Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	32 077	0	32 077	0	0	0	0	0	0	46 752	0	46 752
30110	503 188	68 698	571 886	0	0	0	0	0	0	496 580	64 957	561 537
30233	340 341	0	340 341	0	0	0	0	0	0	191 356	0	191 356
32201	44 802	1 091	45 893	0	0	0	0	0	0	44 802	1 102	45 904
47423	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
47427	2 143	5	2 148	0	0	0	0	0	0	2 203	5	2 208
60302	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 156	0	3 156
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	916	0	916
60401	23 956	0	23 956	0	0	0	0	0	0	25 007	0	25 007
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	441	0	441	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	783 291	0	783 291	0	0	0	0	0	0	984 486	0	984 486
70608	33 523	0	33 523	0	0	0	0	0	0	42 071	0	42 071
70611	68	0	68	0	0	0	0	0	0	86	0	86
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	1 770 768	69 794	1 840 562	0	0	0	0	0	0	1 839 424	66 064	1 905 488
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	28 144	0	28 144	0	0	0	0	0	0	28 144	0	28 144
30126	278	0	278	0	0	0	0	0	0	225	0	225
30226	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	444	0	444
30232	681 335	58 881	740 216	0	0	0	0	0	0	537 120	56 051	593 171
407	94	0	94	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40903	15 416	5 443	20 859	0	0	0	0	0	0	15 623	5 213	20 836
47416	9	0	9	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47422	58 747	0	58 747	0	0	0	0	0	0	59 921	0	59 921
47425	205	0	205	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	592	0	592	0	0	0	0	0	0	564	0	564
60311	30 161	0	30 161	0	0	0	0	0	0	31 119	0	31 119
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	610	0	610	0	0	0	0	0	0	561	0	561
60335	179	0	179	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60414	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	13 042	0	13 042
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	813 919	0	813 919	0	0	0	0	0	0	1 015 816	0	1 015 816
70603	33 883	0	33 883	0	0	0	0	0	0	42 113	0	42 113
Итого по пассиву (баланс)	1 776 238	64 324	1 840 562	0	0	0	0	0	0	1 844 224	61 264	1 905 488
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	3 404	0	3 404	0	0	0	0	0	0	3 404	0	3 404
99998	39 840	0	39 840	0	0	0	0	0	0	39 840	0	39 840
Итого по активу (баланс)	43 247	0	43 247	0	0	0	0	0	0	43 247	0	43 247
Пассив
91318	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
91507	33 017	0	33 017	0	0	0	0	0	0	33 017	0	33 017
91508	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
99999	3 407	0	3 407	0	0	0	0	0	0	3 407	0	3 407
Итого по пассиву (баланс)	43 247	0	43 247	0	0	0	0	0	0	43 247	0	43 247

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?