Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	245	0	245	298	0	298	196	0	196	347	0	347
10610	0	0	0	412	0	412	0	0	0	412	0	412
20202	23 933	10 744	34 677	632 887	265 432	898 319	624 311	268 577	892 888	32 509	7 599	40 108
20208	15 667	0	15 667	10 678	0	10 678	14 995	0	14 995	11 350	0	11 350
20209	0	0	0	561 813	27 717	589 530	561 813	27 717	589 530	0	0	0
30102	27 135	0	27 135	6 516 571	0	6 516 571	6 519 372	0	6 519 372	24 334	0	24 334
30110	6 997	58 585	65 582	1 228 868	651 168	1 880 036	1 227 662	646 842	1 874 504	8 203	62 911	71 114
30202	4 114	0	4 114	0	0	0	649	0	649	3 465	0	3 465
30204	1 424	0	1 424	0	0	0	34	0	34	1 390	0	1 390
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	116 027	8 402	124 429	3 254 102	31 097	3 285 199	3 265 367	36 717	3 302 084	104 762	2 782	107 544
30424	16	0	16	101 092	0	101 092	101 055	0	101 055	53	0	53
31902	0	0	0	467 000	0	467 000	276 000	0	276 000	191 000	0	191 000
31903	44 000	0	44 000	186 000	0	186 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32201	17 452	0	17 452	0	0	0	0	0	0	17 452	0	17 452
45201	78 176	0	78 176	94 041	0	94 041	93 232	0	93 232	78 985	0	78 985
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	178 348	0	178 348	16 756	0	16 756	6 404	0	6 404	188 700	0	188 700
45207	6 533	0	6 533	14 333	0	14 333	5 466	0	5 466	15 400	0	15 400
45208	822	0	822	0	0	0	350	0	350	472	0	472
45505	10 458	0	10 458	0	0	0	7 216	0	7 216	3 242	0	3 242
45506	3 514	0	3 514	0	0	0	223	0	223	3 291	0	3 291
45507	27 707	0	27 707	0	0	0	8 442	0	8 442	19 265	0	19 265
45509	2 769	0	2 769	1 709	0	1 709	2 714	0	2 714	1 764	0	1 764
45705	383	0	383	0	0	0	19	0	19	364	0	364
45708	54	0	54	11	0	11	54	0	54	11	0	11
45812	804	0	804	0	0	0	54	0	54	750	0	750
45815	329	0	329	31	0	31	175	0	175	185	0	185
45912	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45915	53	0	53	2	0	2	1	0	1	54	0	54
47101	50 441	0	50 441	83 080	0	83 080	89 014	0	89 014	44 507	0	44 507
47301	0	62 000	62 000	0	4 624	4 624	0	4 030	4 030	0	62 594	62 594
47408	0	0	0	158 751	433 601	592 352	158 751	433 601	592 352	0	0	0
47415	14 907	0	14 907	0	0	0	40	0	40	14 867	0	14 867
47423	9 869	0	9 869	9 001	3	9 004	15 268	3	15 271	3 602	0	3 602
47427	51	2	53	4 114	0	4 114	4 164	2	4 166	1	0	1
47802	1 816	0	1 816	0	0	0	44	0	44	1 772	0	1 772
50104	60 564	0	60 564	353	0	353	0	0	0	60 917	0	60 917
50207	50 602	0	50 602	158	0	158	50 760	0	50 760	0	0	0
50208	152 027	0	152 027	881	0	881	51 506	0	51 506	101 402	0	101 402
50221	936	0	936	285	0	285	1 221	0	1 221	0	0	0
60308	57	0	57	168	0	168	223	0	223	2	0	2
60310	2 822	0	2 822	681	0	681	666	0	666	2 837	0	2 837
60312	6 033	0	6 033	6 673	0	6 673	10 133	0	10 133	2 573	0	2 573
60314	0	53	53	0	54	54	0	54	54	0	53	53
60323	117	0	117	10	0	10	7	0	7	120	0	120
60336	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
60401	67 796	0	67 796	0	0	0	118	0	118	67 678	0	67 678
60415	8 330	0	8 330	0	0	0	0	0	0	8 330	0	8 330
60901	45 180	0	45 180	6	0	6	0	0	0	45 186	0	45 186
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	49	0	49	213	0	213	213	0	213	49	0	49
61008	1 737	0	1 737	106	0	106	119	0	119	1 724	0	1 724
61009	281	0	281	69	0	69	69	0	69	281	0	281
61209	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
61210	0	0	0	101 444	0	101 444	101 444	0	101 444	0	0	0
61212	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	2 014	0	2 014	6	0	6	499	0	499	1 521	0	1 521
62001	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
70606	376 465	0	376 465	127 746	0	127 746	13	0	13	504 198	0	504 198
70607	1 021	0	1 021	382	0	382	0	0	0	1 403	0	1 403
70608	65 789	0	65 789	18 007	0	18 007	0	0	0	83 796	0	83 796
70611	1 714	0	1 714	208	0	208	0	0	0	1 922	0	1 922
70616	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	1 538 525	139 786	1 678 311	14 986 400	1 413 696	16 400 096	14 867 493	1 417 543	16 285 036	1 657 432	135 939	1 793 371
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	936	0	936	1 221	0	1 221	285	0	285	0	0	0
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
10801	78 866	0	78 866	10 000	0	10 000	2 067	0	2 067	70 933	0	70 933
30126	3 605	0	3 605	23	0	23	10	0	10	3 592	0	3 592
30220	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
30222	0	0	0	0	181 427	181 427	0	181 427	181 427	0	0	0
30226	2 195	0	2 195	5 148	0	5 148	3 642	0	3 642	689	0	689
30232	70 646	840	71 486	2 613 335	34 032	2 647 367	2 614 651	33 193	2 647 844	71 962	1	71 963
