Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
11101	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
20202	7 592	13 317	20 909	349 039	48 413	397 452	337 796	46 725	384 521	18 835	15 005	33 840
20208	5 331	0	5 331	43 321	0	43 321	42 442	0	42 442	6 210	0	6 210
20209	5 501	58	5 559	201 782	783	202 565	207 128	827	207 955	155	14	169
30102	10 343	0	10 343	2 524 884	0	2 524 884	2 530 972	0	2 530 972	4 255	0	4 255
30110	1 052	30 475	31 527	40 193	23 914	64 107	40 953	25 539	66 492	292	28 850	29 142
30202	2 558	0	2 558	0	0	0	33	0	33	2 525	0	2 525
30204	556	0	556	37	0	37	0	0	0	593	0	593
30221	0	0	0	72 555	10	72 565	72 555	10	72 565	0	0	0
30233	458	0	458	7 102	173	7 275	7 431	173	7 604	129	0	129
31902	0	0	0	783 000	0	783 000	743 000	0	743 000	40 000	0	40 000
31903	40 000	0	40 000	1 043 000	0	1 043 000	893 000	0	893 000	190 000	0	190 000
31904	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	3 108	3 108	0	232	232	0	204	204	0	3 136	3 136
45203	0	0	0	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45204	10 768	0	10 768	13 980	0	13 980	15 848	0	15 848	8 900	0	8 900
45205	61 458	0	61 458	8 639	0	8 639	28 099	0	28 099	41 998	0	41 998
45206	116 696	0	116 696	4 892	0	4 892	14 097	0	14 097	107 491	0	107 491
45207	157 031	0	157 031	3 736	0	3 736	8 557	0	8 557	152 210	0	152 210
45405	18 420	0	18 420	4 158	0	4 158	3 597	0	3 597	18 981	0	18 981
45406	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
45407	4 782	0	4 782	0	0	0	59	0	59	4 723	0	4 723
45408	8 880	0	8 880	0	0	0	171	0	171	8 709	0	8 709
45505	183	0	183	75	0	75	45	0	45	213	0	213
45506	8 275	0	8 275	100	0	100	719	0	719	7 656	0	7 656
45507	29 858	0	29 858	900	0	900	2 718	0	2 718	28 040	0	28 040
45509	150	0	150	132	0	132	132	0	132	150	0	150
47408	0	0	0	6 008	0	6 008	6 008	0	6 008	0	0	0
47423	318	0	318	130	0	130	234	0	234	214	0	214
47427	144	0	144	5 947	0	5 947	6 052	0	6 052	39	0	39
60306	36	0	36	55	0	55	0	0	0	91	0	91
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	4	0	4	172	0	172	173	0	173	3	0	3
60312	1 177	0	1 177	3 821	0	3 821	3 051	0	3 051	1 947	0	1 947
60323	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60336	115	0	115	231	0	231	166	0	166	180	0	180
60401	109 874	0	109 874	0	0	0	102	0	102	109 772	0	109 772
60404	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60901	4 632	0	4 632	0	0	0	0	0	0	4 632	0	4 632
60906	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
61002	173	0	173	21	0	21	18	0	18	176	0	176
61008	261	0	261	93	0	93	83	0	83	271	0	271
61009	8 966	0	8 966	303	0	303	96	0	96	9 173	0	9 173
61010	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	1 308	0	1 308	46	0	46	349	0	349	1 005	0	1 005
70606	199 166	0	199 166	56 772	0	56 772	0	0	0	255 938	0	255 938
70608	24 364	0	24 364	6 294	0	6 294	0	0	0	30 658	0	30 658
Итого по активу (баланс)	999 530	46 958	1 046 488	5 198 619	73 525	5 272 144	5 103 835	73 478	5 177 313	1 094 314	47 005	1 141 319
Пассив
10207	151 203	0	151 203	0	0	0	0	0	0	151 203	0	151 203
10601	74 535	0	74 535	0	0	0	0	0	0	74 535	0	74 535
10701	24 671	0	24 671	0	0	0	0	0	0	24 671	0	24 671
10801	118 614	0	118 614	0	0	0	0	0	0	118 614	0	118 614
30126	2	0	2	3	0	3	4	0	4	3	0	3
30226	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
30232	366	0	366	39 593	49	39 642	39 351	55	39 406	124	6	130
32211	6	0	6	0	0	0	120	0	120	126	0	126
407	137 418	20 788	158 206	611 538	7 398	618 936	634 362	6 716	641 078	160 242	20 106	180 348
408.1	13 498	0	13 498	81 953	0	81 953	87 586	0	87 586	19 131	0	19 131
