Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 118	0	7 118	1 894	0	1 894	0	0	0	9 012	0	9 012
10610	15 104	0	15 104	0	0	0	0	0	0	15 104	0	15 104
20202	36 324	9 676	46 000	429 553	70 266	499 819	430 647	72 328	502 975	35 230	7 614	42 844
20208	14 969	0	14 969	45 603	0	45 603	45 116	0	45 116	15 456	0	15 456
20209	914	904	1 818	187 332	38 543	225 875	186 279	37 562	223 841	1 967	1 885	3 852
20308	0	182	182	0	57	57	0	65	65	0	174	174
30102	2 211	0	2 211	1 412 796	0	1 412 796	1 406 021	0	1 406 021	8 986	0	8 986
30110	5 068	57 520	62 588	2 706 521	33 431	2 739 952	2 698 691	57 775	2 756 466	12 898	33 176	46 074
30118	0	5 548	5 548	0	252	252	0	435	435	0	5 365	5 365
30202	30 521	0	30 521	0	0	0	737	0	737	29 784	0	29 784
30204	3 397	0	3 397	797	0	797	0	0	0	4 194	0	4 194
30215	70	532	602	0	37	37	0	36	36	70	533	603
30233	53	827	880	40 145	17 948	58 093	39 825	18 005	57 830	373	770	1 143
30413	8	0	8	2 143 497	0	2 143 497	2 143 503	0	2 143 503	2	0	2
30424	430	0	430	2 192 070	0	2 192 070	2 192 052	0	2 192 052	448	0	448
31902	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32201	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
44208	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
45201	1 378	0	1 378	1 182	0	1 182	2 051	0	2 051	509	0	509
45205	230	0	230	660	0	660	0	0	0	890	0	890
45206	5 242	0	5 242	0	0	0	170	0	170	5 072	0	5 072
45207	47 482	0	47 482	0	0	0	6 798	0	6 798	40 684	0	40 684
45208	61 472	0	61 472	1 000	0	1 000	510	0	510	61 962	0	61 962
45307	18 750	0	18 750	0	0	0	1 000	0	1 000	17 750	0	17 750
45401	547	0	547	812	0	812	956	0	956	403	0	403
45406	19 902	0	19 902	98	0	98	1 501	0	1 501	18 499	0	18 499
45407	27 596	0	27 596	12 923	0	12 923	2 318	0	2 318	38 201	0	38 201
45408	37 865	0	37 865	0	0	0	158	0	158	37 707	0	37 707
45505	1 274	0	1 274	395	0	395	237	0	237	1 432	0	1 432
45506	26 396	0	26 396	2 030	0	2 030	1 600	0	1 600	26 826	0	26 826
45507	53 527	0	53 527	3 943	0	3 943	1 629	0	1 629	55 841	0	55 841
45509	79	0	79	37	0	37	48	0	48	68	0	68
45812	12 088	0	12 088	0	0	0	0	0	0	12 088	0	12 088
45814	2 667	0	2 667	0	0	0	11	0	11	2 656	0	2 656
45815	4 227	0	4 227	32	0	32	36	0	36	4 223	0	4 223
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	30	0	30	0	0	0	3	0	3	27	0	27
47404	0	13	13	48 986	49 209	98 195	48 986	49 209	98 195	0	13	13
47408	0	0	0	4 430 245	422	4 430 667	4 430 245	422	4 430 667	0	0	0
47415	210	0	210	0	0	0	2	0	2	208	0	208
47423	111	0	111	2 006	0	2 006	2 013	0	2 013	104	0	104
47427	1	2	3	1 831	3	1 834	1 796	3	1 799	36	2	38
50205	707 576	0	707 576	4 351	0	4 351	850	0	850	711 077	0	711 077
50221	2 396	0	2 396	5	0	5	1 910	0	1 910	491	0	491
50307	147 820	0	147 820	2 093 930	0	2 093 930	2 177 910	0	2 177 910	63 840	0	63 840
50313	523 339	0	523 339	53 169	0	53 169	61 088	0	61 088	515 420	0	515 420
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	138	0	138	239	0	239	287	0	287	90	0	90
60310	6 299	0	6 299	92	0	92	112	0	112	6 279	0	6 279
60312	1 875	0	1 875	1 264	0	1 264	1 056	0	1 056	2 083	0	2 083
60323	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
60401	313 309	0	313 309	0	0	0	0	0	0	313 309	0	313 309
60404	21 114	0	21 114	0	0	0	0	0	0	21 114	0	21 114
60901	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
61002	56	0	56	1	0	1	55	0	55	2	0	2
61008	700	0	700	271	0	271	100	0	100	871	0	871
