Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 560	0	7 560	0	0	0	134	0	134	7 426	0	7 426
10610	4 715	0	4 715	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715
10901	5 982	0	5 982	0	0	0	0	0	0	5 982	0	5 982
20202	106 721	52 053	158 774	743 280	687 822	1 431 102	742 356	639 316	1 381 672	107 645	100 559	208 204
20209	0	0	0	528 829	153 300	682 129	528 829	153 300	682 129	0	0	0
30102	575	0	575	640 176	0	640 176	633 388	0	633 388	7 363	0	7 363
30110	12 562	14 834	27 396	26 112	508 929	535 041	28 633	508 917	537 550	10 041	14 846	24 887
30202	28 582	0	28 582	290	0	290	0	0	0	28 872	0	28 872
30204	3 729	0	3 729	830	0	830	0	0	0	4 559	0	4 559
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
30215	150	930	1 080	0	69	69	0	60	60	150	939	1 089
30233	0	0	0	11 937	7 980	19 917	11 889	7 966	19 855	48	14	62
30413	3 066	0	3 066	512 893	0	512 893	515 868	0	515 868	91	0	91
30424	52 031	0	52 031	1 741 779	0	1 741 779	1 785 669	0	1 785 669	8 141	0	8 141
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	0	0	0	3 636 689	0	3 636 689	3 366 567	0	3 366 567	270 122	0	270 122
32203	0	0	0	941 759	0	941 759	941 759	0	941 759	0	0	0
32204	260 010	0	260 010	0	0	0	260 010	0	260 010	0	0	0
45106	34 448	0	34 448	5 243	0	5 243	9 631	0	9 631	30 060	0	30 060
45107	35 059	0	35 059	0	0	0	1 480	0	1 480	33 579	0	33 579
45205	26 992	0	26 992	21 807	0	21 807	25 287	0	25 287	23 512	0	23 512
45206	100 401	0	100 401	25 743	0	25 743	41 700	0	41 700	84 444	0	84 444
45208	59 300	0	59 300	0	0	0	500	0	500	58 800	0	58 800
45407	1 917	0	1 917	0	0	0	83	0	83	1 834	0	1 834
45506	1 314	0	1 314	0	0	0	206	0	206	1 108	0	1 108
45507	44 735	0	44 735	0	0	0	13	0	13	44 722	0	44 722
45509	503	0	503	4 410	0	4 410	4 728	0	4 728	185	0	185
45812	192 002	0	192 002	0	0	0	6 500	0	6 500	185 502	0	185 502
45815	11 303	0	11 303	24	0	24	24	0	24	11 303	0	11 303
45912	234	0	234	0	0	0	4	0	4	230	0	230
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47402	0	0	0	46 481	0	46 481	46 481	0	46 481	0	0	0
47404	0	24 222	24 222	4 594 812	466 799	5 061 611	4 594 812	479 918	5 074 730	0	11 103	11 103
47408	0	0	0	9 246 536	96 132	9 342 668	9 246 536	96 132	9 342 668	0	0	0
47423	15 047	0	15 047	6 737	422 575	429 312	7 026	422 575	429 601	14 758	0	14 758
47427	641	1	642	4 548	0	4 548	4 674	1	4 675	515	0	515
47803	8 009	0	8 009	21 269	0	21 269	21 709	0	21 709	7 569	0	7 569
50208	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
50221	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50305	103 031	0	103 031	799	0	799	19 191	0	19 191	84 639	0	84 639
50306	23 076	0	23 076	198	0	198	190	0	190	23 084	0	23 084
50307	233 721	0	233 721	260	0	260	0	0	0	233 981	0	233 981
50318	0	0	0	19 191	0	19 191	0	0	0	19 191	0	19 191
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	2 476	0	2 476	0	0	0	1 829	0	1 829	647	0	647
60308	414	0	414	193	0	193	194	0	194	413	0	413
60310	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60312	5 188	0	5 188	4 326	0	4 326	6 204	0	6 204	3 310	0	3 310
60314	0	653	653	0	6	6	0	191	191	0	468	468
60323	1 050	0	1 050	69	0	69	9	0	9	1 110	0	1 110
60336	17	0	17	69	0	69	69	0	69	17	0	17
60401	122 717	0	122 717	338	0	338	251	0	251	122 804	0	122 804
60415	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60901	17 546	0	17 546	0	0	0	0	0	0	17 546	0	17 546
