Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	48 717	20 958	69 675	300 415	47 028	347 443	325 001	59 039	384 040	24 131	8 947	33 078
20208	4 186	0	4 186	11 400	0	11 400	7 104	0	7 104	8 482	0	8 482
20209	0	0	0	158 234	7 517	165 751	158 234	7 517	165 751	0	0	0
30102	36 529	0	36 529	4 921 790	0	4 921 790	4 911 339	0	4 911 339	46 980	0	46 980
30110	28 779	16 421	45 200	2 543 450	164 304	2 707 754	2 554 200	167 142	2 721 342	18 029	13 583	31 612
30114	109	7 614	7 723	0	74 592	74 592	0	78 571	78 571	109	3 635	3 744
30202	8 620	0	8 620	0	0	0	850	0	850	7 770	0	7 770
30204	559	0	559	44	0	44	0	0	0	603	0	603
30215	310	2 790	3 100	0	208	208	0	181	181	310	2 817	3 127
30233	1	38	39	15 335	13 849	29 184	14 311	13 561	27 872	1 025	326	1 351
30424	2 662	0	2 662	176 117	0	176 117	176 510	0	176 510	2 269	0	2 269
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	290 000	0	290 000	235 000	0	235 000	55 000	0	55 000
31903	0	0	0	2 190 000	0	2 190 000	1 790 000	0	1 790 000	400 000	0	400 000
31904	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	715 000	0	715 000	685 000	0	685 000	30 000	0	30 000
32003	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	930	930	0	69	69	0	60	60	0	939	939
45201	79 284	0	79 284	200 178	0	200 178	208 834	0	208 834	70 628	0	70 628
45204	3 593	0	3 593	0	0	0	3 593	0	3 593	0	0	0
45205	28 604	0	28 604	19 482	0	19 482	3 549	0	3 549	44 537	0	44 537
45206	473 322	0	473 322	49 850	0	49 850	52 607	0	52 607	470 565	0	470 565
45207	153 388	0	153 388	0	0	0	1 860	0	1 860	151 528	0	151 528
45208	14 488	0	14 488	0	0	0	140	0	140	14 348	0	14 348
45505	742	0	742	0	0	0	165	0	165	577	0	577
45506	78 342	0	78 342	2 374	0	2 374	1 030	0	1 030	79 686	0	79 686
45507	51 627	0	51 627	0	0	0	1 208	0	1 208	50 419	0	50 419
45704	304	0	304	0	0	0	44	0	44	260	0	260
45705	1 633	0	1 633	0	0	0	159	0	159	1 474	0	1 474
45706	8 024	0	8 024	0	0	0	157	0	157	7 867	0	7 867
45812	149 219	0	149 219	998	0	998	632	0	632	149 585	0	149 585
45815	1 557	0	1 557	326	0	326	222	0	222	1 661	0	1 661
45817	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45917	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47404	0	0	0	0	180 599	180 599	0	180 599	180 599	0	0	0
47408	0	0	0	544 420	556 976	1 101 396	541 224	556 976	1 098 200	3 196	0	3 196
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	29	0	29	16	11 178	11 194	25	11 178	11 203	20	0	20
47427	10 346	0	10 346	11 991	0	11 991	12 102	0	12 102	10 235	0	10 235
47802	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
60302	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60308	75	0	75	190	0	190	151	0	151	114	0	114
60310	360	0	360	330	0	330	374	0	374	316	0	316
60312	249 548	0	249 548	1 975	0	1 975	4 723	0	4 723	246 800	0	246 800
60323	8	0	8	49	0	49	7	0	7	50	0	50
60336	932	0	932	135	0	135	254	0	254	813	0	813
60401	423 019	0	423 019	0	0	0	339	0	339	422 680	0	422 680
60415	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
60901	12 242	0	12 242	0	0	0	0	0	0	12 242	0	12 242
61002	309	0	309	43	0	43	77	0	77	275	0	275
61008	908	0	908	162	0	162	262	0	262	808	0	808
61009	43	0	43	22	0	22	36	0	36	29	0	29
61209	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61212	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
61403	2 564	0	2 564	93	0	93	291	0	291	2 366	0	2 366
61702	9 714	0	9 714	0	0	0	0	0	0	9 714	0	9 714
61904	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
70606	133 835	0	133 835	35 023	0	35 023	30	0	30	168 828	0	168 828
70608	28 779	0	28 779	5 048	0	5 048	0	0	0	33 827	0	33 827
70611	1 191	0	1 191	0	0	0	0	0	0	1 191	0	1 191
70802	179 682	0	179 682	0	0	0	179 682	0	179 682	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 845 403	48 751	2 894 154	12 496 490	1 056 320	13 552 810	12 674 867	1 074 824	13 749 691	2 667 026	30 247	2 697 273
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	409 035	0	409 035	179 682	0	179 682	0	0	0	229 353	0	229 353
30109	12	930	942	5 180	930	6 110	5 170	0	5 170	2	0	2
30126	8 850	0	8 850	236	0	236	181	0	181	8 795	0	8 795
30226	0	0	0	53	0	53	64	0	64	11	0	11
30232	166	578	744	36 537	18 586	55 123	36 409	18 293	54 702	38	285	323
32211	56	0	56	4	0	4	4	0	4	56	0	56
407	770 806	25 667	796 473	2 930 779	197 713	3 128 492	2 841 720	178 904	3 020 624	681 747	6 858	688 605
408.1	43 776	0	43 776	97 043	0	97 043	135 014	0	135 014	81 747	0	81 747
40807	3 249	30	3 279	126	189	315	187	626	813	3 310	467	3 777
40817	7 634	2 751	10 385	68 691	8 957	77 648	83 039	15 714	98 753	21 982	9 508	31 490
40820	1 625	9	1 634	1 492	2 298	3 790	956	2 298	3 254	1 089	9	1 098
40821	23	0	23	631	0	631	988	0	988	380	0	380
