Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	39 930	0	39 930	6 737 543	0	6 737 543	6 772 918	0	6 772 918	4 555	0	4 555
30110	286	0	286	272 494	0	272 494	272 602	0	272 602	178	0	178
30114	44	2 742	2 786	1	88 361 129	88 361 130	0	88 360 396	88 360 396	45	3 475	3 520
30202	78 286	0	78 286	0	0	0	4 155	0	4 155	74 131	0	74 131
30204	212 608	0	212 608	0	0	0	15 823	0	15 823	196 785	0	196 785
30424	1 496 203	1 798 041	3 294 244	10 249 460	10 788 220	21 037 680	9 944 203	7 641 309	17 585 512	1 801 460	4 944 952	6 746 412
30425	0	37 603	37 603	0	1 355	1 355	0	2 698	2 698	0	36 260	36 260
32102	0	0	0	0	55 771 819	55 771 819	0	51 747 044	51 747 044	0	4 024 775	4 024 775
32103	0	3 794 381	3 794 381	0	19 866 651	19 866 651	0	23 661 032	23 661 032	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	58 464	58 464	0	4 360	4 360	0	3 800	3 800	0	59 024	59 024
47404	0	752 056	752 056	120 337 798	78 872 138	199 209 936	120 337 798	78 898 983	199 236 781	0	725 211	725 211
47408	0	0	0	78 856 595	79 134 305	157 990 900	78 856 595	79 134 305	157 990 900	0	0	0
47423	99 799	65	99 864	155 998	392	156 390	132 545	370	132 915	123 252	87	123 339
47427	0	553	553	0	5 956	5 956	0	6 509	6 509	0	0	0
52601	30 860	0	30 860	57 609	0	57 609	83 456	0	83 456	5 013	0	5 013
60302	7 199	0	7 199	0	0	0	2 591	0	2 591	4 608	0	4 608
60306	537	0	537	253	0	253	386	0	386	404	0	404
60308	1 475	0	1 475	1 080	0	1 080	1 802	0	1 802	753	0	753
60310	0	0	0	5 986	0	5 986	5 986	0	5 986	0	0	0
60312	23 740	0	23 740	13 926	0	13 926	21 594	0	21 594	16 072	0	16 072
60314	57 270	0	57 270	3 106	806	3 912	20 768	806	21 574	39 608	0	39 608
60336	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
60401	87 156	0	87 156	75	0	75	0	0	0	87 231	0	87 231
60415	0	0	0	3 421	0	3 421	75	0	75	3 346	0	3 346
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61403	2 426	0	2 426	411	0	411	1 131	0	1 131	1 706	0	1 706
61601	0	0	0	870 035	0	870 035	870 035	0	870 035	0	0	0
70606	2 220 151	0	2 220 151	529 561	0	529 561	1 309	0	1 309	2 748 403	0	2 748 403
70608	2 401 220	0	2 401 220	676 979	0	676 979	0	0	0	3 078 199	0	3 078 199
70610	40	0	40	1	0	1	0	0	0	41	0	41
70611	10 364	0	10 364	2 591	0	2 591	0	0	0	12 955	0	12 955
70614	626	0	626	47 181	0	47 181	46 649	0	46 649	1 158	0	1 158
Итого по активу (баланс)	6 787 723	6 443 905	13 231 628	218 822 406	332 807 131	551 629 537	217 392 723	329 457 252	546 849 975	8 217 406	9 793 784	18 011 190
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	754 267	0	754 267	0	0	0	0	0	0	754 267	0	754 267
30111	0	0	0	696 337	697 363	1 393 700	696 337	697 363	1 393 700	0	0	0
30606	1 496 091	1 798 041	3 294 132	41 238 719	7 641 309	48 880 028	41 543 346	10 788 220	52 331 566	1 800 718	4 944 952	6 745 670
31310	773	0	773	797	0	797	447	0	447	423	0	423
31403	0	789 659	789 659	0	3 157 660	3 157 660	0	3 129 473	3 129 473	0	761 472	761 472
407	312	8 368	8 680	0	544	544	0	624	624	312	8 448	8 760
40807	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
47108	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	80 702 676	80 709 263	161 411 939	80 702 676	80 709 263	161 411 939	0	0	0
47416	0	0	0	807 704	24	807 728	807 704	24	807 728	0	0	0
47425	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
52602	0	0	0	57 798	0	57 798	57 798	0	57 798	0	0	0
60301	1	0	1	10 085	0	10 085	10 085	0	10 085	1	0	1
60305	45 508	0	45 508	62 044	0	62 044	65 099	0	65 099	48 563	0	48 563
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	10 458	0	10 458	0	0	0	10 294	0	10 294	20 752	0	20 752
60324	251	0	251	81	0	81	0	0	0	170	0	170
