Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 632	0	10 632	1 187	0	1 187	462	0	462	11 357	0	11 357
10610	248 973	0	248 973	0	0	0	0	0	0	248 973	0	248 973
20202	396 237	210 399	606 636	9 390 034	247 224	9 637 258	9 320 509	260 716	9 581 225	465 762	196 907	662 669
20208	686 528	3 052	689 580	4 761 707	23 562	4 785 269	4 828 753	23 309	4 852 062	619 482	3 305	622 787
20209	39 381	2 058	41 439	2 591 356	108 192	2 699 548	2 617 756	109 312	2 727 068	12 981	938	13 919
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	3 028	3 028	0	38	38	0	71	71	0	2 995	2 995
30102	7 836 177	0	7 836 177	1 036 950 191	0	1 036 950 191	1 036 374 463	0	1 036 374 463	8 411 905	0	8 411 905
30110	22 162	2 403 036	2 425 198	158 018	20 802 378	20 960 396	165 755	22 738 885	22 904 640	14 425	466 529	480 954
30114	0	57 406	57 406	0	102 843 870	102 843 870	0	101 904 077	101 904 077	0	997 199	997 199
30118	0	148 990	148 990	0	9 071	9 071	0	10 250	10 250	0	147 811	147 811
30202	1 816 441	0	1 816 441	54 725	0	54 725	0	0	0	1 871 166	0	1 871 166
30204	215 025	0	215 025	5 186	0	5 186	0	0	0	220 211	0	220 211
30215	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
30233	673 256	759	674 015	5 610 598	125 840	5 736 438	5 975 956	125 246	6 101 202	307 898	1 353	309 251
30302	7 839	102 897	110 736	13 173 815	327 924	13 501 739	12 911 405	252 583	13 163 988	270 249	178 238	448 487
30306	2 581 903	470 990	3 052 893	11 776 921	305 935	12 082 856	11 348 904	295 266	11 644 170	3 009 920	481 659	3 491 579
30413	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30424	55 519	4 713	60 232	236 321 619	161 461 892	397 783 511	236 368 150	161 464 088	397 832 238	8 988	2 517	11 505
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	137 689 890	0	137 689 890	814 694 710	0	814 694 710	808 890 820	0	808 890 820	143 493 780	0	143 493 780
32002	0	0	0	23 200 000	0	23 200 000	20 200 000	0	20 200 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	6 200 000	0	6 200 000	25 602 000	0	25 602 000	31 802 000	0	31 802 000	0	0	0
32005	14 250 000	0	14 250 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	14 250 000	0	14 250 000
32202	0	0	0	34 831 201	88 839 000	123 670 201	33 531 202	85 835 794	119 366 996	1 299 999	3 003 206	4 303 205
32203	0	8 937 845	8 937 845	6 341 187	41 409 139	47 750 326	6 341 187	50 346 984	56 688 171	0	0	0
45106	7 307	0	7 307	0	0	0	5 920	0	5 920	1 387	0	1 387
45107	1 708 713	0	1 708 713	162 645	0	162 645	84 807	0	84 807	1 786 551	0	1 786 551
45108	1 117 914	0	1 117 914	59 202	0	59 202	24 803	0	24 803	1 152 313	0	1 152 313
45201	293 909	0	293 909	350 887	0	350 887	361 042	0	361 042	283 754	0	283 754
45203	20 696	0	20 696	5 000	0	5 000	25 696	0	25 696	0	0	0
45204	353 480	0	353 480	177 101	0	177 101	175 487	0	175 487	355 094	0	355 094
45205	620 469	0	620 469	569 937	0	569 937	511 678	0	511 678	678 728	0	678 728
