Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 400	0	42 400	0	0	0	534	0	534	41 866	0	41 866
20202	117 976	85 810	203 786	2 209 912	1 062 044	3 271 956	2 214 094	1 071 241	3 285 335	113 794	76 613	190 407
20208	24 906	0	24 906	79 933	0	79 933	91 908	0	91 908	12 931	0	12 931
20209	18 708	0	18 708	1 327 801	132 922	1 460 723	1 340 083	130 418	1 470 501	6 426	2 504	8 930
30102	17 767	0	17 767	7 076 525	0	7 076 525	6 948 047	0	6 948 047	146 245	0	146 245
30110	642 545	26 181	668 726	3 452 221	895 445	4 347 666	3 960 368	907 655	4 868 023	134 398	13 971	148 369
30202	44 884	0	44 884	0	0	0	10 731	0	10 731	34 153	0	34 153
30204	9 732	0	9 732	668	0	668	0	0	0	10 400	0	10 400
30210	4 000	0	4 000	18 000	0	18 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30215	2 839	4 030	6 869	0	301	301	0	262	262	2 839	4 069	6 908
30221	0	0	0	2 705 800	0	2 705 800	2 705 800	0	2 705 800	0	0	0
30233	1 349 383	8 769	1 358 152	6 022 055	195 931	6 217 986	5 943 431	197 398	6 140 829	1 428 007	7 302	1 435 309
30238	157 599	0	157 599	0	0	0	157 599	0	157 599	0	0	0
30413	61	0	61	45 854 194	0	45 854 194	45 854 209	0	45 854 209	46	0	46
30424	11 382	0	11 382	962 794	0	962 794	941 655	0	941 655	32 521	0	32 521
30425	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
30602	10	0	10	227 598	68 267	295 865	227 598	68 267	295 865	10	0	10
45107	257 944	0	257 944	0	0	0	1 380	0	1 380	256 564	0	256 564
45108	204 688	0	204 688	0	0	0	1 000	0	1 000	203 688	0	203 688
45109	1 500 325	0	1 500 325	0	0	0	227 599	0	227 599	1 272 726	0	1 272 726
45201	14 488	0	14 488	18 859	0	18 859	18 918	0	18 918	14 429	0	14 429
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	526	0	526	29 474	0	29 474
45206	549 049	0	549 049	11 508	0	11 508	117 000	0	117 000	443 557	0	443 557
45207	705 486	0	705 486	97 600	0	97 600	10 116	0	10 116	792 970	0	792 970
45208	198 170	91 698	289 868	0	6 838	6 838	1 989	5 960	7 949	196 181	92 576	288 757
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45506	5 980	0	5 980	0	0	0	71	0	71	5 909	0	5 909
45507	911 926	149 778	1 061 704	3 000	5 397	8 397	6 783	10 744	17 527	908 143	144 431	1 052 574
45510	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
45812	23 651	0	23 651	795	0	795	13 665	0	13 665	10 781	0	10 781
45813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45815	1 608	0	1 608	103	0	103	0	0	0	1 711	0	1 711
45912	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
45915	428	0	428	92	39	131	63	39	102	457	0	457
47101	294 303	0	294 303	84 000	0	84 000	147 300	0	147 300	231 003	0	231 003
47105	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
47301	0	1 713	1 713	0	121	121	0	111	111	0	1 723	1 723
47404	0	37 688	37 688	0	782 717	782 717	0	820 405	820 405	0	0	0
47408	0	0	0	9 279 638	9 121 312	18 400 950	9 279 638	9 121 312	18 400 950	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	771 124	0	771 124	5 047	84 246	89 293	13 587	84 246	97 833	762 584	0	762 584
47427	29 188	4 330	33 518	25 939	361	26 300	17 802	320	18 122	37 325	4 371	41 696
47801	31 304	17 438	48 742	0	1 300	1 300	195	1 149	1 344	31 109	17 589	48 698
50104	10 454	0	10 454	40 036 679	0	40 036 679	40 036 615	0	40 036 615	10 518	0	10 518
