Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	30 049	0	30 049	0	0	0	0	0	0	63 887	0	63 887
30104	6 452	0	6 452	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
30110	177 302	76 876	254 178	0	0	0	0	0	0	2 422	67 066	69 488
30114	0	5 070	5 070	0	0	0	0	0	0	0	3 478	3 478
30213	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
30218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30233	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
31901	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
47301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	900	29	929	0	0	0	0	0	0	692	34	726
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	241	0	241	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60312	34	0	34	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60314	0	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	3 130	3 130
60323	130	0	130	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	18 180	0	18 180	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 180
60415	10 294	0	10 294	0	0	0	0	0	0	10 335	0	10 335
60901	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
60906	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
61008	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61009	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
61403	799	0	799	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	20 576	0	20 576	0	0	0	0	0	0	26 093	0	26 093
70608	41 988	0	41 988	0	0	0	0	0	0	54 052	0	54 052
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	33 117	0	33 117	0	0	0	0	0	0	33 117	0	33 117
Итого по активу (баланс)	424 990	85 075	510 065	0	0	0	0	0	0	438 790	73 708	512 498
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	45 085	0	45 085
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 017	0	58 017
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	172 306	0	172 306	0	0	0	0	0	0	172 306	0	172 306
30109	61 945	75 731	137 676	0	0	0	0	0	0	66 217	58 578	124 795
30111	10 159	10 811	20 970	0	0	0	0	0	0	10 523	12 482	23 005
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	29	0	29	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	5 830	87	5 917	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	90	228	318	0	0	0	0	0	0	246	84	330
40903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	885	0	885	0	0	0	0	0	0	844	0	844
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60313	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	36	36
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	71 120	0	71 120	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60324	138	0	138	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60335	237	0	237	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	3 737	0	3 737	0	0	0	0	0	0	3 949	0	3 949
60903	3 359	0	3 359	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	11 235	0	11 235	0	0	0	0	0	0	14 328	0	14 328
70603	41 396	0	41 396	0	0	0	0	0	0	53 329	0	53 329
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	423 174	86 891	510 065	0	0	0	0	0	0	441 318	71 180	512 498
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	12 887	0	12 887	0	0	0	0	0	0	12 887	0	12 887
99998	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
Итого по активу (баланс)	22 754	0	22 754	0	0	0	0	0	0	22 754	0	22 754
Пассив
91507	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
99999	12 887	0	12 887	0	0	0	0	0	0	12 887	0	12 887
Итого по пассиву (баланс)	22 754	0	22 754	0	0	0	0	0	0	22 754	0	22 754

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?