45206	4 408 760	0	4 408 760	994 407	0	994 407	698 917	0	698 917	4 704 250	0	4 704 250
45207	3 788 942	0	3 788 942	121 094	0	121 094	336 733	0	336 733	3 573 303	0	3 573 303
45208	7 296 622	0	7 296 622	102 222	0	102 222	64 372	0	64 372	7 334 472	0	7 334 472
45401	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
45405	260	0	260	377	0	377	0	0	0	637	0	637
45406	2 812	0	2 812	2 094	0	2 094	274	0	274	4 632	0	4 632
45407	16 439	0	16 439	0	0	0	814	0	814	15 625	0	15 625
45408	43 110	0	43 110	0	0	0	2 349	0	2 349	40 761	0	40 761
45503	58	0	58	30	0	30	58	0	58	30	0	30
45504	1 365	0	1 365	308	0	308	459	0	459	1 214	0	1 214
45505	108 934	0	108 934	34 774	0	34 774	22 223	0	22 223	121 485	0	121 485
45506	2 228 420	0	2 228 420	187 347	0	187 347	188 808	0	188 808	2 226 959	0	2 226 959
45507	24 138 956	0	24 138 956	1 327 530	0	1 327 530	690 176	0	690 176	24 776 310	0	24 776 310
45508	99 953	0	99 953	45 492	0	45 492	41 069	0	41 069	104 376	0	104 376
45509	7 401	0	7 401	26 360	0	26 360	24 313	0	24 313	9 448	0	9 448
45706	1 113	0	1 113	0	0	0	116	0	116	997	0	997
45811	724 901	0	724 901	2 039	0	2 039	0	0	0	726 940	0	726 940
45812	803 535	367 288	1 170 823	3 925	27 392	31 317	2 909	23 872	26 781	804 551	370 808	1 175 359
45814	5 169	0	5 169	233	0	233	883	0	883	4 519	0	4 519
45815	183 972	0	183 972	20 551	0	20 551	17 845	0	17 845	186 678	0	186 678
45911	35 481	0	35 481	0	0	0	0	0	0	35 481	0	35 481
45912	63 763	10 998	74 761	0	821	821	0	715	715	63 763	11 104	74 867
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	14 701	0	14 701	6 351	0	6 351	6 010	0	6 010	15 042	0	15 042
47301	0	961 920	961 920	0	73 432	73 432	0	62 574	62 574	0	972 778	972 778
47404	0	9 196 659	9 196 659	48 746 924	306 191 540	354 938 464	48 746 924	315 266 239	364 013 163	0	121 960	121 960
47406	0	0	0	1 404	40 273	41 677	1 404	40 273	41 677	0	0	0
47408	2	0	2	164 005 006	159 152 341	323 157 347	164 005 006	159 152 341	323 157 347	2	0	2
47415	582	0	582	4	0	4	14	0	14	572	0	572
47423	472 776	1 097	473 873	380 646	15 451	396 097	367 047	15 346	382 393	486 375	1 202	487 577
47427	691 887	3 007	694 894	627 765	15 781	643 546	715 358	18 154	733 512	604 294	634	604 928
47431	0	0	0	110 217	0	110 217	110 217	0	110 217	0	0	0
47801	12 218	0	12 218	23	0	23	664	0	664	11 577	0	11 577
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50211	0	0	0	0	67 955	67 955	0	2 168	2 168	0	65 787	65 787
50221	0	0	0	227	0	227	0	0	0	227	0	227
50305	87 327	1 179 116	1 266 443	464	98 306	98 770	24	85 913	85 937	87 767	1 191 509	1 279 276
50307	424 651	0	424 651	3 161	0	3 161	19 114	0	19 114	408 698	0	408 698
50311	0	1 310 258	1 310 258	0	83 493	83 493	0	283 726	283 726	0	1 110 025	1 110 025
50313	0	0	0	5 009 153	0	5 009 153	0	0	0	5 009 153	0	5 009 153
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	72 339	0	72 339	5 426	0	5 426	0	0	0	77 765	0	77 765
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	3 209	0	3 209	2 761	0	2 761	877	0	877	5 093	0	5 093
