Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер

3495

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
20202	25 798	37 218	63 016	0	0	0	0	0	0	8 501	59 044	67 545
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	32 635	0	32 635	0	0	0	0	0	0	36 774	0	36 774
30110	0	60 830	60 830	0	0	0	0	0	0	0	46 817	46 817
30202	21 843	0	21 843	0	0	0	0	0	0	21 612	0	21 612
30204	33	0	33	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
32003	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	782 500	0	782 500
45208	1 746 716	0	1 746 716	0	0	0	0	0	0	1 746 716	0	1 746 716
45407	205 363	0	205 363	0	0	0	0	0	0	229 420	0	229 420
45504	5	0	5	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
45505	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
45506	5 482	0	5 482	0	0	0	0	0	0	5 461	0	5 461
45507	19 057	0	19 057	0	0	0	0	0	0	17 747	0	17 747
45815	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 205	0	4 205
45915	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	649	0	649	0	0	0	0	0	0	667	0	667
47427	32 450	0	32 450	0	0	0	0	0	0	26 086	0	26 086
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60312	85	0	85	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60323	68	0	68	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	176 247	0	176 247	0	0	0	0	0	0	177 407	0	177 407
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	125	0	125	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
61702	11 603	0	11 603	0	0	0	0	0	0	11 603	0	11 603
70606	519 915	0	519 915	0	0	0	0	0	0	700 689	0	700 689
70608	24 305	0	24 305	0	0	0	0	0	0	30 502	0	30 502
70611	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
Итого по активу (баланс)	4 081 502	98 048	4 179 550	0	0	0	0	0	0	4 340 918	105 861	4 446 779
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	52 123	0	52 123	0	0	0	0	0	0	52 123	0	52 123
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	52 916	0	52 916	0	0	0	0	0	0	52 916	0	52 916
30126	218	0	218	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
407	396 866	561	397 427	0	0	0	0	0	0	420 744	498	421 242
408.1	11 511	0	11 511	0	0	0	0	0	0	9 299	0	9 299
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	126 500	0	126 500	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	732 435	0	732 435	0	0	0	0	0	0	810 353	0	810 353
45415	43 126	0	43 126	0	0	0	0	0	0	48 178	0	48 178
45515	19 187	0	19 187	0	0	0	0	0	0	27 988	0	27 988
45818	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 205	0	4 205
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	415	0	415	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	44 801	0	44 801	0	0	0	0	0	0	48 710	0	48 710
47426	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
60301	555	0	555	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60305	736	0	736	0	0	0	0	0	0	713	0	713
60309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60311	611	0	611	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60335	291	0	291	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60414	97 381	0	97 381	0	0	0	0	0	0	98 772	0	98 772
60903	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 041	0	41 041
61701	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
70601	532 291	0	532 291	0	0	0	0	0	0	636 691	0	636 691
70603	32 410	0	32 410	0	0	0	0	0	0	36 622	0	36 622
Итого по пассиву (баланс)	4 178 989	561	4 179 550	0	0	0	0	0	0	4 446 281	498	4 446 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 311	0	44 311	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
90902	42 923	0	42 923	0	0	0	0	0	0	21 197	0	21 197
91414	722 018	0	722 018	0	0	0	0	0	0	621 437	0	621 437
91604	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711
91704	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
91802	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0	1 937	0	1 937
99998	2 223 270	0	2 223 270	0	0	0	0	0	0	2 395 377	0	2 395 377
Итого по активу (баланс)	3 037 598	0	3 037 598	0	0	0	0	0	0	3 046 866	0	3 046 866
Пассив
91312	1 711 121	0	1 711 121	0	0	0	0	0	0	1 885 726	0	1 885 726
91315	356 102	0	356 102	0	0	0	0	0	0	318 660	0	318 660
91317	155 636	0	155 636	0	0	0	0	0	0	190 580	0	190 580
91507	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99999	814 328	0	814 328	0	0	0	0	0	0	651 489	0	651 489
Итого по пассиву (баланс)	3 037 598	0	3 037 598	0	0	0	0	0	0	3 046 866	0	3 046 866

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?