30236	5 232	0	5 232	422 560	0	422 560	422 641	0	422 641	5 313	0	5 313
407	163 545	3 584	167 129	2 079 868	163 251	2 243 119	2 097 184	168 305	2 265 489	180 861	8 638	189 499
408.1	4 470	0	4 470	21 845	0	21 845	20 729	0	20 729	3 354	0	3 354
40807	0	449	449	0	31	31	0	24	24	0	442	442
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	36 077	2 317	38 394	77 662	917	78 579	69 247	573	69 820	27 662	1 973	29 635
40820	229	50	279	254	5	259	245	1	246	220	46	266
40821	1 440	0	1 440	132 821	0	132 821	131 580	0	131 580	199	0	199
40903	0	0	0	267 778	0	267 778	267 778	0	267 778	0	0	0
40905	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
40909	0	0	0	75	171	246	75	171	246	0	0	0
40910	0	0	0	790	88	878	790	88	878	0	0	0
40911	0	0	0	502	37	539	502	37	539	0	0	0
40912	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 049	0	10 049	49	0	49	0	0	0
42105	520	0	520	568	0	568	48	0	48	0	0	0
42305	35 981	1 918	37 899	19 652	138	19 790	330	70	400	16 659	1 850	18 509
42306	62 252	106 337	168 589	3 450	6 911	10 361	0	7 930	7 930	58 802	107 356	166 158
42307	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
42309	125	0	125	155	0	155	205	0	205	175	0	175
42310	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42311	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
42312	15	0	15	10	0	10	5	0	5	10	0	10
42313	495	0	495	135	0	135	70	0	70	430	0	430
42314	625	0	625	120	0	120	60	0	60	565	0	565
42315	330	0	330	20	0	20	25	0	25	335	0	335
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45215	16 977	0	16 977	7 846	0	7 846	8 284	0	8 284	17 415	0	17 415
45515	10 980	0	10 980	3 680	0	3 680	236	0	236	7 536	0	7 536
45715	71	0	71	10	0	10	0	0	0	61	0	61
45818	938	0	938	67	0	67	26	0	26	897	0	897
45918	53	0	53	3	0	3	3	0	3	53	0	53
47407	0	0	0	531 949	57 682	589 631	531 949	57 682	589 631	0	0	0
47411	6 038	218	6 256	1 393	16	1 409	705	246	951	5 350	448	5 798
47416	34	0	34	7 663	0	7 663	8 226	0	8 226	597	0	597
47422	925	0	925	18 422	0	18 422	18 327	0	18 327	830	0	830
47425	3 927	0	3 927	9 267	0	9 267	8 427	0	8 427	3 087	0	3 087
47426	67	0	67	78	0	78	11	0	11	0	0	0
47804	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
50120	969	0	969	0	0	0	383	0	383	1 352	0	1 352
50220	245	0	245	197	0	197	298	0	298	346	0	346
60301	329	0	329	1 114	0	1 114	993	0	993	208	0	208
60305	4 378	0	4 378	6 545	0	6 545	6 277	0	6 277	4 110	0	4 110
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	177	0	177	0	0	0	133	0	133	310	0	310
60311	372	0	372	1 826	0	1 826	2 583	0	2 583	1 129	0	1 129
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	16	0	16	4 205	0	4 205	4 212	0	4 212	23	0	23
60324	1 241	0	1 241	1 484	0	1 484	844	0	844	601	0	601
60335	1 457	0	1 457	1 922	0	1 922	1 852	0	1 852	1 387	0	1 387
60414	22 402	0	22 402	23	0	23	851	0	851	23 230	0	23 230
60903	5 317	0	5 317	0	0	0	311	0	311	5 628	0	5 628
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	0	0	0	0	0	0	462	0	462	462	0	462
70601	364 641	0	364 641	378	0	378	123 579	0	123 579	487 842	0	487 842
70603	66 085	0	66 085	0	0	0	17 009	0	17 009	83 094	0	83 094
70801	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 562 598	115 713	1 678 311	6 271 665	444 714	6 716 379	6 381 684	449 755	6 831 439	1 672 617	120 754	1 793 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	241 913	0	241 913	1 322	0	1 322	1 273	0	1 273	241 962	0	241 962
90902	145 127	0	145 127	3 708	0	3 708	2 303	0	2 303	146 532	0	146 532
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	375 626	0	375 626	15 982	0	15 982	30 295	0	30 295	361 313	0	361 313
91418	1 816	0	1 816	23	0	23	66	0	66	1 773	0	1 773
91604	590	0	590	118	0	118	118	0	118	590	0	590
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	188 921	0	188 921	121 070	0	121 070	133 468	0	133 468	176 523	0	176 523
Итого по активу (баланс)	960 717	0	960 717	142 223	0	142 223	167 523	0	167 523	935 417	0	935 417
Пассив
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	103 878	0	103 878	0	0	0	0	0	0	103 878	0	103 878
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	32 412	0	32 412	133 468	0	133 468	121 070	0	121 070	20 014	0	20 014
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	771 796	0	771 796	33 331	0	33 331	20 429	0	20 429	758 894	0	758 894
Итого по пассиву (баланс)	960 717	0	960 717	166 799	0	166 799	141 499	0	141 499	935 417	0	935 417

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?