60310	12 349	0	12 349	3 498	360	3 858	3 761	360	4 121	12 086	0	12 086
60312	47 275	0	47 275	18 590	0	18 590	20 610	0	20 610	45 255	0	45 255
60314	0	5 541	5 541	3 154	33 445	36 599	3 154	35 562	38 716	0	3 424	3 424
60323	17 855	0	17 855	2 020	0	2 020	1 897	0	1 897	17 978	0	17 978
60336	16 535	0	16 535	3 376	0	3 376	9 451	0	9 451	10 460	0	10 460
60401	2 876 270	0	2 876 270	1 992	0	1 992	0	0	0	2 878 262	0	2 878 262
60404	61 020	0	61 020	0	0	0	0	0	0	61 020	0	61 020
60415	2 744	0	2 744	970	0	970	1 991	0	1 991	1 723	0	1 723
60901	195 779	0	195 779	5 879	0	5 879	0	0	0	201 658	0	201 658
60906	10 750	0	10 750	8 379	0	8 379	5 879	0	5 879	13 250	0	13 250
61002	8 719	0	8 719	67	0	67	1 157	0	1 157	7 629	0	7 629
61008	22 991	0	22 991	1 338	0	1 338	1 849	0	1 849	22 480	0	22 480
61009	27 375	0	27 375	4 141	0	4 141	1 898	0	1 898	29 618	0	29 618
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	193 270	0	193 270	193 270	0	193 270	0	0	0
61212	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61214	0	0	0	12 981	0	12 981	12 981	0	12 981	0	0	0
61403	19 477	0	19 477	369	0	369	2 954	0	2 954	16 892	0	16 892
61702	158 882	0	158 882	0	0	0	0	0	0	158 882	0	158 882
61905	105 337	0	105 337	0	0	0	0	0	0	105 337	0	105 337
61906	31 561	0	31 561	0	0	0	0	0	0	31 561	0	31 561
61907	33 248	0	33 248	0	0	0	0	0	0	33 248	0	33 248
61908	77 258	0	77 258	0	0	0	0	0	0	77 258	0	77 258
62001	55 260	0	55 260	4 950	0	4 950	0	0	0	60 210	0	60 210
62102	13 100	0	13 100	0	0	0	10	0	10	13 090	0	13 090
70606	10 557 275	0	10 557 275	2 784 534	0	2 784 534	738	0	738	13 341 071	0	13 341 071
70608	8 472 679	0	8 472 679	2 173 800	0	2 173 800	0	0	0	10 646 479	0	10 646 479
70609	78 215	0	78 215	18 478	0	18 478	0	0	0	96 693	0	96 693
70611	98 961	0	98 961	59	0	59	5 426	0	5 426	93 594	0	93 594
Итого по активу (баланс)	245 648 586	25 381 058	271 029 644	2 458 900 854	882 304 655	3 341 205 509	2 443 300 229	898 353 824	3 341 654 053	261 249 211	9 331 889	270 581 100
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 254 520	0	1 254 520	0	0	0	0	0	0	1 254 520	0	1 254 520
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	0	0	0	0	0	0	227	0	227	227	0	227
10609	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	3 966 722	0	3 966 722	0	0	0	0	0	0	3 966 722	0	3 966 722
20309	0	135 217	135 217	0	9 464	9 464	0	8 232	8 232	0	133 985	133 985
30109	0	213 491	213 491	54 694	725 511	780 205	54 694	569 972	624 666	0	57 952	57 952
30223	72 318	0	72 318	9 084 791	0	9 084 791	9 986 512	0	9 986 512	974 039	0	974 039
30226	791	0	791	43	0	43	239	0	239	987	0	987
30232	544 114	18 120	562 234	15 360 322	141 879	15 502 201	14 818 606	141 380	14 959 986	2 398	17 621	20 019
30301	7 839	102 897	110 736	12 911 405	252 583	13 163 988	13 173 815	327 924	13 501 739	270 249	178 238	448 487
30305	2 581 903	470 990	3 052 893	11 348 904	295 266	11 644 170	11 776 921	305 935	12 082 856	3 009 920	481 659	3 491 579
