Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 747	33 011	52 758	101 685	32 170	133 855	87 548	30 792	118 340	33 884	34 389	68 273
20209	0	0	0	31 600	8 193	39 793	31 600	8 193	39 793	0	0	0
30102	201 228	0	201 228	16 930 270	0	16 930 270	17 114 819	0	17 114 819	16 679	0	16 679
30110	1 059	41 304	42 363	3 117	4 116 207	4 119 324	2 961	4 112 426	4 115 387	1 215	45 085	46 300
30114	0	11 650	11 650	0	15 896	15 896	0	15 636	15 636	0	11 910	11 910
30202	3 393	0	3 393	0	0	0	528	0	528	2 865	0	2 865
30204	36 520	0	36 520	0	0	0	22 040	0	22 040	14 480	0	14 480
30215	750	2 976	3 726	0	222	222	0	194	194	750	3 004	3 754
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	21	0	21	3 649	1 853	5 502	3 670	1 853	5 523	0	0	0
30424	63 115	46 129	109 244	7 012 038	9 275 268	16 287 306	7 075 087	9 243 564	16 318 651	66	77 833	77 899
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 463 000	0	2 463 000	2 083 000	0	2 083 000	380 000	0	380 000
31903	0	0	0	2 681 000	0	2 681 000	2 531 000	0	2 531 000	150 000	0	150 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000	885 000	0	885 000	320 000	0	320 000
32003	365 000	0	365 000	420 000	0	420 000	785 000	0	785 000	0	0	0
32201	0	2 238	2 238	0	167	167	0	146	146	0	2 259	2 259
45201	19 078	0	19 078	83 665	0	83 665	73 033	0	73 033	29 710	0	29 710
45207	93 576	0	93 576	0	0	0	450	0	450	93 126	0	93 126
45208	39 618	0	39 618	0	0	0	0	0	0	39 618	0	39 618
45505	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45506	113	0	113	0	0	0	5	0	5	108	0	108
45507	1 418	0	1 418	0	0	0	226	0	226	1 192	0	1 192
45815	4 805	0	4 805	86	0	86	34	0	34	4 857	0	4 857
45915	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47406	0	0	0	3 388 464	3 548 567	6 937 031	3 388 464	3 548 567	6 937 031	0	0	0
47408	0	0	0	3 038 588	7 873 480	10 912 068	3 038 588	7 873 480	10 912 068	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47423	190	207	397	1 011	7 543	8 554	1 020	7 544	8 564	181	206	387
47427	435	1	436	480	0	480	885	1	886	30	0	30
47701	16 879	0	16 879	0	0	0	632	0	632	16 247	0	16 247
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	174	0	174	208	0	208	0	0	0	382	0	382
60312	1 025	0	1 025	895	0	895	1 009	0	1 009	911	0	911
60323	582	0	582	68	0	68	188	0	188	462	0	462
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 641	0	30 641	0	0	0	0	0	0	30 641	0	30 641
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	139	0	139	52	0	52	52	0	52	139	0	139
61211	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
61403	400	0	400	81	0	81	52	0	52	429	0	429
61702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61906	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400
61908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	1 121 388	0	1 121 388	182 981	0	182 981	0	0	0	1 304 369	0	1 304 369
70608	784 572	0	784 572	35 791	0	35 791	0	0	0	820 363	0	820 363
70611	2 534	0	2 534	380	0	380	0	0	0	2 914	0	2 914
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	3 226 902	137 516	3 364 418	37 586 119	24 879 566	62 465 685	37 428 900	24 842 396	62 271 296	3 384 121	174 686	3 558 807
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	15 128	0	15 128	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128
10801	89 050	0	89 050	0	0	0	0	0	0	89 050	0	89 050
30232	0	505	505	5 469	24 528	29 997	5 474	24 578	30 052	5	555	560
32015	13 650	0	13 650	84 000	0	84 000	78 750	0	78 750	8 400	0	8 400
405	2 625	0	2 625	3 966	0	3 966	3 013	0	3 013	1 672	0	1 672
407	102 450	433 549	535 999	11 927 707	4 748 938	16 676 645	11 905 935	4 344 070	16 250 005	80 678	28 681	109 359
408.1	11 710	0	11 710	88 932	0	88 932	91 223	0	91 223	14 001	0	14 001
40807	2 870	11 737	14 607	1 247 559	992 388	2 239 947	1 247 406	1 449 948	2 697 354	2 717	469 297	472 014
40817	4 483	4 425	8 908	4 450	3 532	7 982	3 648	329	3 977	3 681	1 222	4 903
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
40909	0	0	0	1 683	421	2 104	1 683	421	2 104	0	0	0
40910	0	0	0	149	507	656	149	507	656	0	0	0
40911	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
40912	0	0	0	2 010	8 906	10 916	2 010	8 906	10 916	0	0	0
