Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 823 325	0	1 823 325	0	0	0	0	0	0	930 664	0	930 664
30110	5 938	0	5 938	0	0	0	0	0	0	7 308	0	7 308
30114	0	9 729	9 729	0	0	0	0	0	0	0	9 661	9 661
30202	39 844	0	39 844	0	0	0	0	0	0	44 920	0	44 920
30204	3 147	0	3 147	0	0	0	0	0	0	4 555	0	4 555
30413	163 591	0	163 591	0	0	0	0	0	0	276 747	0	276 747
30424	1 803 485	2 603 987	4 407 472	0	0	0	0	0	0	490 498	2 628 935	3 119 433
30425	13 000	24 800	37 800	0	0	0	0	0	0	12 999	25 038	38 037
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 217	0	134 217
32203	10 432 639	0	10 432 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 050	0	17 050
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	128 471	0	128 471	0	0	0	0	0	0	25 223	0	25 223
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	3 523 385	0	3 523 385	0	0	0	0	0	0	3 606 876	0	3 606 876
50118	3 345 711	0	3 345 711	0	0	0	0	0	0	4 440 146	0	4 440 146
50121	14 945	0	14 945	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	25 319	0	25 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	10 945	0	10 945	0	0	0	0	0	0	23 960	0	23 960
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60312	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	5 113	0	5 113
60314	136 406	0	136 406	0	0	0	0	0	0	118 241	1 995	120 236
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	855	0	855	0	0	0	0	0	0	873	0	873
60401	360 321	0	360 321	0	0	0	0	0	0	360 889	0	360 889
60415	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60901	28 935	0	28 935	0	0	0	0	0	0	28 935	0	28 935
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	18 915	0	18 915	0	0	0	0	0	0	16 723	0	16 723
61702	51 013	0	51 013	0	0	0	0	0	0	51 013	0	51 013
70606	12 207 195	0	12 207 195	0	0	0	0	0	0	15 466 309	0	15 466 309
70607	36 809	0	36 809	0	0	0	0	0	0	39 390	0	39 390
70608	714 922	0	714 922	0	0	0	0	0	0	898 167	0	898 167
70610	123	0	123	0	0	0	0	0	0	137	0	137
70611	37 432	0	37 432	0	0	0	0	0	0	24 417	0	24 417
70614	3 415	0	3 415	0	0	0	0	0	0	3 624	0	3 624
Итого по активу (баланс)	34 945 835	2 638 516	37 584 351	0	0	0	0	0	0	27 031 503	2 665 629	29 697 132
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 598 259	0	2 598 259	0	0	0	0	0	0	2 598 259	0	2 598 259
30111	55 320	0	55 320	0	0	0	0	0	0	55 320	0	55 320
30606	3 271 355	124 000	3 395 355	0	0	0	0	0	0	1 990 503	125 187	2 115 690
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 198 878	0	4 198 878
31503	14 062 002	0	14 062 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	13 281	32	13 313	0	0	0	0	0	0	13 020	33	13 053
40807	824 193	0	824 193	0	0	0	0	0	0	640 800	0	640 800
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 941	0	7 941
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	16 334	0	16 334	0	0	0	0	0	0	464	0	464
47601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	5 152	0	5 152	0	0	0	0	0	0	7 137	0	7 137
52602	29 996	0	29 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	52 740	0	52 740	0	0	0	0	0	0	64 801	0	64 801
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
60311	61	0	61	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 315	12 315
60324	27 194	0	27 194	0	0	0	0	0	0	23 561	0	23 561
60335	7 704	0	7 704	0	0	0	0	0	0	9 483	0	9 483
60414	223 563	0	223 563	0	0	0	0	0	0	225 588	0	225 588
60903	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
61501	88 340	0	88 340	0	0	0	0	0	0	98 479	0	98 479
70601	11 990 747	0	11 990 747	0	0	0	0	0	0	15 234 655	0	15 234 655
70602	15 608	0	15 608	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
70603	923 783	0	923 783	0	0	0	0	0	0	1 130 810	0	1 130 810
70605	44	0	44	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	21 591	0	21 591	0	0	0	0	0	0	21 591	0	21 591
Итого по пассиву (баланс)	37 460 319	124 032	37 584 351	0	0	0	0	0	0	29 559 597	137 535	29 697 132
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	15 316 501	0	15 316 501	0	0	0	0	0	0	15 251 360	0	15 251 360
Итого по активу (баланс)	15 316 501	0	15 316 501	0	0	0	0	0	0	15 251 360	0	15 251 360
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	204 950	0	204 950	0	0	0	0	0	0	139 809	0	139 809
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 316 501	0	15 316 501	0	0	0	0	0	0	15 251 360	0	15 251 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	333 358	0	333 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	533 738	0	533 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	538 194	538 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	324 351	324 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	19 049 988	9 738 851	28 788 839	0	0	0	0	0	0	22 563 026	4 044 242	26 607 268
93902	6 252 856	12 336 047	18 588 903	0	0	0	0	0	0	822 226	15 082 515	15 904 741
94101	432 752	0	432 752	0	0	0	0	0	0	1 355 682	348 841	1 704 523
94102	0	89 961	89 961	0	0	0	0	0	0	0	378 491	378 491
99996	50 091 808	0	50 091 808	0	0	0	0	0	0	45 073 265	0	45 073 265
Итого по активу (баланс)	76 694 500	23 027 404	99 721 904	0	0	0	0	0	0	69 814 199	19 854 089	89 668 288
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	540 088	0	540 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	331 684	0	331 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	324 351	324 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	538 194	538 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	10 236 200	18 338 085	28 574 285	0	0	0	0	0	0	5 727 521	21 148 597	26 876 118
96902	12 576 328	6 213 216	18 789 544	0	0	0	0	0	0	15 355 424	475 494	15 830 918
97101	418 476	89 961	508 437	0	0	0	0	0	0	1 153 674	378 490	1 532 164
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 841	348 841
99997	50 115 321	0	50 115 321	0	0	0	0	0	0	45 080 247	0	45 080 247
Итого по пассиву (баланс)	74 218 097	25 503 807	99 721 904	0	0	0	0	0	0	67 316 866	22 351 422	89 668 288

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?