Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 730	10 641	30 371	0	0	0	0	0	0	13 576	11 178	24 754
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	72 132	0	72 132	0	0	0	0	0	0	37 998	0	37 998
30110	1	6 397	6 398	0	0	0	0	0	0	1	8 015	8 016
30202	9 075	0	9 075	0	0	0	0	0	0	8 748	0	8 748
30204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31903	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	5 294	0	5 294	0	0	0	0	0	0	3 937	0	3 937
45204	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
45205	6 313	0	6 313	0	0	0	0	0	0	28 039	0	28 039
45206	281 424	0	281 424	0	0	0	0	0	0	264 802	0	264 802
45207	523 435	0	523 435	0	0	0	0	0	0	482 850	0	482 850
45208	40 802	0	40 802	0	0	0	0	0	0	40 802	0	40 802
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	46 707	0	46 707	0	0	0	0	0	0	41 684	0	41 684
45506	58 637	0	58 637	0	0	0	0	0	0	65 189	0	65 189
45507	17 590	0	17 590	0	0	0	0	0	0	25 908	0	25 908
45812	437 579	24 777	462 356	0	0	0	0	0	0	452 579	24 725	477 304
45815	169 743	0	169 743	0	0	0	0	0	0	169 925	0	169 925
45912	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
45915	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	82	0	82	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47427	10 095	0	10 095	0	0	0	0	0	0	9 145	0	9 145
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60302	47 720	0	47 720	0	0	0	0	0	0	46 372	0	46 372
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	97	0	97	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	2 732	0	2 732	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60401	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	374	0	374	0	0	0	0	0	0	346	0	346
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	412 086	0	412 086	0	0	0	0	0	0	497 773	0	497 773
70608	9 805	0	9 805	0	0	0	0	0	0	13 321	0	13 321
70611	5 396	0	5 396	0	0	0	0	0	0	6 745	0	6 745
Итого по активу (баланс)	3 819 334	41 815	3 861 149	0	0	0	0	0	0	3 809 606	43 918	3 853 524
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	26 360	0	26 360	0	0	0	0	0	0	37 683	0	37 683
10801	460 139	0	460 139	0	0	0	0	0	0	675 274	0	675 274
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	580	0	580
407	348 035	4 163	352 198	0	0	0	0	0	0	326 462	6 231	332 693
408.1	150 240	1 496	151 736	0	0	0	0	0	0	130 495	1 070	131 565
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	210 064	0	210 064	0	0	0	0	0	0	154 534	0	154 534
42105	177 500	0	177 500	0	0	0	0	0	0	159 500	0	159 500
42106	117 300	0	117 300	0	0	0	0	0	0	114 630	0	114 630
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	88 078	0	88 078	0	0	0	0	0	0	86 982	0	86 982
45415	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	20 831	0	20 831	0	0	0	0	0	0	21 214	0	21 214
45818	586 282	0	586 282	0	0	0	0	0	0	635 002	0	635 002
45918	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	0	492
47425	117 919	0	117 919	0	0	0	0	0	0	115 294	0	115 294
47426	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 931	0	2 931
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60206	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
60309	59	0	59	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60324	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
60335	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
60414	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
62002	6 122	0	6 122	0	0	0	0	0	0	6 122	0	6 122
70601	475 212	0	475 212	0	0	0	0	0	0	533 373	0	533 373
70603	12 751	0	12 751	0	0	0	0	0	0	16 167	0	16 167
70801	226 458	0	226 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 855 490	5 659	3 861 149	0	0	0	0	0	0	3 846 223	7 301	3 853 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
90901	204 286	0	204 286	0	0	0	0	0	0	267 376	0	267 376
90902	323 806	0	323 806	0	0	0	0	0	0	4 475 792	0	4 475 792
91202	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 228 060	25 016	3 253 076	0	0	0	0	0	0	3 124 595	24 963	3 149 558
91604	201 235	4 092	205 327	0	0	0	0	0	0	206 078	4 083	210 161
91803	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99998	6 571 310	0	6 571 310	0	0	0	0	0	0	6 577 300	0	6 577 300
Итого по активу (баланс)	10 529 105	29 108	10 558 213	0	0	0	0	0	0	14 651 549	29 046	14 680 595
Пассив
91312	2 079 931	0	2 079 931	0	0	0	0	0	0	2 073 719	0	2 073 719
91315	2 625 284	0	2 625 284	0	0	0	0	0	0	2 706 558	0	2 706 558
91316	49 154	0	49 154	0	0	0	0	0	0	76 502	0	76 502
91317	185 310	0	185 310	0	0	0	0	0	0	126 638	0	126 638
91319	1 511 904	0	1 511 904	0	0	0	0	0	0	1 474 156	0	1 474 156
91507	119 727	0	119 727	0	0	0	0	0	0	119 727	0	119 727
99999	3 986 903	0	3 986 903	0	0	0	0	0	0	8 103 295	0	8 103 295
Итого по пассиву (баланс)	10 558 213	0	10 558 213	0	0	0	0	0	0	14 680 595	0	14 680 595

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?