Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 364	0	3 364	114	0	114	344	0	344	3 134	0	3 134
10610	318	0	318	0	0	0	318	0	318	0	0	0
20202	16 138	7 789	23 927	69 684	40 690	110 374	66 724	41 584	108 308	19 098	6 895	25 993
30102	21 054	0	21 054	1 680 611	0	1 680 611	1 692 045	0	1 692 045	9 620	0	9 620
30110	0	5 168	5 168	0	42 744	42 744	0	36 013	36 013	0	11 899	11 899
30202	2 797	0	2 797	38	0	38	0	0	0	2 835	0	2 835
30204	3 124	0	3 124	0	0	0	321	0	321	2 803	0	2 803
30302	145 364	0	145 364	4 382	0	4 382	6 214	0	6 214	143 532	0	143 532
30306	107 580	0	107 580	70	0	70	0	0	0	107 650	0	107 650
30413	9	677	686	30	806	836	6	1 483	1 489	33	0	33
30602	2 486	0	2 486	12 692	0	12 692	13 288	0	13 288	1 890	0	1 890
31902	0	0	0	1 069 000	0	1 069 000	820 000	0	820 000	249 000	0	249 000
31903	40 000	0	40 000	264 000	0	264 000	304 000	0	304 000	0	0	0
45201	2 257	0	2 257	3 195	0	3 195	3 500	0	3 500	1 952	0	1 952
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45206	92 660	0	92 660	18 120	0	18 120	26 470	0	26 470	84 310	0	84 310
45207	91 352	0	91 352	0	0	0	10 465	0	10 465	80 887	0	80 887
45208	7 121	0	7 121	0	0	0	398	0	398	6 723	0	6 723
45502	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45503	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45504	884	0	884	130	0	130	0	0	0	1 014	0	1 014
45505	26 226	0	26 226	0	0	0	0	0	0	26 226	0	26 226
45506	27 093	7 318	34 411	0	539	539	1 497	643	2 140	25 596	7 214	32 810
45507	25 292	3 448	28 740	0	252	252	1 256	338	1 594	24 036	3 362	27 398
45705	0	15 911	15 911	0	1 134	1 134	0	2 420	2 420	0	14 625	14 625
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	13 020	376	13 396	57	149	206	24	85	109	13 053	440	13 493
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47104	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47408	0	0	0	44 572	1 427	45 999	44 572	1 427	45 999	0	0	0
47423	8 545	0	8 545	1 719	0	1 719	3 867	0	3 867	6 397	0	6 397
47427	355	136	491	3 333	174	3 507	3 688	310	3 998	0	0	0
50208	20 290	0	20 290	169	0	169	4	0	4	20 455	0	20 455
50211	0	125 048	125 048	0	9 884	9 884	0	9 029	9 029	0	125 903	125 903
50221	573	0	573	28	0	28	0	0	0	601	0	601
50311	0	50 470	50 470	0	3 994	3 994	0	3 286	3 286	0	51 178	51 178
52601	0	0	0	7 066	0	7 066	7 066	0	7 066	0	0	0
60302	4 660	0	4 660	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
60306	2	0	2	1 392	0	1 392	1 378	0	1 378	16	0	16
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	212	0	212	84	0	84	52	0	52	244	0	244
60312	2 143	0	2 143	5 759	0	5 759	3 923	0	3 923	3 979	0	3 979
60314	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60323	1 883	0	1 883	48	0	48	4	0	4	1 927	0	1 927
60336	143	0	143	44	0	44	183	0	183	4	0	4
60401	12 342	0	12 342	0	0	0	278	0	278	12 064	0	12 064
60901	4 951	0	4 951	174	0	174	0	0	0	5 125	0	5 125
60906	1 799	0	1 799	190	0	190	174	0	174	1 815	0	1 815
61008	492	0	492	41	0	41	41	0	41	492	0	492
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	6 470	0	6 470	6 470	0	6 470	0	0	0
61403	2 110	0	2 110	489	0	489	316	0	316	2 283	0	2 283
61601	0	0	0	14 951	0	14 951	14 951	0	14 951	0	0	0
61702	3 521	0	3 521	585	0	585	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	35 623	0	35 623	10 803	0	10 803	5 368	0	5 368	41 058	0	41 058
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	10 803	0	10 803	0	0	0
70606	46 011	0	46 011	10 903	0	10 903	0	0	0	56 914	0	56 914
70608	103 722	0	103 722	27 795	0	27 795	0	0	0	131 517	0	131 517
70614	4 518	0	4 518	5 921	0	5 921	6 154	0	6 154	4 285	0	4 285
Итого по активу (баланс)	921 331	216 341	1 137 672	3 265 122	101 793	3 366 915	3 074 634	96 618	3 171 252	1 111 819	221 516	1 333 335
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	573	0	573	0	0	0	28	0	28	601	0	601
10609	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
10701	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
30126	34	0	34	0	0	0	46	0	46	80	0	80
30301	145 364	0	145 364	6 214	0	6 214	4 382	0	4 382	143 532	0	143 532
30305	107 580	0	107 580	0	0	0	70	0	70	107 650	0	107 650
406	753	0	753	1 723	0	1 723	1 365	0	1 365	395	0	395
407	38 687	4	38 691	480 789	12 872	493 661	642 109	12 872	654 981	200 007	4	200 011
408.1	19 839	0	19 839	13 692	0	13 692	11 470	0	11 470	17 617	0	17 617