30601	340 004	15 222	355 226	2 683 464	13 342	2 696 806	2 627 807	14 282	2 642 089	284 347	16 162	300 509
406	14	0	14	71	0	71	70	0	70	13	0	13
407	1 955 192	12 602 793	14 557 985	907 748 449	247 667 460	1 155 415 909	907 780 353	235 344 394	1 143 124 747	1 987 096	279 727	2 266 823
408.1	351 262	9	351 271	2 526 521	775	2 527 296	2 534 919	946	2 535 865	359 660	180	359 840
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	101	284	385	35 066	21	35 087	59 118	11	59 129	24 153	274	24 427
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	6 643 193	255 662	6 898 855	9 677 545	73 670	9 751 215	8 897 408	144 346	9 041 754	5 863 056	326 338	6 189 394
40820	14 615	2 624	17 239	7 793	183	7 976	7 577	122	7 699	14 399	2 563	16 962
40821	1 158	0	1 158	163 116	0	163 116	163 362	0	163 362	1 404	0	1 404
40901	678 875	6 842 796	7 521 671	911 883	4 115 428	5 027 311	817 584	426 508	1 244 092	584 576	3 153 876	3 738 452
40902	0	0	0	0	97 171 366	97 171 366	0	97 171 366	97 171 366	0	0	0
40903	499	0	499	236	0	236	401	0	401	664	0	664
40905	10	0	10	22 057	3 179	25 236	22 063	3 179	25 242	16	0	16
40906	28 480	0	28 480	122 245	0	122 245	93 765	0	93 765	0	0	0
40907	4	0	4	6 337	0	6 337	6 337	0	6 337	4	0	4
40909	0	0	0	16 542	12 635	29 177	16 542	12 635	29 177	0	0	0
40910	5	0	5	3 052	213	3 265	3 060	213	3 273	13	0	13
40911	4 461	2	4 463	149 176	1 026	150 202	146 393	1 024	147 417	1 678	0	1 678
40912	529	201	730	42 113	16 917	59 030	41 584	16 716	58 300	0	0	0
40913	284	18	302	16 281	1 929	18 210	15 997	1 911	17 908	0	0	0
42002	507 485	0	507 485	7 704 966	0	7 704 966	7 516 730	0	7 516 730	319 249	0	319 249
42003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	367 000	0	367 000	367 000	0	367 000
42004	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
42005	571 800	18 600	590 400	0	1 209	1 209	5 200	1 387	6 587	577 000	18 778	595 778
42006	1 026 100	0	1 026 100	0	0	0	0	0	0	1 026 100	0	1 026 100
42101	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000
42102	7 181 231	0	7 181 231	93 058 463	0	93 058 463	108 946 846	0	108 946 846	23 069 614	0	23 069 614
42103	8 788 820	40 300	8 829 120	8 358 540	40 300	8 398 840	1 830 640	0	1 830 640	2 260 920	0	2 260 920
42104	336 540	0	336 540	64 100	0	64 100	10 800	0	10 800	283 240	0	283 240
42105	1 142 548	0	1 142 548	31 028	0	31 028	4 000	0	4 000	1 115 520	0	1 115 520
42106	890 111	0	890 111	0	0	0	26 500	0	26 500	916 611	0	916 611
42108	17	0	17	2 160	0	2 160	3 359	0	3 359	1 216	0	1 216
42109	55 430	0	55 430	1 112 824	0	1 112 824	1 106 326	0	1 106 326	48 932	0	48 932
42110	7 073	0	7 073	7 073	0	7 073	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42111	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42112	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42202	119 964 400	0	119 964 400	602 282 800	0	602 282 800	602 919 600	0	602 919 600	120 601 200	0	120 601 200
