Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 429	54 605	97 034	259 281	88 013	347 294	252 464	94 394	346 858	49 246	48 224	97 470
20209	0	0	0	68 154	0	68 154	68 154	0	68 154	0	0	0
30102	9 442	0	9 442	28 656 509	0	28 656 509	28 660 897	0	28 660 897	5 054	0	5 054
30110	589 199	131 518	720 717	550 896	239 485	790 381	550 947	241 468	792 415	589 148	129 535	718 683
30114	0	25 597	25 597	0	939 942	939 942	0	953 186	953 186	0	12 353	12 353
30202	66 613	0	66 613	93	0	93	0	0	0	66 706	0	66 706
30204	12 757	0	12 757	5 515	0	5 515	0	0	0	18 272	0	18 272
30215	488	1 277	1 765	0	89	89	0	86	86	488	1 280	1 768
30233	0	0	0	373	1 581	1 954	373	1 484	1 857	0	97	97
30302	0	0	0	344	39	383	344	39	383	0	0	0
30306	19 000	6 075	25 075	21 327	407	21 734	14 327	675	15 002	26 000	5 807	31 807
30424	4 140	0	4 140	586 051	0	586 051	586 970	0	586 970	3 221	0	3 221
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	780 000	0	780 000	11 431 000	0	11 431 000	12 211 000	0	12 211 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 863 300	0	3 863 300	2 896 000	0	2 896 000	967 300	0	967 300
32002	500 000	0	500 000	7 335 000	0	7 335 000	7 835 000	0	7 835 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 830 000	0	2 830 000	2 250 000	0	2 250 000	580 000	0	580 000
45206	27 000	0	27 000	9 150	0	9 150	0	0	0	36 150	0	36 150
45207	77 400	0	77 400	0	0	0	33 900	0	33 900	43 500	0	43 500
45208	206 981	0	206 981	11 200	0	11 200	32 080	0	32 080	186 101	0	186 101
45406	810	0	810	0	0	0	35	0	35	775	0	775
45407	12 507	0	12 507	0	0	0	62	0	62	12 445	0	12 445
45408	7 340	0	7 340	0	0	0	170	0	170	7 170	0	7 170
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45504	475	0	475	0	0	0	15	0	15	460	0	460
45505	359	0	359	0	0	0	68	0	68	291	0	291
45506	6 873	0	6 873	6 470	0	6 470	1 560	0	1 560	11 783	0	11 783
45507	17 259	0	17 259	500	0	500	619	0	619	17 140	0	17 140
45812	3 582	0	3 582	0	0	0	0	0	0	3 582	0	3 582
45814	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
45815	8 372	9 327	17 699	40	652	692	8	628	636	8 404	9 351	17 755
45915	14	310	324	0	22	22	0	21	21	14	311	325
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	7 647	7 647	0	861 685	861 685	0	681 433	681 433	0	187 899	187 899
47408	0	0	0	1 148	2 815	3 963	1 148	2 815	3 963	0	0	0
47415	5 604	0	5 604	79	0	79	245	0	245	5 438	0	5 438
47423	30	79	109	58	55 203	55 261	63	44 228	44 291	25	11 054	11 079
47427	3 333	0	3 333	3 077	0	3 077	5	0	5	6 405	0	6 405
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	3 437	0	3 437	0	0	0	652	0	652	2 785	0	2 785
60306	15	0	15	46	0	46	27	0	27	34	0	34
60308	7	0	7	57	0	57	57	0	57	7	0	7
60310	40	0	40	212	0	212	192	0	192	60	0	60
60312	2 587	0	2 587	1 424	0	1 424	2 022	0	2 022	1 989	0	1 989
60323	3 614	7	3 621	39	1	40	131	1	132	3 522	7	3 529
60336	14	0	14	35	0	35	37	0	37	12	0	12
60401	24 075	0	24 075	600	0	600	514	0	514	24 161	0	24 161
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60415	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60901	1 330	0	1 330	33	0	33	0	0	0	1 363	0	1 363
60906	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	22	0	22	147	0	147	151	0	151	18	0	18
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	15 070	0	15 070	15 070	0	15 070	0	0	0
61403	464	0	464	7	0	7	65	0	65	406	0	406
61702	2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0	2 432	0	2 432
62001	43 876	0	43 876	0	0	0	14 100	0	14 100	29 776	0	29 776
70606	95 786	0	95 786	24 793	0	24 793	3	0	3	120 576	0	120 576
70608	277 375	0	277 375	42 962	0	42 962	0	0	0	320 337	0	320 337
70611	3 262	0	3 262	652	0	652	0	0	0	3 914	0	3 914
Итого по активу (баланс)	2 916 843	236 442	3 153 285	55 726 686	2 189 934	57 916 620	55 430 519	2 020 458	57 450 977	3 213 010	405 918	3 618 928
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	249 675	0	249 675	0	0	0	89 671	0	89 671	339 346	0	339 346
30220	0	0	0	0	15 784	15 784	0	15 784	15 784	0	0	0
30232	36	40	76	785	3 191	3 976	804	3 151	3 955	55	0	55
30301	0	0	0	344	39	383	344	39	383	0	0	0
30305	19 000	6 075	25 075	14 327	675	15 002	21 327	407	21 734	26 000	5 807	31 807
407	363 273	228 095	591 368	3 353 191	1 447 238	4 800 429	3 340 746	1 621 106	4 961 852	350 828	401 963	752 791