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	1	0	1	224	0	224	221	0	221	4	0	4
61009	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61209	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61210	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	22 456	0	22 456	22 456	0	22 456	0	0	0
61214	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
61403	1 179	0	1 179	14	0	14	106	0	106	1 087	0	1 087
62001	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
70606	172 727	0	172 727	41 126	0	41 126	0	0	0	213 853	0	213 853
70608	40 200	0	40 200	11 708	0	11 708	0	0	0	51 908	0	51 908
70611	847	0	847	2 576	0	2 576	283	0	283	3 140	0	3 140
Итого по активу (баланс)	2 016 896	96 666	2 113 562	22 893 624	2 343 612	25 237 236	22 895 418	2 308 376	25 203 794	2 015 102	131 902	2 147 004
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	22 749	0	22 749	0	0	0	0	0	0	22 749	0	22 749
10603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
30126	9 304	0	9 304	2 827	0	2 827	2 819	0	2 819	9 296	0	9 296
30232	234	189	423	19 327	7 048	26 375	19 093	6 859	25 952	0	0	0
30236	579	0	579	27 236	396	27 632	27 236	396	27 632	579	0	579
30601	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
31502	0	0	0	0	0	0	19 999	0	19 999	19 999	0	19 999
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	20 003	17 715	37 718	204 111	73 622	277 733	205 802	83 103	288 905	21 694	27 196	48 890
408.1	2 980	0	2 980	16 116	1 677	17 793	15 260	1 677	16 937	2 124	0	2 124
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	7 253	38	7 291	32 740	12 497	45 237	31 504	13 750	45 254	6 017	1 291	7 308
40820	7	3	10	0	0	0	0	0	0	7	3	10
40821	152	0	152	903	0	903	765	0	765	14	0	14
40905	2	0	2	683	458	1 141	683	458	1 141	2	0	2
40909	0	0	0	3 750	3 741	7 491	3 750	3 741	7 491	0	0	0
40910	0	0	0	2 628	3 677	6 305	2 628	3 677	6 305	0	0	0
40911	0	0	0	3 284	0	3 284	3 286	0	3 286	2	0	2
40912	0	0	0	3 653	3 670	7 323	3 653	3 670	7 323	0	0	0
40913	0	0	0	13 692	3 040	16 732	13 692	3 040	16 732	0	0	0
42102	5 300	0	5 300	10 600	0	10 600	5 300	0	5 300	0	0	0
42301	16 240	774	17 014	79 331	1 582	80 913	80 198	2 402	82 600	17 107	1 594	18 701
42303	9 906	0	9 906	1 260	4	1 264	882	70	952	9 528	66	9 594
42304	194 753	2 117	196 870	63 903	182	64 085	15 522	12 092	27 614	146 372	14 027	160 399
42305	144 979	2 088	147 067	965	560	1 525	53 395	131	53 526	197 409	1 659	199 068
42306	330 374	58 570	388 944	50 870	8 059	58 929	6 763	4 842	11 605	286 267	55 353	341 620
42601	12	0	12	12	0	12	16	0	16	16	0	16
42604	2 549	0	2 549	16	0	16	16	0	16	2 549	0	2 549
42606	1 569	1 438	3 007	0	103	103	0	52	52	1 569	1 387	2 956
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	695	0	695	111	0	111	52	0	52	636	0	636
45215	5 085	0	5 085	3 319	0	3 319	2 704	0	2 704	4 470	0	4 470
45415	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45515	3 808	0	3 808	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808
45818	203 305	0	203 305	6 500	0	6 500	0	0	0	196 805	0	196 805
45918	234	0	234	4	0	4	0	0	0	230	0	230
47401	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
47403	0	0	0	5 044 621	4 662	5 049 283	5 044 621	4 662	5 049 283	0	0	0
47407	0	0	0	9 264 652	78 061	9 342 713	9 264 652	78 061	9 342 713	0	0	0
47411	2 619	70	2 689	2 461	33	2 494	4 055	73	4 128	4 213	110	4 323
47416	0	0	0	3 584	0	3 584	3 584	0	3 584	0	0	0