60335	6 856	0	6 856	8 556	0	8 556	9 008	0	9 008	7 308	0	7 308
60414	71 946	0	71 946	0	0	0	689	0	689	72 635	0	72 635
60903	14 754	0	14 754	0	0	0	698	0	698	15 452	0	15 452
70601	1 926 713	0	1 926 713	0	0	0	628 253	0	628 253	2 554 966	0	2 554 966
70603	2 684 639	0	2 684 639	0	0	0	713 115	0	713 115	3 397 754	0	3 397 754
70605	10	0	10	0	0	0	11	0	11	21	0	21
70613	0	0	0	30 150	0	30 150	30 150	0	30 150	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 635 560	2 596 068	13 231 628	123 614 980	92 206 163	215 821 143	125 275 738	95 324 967	220 600 705	12 296 318	5 714 872	18 011 190
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 226	0	698 226	797	0	797	446	0	446	698 577	0	698 577
99998	190 539	0	190 539	0	0	0	0	0	0	190 539	0	190 539
Итого по активу (баланс)	888 765	0	888 765	797	0	797	446	0	446	889 116	0	889 116
Пассив
91507	190 514	0	190 514	0	0	0	0	0	0	190 514	0	190 514
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 226	0	698 226	446	0	446	797	0	797	698 577	0	698 577
Итого по пассиву (баланс)	888 765	0	888 765	446	0	446	797	0	797	889 116	0	889 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 009 188	0	1 009 188	1 009 188	0	1 009 188	0	0	0
93302	0	0	0	1 025 339	0	1 025 339	1 025 339	0	1 025 339	0	0	0
93303	324 271	0	324 271	810 843	0	810 843	1 035 340	0	1 035 340	99 774	0	99 774
93304	62 588	0	62 588	47 593	25 640	73 233	91 374	602	91 976	18 807	25 038	43 845
93305	0	0	0	12 626	24 969	37 595	12 626	24 969	37 595	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 007 344	1 007 344	0	1 007 344	1 007 344	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 023 593	1 023 593	0	1 023 593	1 023 593	0	0	0
93308	0	322 398	322 398	0	806 500	806 500	0	1 028 748	1 028 748	0	100 150	100 150
93309	0	62 000	62 000	25 254	46 646	71 900	0	89 868	89 868	25 254	18 778	44 032
93310	0	0	0	25 254	12 507	37 761	25 254	12 507	37 761	0	0	0
93901	3 902 793	0	3 902 793	76 508 250	742 449	77 250 699	76 355 549	742 449	77 097 998	4 055 494	0	4 055 494
93902	0	0	0	735 385	24 922	760 307	735 385	24 922	760 307	0	0	0
99996	4 591 697	0	4 591 697	79 812 366	0	79 812 366	80 039 689	0	80 039 689	4 364 374	0	4 364 374
Итого по активу (баланс)	8 881 349	384 398	9 265 747	160 012 098	3 714 570	163 726 668	160 329 744	3 955 002	164 284 746	8 563 703	143 966	8 707 669
Пассив
96301	0	0	0	0	1 007 344	1 007 344	0	1 007 344	1 007 344	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 023 593	1 023 593	0	1 023 593	1 023 593	0	0	0
96303	0	322 398	322 398	0	1 028 748	1 028 748	0	806 500	806 500	0	100 150	100 150
96304	0	62 000	62 000	819	89 868	90 687	25 909	46 646	72 555	25 090	18 778	43 868
96305	0	0	0	25 242	12 506	37 748	25 242	12 506	37 748	0	0	0
96306	0	0	0	978 935	0	978 935	978 935	0	978 935	0	0	0
96307	0	0	0	978 935	0	978 935	978 935	0	978 935	0	0	0
96308	297 996	0	297 996	978 935	0	978 935	776 194	0	776 194	95 255	0	95 255
96309	58 068	0	58 068	82 750	602	83 352	43 386	25 640	69 026	18 704	25 038	43 742
96310	0	0	0	12 516	24 969	37 485	12 516	24 969	37 485	0	0	0
96901	0	3 851 235	3 851 235	743 124	76 507 064	77 250 188	743 124	76 737 188	77 480 312	0	4 081 359	4 081 359
96902	0	0	0	24 980	735 167	760 147	24 980	735 167	760 147	0	0	0
99997	4 674 050	0	4 674 050	79 968 392	0	79 968 392	79 637 637	0	79 637 637	4 343 295	0	4 343 295
Итого по пассиву (баланс)	5 030 114	4 235 633	9 265 747	83 794 628	80 429 861	164 224 489	83 246 858	80 419 553	163 666 411	4 482 344	4 225 325	8 707 669

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?