0	2 093
52303	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
52305	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	776	0	776	9 560	0	9 560	11 854	0	11 854	3 070	0	3 070
60305	67 165	0	67 165	25 268	0	25 268	23 290	0	23 290	65 187	0	65 187
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	13 149	0	13 149	2 681	0	2 681	742	0	742	11 210	0	11 210
60311	555	0	555	3 373	0	3 373	3 335	0	3 335	517	0	517
60322	520	0	520	8 135	0	8 135	7 990	0	7 990	375	0	375
60324	256 318	0	256 318	2 456	0	2 456	10 053	0	10 053	263 915	0	263 915
60335	4 995	0	4 995	9 287	0	9 287	9 778	0	9 778	5 486	0	5 486
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	149 266	0	149 266	932	0	932	1 646	0	1 646	149 980	0	149 980
60903	16 548	0	16 548	0	0	0	868	0	868	17 416	0	17 416
61701	220 663	0	220 663	0	0	0	0	0	0	220 663	0	220 663
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
62103	476	0	476	0	0	0	54	0	54	530	0	530
70601	4 192 840	0	4 192 840	746	0	746	544 951	0	544 951	4 737 045	0	4 737 045
70603	100 745	0	100 745	0	0	0	15 784	0	15 784	116 529	0	116 529
Итого по пассиву (баланс)	74 714 221	116 474	74 830 695	46 345 421	71 178	46 416 599	46 498 418	67 508	46 565 926	74 867 218	112 804	74 980 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	357 673	0	357 673	298 985	0	298 985	118 400	0	118 400	538 258	0	538 258
90902	2 996 414	0	2 996 414	188 534	0	188 534	219 477	0	219 477	2 965 471	0	2 965 471
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	7 855 531	0	7 855 531	1 445 931	0	1 445 931	339 314	0	339 314	8 962 148	0	8 962 148
91414	40 792 853	0	40 792 853	0	0	0	2 771 605	0	2 771 605	38 021 248	0	38 021 248
91418	1 211 151	0	1 211 151	0	0	0	22	0	22	1 211 129	0	1 211 129
91501	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	227 222	0	227 222	27 296	0	27 296	16 976	0	16 976	237 542	0	237 542
91704	18 172	0	18 172	0	0	0	1	0	1	18 171	0	18 171
91802	357 562	0	357 562	0	0	0	0	0	0	357 562	0	357 562
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	37 886 134	0	37 886 134	714 755	0	714 755	1 118 470	0	1 118 470	37 482 419	0	37 482 419
Итого по активу (баланс)	91 776 532	0	91 776 532	2 675 503	0	2 675 503	4 584 267	0	4 584 267	89 867 768	0	89 867 768
Пассив
91311	25 865 940	0	25 865 940	40 594	0	40 594	38 381	0	38 381	25 863 727	0	25 863 727
91312	11 412 601	0	11 412 601	291 422	0	291 422	111 198	0	111 198	11 232 377	0	11 232 377
91316	116 671	0	116 671	3 580	0	3 580	0	0	0	113 091	0	113 091
91317	484 976	0	484 976	782 874	0	782 874	565 176	0	565 176	267 278	0	267 278
91507	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91508	5 874	0	5 874	0	0	0	0	0	0	5 874	0	5 874
99999	53 890 398	0	53 890 398	3 341 884	0	3 341 884	1 836 835	0	1 836 835	52 385 349	0	52 385 349
Итого по пассиву (баланс)	91 776 532	0	91 776 532	4 460 354	0	4 460 354	2 551 590	0	2 551 590	89 867 768	0	89 867 768

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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