61009	255	0	255	46	0	46	37	0	37	264	0	264
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	2 237 897	0	2 237 897	2 237 897	0	2 237 897	0	0	0
61213	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	922	0	922	33	0	33	178	0	178	777	0	777
61905	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
61907	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
61908	55 608	0	55 608	0	0	0	0	0	0	55 608	0	55 608
62001	332	0	332	0	0	0	44	0	44	288	0	288
70606	120 610	0	120 610	22 129	0	22 129	64	0	64	142 675	0	142 675
70607	4	0	4	15	0	15	0	0	0	19	0	19
70608	31 150	0	31 150	6 851	0	6 851	0	0	0	38 001	0	38 001
70609	3 913	0	3 913	675	0	675	0	0	0	4 588	0	4 588
70611	4 719	0	4 719	1 236	0	1 236	0	0	0	5 955	0	5 955
70616	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
Итого по активу (баланс)	2 404 663	75 204	2 479 867	18 220 666	210 168	18 430 834	18 198 601	235 840	18 434 441	2 426 728	49 532	2 476 260
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	74 181	0	74 181	0	0	0	0	0	0	74 181	0	74 181
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	2 396	0	2 396	1 910	0	1 910	5	0	5	491	0	491
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	874 191	0	874 191	0	0	0	7	0	7	874 198	0	874 198
20309	0	5 434	5 434	0	804	804	0	242	242	0	4 872	4 872
30223	10 582	0	10 582	303 004	0	303 004	301 524	0	301 524	9 102	0	9 102
30232	110	0	110	47 293	5 324	52 617	47 316	5 365	52 681	133	41	174
30236	9 621	0	9 621	68 984	7 156	76 140	63 163	7 156	70 319	3 800	0	3 800
405	10 836	0	10 836	4 612	0	4 612	4 667	0	4 667	10 891	0	10 891
406	4 733	0	4 733	14 730	0	14 730	17 041	0	17 041	7 044	0	7 044
407	311 625	49 379	361 004	839 147	41 988	881 135	828 429	16 021	844 450	300 907	23 412	324 319
408.1	85 113	4 086	89 199	396 463	294	396 757	394 275	182	394 457	82 925	3 974	86 899
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	57 612	0	57 612	52 907	0	52 907	62 839	0	62 839	67 544	0	67 544
40820	217	0	217	149	0	149	169	0	169	237	0	237
40821	27	0	27	32 304	0	32 304	32 310	0	32 310	33	0	33
40905	0	0	0	4 711	502	5 213	4 711	502	5 213	0	0	0
40907	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	8 265	5 834	14 099	8 265	5 834	14 099	0	0	0
40910	0	0	0	6 412	9 311	15 723	6 412	9 311	15 723	0	0	0
40911	2 968	0	2 968	60 802	0	60 802	60 380	0	60 380	2 546	0	2 546
40912	0	0	0	9 818	3 892	13 710	9 818	3 892	13 710	0	0	0
40913	0	0	0	5 186	1 246	6 432	5 186	1 246	6 432	0	0	0
42102	4 405	0	4 405	4 405	0	4 405	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	2 820	0	2 820	500	0	500	300	0	300	2 620	0	2 620
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42108	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42301	23 198	3 244	26 442	7 875	1 007	8 882	8 560	1 470	10 030	23 883	3 707	27 590
42303	7 207	0	7 207	2 082	0	2 082	3 170	0	3 170	8 295	0	8 295
42304	272 833	3 163	275 996	22 451	207	22 658	22 883	217	23 100	273 265	3 173	276 438
42305	14 657	0	14 657	940	0	940	201	0	201	13 918	0	13 918
42601	34	367	401	20 031	176	20 207	20 002	207	20 209	5	398	403
42604	253	0	253	0	0	0	1	0	1	254	0	254
44215	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	13 708	0	13 708	4 554	0	4 554	3 962	0	3 962	13 116	0	13 116
45315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45415	7 049	0	7 049	387	0	387	1 181	0	1 181	7 843	0	7 843