47422	2 825	0	2 825	2 220	0	2 220	4 951	0	4 951	5 556	0	5 556
47425	14 541	0	14 541	435	0	435	215	0	215	14 321	0	14 321
47426	19 081	0	19 081	25	0	25	733	0	733	19 789	0	19 789
47804	1 459	0	1 459	1 273	0	1 273	1 042	0	1 042	1 228	0	1 228
50319	199 552	0	199 552	0	0	0	0	0	0	199 552	0	199 552
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0
60305	4 754	0	4 754	8 264	0	8 264	8 350	0	8 350	4 840	0	4 840
60307	2	0	2	31	0	31	32	0	32	3	0	3
60309	130	0	130	0	0	0	123	0	123	253	0	253
60311	13	0	13	172	0	172	177	0	177	18	0	18
60322	0	0	0	6 010	0	6 010	6 010	0	6 010	0	0	0
60324	1 569	0	1 569	51	0	51	77	0	77	1 595	0	1 595
60335	1 436	0	1 436	2 365	0	2 365	2 391	0	2 391	1 462	0	1 462
60414	11 392	0	11 392	251	0	251	255	0	255	11 396	0	11 396
60903	1 827	0	1 827	0	0	0	68	0	68	1 895	0	1 895
61501	56 253	0	56 253	0	0	0	2 645	0	2 645	58 898	0	58 898
61701	4 715	0	4 715	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715
62002	49 369	0	49 369	0	0	0	165	0	165	49 534	0	49 534
70601	183 375	0	183 375	28	0	28	27 397	0	27 397	210 744	0	210 744
70603	40 843	0	40 843	0	0	0	11 484	0	11 484	52 327	0	52 327
Итого по пассиву (баланс)	2 030 560	83 002	2 113 562	14 889 259	203 072	15 092 331	14 903 017	222 756	15 125 773	2 044 318	102 686	2 147 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 972	0	28 972	2 213	0	2 213	1 436	0	1 436	29 749	0	29 749
90902	184 103	0	184 103	7 337	0	7 337	1 512	0	1 512	189 928	0	189 928
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 069 196	0	1 069 196	38 366	0	38 366	117 927	0	117 927	989 635	0	989 635
91418	13 873	0	13 873	179 978	0	179 978	181 461	0	181 461	12 390	0	12 390
91501	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
91604	86 208	0	86 208	753	0	753	753	0	753	86 208	0	86 208
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
99998	2 228 194	0	2 228 194	4 854 304	0	4 854 304	4 833 198	0	4 833 198	2 249 300	0	2 249 300
Итого по активу (баланс)	3 653 706	0	3 653 706	5 083 051	0	5 083 051	5 136 287	0	5 136 287	3 600 470	0	3 600 470
Пассив
91003	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91004	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91312	1 877 442	0	1 877 442	28 533	0	28 533	56 178	0	56 178	1 905 087	0	1 905 087
91314	269 275	0	269 275	4 771 276	0	4 771 276	4 780 759	0	4 780 759	278 758	0	278 758
91316	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
91317	61 775	0	61 775	26 560	0	26 560	10 487	0	10 487	45 702	0	45 702
91507	19 592	0	19 592	9	0	9	60	0	60	19 643	0	19 643
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 425 512	0	1 425 512	302 313	0	302 313	227 971	0	227 971	1 351 170	0	1 351 170
Итого по пассиву (баланс)	3 653 706	0	3 653 706	5 135 511	0	5 135 511	5 082 275	0	5 082 275	3 600 470	0	3 600 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 660	101 328	105 988	4 660	96 614	101 274	0	4 714	4 714
99996	0	0	0	105 476	0	105 476	100 744	0	100 744	4 732	0	4 732
Итого по активу (баланс)	0	0	0	110 136	101 328	211 464	105 404	96 614	202 018	4 732	4 714	9 446
Пассив
96901	0	0	0	96 051	4 693	100 744	100 783	4 693	105 476	4 732	0	4 732
99997	0	0	0	101 274	0	101 274	105 988	0	105 988	4 714	0	4 714
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	197 325	4 693	202 018	206 771	4 693	211 464	9 446	0	9 446

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?