Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 934	2 234	11 168	0	0	0	0	0	0	7 254	2 307	9 561
30102	18 215	0	18 215	0	0	0	0	0	0	13 158	0	13 158
30110	3 296	24 716	28 012	0	0	0	0	0	0	2 374	28 066	30 440
30202	349	0	349	0	0	0	0	0	0	209	0	209
30204	33	0	33	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
31903	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	53 950	0	53 950	0	0	0	0	0	0	44 950	0	44 950
45207	34 969	0	34 969	0	0	0	0	0	0	32 805	0	32 805
45407	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	4 318	0	4 318	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354
45507	7 560	0	7 560	0	0	0	0	0	0	7 530	0	7 530
45812	19 697	0	19 697	0	0	0	0	0	0	19 739	0	19 739
45815	412	0	412	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47404	118	3 480	3 598	0	0	0	0	0	0	111	4 481	4 592
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	319	0	319	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47427	266	0	266	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60302	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	869	0	869	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	187	0	187	0	0	0	0	0	0	253	0	253
60336	615	0	615	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60401	3 866	0	3 866	0	0	0	0	0	0	3 866	0	3 866
60901	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
61008	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61009	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
61702	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	53 488	0	53 488	0	0	0	0	0	0	67 730	0	67 730
70608	8 205	0	8 205	0	0	0	0	0	0	10 483	0	10 483
70616	19	0	19	0	0	0	0	0	0	618	0	618
70802	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
Итого по активу (баланс)	443 718	30 430	474 148	0	0	0	0	0	0	459 438	34 854	494 292
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
10801	53 517	0	53 517	0	0	0	0	0	0	53 517	0	53 517
30126	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257
30223	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	11 067	126	11 193	0	0	0	0	0	0	9 810	4 027	13 837
408.1	441	0	441	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42108	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45215	10 497	0	10 497	0	0	0	0	0	0	13 041	0	13 041
45515	7 145	0	7 145	0	0	0	0	0	0	9 389	0	9 389
45818	20 080	0	20 080	0	0	0	0	0	0	20 129	0	20 129
45918	58	0	58	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	121	0	121	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47425	3 485	0	3 485	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60305	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
60309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60311	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60335	434	0	434	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60414	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
60903	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371	0	371
70601	33 720	0	33 720	0	0	0	0	0	0	41 317	0	41 317
70603	10 455	0	10 455	0	0	0	0	0	0	12 827	0	12 827
Итого по пассиву (баланс)	474 022	126	474 148	0	0	0	0	0	0	490 265	4 027	494 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	48 795	0	48 795	0	0	0	0	0	0	52 434	0	52 434
90902	143 847	0	143 847	0	0	0	0	0	0	211 617	0	211 617
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	232 664	0	232 664	0	0	0	0	0	0	241 240	0	241 240
91604	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
91704	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
91802	16 088	0	16 088	0	0	0	0	0	0	16 088	0	16 088
99998	297 718	0	297 718	0	0	0	0	0	0	314 259	0	314 259
Итого по активу (баланс)	746 553	0	746 553	0	0	0	0	0	0	843 369	0	843 369
Пассив
91312	262 385	0	262 385	0	0	0	0	0	0	263 182	0	263 182
91315	0	4 546	4 546	0	0	0	0	0	0	0	4 589	4 589
91317	28 158	0	28 158	0	0	0	0	0	0	43 859	0	43 859
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	448 835	0	448 835	0	0	0	0	0	0	529 110	0	529 110
Итого по пассиву (баланс)	742 007	4 546	746 553	0	0	0	0	0	0	838 780	4 589	843 369

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?