40901	6 211	0	6 211	6 211	0	6 211	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	11 616	2 256	13 872	11 614	2 256	13 870	0	0	0
40906	0	0	0	21 098	0	21 098	21 098	0	21 098	0	0	0
40909	0	3	3	6 694	6 731	13 425	6 694	6 729	13 423	0	1	1
40910	0	0	0	3 602	7 650	11 252	3 602	7 650	11 252	0	0	0
40911	93	0	93	18 373	36	18 409	18 422	36	18 458	142	0	142
40912	0	0	0	6 064	7 572	13 636	6 064	7 572	13 636	0	0	0
40913	0	0	0	12 262	5 770	18 032	12 262	5 770	18 032	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42103	16 800	0	16 800	14 000	0	14 000	4 500	0	4 500	7 300	0	7 300
42104	41 000	0	41 000	37 000	0	37 000	36 750	0	36 750	40 750	0	40 750
42105	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0
42108	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42306	79 450	13 588	93 038	31 011	13 553	44 564	44 462	591	45 053	92 901	626	93 527
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	11 253	0	11 253	1 571	0	1 571	5 407	0	5 407	15 089	0	15 089
45515	15 855	0	15 855	632	0	632	29	0	29	15 252	0	15 252
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	150 144	0	150 144	114	0	114	137	0	137	150 167	0	150 167
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	554 841	546 279	1 101 120	554 841	546 279	1 101 120	0	0	0
47411	0	0	0	460	3	463	460	3	463	0	0	0
47416	16	0	16	4 628	19	4 647	6 656	19	6 675	2 044	0	2 044
47422	748	0	748	1 208	134	1 342	1 197	134	1 331	737	0	737
47425	1 637	0	1 637	1 528	0	1 528	1 818	0	1 818	1 927	0	1 927
47426	2 146	0	2 146	1 400	0	1 400	1 549	0	1 549	2 295	0	2 295
47804	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	7 150	0	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0
52307	0	382	382	0	25	25	0	29	29	0	386	386
60301	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
60305	10 196	0	10 196	4 553	0	4 553	11 778	0	11 778	17 421	0	17 421
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	306	0	306	23	0	23	254	0	254	537	0	537
60311	576	0	576	2 092	0	2 092	2 127	0	2 127	611	0	611
60313	0	32	32	0	31	31	0	34	34	0	35	35
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	36 335	0	36 335	282	0	282	105	0	105	36 158	0	36 158
60335	5 822	0	5 822	3 251	0	3 251	2 993	0	2 993	5 564	0	5 564
60405	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60414	136 777	0	136 777	339	0	339	883	0	883	137 321	0	137 321
60903	2 629	0	2 629	0	0	0	120	0	120	2 749	0	2 749
61301	183	0	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
61910	11 606	0	11 606	0	0	0	38	0	38	11 644	0	11 644
70601	127 851	0	127 851	0	0	0	35 681	0	35 681	163 532	0	163 532
70603	29 572	0	29 572	0	0	0	5 227	0	5 227	34 799	0	34 799
Итого по пассиву (баланс)	2 850 184	43 970	2 894 154	4 081 817	818 732	4 900 549	3 910 731	792 937	4 703 668	2 679 098	18 175	2 697 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	154 453	0	154 453	4 299	0	4 299	27 855	0	27 855	130 897	0	130 897
90907	6 211	0	6 211	0	0	0	6 211	0	6 211	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 286 317	0	1 286 317	127 602	0	127 602	0	0	0	1 413 919	0	1 413 919
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
91501	135 895	0	135 895	0	0	0	54 602	0	54 602	81 293	0	81 293
91604	27 043	0	27 043	3 391	0	3 391	4 176	0	4 176	26 258	0	26 258
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 169 727	0	2 169 727	1 173 270	0	1 173 270	335 160	0	335 160	3 007 837	0	3 007 837
Итого по активу (баланс)	3 807 768	0	3 807 768	1 308 562	0	1 308 562	429 554	0	429 554	4 686 776	0	4 686 776
Пассив
91312	1 767 585	0	1 767 585	26 370	0	26 370	835 886	0	835 886	2 577 101	0	2 577 101
91316	342	0	342	22 580	0	22 580	22 500	0	22 500	262	0	262
91317	155 865	0	155 865	286 210	0	286 210	314 884	0	314 884	184 539	0	184 539
91507	245 935	0	245 935	0	0	0	0	0	0	245 935	0	245 935
99999	1 638 041	0	1 638 041	93 554	0	93 554	134 452	0	134 452	1 678 939	0	1 678 939
Итого по пассиву (баланс)	3 807 768	0	3 807 768	428 714	0	428 714	1 307 722	0	1 307 722	4 686 776	0	4 686 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 860	1 860	79 176	12 415	91 591	65 704	11 084	76 788	13 472	3 191	16 663
99996	1 860	0	1 860	91 666	0	91 666	76 822	0	76 822	16 704	0	16 704
Итого по активу (баланс)	1 860	1 860	3 720	170 842	12 415	183 257	142 526	11 084	153 610	30 176	3 191	33 367
Пассив
96901	1 860	0	1 860	11 047	65 774	76 821	12 380	79 285	91 665	3 193	13 511	16 704
99997	1 860	0	1 860	76 788	0	76 788	91 591	0	91 591	16 663	0	16 663
Итого по пассиву (баланс)	3 720	0	3 720	87 835	65 774	153 609	103 971	79 285	183 256	19 856	13 511	33 367

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?