Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 434 338	0	3 434 338	0	0	0	0	0	0	2 727 469	0	2 727 469
30110	238 163	0	238 163	0	0	0	0	0	0	95 790	0	95 790
30202	104 866	0	104 866	0	0	0	0	0	0	81 045	0	81 045
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
32004	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	58 677	0	58 677	0	0	0	0	0	0	55 545	0	55 545
45206	1 395 943	0	1 395 943	0	0	0	0	0	0	1 397 994	0	1 397 994
45207	993 000	0	993 000	0	0	0	0	0	0	993 000	0	993 000
45505	335 033	0	335 033	0	0	0	0	0	0	321 878	0	321 878
45506	20 054 867	0	20 054 867	0	0	0	0	0	0	20 559 333	0	20 559 333
45507	3 360 725	0	3 360 725	0	0	0	0	0	0	3 297 604	0	3 297 604
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	506 339	0	506 339	0	0	0	0	0	0	502 114	0	502 114
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	12 007	0	12 007	0	0	0	0	0	0	9 227	0	9 227
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	69 628	0	69 628	0	0	0	0	0	0	74 006	0	74 006
60308	588	0	588	0	0	0	0	0	0	897	0	897
60310	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
60312	90 194	0	90 194	0	0	0	0	0	0	87 637	0	87 637
60314	2 542	626	3 168	0	0	0	0	0	0	8 264	626	8 890
60323	392 306	0	392 306	0	0	0	0	0	0	448 057	0	448 057
60336	7 503	0	7 503	0	0	0	0	0	0	7 895	0	7 895
60401	183 378	0	183 378	0	0	0	0	0	0	183 378	0	183 378
60901	73 711	0	73 711	0	0	0	0	0	0	73 711	0	73 711
61008	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	238 578	0	238 578	0	0	0	0	0	0	233 298	0	233 298
61702	37 131	0	37 131	0	0	0	0	0	0	37 131	0	37 131
62001	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
70606	1 671 746	0	1 671 746	0	0	0	0	0	0	2 030 464	0	2 030 464
70611	116 456	0	116 456	0	0	0	0	0	0	140 559	0	140 559
70614	28 162	0	28 162	0	0	0	0	0	0	28 162	0	28 162
Итого по активу (баланс)	35 746 586	626	35 747 212	0	0	0	0	0	0	36 397 083	626	36 397 709
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	12 485 244	0	12 485 244	0	0	0	0	0	0	12 485 244	0	12 485 244
30126	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	5 037	0	5 037
31304	63	0	63	0	0	0	0	0	0	106	0	106
31306	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000
31307	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
31308	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000
407	3 891 371	0	3 891 371	0	0	0	0	0	0	4 021 714	0	4 021 714
45215	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
45515	464 301	0	464 301	0	0	0	0	0	0	462 661	0	462 661
45818	538 729	0	538 729	0	0	0	0	0	0	547 828	0	547 828
45918	6 853	0	6 853	0	0	0	0	0	0	6 828	0	6 828
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	881	0	881	0	0	0	0	0	0	280	0	280
47425	13 652	0	13 652	0	0	0	0	0	0	12 213	0	12 213
47426	166 837	0	166 837	0	0	0	0	0	0	226 418	0	226 418
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52501	147 200	0	147 200	0	0	0	0	0	0	189 450	0	189 450
60301	30 407	0	30 407	0	0	0	0	0	0	28 635	0	28 635
60305	25 716	0	25 716	0	0	0	0	0	0	28 062	0	28 062
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 022	0	7 022
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672	0	672
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	10 864	0	10 864	0	0	0	0	0	0	16 054	0	16 054
60324	445 886	0	445 886	0	0	0	0	0	0	501 112	0	501 112
60335	16 138	0	16 138	0	0	0	0	0	0	14 973	0	14 973
60349	25 751	0	25 751	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
60414	155 611	0	155 611	0	0	0	0	0	0	157 466	0	157 466
60903	22 235	0	22 235	0	0	0	0	0	0	22 890	0	22 890
61501	280 473	0	280 473	0	0	0	0	0	0	280 473	0	280 473
70601	1 646 581	0	1 646 581	0	0	0	0	0	0	1 993 163	0	1 993 163
70615	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
Итого по пассиву (баланс)	35 747 212	0	35 747 212	0	0	0	0	0	0	36 397 709	0	36 397 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	889 598	0	889 598	0	0	0	0	0	0	889 598	0	889 598
90902	294	0	294	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91414	12 891 964	0	12 891 964	0	0	0	0	0	0	12 946 989	0	12 946 989
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	1 222 937	4 106 226	5 329 163	0	0	0	0	0	0	1 222 894	3 959 652	5 182 546
91604	151 264	0	151 264	0	0	0	0	0	0	165 280	0	165 280
91704	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
91802	15 407	0	15 407	0	0	0	0	0	0	15 407	0	15 407
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	70 869 496	0	70 869 496	0	0	0	0	0	0	71 689 691	0	71 689 691
Итого по активу (баланс)	102 044 861	4 106 226	106 151 087	0	0	0	0	0	0	102 933 880	3 959 652	106 893 532
Пассив
91312	66 051 505	0	66 051 505	0	0	0	0	0	0	66 668 251	0	66 668 251
91317	4 726 380	0	4 726 380	0	0	0	0	0	0	4 929 461	0	4 929 461
91507	91 562	0	91 562	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	35 281 591	0	35 281 591	0	0	0	0	0	0	35 203 841	0	35 203 841
Итого по пассиву (баланс)	106 151 087	0	106 151 087	0	0	0	0	0	0	106 893 532	0	106 893 532

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?