Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 034	23	1 057	0	0	0	0	0	0	787	22	809
20208	97	0	97	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	14 088	0	14 088	0	0	0	0	0	0	89 962	0	89 962
30110	26 022	84	26 106	0	0	0	0	0	0	7 477	163	7 640
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
30233	11 150	0	11 150	0	0	0	0	0	0	6 798	0	6 798
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
31903	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31904	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
47105	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47106	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	102	0	102	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	105	0	105	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	8	0	8	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60312	471	0	471	0	0	0	0	0	0	447	0	447
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
60901	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	285	0	285	0	0	0	0	0	0	243	0	243
70606	52 602	0	52 602	0	0	0	0	0	0	69 725	0	69 725
70608	40	0	40	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70611	476	0	476	0	0	0	0	0	0	595	0	595
Итого по активу (баланс)	434 398	107	434 505	0	0	0	0	0	0	382 010	185	382 195
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	77 742	0	77 742
10701	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
10801	9 843	0	9 843	0	0	0	0	0	0	9 843	0	9 843
30126	230	0	230	0	0	0	0	0	0	233	0	233
30226	384	0	384	0	0	0	0	0	0	148	0	148
30232	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0	815	0	815
407	337 469	0	337 469	0	0	0	0	0	0	178 364	0	178 364
408.1	639	0	639	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
40821	212	0	212	0	0	0	0	0	0	731	0	731
40903	15 934	0	15 934	0	0	0	0	0	0	33 198	0	33 198
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47416	8	0	8	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47422	55	0	55	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
47425	99	0	99	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	158	0	158	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60324	469	0	469	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60335	362	0	362	0	0	0	0	0	0	270	0	270
60349	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60414	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
60903	304	0	304	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70601	55 725	0	55 725	0	0	0	0	0	0	73 319	0	73 319
70603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	434 505	0	434 505	0	0	0	0	0	0	382 195	0	382 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27 408	0	27 408	0	0	0	0	0	0	40 669	0	40 669
90902	1 160 557	0	1 160 557	0	0	0	0	0	0	1 210 697	0	1 210 697
91803	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99998	13 490	0	13 490	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
Итого по активу (баланс)	1 201 574	0	1 201 574	0	0	0	0	0	0	1 264 892	0	1 264 892
Пассив
91507	12 675	0	12 675	0	0	0	0	0	0	12 675	0	12 675
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	732	0	732
99999	1 188 084	0	1 188 084	0	0	0	0	0	0	1 251 485	0	1 251 485
Итого по пассиву (баланс)	1 201 574	0	1 201 574	0	0	0	0	0	0	1 264 892	0	1 264 892

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?