50107	406	0	406	733 088	0	733 088	733 494	0	733 494	0	0	0
50118	2 065 265	0	2 065 265	40 733 148	0	40 733 148	40 827 363	0	40 827 363	1 971 050	0	1 971 050
50121	10 237	0	10 237	0	0	0	10 237	0	10 237	0	0	0
50211	0	0	0	0	365 491	365 491	0	73 572	73 572	0	291 919	291 919
50305	0	0	0	5 202 819	0	5 202 819	5 202 057	0	5 202 057	762	0	762
50311	0	68 399	68 399	0	1 193	1 193	0	69 592	69 592	0	0	0
50318	263 383	0	263 383	5 203 848	0	5 203 848	5 213 916	0	5 213 916	253 315	0	253 315
60302	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60306	29	0	29	12	0	12	0	0	0	41	0	41
60308	0	0	0	72	0	72	57	0	57	15	0	15
60310	25	0	25	802	0	802	824	0	824	3	0	3
60312	91 843	0	91 843	19 627	0	19 627	25 591	0	25 591	85 879	0	85 879
60314	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60323	2 521	2 439	4 960	380	179	559	262	159	421	2 639	2 459	5 098
60336	942	0	942	985	0	985	350	0	350	1 577	0	1 577
60401	858 414	0	858 414	195	0	195	252	0	252	858 357	0	858 357
60415	17 682	0	17 682	0	0	0	195	0	195	17 487	0	17 487
60901	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
61008	212	0	212	332	0	332	433	0	433	111	0	111
61009	6 900	0	6 900	401	0	401	252	0	252	7 049	0	7 049
61209	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
61210	0	0	0	58 460	67 871	126 331	58 460	67 871	126 331	0	0	0
61212	0	0	0	195	16	211	195	16	211	0	0	0
61403	4 677	0	4 677	451	0	451	145	0	145	4 983	0	4 983
61702	40 221	0	40 221	129	0	129	5 883	0	5 883	34 467	0	34 467
70606	3 297 065	0	3 297 065	549 258	0	549 258	3	0	3	3 846 320	0	3 846 320
70607	92 092	0	92 092	18 350	0	18 350	0	0	0	110 442	0	110 442
70608	406 716	0	406 716	78 736	0	78 736	0	0	0	485 452	0	485 452
70611	33 737	0	33 737	2 359	0	2 359	0	0	0	36 096	0	36 096
70616	0	0	0	5 753	0	5 753	4 419	0	4 419	1 334	0	1 334
Итого по активу (баланс)	15 188 208	498 273	15 686 481	172 111 425	12 791 991	184 903 416	172 398 956	12 630 737	185 029 693	14 900 677	659 527	15 560 204
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	212 904	0	212 904	0	0	0	0	0	0	212 904	0	212 904
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	433 142	0	433 142	0	0	0	0	0	0	433 142	0	433 142
30109	107	0	107	5 191	0	5 191	5 182	0	5 182	98	0	98
30111	51	622	673	989	620	1 609	1 113	0	1 113	175	2	177
30126	15	0	15	5	0	5	3	0	3	13	0	13
30226	376 373	0	376 373	115 542	0	115 542	39 244	0	39 244	300 075	0	300 075
30232	838 992	78 697	917 689	12 243 846	713 726	12 957 572	11 731 547	707 670	12 439 217	326 693	72 641	399 334
30607	0	0	0	56 333	0	56 333	56 333	0	56 333	0	0	0
31404	0	150 411	150 411	0	152 709	152 709	0	2 298	2 298	0	0	0
31405	0	150 411	150 411	0	18 950	18 950	0	158 623	158 623	0	290 084	290 084
32901	2 313 000	0	2 313 000	45 756 000	0	45 756 000	45 656 000	0	45 656 000	2 213 000	0	2 213 000
407	214 700	518	215 218	1 381 796	119 831	1 501 627	1 401 585	122 765	1 524 350	234 489	3 452	237 941
408.1	26 476	6	26 482	120 715	0	120 715	116 790	0	116 790	22 551	6	22 557
40807	11	3 727	3 738	0	243	243	0	276	276	11	3 760	3 771
40817	49 603	2 157	51 760	153 512	75 922	229 434	114 646	74 034	188 680	10 737	269	11 006