40817	59 361	3 458	62 819	41 561	232	41 793	40 789	245	41 034	58 589	3 471	62 060
40821	962	0	962	506	0	506	465	0	465	921	0	921
40905	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
40907	622	0	622	11 731	0	11 731	11 448	0	11 448	339	0	339
40909	0	0	0	124	166	290	124	166	290	0	0	0
40910	0	0	0	12	8	20	12	8	20	0	0	0
40911	1 521	0	1 521	109 292	0	109 292	109 203	0	109 203	1 432	0	1 432
40912	0	0	0	172	27	199	172	27	199	0	0	0
40913	0	0	0	6	3	9	6	3	9	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	94	6 227	6 321	0	405	405	1	465	466	95	6 287	6 382
42305	3 154	0	3 154	96	0	96	265	0	265	3 323	0	3 323
42306	96 988	15 900	112 888	11 649	1 167	12 816	13 870	1 723	15 593	99 209	16 456	115 665
43801	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45215	32 770	0	32 770	20 603	0	20 603	19 598	0	19 598	31 765	0	31 765
45415	374	0	374	39	0	39	105	0	105	440	0	440
45515	1 965	0	1 965	236	0	236	75	0	75	1 804	0	1 804
47407	0	0	0	0	6 016	6 016	0	6 016	6 016	0	0	0
47411	1 232	541	1 773	532	36	568	608	68	676	1 308	573	1 881
47416	86	0	86	2 338	0	2 338	2 261	0	2 261	9	0	9
47422	13	0	13	16 029	0	16 029	16 027	0	16 027	11	0	11
47425	3 907	0	3 907	25 506	0	25 506	29 777	0	29 777	8 178	0	8 178
47426	32	0	32	32	0	32	42	0	42	42	0	42
47608	36	8	44	21	1	22	10	1	11	25	8	33
60301	378	0	378	355	0	355	285	0	285	308	0	308
60305	2 557	0	2 557	2 600	0	2 600	2 456	0	2 456	2 413	0	2 413
60307	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
60309	63	0	63	2	0	2	66	0	66	127	0	127
60311	711	0	711	576	0	576	1 056	0	1 056	1 191	0	1 191
60322	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60324	131	0	131	339	0	339	383	0	383	175	0	175
60335	1 671	0	1 671	1 544	0	1 544	806	0	806	933	0	933
60414	28 667	0	28 667	101	0	101	161	0	161	28 727	0	28 727
60903	855	0	855	0	0	0	65	0	65	920	0	920
61301	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61701	11 004	0	11 004	0	0	0	0	0	0	11 004	0	11 004
70601	190 835	0	190 835	15	0	15	56 161	0	56 161	246 981	0	246 981
70603	24 350	0	24 350	0	0	0	6 292	0	6 292	30 642	0	30 642
70615	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70801	9 331	0	9 331	0	0	0	0	0	0	9 331	0	9 331
Итого по пассиву (баланс)	999 566	46 922	1 046 488	979 868	15 508	995 376	1 074 714	15 493	1 090 207	1 094 412	46 907	1 141 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 220	0	58 220	2 150	0	2 150	3 214	0	3 214	57 156	0	57 156
90902	76 165	0	76 165	5 942	0	5 942	9 445	0	9 445	72 662	0	72 662
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 066 144	0	1 066 144	22 727	0	22 727	97 939	0	97 939	990 932	0	990 932
91501	20 917	0	20 917	543	0	543	1 268	0	1 268	20 192	0	20 192
91604	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	721 986	0	721 986	109 137	0	109 137	155 153	0	155 153	675 970	0	675 970
Итого по активу (баланс)	1 948 085	0	1 948 085	140 589	0	140 589	267 114	0	267 114	1 821 560	0	1 821 560
Пассив
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	661 831	0	661 831	79 367	0	79 367	33 028	0	33 028	615 492	0	615 492
91316	19 730	0	19 730	6 215	0	6 215	0	0	0	13 515	0	13 515
91317	26 739	0	26 739	69 552	0	69 552	76 105	0	76 105	33 292	0	33 292
91507	13 100	0	13 100	15	0	15	0	0	0	13 085	0	13 085
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 226 099	0	1 226 099	106 593	0	106 593	26 084	0	26 084	1 145 590	0	1 145 590
Итого по пассиву (баланс)	1 948 085	0	1 948 085	261 746	0	261 746	135 221	0	135 221	1 821 560	0	1 821 560

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?