40913	0	0	0	617	3 752	4 369	617	3 752	4 369	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	580	6 679	7 259	84	591	675	54	419	473	550	6 507	7 057
42304	77	19 704	19 781	0	1 495	1 495	1	837	838	78	19 046	19 124
42305	101 172	12 837	114 009	10 420	1 660	12 080	45 185	1 828	47 013	135 937	13 005	148 942
42306	115 980	19 596	135 576	85 430	2 722	88 152	12 400	1 474	13 874	42 950	18 348	61 298
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	17	0	17	5	0	5	0	0	0	12	0	12
42313	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	56 216	0	56 216	5 117	0	5 117	5 416	0	5 416	56 515	0	56 515
45515	649	0	649	109	0	109	69	0	69	609	0	609
45818	4 799	0	4 799	27	0	27	73	0	73	4 845	0	4 845
45918	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
47405	0	0	0	1 041 988	5 896 286	6 938 274	1 041 988	5 896 286	6 938 274	0	0	0
47407	0	0	0	5 398 405	5 512 009	10 910 414	5 398 405	5 512 009	10 910 414	0	0	0
47411	437	257	694	434	103	537	298	21	319	301	175	476
47416	80	0	80	652	0	652	572	0	572	0	0	0
47422	4 653	0	4 653	1 444	0	1 444	1 118	0	1 118	4 327	0	4 327
47425	22 163	0	22 163	5 070	0	5 070	2 926	0	2 926	20 019	0	20 019
47426	13	0	13	23	0	23	10	0	10	0	0	0
47702	1 879	0	1 879	113	0	113	368	0	368	2 134	0	2 134
60301	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60305	4 733	0	4 733	2 423	0	2 423	2 447	0	2 447	4 757	0	4 757
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	426	0	426	0	0	0	330	0	330	756	0	756
60311	0	0	0	986	0	986	1 223	0	1 223	237	0	237
60322	3	0	3	75	0	75	75	0	75	3	0	3
60324	1 607	0	1 607	1 197	0	1 197	963	0	963	1 373	0	1 373
60335	1 737	0	1 737	826	0	826	736	0	736	1 647	0	1 647
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	15 186	0	15 186	0	0	0	68	0	68	15 254	0	15 254
60903	926	0	926	0	0	0	9	0	9	935	0	935
62002	46 344	0	46 344	0	0	0	0	0	0	46 344	0	46 344
70601	1 010 704	0	1 010 704	0	0	0	193 860	0	193 860	1 204 564	0	1 204 564
70603	909 828	0	909 828	0	0	0	27 709	0	27 709	937 537	0	937 537
Итого по пассиву (баланс)	2 855 129	509 289	3 364 418	19 931 942	17 197 838	37 129 780	20 078 784	17 245 385	37 324 169	3 001 971	556 836	3 558 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 080	0	92 080	974	0	974	2 627	0	2 627	90 427	0	90 427
90902	32 016	0	32 016	4 009	0	4 009	3 858	0	3 858	32 167	0	32 167
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	212 431	0	212 431	0	0	0	0	0	0	212 431	0	212 431
91506	41 183	0	41 183	0	0	0	0	0	0	41 183	0	41 183
91604	600	0	600	6	0	6	2	0	2	604	0	604
91704	17 422	0	17 422	0	0	0	19	0	19	17 403	0	17 403
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	256 021	0	256 021	73 033	0	73 033	84 415	0	84 415	244 639	0	244 639
Итого по активу (баланс)	716 844	0	716 844	78 022	0	78 022	90 921	0	90 921	703 945	0	703 945
Пассив
91312	198 655	0	198 655	750	0	750	0	0	0	197 905	0	197 905
91315	38 751	0	38 751	0	0	0	0	0	0	38 751	0	38 751
91317	14 897	0	14 897	83 665	0	83 665	73 033	0	73 033	4 265	0	4 265
91507	3 718	0	3 718	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718
99999	460 823	0	460 823	6 505	0	6 505	4 988	0	4 988	459 306	0	459 306
Итого по пассиву (баланс)	716 844	0	716 844	90 920	0	90 920	78 021	0	78 021	703 945	0	703 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 283	408 222	414 505	3 032 305	7 811 395	10 843 700	3 038 588	7 772 129	10 810 717	0	447 488	447 488
93902	0	0	0	0	113 792	113 792	0	113 792	113 792	0	0	0
99996	405 399	0	405 399	8 599 550	0	8 599 550	8 586 221	0	8 586 221	418 728	0	418 728
Итого по активу (баланс)	411 682	408 222	819 904	11 631 855	7 925 187	19 557 042	11 624 809	7 885 921	19 510 730	418 728	447 488	866 216
Пассив
96901	383 243	36 283	419 526	5 352 495	5 450 104	10 802 599	5 348 654	5 479 090	10 827 744	379 402	65 269	444 671
96902	0	0	0	45 909	68 235	114 144	45 909	68 235	114 144	0	0	0
99997	400 378	0	400 378	8 586 221	0	8 586 221	8 607 388	0	8 607 388	421 545	0	421 545
Итого по пассиву (баланс)	783 621	36 283	819 904	13 984 625	5 518 339	19 502 964	14 001 951	5 547 325	19 549 276	800 947	65 269	866 216

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?