40820	59	3	62	44	0	44	404	1	405	419	4	423
40821	13 358	0	13 358	1 874 822	0	1 874 822	1 880 714	0	1 880 714	19 250	0	19 250
40901	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
40903	45 541	0	45 541	1 152 803	0	1 152 803	1 140 749	0	1 140 749	33 487	0	33 487
40905	31	0	31	73 741	6 103	79 844	73 741	6 103	79 844	31	0	31
40909	0	0	0	63 598	56 434	120 032	63 598	56 434	120 032	0	0	0
40910	0	0	0	24 738	24 088	48 826	24 738	24 088	48 826	0	0	0
40911	0	0	0	146 258	7	146 265	146 258	7	146 265	0	0	0
40912	0	0	0	65 801	151 225	217 026	65 801	151 225	217 026	0	0	0
40913	0	0	0	182 293	338 805	521 098	182 293	338 805	521 098	0	0	0
42006	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	3 394	24 372	27 766	381 671	68 603	450 274	381 660	53 819	435 479	3 383	9 588	12 971
42305	224 752	35 006	259 758	91 195	5 850	97 045	47 411	2 449	49 860	180 968	31 605	212 573
42306	3 482 344	371 822	3 854 166	359 715	74 779	434 494	349 337	35 910	385 247	3 471 966	332 953	3 804 919
42307	0	1 456	1 456	0	102	102	0	64	64	0	1 418	1 418
42309	175	0	175	7	0	7	7	0	7	175	0	175
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	12	1 118	1 130	0	1 230	1 230	2	2 583	2 585	14	2 471	2 485
42605	0	304	304	0	20	20	0	23	23	0	307	307
42606	6 053	2 569	8 622	0	2 698	2 698	8	129	137	6 061	0	6 061
42609	46	0	46	42	0	42	0	0	0	4	0	4
45115	1 254 613	0	1 254 613	86	0	86	27 471	0	27 471	1 281 998	0	1 281 998
45215	371 262	0	371 262	56 112	0	56 112	54 821	0	54 821	369 971	0	369 971
45415	26	0	26	10	0	10	0	0	0	16	0	16
45515	157 338	0	157 338	5 633	0	5 633	3 091	0	3 091	154 796	0	154 796
45818	12 967	0	12 967	6 968	0	6 968	4 514	0	4 514	10 513	0	10 513
45918	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
47108	1 913	0	1 913	603	0	603	0	0	0	1 310	0	1 310
47407	0	0	0	9 052 245	9 052 903	18 105 148	9 052 245	9 052 903	18 105 148	0	0	0
47411	94 290	1 320	95 610	28 846	709	29 555	25 180	649	25 829	90 624	1 260	91 884
47416	0	0	0	3 172	0	3 172	3 177	0	3 177	5	0	5
47422	19 526	5	19 531	295 465	84 351	379 816	295 777	84 356	380 133	19 838	10	19 848
47425	148 251	0	148 251	39 675	0	39 675	72 949	0	72 949	181 525	0	181 525
47426	14 148	54	14 202	17 100	248	17 348	16 590	250	16 840	13 638	56	13 694
47804	12 679	0	12 679	789	0	789	905	0	905	12 795	0	12 795
50120	9 234	0	9 234	7 298	0	7 298	8 112	0	8 112	10 048	0	10 048
50219	0	0	0	724	0	724	62 027	0	62 027	61 303	0	61 303
52301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52307	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
52406	682	0	682	112	0	112	0	0	0	570	0	570
60301	1 378	0	1 378	3 321	0	3 321	4 087	0	4 087	2 144	0	2 144
60305	12 532	0	12 532	9 724	0	9 724	14 821	0	14 821	17 629	0	17 629
60307	161	0	161	69	0	69	69	0	69	161	0	161
60309	761	0	761	72	0	72	963	0	963	1 652	0	1 652
60311	259	0	259	1 022	0	1 022	843	0	843	80	0	80
60322	278	0	278	101	0	101	210	0	210	387	0	387
60324	53 415	0	53 415	3 859	0	3 859	372	0	372	49 928	0	49 928
60335	3 785	0	3 785	1 042	0	1 042	4 142	0	4 142	6 885	0	6 885
60414	60 177	0	60 177	127	0	127	2 102	0	2 102	62 152	0	62 152
60903	3 327	0	3 327	0	0	0	211	0	211	3 538	0	3 538
61301	1 579	0	1 579	6 075	0	6 075	4 843	0	4 843	347	0	347
