Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	729 304	0	729 304	0	0	0	0	0	0	9 898	0	9 898
30110	125 817	0	125 817	0	0	0	0	0	0	143 481	0	143 481
30114	0	116 640	116 640	0	0	0	0	0	0	0	204 556	204 556
30202	42 920	0	42 920	0	0	0	0	0	0	44 162	0	44 162
30204	45 669	0	45 669	0	0	0	0	0	0	53 249	0	53 249
30233	212 679	0	212 679	0	0	0	0	0	0	145 794	0	145 794
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	922	0	922	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	708 711	0	708 711	0	0	0	0	0	0	637 679	0	637 679
45205	464 272	0	464 272	0	0	0	0	0	0	449 336	0	449 336
45602	17 057	0	17 057	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
45603	19 313	0	19 313	0	0	0	0	0	0	17 485	0	17 485
47423	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	22 646	0	22 646
47427	114	0	114	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47803	341 404	0	341 404	0	0	0	0	0	0	243 937	0	243 937
52601	9 974	0	9 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60204	0	287	287	0	0	0	0	0	0	0	289	289
60302	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
60306	28	0	28	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60310	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
60312	12 548	0	12 548	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	4 514	0	4 514	0	0	0	0	0	0	4 828	0	4 828
60401	46 343	0	46 343	0	0	0	0	0	0	46 580	0	46 580
60415	7 748	0	7 748	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
60901	27 928	0	27 928	0	0	0	0	0	0	27 928	0	27 928
61008	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	8 013	0	8 013	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
61703	7 891	0	7 891	0	0	0	0	0	0	7 891	0	7 891
70606	274 502	0	274 502	0	0	0	0	0	0	346 183	0	346 183
70608	216 629	0	216 629	0	0	0	0	0	0	294 138	0	294 138
70614	20 574	0	20 574	0	0	0	0	0	0	33 966	0	33 966
70616	5 201	0	5 201	0	0	0	0	0	0	5 201	0	5 201
70706	1 017 551	0	1 017 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	123 129	0	123 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	17 581	0	17 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	26 223	0	26 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 557 576	116 927	4 674 503	0	0	0	0	0	0	3 298 074	204 845	3 502 919
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	415 715	0	415 715	0	0	0	0	0	0	422 098	0	422 098
30109	138 813	536	139 349	0	0	0	0	0	0	115 027	1 662	116 689
30226	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	706	0	706
30232	698 104	0	698 104	0	0	0	0	0	0	554 932	0	554 932
407	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
40807	155 677	8 178	163 855	0	0	0	0	0	0	73 887	5 753	79 640
44004	0	902 720	902 720	0	0	0	0	0	0	0	1 004 905	1 004 905
45215	8 285	0	8 285	0	0	0	0	0	0	5 199	0	5 199
45615	964	0	964	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	115 585	0	115 585	0	0	0	0	0	0	134 327	0	134 327
47425	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	20 005	0	20 005
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
60301	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	3 839	0	3 839
60305	10 573	0	10 573	0	0	0	0	0	0	11 454	0	11 454
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403
60335	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
60349	8 780	0	8 780	0	0	0	0	0	0	8 780	0	8 780
60414	26 675	0	26 675	0	0	0	0	0	0	27 580	0	27 580
60903	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 258	0	5 258
61701	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70601	295 743	0	295 743	0	0	0	0	0	0	353 718	0	353 718
70603	169 711	0	169 711	0	0	0	0	0	0	239 597	0	239 597
70613	70 864	0	70 864	0	0	0	0	0	0	72 238	0	72 238
70615	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
70701	1 054 053	0	1 054 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	131 029	0	131 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	391	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	9 134	0	9 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 763 069	911 434	4 674 503	0	0	0	0	0	0	2 490 599	1 012 320	3 502 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
91414	7 723 870	0	7 723 870	0	0	0	0	0	0	7 746 100	0	7 746 100
91418	343 119	0	343 119	0	0	0	0	0	0	245 163	0	245 163
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	2 467 597	0	2 467 597	0	0	0	0	0	0	2 594 958	0	2 594 958
Итого по активу (баланс)	10 536 867	0	10 536 867	0	0	0	0	0	0	10 588 511	0	10 588 511
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	2 434 251	0	2 434 251	0	0	0	0	0	0	2 561 612	0	2 561 612
91507	33 346	0	33 346	0	0	0	0	0	0	33 346	0	33 346
99999	8 069 270	0	8 069 270	0	0	0	0	0	0	7 993 553	0	7 993 553
Итого по пассиву (баланс)	10 536 867	0	10 536 867	0	0	0	0	0	0	10 588 511	0	10 588 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	805 996	805 996	0	0	0	0	0	0	0	813 718	813 718
99996	760 994	0	760 994	0	0	0	0	0	0	756 865	0	756 865
Итого по активу (баланс)	760 994	805 996	1 566 990	0	0	0	0	0	0	756 865	813 718	1 570 583
Пассив
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	801 637	0	801 637	0	0	0	0	0	0	805 230	0	805 230
99997	765 353	0	765 353	0	0	0	0	0	0	765 353	0	765 353
Итого по пассиву (баланс)	1 566 990	0	1 566 990	0	0	0	0	0	0	1 570 583	0	1 570 583

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?