Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
10610	0	0	0	90	0	90	12	0	12	78	0	78
20202	11 824	4 537	16 361	233 568	285	233 853	234 189	316	234 505	11 203	4 506	15 709
20209	0	0	0	191 500	0	191 500	191 500	0	191 500	0	0	0
30102	22 804	0	22 804	5 912 386	0	5 912 386	5 912 846	0	5 912 846	22 344	0	22 344
30110	0	1 210	1 210	4 732 602	37 731	4 770 333	4 732 602	33 868	4 766 470	0	5 073	5 073
30202	5 005	0	5 005	131	0	131	66	0	66	5 070	0	5 070
30204	47	0	47	1	0	1	0	0	0	48	0	48
31901	35 000	0	35 000	1 750 000	0	1 750 000	1 785 000	0	1 785 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 065 000	0	2 065 000	2 000 000	0	2 000 000	65 000	0	65 000
31903	0	0	0	4 735 180	0	4 735 180	3 575 180	0	3 575 180	1 160 000	0	1 160 000
31904	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
44906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	43 462	0	43 462	18 000	0	18 000	14 606	0	14 606	46 856	0	46 856
45207	133 563	0	133 563	13 800	0	13 800	13 461	0	13 461	133 902	0	133 902
45208	97 362	0	97 362	17 864	0	17 864	6 650	0	6 650	108 576	0	108 576
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	780	0	780	0	0	0	35	0	35	745	0	745
45407	118 869	0	118 869	900	0	900	12 826	0	12 826	106 943	0	106 943
45408	80 971	0	80 971	4 600	0	4 600	1 181	0	1 181	84 390	0	84 390
45505	750	0	750	0	0	0	83	0	83	667	0	667
45506	4 372	0	4 372	0	0	0	293	0	293	4 079	0	4 079
45507	38 881	0	38 881	600	0	600	2 079	0	2 079	37 402	0	37 402
45812	73 282	0	73 282	0	0	0	0	0	0	73 282	0	73 282
45814	15 189	0	15 189	0	0	0	0	0	0	15 189	0	15 189
45815	5 745	0	5 745	25	0	25	46	0	46	5 724	0	5 724
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47408	0	0	0	30 139	0	30 139	30 139	0	30 139	0	0	0
47423	31	0	31	11	0	11	20	0	20	22	0	22
47427	2 701	0	2 701	11 787	0	11 787	12 585	0	12 585	1 903	0	1 903
50207	24 501	0	24 501	187	0	187	1	0	1	24 687	0	24 687
50221	243	0	243	78	0	78	40	0	40	281	0	281
60302	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60306	104	0	104	164	0	164	0	0	0	268	0	268
60308	79	0	79	520	0	520	505	0	505	94	0	94
60312	1 303	0	1 303	1 083	0	1 083	996	0	996	1 390	0	1 390
60323	0	0	0	62	0	62	43	0	43	19	0	19
60336	28	0	28	79	0	79	33	0	33	74	0	74
60401	55 572	0	55 572	119	0	119	3 789	0	3 789	51 902	0	51 902
60415	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61002	40	0	40	8	0	8	11	0	11	37	0	37
61008	433	0	433	194	0	194	284	0	284	343	0	343
61009	235	0	235	40	0	40	48	0	48	227	0	227
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0
61403	1 065	0	1 065	0	0	0	153	0	153	912	0	912
61702	659	0	659	54	0	54	91	0	91	622	0	622
61703	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
62001	23 551	0	23 551	0	0	0	136	0	136	23 415	0	23 415
70606	89 167	0	89 167	32 878	0	32 878	3	0	3	122 042	0	122 042
70608	2 759	0	2 759	1 057	0	1 057	0	0	0	3 816	0	3 816
70611	876	0	876	45	0	45	0	0	0	921	0	921
Итого по активу (баланс)	2 065 366	5 747	2 071 113	19 758 904	38 016	19 796 920	19 695 684	34 184	19 729 868	2 128 586	9 579	2 138 165
Пассив
10207	516 200	0	516 200	0	0	0	0	0	0	516 200	0	516 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	243	0	243	40	0	40	78	0	78	281	0	281
10609	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
10701	90 046	0	90 046	0	0	0	2 977	0	2 977	93 023	0	93 023
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
406	312	0	312	8 550	0	8 550	8 596	0	8 596	358	0	358