40807	7	14	21	155	1	156	150	1	151	2	14	16
40817	5 533	4 695	10 228	52 710	35 157	87 867	59 189	38 565	97 754	12 012	8 103	20 115
40820	0	4 708	4 708	0	1 920	1 920	0	1 127	1 127	0	3 915	3 915
40821	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
40911	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42303	3 259	0	3 259	3 261	0	3 261	2	0	2	0	0	0
42305	1 264	0	1 264	0	0	0	8	0	8	1 272	0	1 272
42306	115 232	63 072	178 304	18 973	4 280	23 253	14 564	13 324	27 888	110 823	72 116	182 939
42307	0	8 798	8 798	0	9 025	9 025	0	227	227	0	0	0
42507	0	62 000	62 000	0	4 030	4 030	0	4 624	4 624	0	62 594	62 594
42606	0	37 539	37 539	0	2 440	2 440	0	2 848	2 848	0	37 947	37 947
45215	433	0	433	345	0	345	224	0	224	312	0	312
45515	9 053	0	9 053	103	0	103	0	0	0	8 950	0	8 950
45715	191	0	191	16	0	16	0	0	0	175	0	175
45818	22 044	0	22 044	24	0	24	81	0	81	22 101	0	22 101
45918	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
47108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47407	0	0	0	9 300	37 587	46 887	9 300	37 587	46 887	0	0	0
47411	0	36	36	796	118	914	796	155	951	0	73	73
47416	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47425	56	0	56	110	0	110	106	0	106	52	0	52
47426	78	178	256	78	11	89	80	199	279	80	366	446
50220	3 364	0	3 364	344	0	344	114	0	114	3 134	0	3 134
52602	0	0	0	7 886	0	7 886	7 886	0	7 886	0	0	0
60301	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60305	3 257	0	3 257	4 146	0	4 146	3 946	0	3 946	3 057	0	3 057
60309	9	0	9	457	0	457	1 286	0	1 286	838	0	838
60311	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
60322	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60324	1 832	0	1 832	1	0	1	240	0	240	2 071	0	2 071
60335	920	0	920	1 158	0	1 158	1 108	0	1 108	870	0	870
60414	9 549	0	9 549	278	0	278	139	0	139	9 410	0	9 410
60903	1 222	0	1 222	0	0	0	81	0	81	1 303	0	1 303
61501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	8 152	0	8 152	0	0	0	543	0	543	8 695	0	8 695
62103	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0
70601	34 547	0	34 547	205	0	205	7 702	0	7 702	42 044	0	42 044
70603	106 710	0	106 710	0	0	0	29 190	0	29 190	135 900	0	135 900
70613	1 708	0	1 708	2 230	0	2 230	1 177	0	1 177	655	0	655
70615	0	0	0	0	0	0	246	0	246	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	956 628	181 044	1 137 672	610 570	107 441	718 011	802 145	111 529	913 674	1 148 203	185 132	1 333 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 576	0	30 576	457	0	457	94	0	94	30 939	0	30 939
90902	3 068	0	3 068	246	0	246	219	0	219	3 095	0	3 095
91414	481 865	47 908	529 773	17 250	3 572	20 822	74 759	3 114	77 873	424 356	48 366	472 722
91604	7 291	94	7 385	1 394	57	1 451	1 152	59	1 211	7 533	92	7 625
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
99998	531 156	0	531 156	41 943	0	41 943	57 113	0	57 113	515 986	0	515 986
Итого по активу (баланс)	1 055 067	48 002	1 103 069	61 291	3 629	64 920	133 337	3 173	136 510	983 021	48 458	1 031 479
Пассив
91312	478 455	0	478 455	27 029	0	27 029	7 207	0	7 207	458 633	0	458 633
91317	1 373	0	1 373	21 315	0	21 315	34 735	0	34 735	14 793	0	14 793
91318	8 768	0	8 768	8 768	0	8 768	0	0	0	0	0	0
91507	42 560	0	42 560	0	0	0	0	0	0	42 560	0	42 560
99999	571 913	0	571 913	78 952	0	78 952	22 532	0	22 532	515 493	0	515 493
Итого по пассиву (баланс)	1 103 069	0	1 103 069	136 064	0	136 064	64 474	0	64 474	1 031 479	0	1 031 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	66 877	22 966	89 843	10 656	2 878	13 534	56 221	20 088	76 309
93304	60 025	24 592	84 617	19 925	905	20 830	79 950	25 497	105 447	0	0	0
99996	84 395	0	84 395	30 425	0	30 425	38 321	0	38 321	76 499	0	76 499
Итого по активу (баланс)	144 420	24 592	169 012	117 227	23 871	141 098	128 927	28 375	157 302	132 720	20 088	152 808
Пассив
96303	0	0	0	2 697	10 818	13 515	22 924	67 090	90 014	20 227	56 272	76 499
96304	24 937	59 458	84 395	26 144	78 383	104 527	1 207	18 925	20 132	0	0	0
99997	84 617	0	84 617	39 701	0	39 701	31 393	0	31 393	76 309	0	76 309
Итого по пассиву (баланс)	109 554	59 458	169 012	68 542	89 201	157 743	55 524	86 015	141 539	96 536	56 272	152 808

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?