42203	15 122 500	0	15 122 500	5 321 158	0	5 321 158	5 493 858	0	5 493 858	15 295 200	0	15 295 200
42204	1 934 200	0	1 934 200	3 800	0	3 800	0	0	0	1 930 400	0	1 930 400
42205	7 435 000	0	7 435 000	0	0	0	0	0	0	7 435 000	0	7 435 000
42206	797 335	0	797 335	510	0	510	0	0	0	796 825	0	796 825
42301	704 591	312 861	1 017 452	1 236 043	295 291	1 531 334	1 120 321	290 196	1 410 517	588 869	307 766	896 635
42302	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
42303	829 582	0	829 582	1 091 060	0	1 091 060	880 545	0	880 545	619 067	0	619 067
42304	2 911 094	0	2 911 094	549 711	0	549 711	1 229 754	0	1 229 754	3 591 137	0	3 591 137
42305	4 387 019	52 022	4 439 041	211 007	3 381	214 388	214 950	3 879	218 829	4 390 962	52 520	4 443 482
42306	16 394 244	3 824 651	20 218 895	884 473	487 258	1 371 731	698 886	494 312	1 193 198	16 208 657	3 831 705	20 040 362
42307	598 146	0	598 146	3 578 528	0	3 578 528	3 462 348	0	3 462 348	481 966	0	481 966
42601	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
42603	247	0	247	495	0	495	399	0	399	151	0	151
42604	1 126	0	1 126	364	0	364	668	0	668	1 430	0	1 430
42605	514	0	514	100	0	100	2	0	2	416	0	416
42606	1 098	5 964	7 062	0	388	388	9	445	454	1 107	6 021	7 128
42607	5 545	0	5 545	7 623	0	7 623	3 712	0	3 712	1 634	0	1 634
45115	262 823	0	262 823	7 467	0	7 467	19 944	0	19 944	275 300	0	275 300
45215	4 704 611	0	4 704 611	356 251	0	356 251	365 873	0	365 873	4 714 233	0	4 714 233
45415	8 739	0	8 739	319	0	319	5	0	5	8 425	0	8 425
45515	594 059	0	594 059	101 868	0	101 868	93 835	0	93 835	586 026	0	586 026
45715	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45818	2 071 721	0	2 071 721	19 401	0	19 401	26 930	0	26 930	2 079 250	0	2 079 250
45918	120 079	0	120 079	693	0	693	813	0	813	120 199	0	120 199
47403	0	0	0	65 055 813	140 149 750	205 205 563	65 055 813	140 149 750	205 205 563	0	0	0
47405	2	0	2	342 986	219 122	562 108	342 986	219 122	562 108	2	0	2
47407	0	0	0	164 011 418	159 310 960	323 322 378	164 011 418	159 310 960	323 322 378	0	0	0
47411	40 021	59 585	99 606	144 652	11 426	156 078	158 431	8 196	166 627	53 800	56 355	110 155
47416	2 840	0	2 840	57 126	18	57 144	61 359	18	61 377	7 073	0	7 073
47422	18 607	30	18 637	7 039 970	3 058	7 043 028	7 041 003	3 060	7 044 063	19 640	32	19 672
47425	773 753	0	773 753	287 633	0	287 633	391 002	0	391 002	877 122	0	877 122
47426	327 630	97	327 727	190 172	39	190 211	181 647	21	181 668	319 105	79	319 184
47804	11 505	0	11 505	607	0	607	9	0	9	10 907	0	10 907
50220	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
50719	380	0	380	344	0	344	0	0	0	36	0	36
50720	10 632	0	10 632	0	0	0	725	0	725	11 357	0	11 357
60206	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	11 437	0	11 437	16 949	0	16 949	11 230	0	11 230	5 718	0	5 718
60305	306 440	0	306 440	117 396	0	117 396	129 514	0	129 514	318 558	0	318 558
60307	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60309	10 391	0	10 391	822	0	822	7 470	0	7 470	17 039	0	17 039