408.1	36 090	6	36 096	130 534	0	130 534	137 626	0	137 626	43 182	6	43 188
40817	44 300	10 043	54 343	121 397	13 383	134 780	336 863	10 906	347 769	259 766	7 566	267 332
40820	391	1	392	275	0	275	70	0	70	186	1	187
40821	2 202	0	2 202	28 326	0	28 326	29 068	0	29 068	2 944	0	2 944
40905	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
40906	0	0	0	17 169	0	17 169	17 169	0	17 169	0	0	0
40909	0	0	0	142	1 501	1 643	142	1 501	1 643	0	0	0
40910	0	0	0	20	68	88	20	68	88	0	0	0
40911	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40912	0	0	0	553	2 515	3 068	553	2 515	3 068	0	0	0
40913	0	0	0	29	583	612	29	583	612	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42103	48 000	0	48 000	44 000	0	44 000	63 000	0	63 000	67 000	0	67 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 006 000	0	1 006 000	100	0	100	20 100	0	20 100	1 026 000	0	1 026 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	17 608	3 465	21 073	48 960	1 455	50 415	56 536	1 720	58 256	25 184	3 730	28 914
42303	5 579	0	5 579	5 603	0	5 603	1 061	0	1 061	1 037	0	1 037
42304	16 439	0	16 439	8 546	0	8 546	8 634	0	8 634	16 527	0	16 527
42305	166 020	28 510	194 530	12 074	1 922	13 996	10 248	2 751	12 999	164 194	29 339	193 533
42306	117 052	0	117 052	9 580	0	9 580	4 848	0	4 848	112 320	0	112 320
42601	50	2	52	240	0	240	240	0	240	50	2	52
42606	5 783	0	5 783	70	0	70	240	0	240	5 953	0	5 953
45215	20 544	0	20 544	3 468	0	3 468	204	0	204	17 280	0	17 280
45415	914	0	914	24	0	24	4	0	4	894	0	894
45515	3 073	0	3 073	367	0	367	1 510	0	1 510	4 216	0	4 216
45818	53 081	0	53 081	100	0	100	156	0	156	53 137	0	53 137
45918	324	0	324	3	0	3	4	0	4	325	0	325
47405	0	0	0	453 522	450 688	904 210	453 522	450 688	904 210	0	0	0
47407	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47411	4 373	160	4 533	1 191	10	1 201	1 387	46	1 433	4 569	196	4 765
47416	3 023	0	3 023	3 670	0	3 670	649	0	649	2	0	2
47422	2	0	2	859	0	859	858	0	858	1	0	1
47425	1 198	0	1 198	420	0	420	444	0	444	1 222	0	1 222
47426	128	0	128	128	0	128	62	0	62	62	0	62
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	379	0	379	38 680	0	38 680	38 301	0	38 301	0	0	0
60305	3 690	0	3 690	8 091	0	8 091	6 634	0	6 634	2 233	0	2 233
60309	210	0	210	35	0	35	144	0	144	319	0	319
60311	4 425	0	4 425	11 017	0	11 017	6 760	0	6 760	168	0	168
60322	0	0	0	576 859	0	576 859	576 859	0	576 859	0	0	0
60324	4 410	0	4 410	458	0	458	45	0	45	3 997	0	3 997
60335	653	0	653	1 761	0	1 761	1 696	0	1 696	588	0	588
60414	15 379	0	15 379	502	0	502	106	0	106	14 983	0	14 983
60903	586	0	586	0	0	0	31	0	31	617	0	617
70601	114 981	0	114 981	17	0	17	24 569	0	24 569	139 533	0	139 533
70603	276 003	0	276 003	0	0	0	42 754	0	42 754	318 757	0	318 757
70615	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
70801	89 671	0	89 671	89 671	0	89 671	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 876 888	276 397	3 153 285	5 003 047	1 939 052	6 942 099	5 296 477	2 111 265	7 407 742	3 170 318	448 610	3 618 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	34 470	0	34 470	2 864	0	2 864	224	0	224	37 110	0	37 110
90902	162 122	0	162 122	21 236	0	21 236	4 564	0	4 564	178 794	0	178 794
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	260 471	0	260 471	151 385	0	151 385	874	0	874	410 982	0	410 982
91501	3 042	0	3 042	0	0	0	63	0	63	2 979	0	2 979
91604	14 713	3 597	18 310	1 131	438	1 569	30	244	274	15 814	3 791	19 605
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	762 781	0	762 781	125 983	0	125 983	131 098	0	131 098	757 666	0	757 666
Итого по активу (баланс)	1 240 307	3 597	1 243 904	302 599	438	303 037	136 853	244	137 097	1 406 053	3 791	1 409 844
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91004	0	0	0	5 515	0	5 515	5 515	0	5 515	0	0	0
91312	649 835	0	649 835	44 140	0	44 140	36 175	0	36 175	641 870	0	641 870
91316	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
91317	109 475	0	109 475	81 350	0	81 350	84 200	0	84 200	112 325	0	112 325
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	481 123	0	481 123	5 785	0	5 785	176 840	0	176 840	652 178	0	652 178
Итого по пассиву (баланс)	1 243 904	0	1 243 904	136 883	0	136 883	302 823	0	302 823	1 409 844	0	1 409 844

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?