407	137 066	1 739	138 805	624 199	53 440	677 639	625 923	55 618	681 541	138 790	3 917	142 707
408.1	61 350	17	61 367	458 737	18 515	477 252	468 267	18 941	487 208	70 880	443	71 323
40817	17	1	18	1 014	0	1 014	1 015	0	1 015	18	1	19
40821	679	0	679	11 748	0	11 748	11 884	0	11 884	815	0	815
40911	7	0	7	237	0	237	235	0	235	5	0	5
40912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42114	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42301	1 897	0	1 897	1 625	0	1 625	1 383	0	1 383	1 655	0	1 655
42303	8 013	0	8 013	15	0	15	46	0	46	8 044	0	8 044
42304	0	131	131	0	8	8	0	10	10	0	133	133
42305	157	0	157	20 838	0	20 838	21 411	0	21 411	730	0	730
42306	455 114	0	455 114	0	0	0	17 086	0	17 086	472 200	0	472 200
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	81 542	0	81 542	12 228	0	12 228	8 290	0	8 290	77 604	0	77 604
45415	15 294	0	15 294	421	0	421	2 675	0	2 675	17 548	0	17 548
45515	6 691	0	6 691	400	0	400	312	0	312	6 603	0	6 603
45818	94 216	0	94 216	46	0	46	25	0	25	94 195	0	94 195
45918	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
47407	0	0	0	0	30 127	30 127	0	30 127	30 127	0	0	0
47411	1 024	0	1 024	3 034	0	3 034	3 073	0	3 073	1 063	0	1 063
47416	5	0	5	243	0	243	238	634	872	0	634	634
47422	58	0	58	43	0	43	42	0	42	57	0	57
47425	616	0	616	3 915	0	3 915	4 456	0	4 456	1 157	0	1 157
47426	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884
50220	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
60301	0	0	0	334	0	334	579	0	579	245	0	245
60305	2 894	0	2 894	2 633	0	2 633	3 913	0	3 913	4 174	0	4 174
60309	7	0	7	0	0	0	29	0	29	36	0	36
60311	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
60322	268	0	268	118	0	118	118	0	118	268	0	268
60335	871	0	871	1 160	0	1 160	1 069	0	1 069	780	0	780
60349	278	0	278	2	0	2	0	0	0	276	0	276
60414	24 610	0	24 610	704	0	704	856	0	856	24 762	0	24 762
62002	46	0	46	13	0	13	0	0	0	33	0	33
70601	91 518	0	91 518	1	0	1	33 356	0	33 356	124 873	0	124 873
70603	3 014	0	3 014	0	0	0	954	0	954	3 968	0	3 968
70615	0	0	0	2	0	2	53	0	53	51	0	51
70801	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 069 225	1 888	2 071 113	1 161 132	102 090	1 263 222	1 224 944	105 330	1 330 274	2 133 037	5 128	2 138 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 582	0	71 582	15 581	0	15 581	8 256	0	8 256	78 907	0	78 907
90902	46 070	0	46 070	20 268	0	20 268	20 218	0	20 218	46 120	0	46 120
91414	1 577 683	0	1 577 683	106 860	0	106 860	93 889	0	93 889	1 590 654	0	1 590 654
91604	5 405	0	5 405	992	0	992	1 127	0	1 127	5 270	0	5 270
91704	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91802	12 340	0	12 340	0	0	0	0	0	0	12 340	0	12 340
99998	1 045 639	0	1 045 639	128 947	0	128 947	131 275	0	131 275	1 043 311	0	1 043 311
Итого по активу (баланс)	2 759 236	0	2 759 236	272 648	0	272 648	254 765	0	254 765	2 777 119	0	2 777 119
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 005 182	0	1 005 182	85 545	0	85 545	83 581	0	83 581	1 003 218	0	1 003 218
91316	0	0	0	28 664	0	28 664	37 000	0	37 000	8 336	0	8 336
91317	12 500	0	12 500	17 000	0	17 000	8 300	0	8 300	3 800	0	3 800
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	1 713 597	0	1 713 597	115 697	0	115 697	135 908	0	135 908	1 733 808	0	1 733 808
Итого по пассиву (баланс)	2 759 236	0	2 759 236	246 972	0	246 972	264 855	0	264 855	2 777 119	0	2 777 119

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?