60311	63 890	0	63 890	102 623	8	102 631	44 611	8	44 619	5 878	0	5 878
60313	0	28	28	0	5 528	5 528	0	5 534	5 534	0	34	34
60320	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60322	221	0	221	756	0	756	756	0	756	221	0	221
60324	27 481	0	27 481	76	0	76	608	0	608	28 013	0	28 013
60335	101 318	0	101 318	34 341	0	34 341	41 550	0	41 550	108 527	0	108 527
60349	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	193 000	0	193 000
60414	919 132	0	919 132	0	0	0	6 454	0	6 454	925 586	0	925 586
60903	106 336	0	106 336	0	0	0	2 741	0	2 741	109 077	0	109 077
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
70601	11 409 357	0	11 409 357	8 055	0	8 055	2 777 270	0	2 777 270	14 178 572	0	14 178 572
70603	8 103 635	0	8 103 635	0	0	0	2 334 108	0	2 334 108	10 437 743	0	10 437 743
70604	79 046	0	79 046	0	0	0	18 373	0	18 373	97 419	0	97 419
70615	31 856	0	31 856	0	0	0	0	0	0	31 856	0	31 856
70801	1 614 913	0	1 614 913	0	0	0	0	0	0	1 614 913	0	1 614 913
Итого по пассиву (баланс)	246 055 178	24 974 466	271 029 644	1 936 420 417	651 030 584	2 587 451 001	1 952 024 473	634 977 984	2 587 002 457	261 659 234	8 921 866	270 581 100
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	112 482	0	112 482	4 799	0	4 799	2 122	0	2 122	115 159	0	115 159
80501	33 772 532	0	33 772 532	0	0	0	0	0	0	33 772 532	0	33 772 532
80601	202 122	0	202 122	844 429	0	844 429	652 641	0	652 641	393 910	0	393 910
80801	188	0	188	2 350	0	2 350	2 309	0	2 309	229	0	229
80901	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
81001	4 049	0	4 049	123	0	123	18	0	18	4 154	0	4 154
Итого по активу (баланс)	34 091 373	0	34 091 373	852 583	0	852 583	657 972	0	657 972	34 285 984	0	34 285 984
Пассив
85101	30 832 510	0	30 832 510	1 000	0	1 000	700	0	700	30 832 210	0	30 832 210
85201	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
85401	0	0	0	195 845	0	195 845	195 845	0	195 845	0	0	0
85501	3 258 861	0	3 258 861	1 038	0	1 038	195 950	0	195 950	3 453 773	0	3 453 773
Итого по пассиву (баланс)	34 091 373	0	34 091 373	197 886	0	197 886	392 497	0	392 497	34 285 984	0	34 285 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	574 414	0	574 414	320 704	0	320 704	140 526	0	140 526	754 592	0	754 592
90902	3 902 174	0	3 902 174	129 811	0	129 811	167 005	0	167 005	3 864 980	0	3 864 980
90907	678 875	0	678 875	817 585	0	817 585	911 884	0	911 884	584 576	0	584 576
90908	0	6 842 796	6 842 796	0	426 509	426 509	0	4 115 429	4 115 429	0	3 153 876	3 153 876
91202	14	0	14	8	0	8	8	0	8	14	0	14
91203	165	0	165	24	0	24	151	0	151	38	0	38
91204	0	343 728	343 728	0	20 927	20 927	0	23 647	23 647	0	341 008	341 008
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	103 641 346	103 641 346	0	103 641 346	103 641 346	0	0	0
91220	0	24 891 947	24 891 947	0	106 645 213	106 645 213	0	100 496 179	100 496 179	0	31 040 981	31 040 981