45515	1 730	0	1 730	143	0	143	311	0	311	1 898	0	1 898
45818	17 918	0	17 918	30	0	30	16	0	16	17 904	0	17 904
45918	246	0	246	3	0	3	0	0	0	243	0	243
47405	0	0	0	39 586	39 835	79 421	39 586	39 835	79 421	0	0	0
47407	0	0	0	4 381 680	49 153	4 430 833	4 381 680	49 153	4 430 833	0	0	0
47411	2 055	0	2 055	1 352	0	1 352	1 421	0	1 421	2 124	0	2 124
47416	325	0	325	833	1	834	530	74	604	22	73	95
47422	742	10	752	3 469	1	3 470	3 423	1	3 424	696	10	706
47425	1 761	0	1 761	587	0	587	360	0	360	1 534	0	1 534
47426	42	0	42	224	0	224	226	0	226	44	0	44
50220	5 738	0	5 738	0	0	0	1 863	0	1 863	7 601	0	7 601
50620	1 978	0	1 978	6	0	6	80	0	80	2 052	0	2 052
50720	1 380	0	1 380	0	0	0	31	0	31	1 411	0	1 411
60301	778	0	778	3 055	0	3 055	2 375	0	2 375	98	0	98
60305	7 306	0	7 306	9 912	0	9 912	7 450	0	7 450	4 844	0	4 844
60309	2 754	0	2 754	10	0	10	125	0	125	2 869	0	2 869
60311	1 023	0	1 023	2 390	0	2 390	2 241	0	2 241	874	0	874
60320	170	0	170	14	0	14	4	0	4	160	0	160
60322	113	0	113	1 243	0	1 243	1 130	0	1 130	0	0	0
60324	462	0	462	5	0	5	18	0	18	475	0	475
60335	3 514	0	3 514	4 434	0	4 434	2 184	0	2 184	1 264	0	1 264
60414	99 187	0	99 187	0	0	0	354	0	354	99 541	0	99 541
60903	499	0	499	0	0	0	25	0	25	524	0	524
61301	37	0	37	677	0	677	754	0	754	114	0	114
61304	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
61701	41 328	0	41 328	0	0	0	0	0	0	41 328	0	41 328
70601	138 578	0	138 578	23	0	23	24 467	0	24 467	163 022	0	163 022
70602	255	0	255	65	0	65	6	0	6	196	0	196
70603	31 554	0	31 554	0	0	0	6 787	0	6 787	38 341	0	38 341
70604	3 929	0	3 929	0	0	0	657	0	657	4 586	0	4 586
Итого по пассиву (баланс)	2 414 184	65 683	2 479 867	6 374 717	166 731	6 541 448	6 397 133	140 708	6 537 841	2 436 600	39 660	2 476 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	523 114	0	523 114	12 904	0	12 904	20 825	0	20 825	515 193	0	515 193
90902	122 641	0	122 641	22 343	0	22 343	28 643	0	28 643	116 341	0	116 341
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 262 095	0	1 262 095	8 092	0	8 092	91 433	0	91 433	1 178 754	0	1 178 754
91604	8 255	0	8 255	5	0	5	258	0	258	8 002	0	8 002
91704	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	13 399	0	13 399	0	0	0	23	0	23	13 376	0	13 376
91803	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
99998	757 899	0	757 899	18 489	0	18 489	64 379	0	64 379	712 009	0	712 009
Итого по активу (баланс)	2 696 140	0	2 696 140	61 834	0	61 834	205 563	0	205 563	2 552 411	0	2 552 411
Пассив
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91311	144	0	144	0	0	0	560	0	560	704	0	704
91312	704 446	0	704 446	44 740	0	44 740	9 859	0	9 859	669 565	0	669 565
91315	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91316	5 172	0	5 172	1 458	0	1 458	500	0	500	4 214	0	4 214
91317	30 757	0	30 757	18 121	0	18 121	7 510	0	7 510	20 146	0	20 146
91507	16 623	0	16 623	0	0	0	0	0	0	16 623	0	16 623
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 938 241	0	1 938 241	130 373	0	130 373	32 534	0	32 534	1 840 402	0	1 840 402
Итого по пассиву (баланс)	2 696 140	0	2 696 140	194 752	0	194 752	51 023	0	51 023	2 552 411	0	2 552 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
99996	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
99997	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?