Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
20202	1 642	16	1 658	44 082	4	44 086	37 366	1	37 367	8 358	19	8 377
20209	0	0	0	9 460	0	9 460	9 460	0	9 460	0	0	0
30102	4 614	0	4 614	1 320 479	0	1 320 479	1 311 155	0	1 311 155	13 938	0	13 938
30110	7	0	7	943 339	0	943 339	943 342	0	943 342	4	0	4
30202	992	0	992	0	0	0	60	0	60	932	0	932
30204	1	0	1	20	0	20	0	0	0	21	0	21
31902	100 230	0	100 230	1 931 300	0	1 931 300	1 915 530	0	1 915 530	116 000	0	116 000
45205	25 550	0	25 550	3 650	0	3 650	8 800	0	8 800	20 400	0	20 400
45206	84 878	0	84 878	0	0	0	17 398	0	17 398	67 480	0	67 480
45207	18 420	0	18 420	850	0	850	3 500	0	3 500	15 770	0	15 770
45208	87 176	0	87 176	3 500	0	3 500	85	0	85	90 591	0	90 591
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	32 465	0	32 465	0	0	0	9 920	0	9 920	22 545	0	22 545
45408	47 250	0	47 250	7 000	0	7 000	0	0	0	54 250	0	54 250
45505	1 074	0	1 074	0	0	0	13	0	13	1 061	0	1 061
45506	18 387	0	18 387	3 388	0	3 388	1 090	0	1 090	20 685	0	20 685
45507	15 095	0	15 095	345	0	345	623	0	623	14 817	0	14 817
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	8 295	0	8 295	0	0	0	133	0	133	8 162	0	8 162
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	557	0	557	98	0	98	100	0	100	555	0	555
47427	4 022	0	4 022	2 507	0	2 507	2 677	0	2 677	3 852	0	3 852
50104	2 364	0	2 364	12	0	12	35	0	35	2 341	0	2 341
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	1 303	0	1 303	21	0	21	0	0	0	1 324	0	1 324
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	2	0	2	61	0	61	61	0	61	2	0	2
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	1 842	0	1 842	597	0	597	438	0	438	2 001	0	2 001
60323	844	0	844	65	0	65	7	0	7	902	0	902
60336	386	0	386	24	0	24	123	0	123	287	0	287
60401	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
61002	58	0	58	23	0	23	27	0	27	54	0	54
61008	72	0	72	36	0	36	48	0	48	60	0	60
61009	89	0	89	15	0	15	58	0	58	46	0	46
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 018	0	1 018	0	0	0	299	0	299	719	0	719
61702	12 170	0	12 170	0	0	0	0	0	0	12 170	0	12 170
62001	72 233	0	72 233	0	0	0	0	0	0	72 233	0	72 233
70606	29 236	0	29 236	7 193	0	7 193	0	0	0	36 429	0	36 429
70608	810	0	810	3	0	3	0	0	0	813	0	813
70611	2 525	0	2 525	602	0	602	6	0	6	3 121	0	3 121
70802	11 409	0	11 409	0	0	0	11 409	0	11 409	0	0	0
Итого по активу (баланс)	601 244	16	601 260	4 278 705	4	4 278 709	4 273 798	1	4 273 799	606 151	19	606 170
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	11 409	0	11 409	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	127 420	0	127 420	0	0	0	0	0	0	127 420	0	127 420
405	3 915	0	3 915	7 254	0	7 254	10 906	0	10 906	7 567	0	7 567
406	3	0	3	427	0	427	1 025	0	1 025	601	0	601
407	33 583	0	33 583	242 459	0	242 459	244 043	0	244 043	35 167	0	35 167
408.1	4 568	0	4 568	23 998	0	23 998	23 396	0	23 396	3 966	0	3 966
40817	1 284	0	1 284	523	0	523	663	0	663	1 424	0	1 424
40911	0	0	0	5 387	0	5 387	5 387	0	5 387	0	0	0
42301	2 605	28	2 633	9 286	1	9 287	9 420	1	9 421	2 739	28	2 767
42306	70 284	0	70 284	3 302	0	3 302	6 542	0	6 542	73 524	0	73 524
42307	1 671	0	1 671	1	0	1	10	0	10	1 680	0	1 680
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	16 894	0	16 894	1 805	0	1 805	651	0	651	15 740	0	15 740
45415	15 373	0	15 373	0	0	0	0	0	0	15 373	0	15 373
45515	10 721	0	10 721	207	0	207	0	0	0	10 514	0	10 514
45818	11 125	0	11 125	142	0	142	86	0	86	11 069	0	11 069
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47411	161	0	161	429	0	429	432	0	432	164	0	164
47416	58	0	58	481	0	481	423	0	423	0	0	0
47422	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
47425	2 781	0	2 781	1 748	0	1 748	1 728	0	1 728	2 761	0	2 761
47426	131	0	131	254	0	254	131	0	131	8	0	8
50120	195	0	195	0	0	0	13	0	13	208	0	208
50620	1 002	0	1 002	4	0	4	0	0	0	998	0	998
60301	486	0	486	538	0	538	678	0	678	626	0	626
60305	976	0	976	622	0	622	1 817	0	1 817	2 171	0	2 171
60309	189	0	189	8	0	8	8	0	8	189	0	189
60311	30	0	30	381	0	381	381	0	381	30	0	30
60322	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60324	424	0	424	7	0	7	0	0	0	417	0	417
60335	293	0	293	513	0	513	496	0	496	276	0	276
60414	4 214	0	4 214	0	0	0	37	0	37	4 251	0	4 251
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	27 306	0	27 306	0	0	0	0	0	0	27 306	0	27 306
70601	24 623	0	24 623	0	0	0	7 888	0	7 888	32 511	0	32 511
70602	716	0	716	14	0	14	25	0	25	727	0	727
70603	809	0	809	0	0	0	3	0	3	812	0	812
70615	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
Итого по пассиву (баланс)	601 232	28	601 260	311 944	1	311 945	316 854	1	316 855	606 142	28	606 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 687	0	97 687	16 676	0	16 676	1 339	0	1 339	113 024	0	113 024
90902	71 832	0	71 832	7 430	0	7 430	15 963	0	15 963	63 299	0	63 299
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	194 369	0	194 369	1 386	0	1 386	1 652	0	1 652	194 103	0	194 103
91604	39 919	0	39 919	3 156	0	3 156	471	0	471	42 604	0	42 604
91704	11 586	0	11 586	0	0	0	165	0	165	11 421	0	11 421
91802	9 084	0	9 084	0	0	0	21	0	21	9 063	0	9 063
91803	261	0	261	0	0	0	17	0	17	244	0	244
99998	649 447	0	649 447	21 715	0	21 715	13 932	0	13 932	657 230	0	657 230
Итого по активу (баланс)	1 074 196	0	1 074 196	50 364	0	50 364	33 561	0	33 561	1 090 999	0	1 090 999
Пассив
91312	591 327	0	591 327	7 081	0	7 081	7 764	0	7 764	592 010	0	592 010
91316	420	0	420	2 850	0	2 850	6 500	0	6 500	4 070	0	4 070
91317	1 700	0	1 700	4 000	0	4 000	7 450	0	7 450	5 150	0	5 150
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	424 749	0	424 749	3 902	0	3 902	12 922	0	12 922	433 769	0	433 769
Итого по пассиву (баланс)	1 074 196	0	1 074 196	17 833	0	17 833	34 636	0	34 636	1 090 999	0	1 090 999

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?