61304	894	0	894	0	0	0	25	0	25	919	0	919
61701	51 392	0	51 392	4 953	0	4 953	0	0	0	46 439	0	46 439
70601	3 310 408	0	3 310 408	29	0	29	512 400	0	512 400	3 822 779	0	3 822 779
70602	66 709	0	66 709	0	0	0	7 298	0	7 298	74 007	0	74 007
70603	382 627	0	382 627	0	0	0	82 195	0	82 195	464 822	0	464 822
70615	0	0	0	5 883	0	5 883	5 883	0	5 883	0	0	0
70801	128 195	0	128 195	0	0	0	0	0	0	128 195	0	128 195
Итого по пассиву (баланс)	14 861 903	824 578	15 686 481	73 806 772	10 950 156	84 756 928	73 755 187	10 875 464	84 630 651	14 810 318	749 886	15 560 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	149 564	0	149 564	8 192	0	8 192	1 960	0	1 960	155 796	0	155 796
90902	287 916	0	287 916	31 203	0	31 203	17 765	0	17 765	301 354	0	301 354
90907	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700
91202	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 315 224	74 958	1 390 182	177 426	5 590	183 016	24 461	4 872	29 333	1 468 189	75 676	1 543 865
91418	31 151	17 313	48 464	0	1 290	1 290	194	1 141	1 335	30 957	17 462	48 419
91501	187 487	0	187 487	7 590	0	7 590	0	0	0	195 077	0	195 077
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	23 931	6 629	30 560	5 167	2 684	7 851	652	1 701	2 353	28 446	7 612	36 058
91803	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
99998	2 802 678	0	2 802 678	679 845	0	679 845	106 089	0	106 089	3 376 434	0	3 376 434
Итого по активу (баланс)	4 798 674	98 900	4 897 574	913 123	9 564	922 687	151 121	7 714	158 835	5 560 676	100 750	5 661 426
Пассив
91010	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0	0	0	0
91311	68 057	14 739	82 796	0	958	958	0	1 099	1 099	68 057	14 880	82 937
91312	1 318 962	0	1 318 962	154	0	154	228 200	0	228 200	1 547 008	0	1 547 008
91315	1 095 037	0	1 095 037	69 123	0	69 123	405 722	0	405 722	1 431 636	0	1 431 636
91316	25 732	0	25 732	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	25 732	0	25 732
91317	91 831	0	91 831	30 467	0	30 467	41 454	0	41 454	102 818	0	102 818
91507	175 704	0	175 704	196	0	196	0	0	0	175 508	0	175 508
91508	10 425	0	10 425	0	0	0	370	0	370	10 795	0	10 795
99999	2 094 896	0	2 094 896	45 722	0	45 722	235 818	0	235 818	2 284 992	0	2 284 992
Итого по пассиву (баланс)	4 882 835	14 739	4 897 574	150 853	958	151 811	914 564	1 099	915 663	5 646 546	14 880	5 661 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 597	376 625	380 222	1 557 643	6 974 370	8 532 013	1 318 147	6 840 482	8 158 629	243 093	510 513	753 606
94101	0	0	0	0	297 455	297 455	0	297 455	297 455	0	0	0
99996	384 386	0	384 386	8 523 884	0	8 523 884	8 155 575	0	8 155 575	752 695	0	752 695
Итого по активу (баланс)	387 983	376 625	764 608	10 081 527	7 271 825	17 353 352	9 473 722	7 137 937	16 611 659	995 788	510 513	1 506 301
Пассив
96901	380 790	3 596	384 386	6 824 923	1 330 652	8 155 575	6 928 413	1 595 471	8 523 884	484 280	268 415	752 695
99997	380 222	0	380 222	8 456 084	0	8 456 084	8 829 468	0	8 829 468	753 606	0	753 606
Итого по пассиву (баланс)	761 012	3 596	764 608	15 281 007	1 330 652	16 611 659	15 757 881	1 595 471	17 353 352	1 237 886	268 415	1 506 301

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?