91414	118 051 715	145 565 670	263 617 385	10 169 012	123 238 536	133 407 548	1 383 469	111 340 578	112 724 047	126 837 258	157 463 628	284 300 886
91418	41 460	0	41 460	30	0	30	847	0	847	40 643	0	40 643
91501	109 771	0	109 771	0	0	0	2 698	0	2 698	107 073	0	107 073
91502	29 721	0	29 721	0	0	0	0	0	0	29 721	0	29 721
91604	725 546	155 550	881 096	43 343	11 600	54 943	12 300	10 110	22 410	756 589	157 040	913 629
91704	214 076	76 715	290 791	0	5 721	5 721	4	4 987	4 991	214 072	77 449	291 521
91802	711 828	4 612	716 440	0	344	344	394	299	693	711 434	4 657	716 091
91803	13 356	0	13 356	0	0	0	1	0	1	13 355	0	13 355
99998	88 649 121	0	88 649 121	181 486 651	0	181 486 651	181 756 763	0	181 756 763	88 379 009	0	88 379 009
Итого по активу (баланс)	213 702 239	177 881 018	391 583 257	192 967 168	333 990 196	526 957 364	184 376 050	319 632 575	504 008 625	222 293 357	192 238 639	414 531 996
Пассив
91003	0	0	0	54 725	0	54 725	54 725	0	54 725	0	0	0
91004	0	0	0	5 186	0	5 186	5 186	0	5 186	0	0	0
91311	213 145	0	213 145	0	0	0	0	0	0	213 145	0	213 145
91312	70 931 199	1 892 403	72 823 602	1 388 424	133 901	1 522 325	6 004 066	78 714	6 082 780	75 546 841	1 837 216	77 384 057
91314	0	9 642 658	9 642 658	39 872 388	136 887 592	176 759 980	41 255 189	130 404 759	171 659 948	1 382 801	3 159 825	4 542 626
91315	2 898 691	0	2 898 691	116 508	2	116 510	251 173	3 132	254 305	3 033 356	3 130	3 036 486
91316	692 785	0	692 785	1 156 640	0	1 156 640	1 296 377	0	1 296 377	832 522	0	832 522
91317	2 240 670	0	2 240 670	2 163 484	0	2 163 484	2 155 417	0	2 155 417	2 232 603	0	2 232 603
91319	73 046	0	73 046	0	0	0	0	0	0	73 046	0	73 046
91507	39 455	0	39 455	0	0	0	0	0	0	39 455	0	39 455
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	302 934 136	0	302 934 136	218 610 099	0	218 610 099	241 828 950	0	241 828 950	326 152 987	0	326 152 987
Итого по пассиву (баланс)	380 048 196	11 535 061	391 583 257	263 367 454	137 021 495	400 388 949	292 851 083	130 486 605	423 337 688	409 531 825	5 000 171	414 531 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 391 169	19 309 743	38 700 912	105 960 088	140 026 392	245 986 480	125 351 257	159 331 128	284 682 385	0	5 007	5 007
94101	0	0	0	5 000 299	65 273	5 065 572	5 000 299	65 273	5 065 572	0	0	0
99996	38 700 946	0	38 700 946	250 961 952	0	250 961 952	289 657 931	0	289 657 931	4 967	0	4 967
Итого по активу (баланс)	58 092 115	19 309 743	77 401 858	361 922 339	140 091 665	502 014 004	420 009 487	159 396 401	579 405 888	4 967	5 007	9 974
Пассив
96901	19 393 018	19 307 928	38 700 946	163 969 816	125 688 115	289 657 931	144 581 765	106 380 187	250 961 952	4 967	0	4 967
99997	38 700 912	0	38 700 912	289 747 957	0	289 747 957	251 052 052	0	251 052 052	5 007	0	5 007
Итого по пассиву (баланс)	58 093 930	19 307 928	77 401 858	453 717 773	125 688 115	579 405 888	395 633 817	106 380 187	502 014 004	9 974	0	9 974

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?