Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	38 799	0	38 799	0	0	0	0	0	0	38 799	0	38 799
20202	7 897	1 888	9 785	18 549	367	18 916	13 554	203	13 757	12 892	2 052	14 944
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	21 008	0	21 008	229 724	0	229 724	245 283	0	245 283	5 449	0	5 449
30110	296	1 769	2 065	10	3 432	3 442	70	4 967	5 037	236	234	470
30202	1 523	0	1 523	0	0	0	8	0	8	1 515	0	1 515
30204	95	0	95	9	0	9	0	0	0	104	0	104
30210	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
30221	0	0	0	3 610	0	3 610	10	0	10	3 600	0	3 600
30424	1 873	0	1 873	33 559	0	33 559	27 861	0	27 861	7 571	0	7 571
30425	0	12 400	12 400	0	925	925	0	806	806	0	12 519	12 519
45204	0	0	0	1 781	0	1 781	0	0	0	1 781	0	1 781
45205	5 621	0	5 621	1 610	0	1 610	3 935	0	3 935	3 296	0	3 296
45206	5 400	0	5 400	2 400	0	2 400	2 521	0	2 521	5 279	0	5 279
45207	43 977	0	43 977	1 500	0	1 500	4 936	0	4 936	40 541	0	40 541
45208	20 125	0	20 125	0	0	0	95	0	95	20 030	0	20 030
45403	0	0	0	553	0	553	0	0	0	553	0	553
45404	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45405	1 185	0	1 185	0	0	0	896	0	896	289	0	289
45406	6 848	0	6 848	0	0	0	1 131	0	1 131	5 717	0	5 717
45407	50 642	0	50 642	0	0	0	1 604	0	1 604	49 038	0	49 038
45408	49 007	0	49 007	0	0	0	248	0	248	48 759	0	48 759
45410	1 524	0	1 524	0	0	0	75	0	75	1 449	0	1 449
45503	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45504	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45505	477	0	477	18	0	18	146	0	146	349	0	349
45506	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
45507	3 437	0	3 437	120	0	120	813	0	813	2 744	0	2 744
45812	98 560	0	98 560	0	0	0	2	0	2	98 558	0	98 558
45814	4 409	0	4 409	247	0	247	230	0	230	4 426	0	4 426
45912	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45914	56	0	56	36	0	36	36	0	36	56	0	56
47404	0	262 090	262 090	46 414	575 447	621 861	46 414	569 711	616 125	0	267 826	267 826
47408	0	0	0	1 805 929	7 897 838	9 703 767	1 805 929	7 897 838	9 703 767	0	0	0
47423	11 533	1	11 534	577	0	577	31	1	32	12 079	0	12 079
47427	761	0	761	2 069	0	2 069	2 057	0	2 057	773	0	773
60306	47	0	47	7	0	7	0	0	0	54	0	54
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	2	0	2	32	0	32	32	0	32	2	0	2
60312	645	0	645	1 067	0	1 067	1 444	0	1 444	268	0	268
60323	6 371	0	6 371	2	0	2	1	0	1	6 372	0	6 372
60336	128	0	128	48	0	48	40	0	40	136	0	136
60401	19 839	0	19 839	0	0	0	0	0	0	19 839	0	19 839
60901	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
61008	12	0	12	31	0	31	31	0	31	12	0	12
61009	11	0	11	12	0	12	13	0	13	10	0	10
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	81	0	81	44	0	44	11	0	11	114	0	114
61702	7 348	0	7 348	0	0	0	3 608	0	3 608	3 740	0	3 740
62001	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
70606	143 676	0	143 676	18 501	0	18 501	0	0	0	162 177	0	162 177
70608	112 224	0	112 224	34 957	0	34 957	0	0	0	147 181	0	147 181
70616	0	0	0	3 608	0	3 608	0	0	0	3 608	0	3 608
70802	20 641	0	20 641	0	0	0	0	0	0	20 641	0	20 641
Итого по активу (баланс)	704 512	278 148	982 660	2 212 345	8 478 009	10 690 354	2 168 467	8 473 526	10 641 993	748 390	282 631	1 031 021
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30223	1 863	0	1 863	48 115	0	48 115	47 100	0	47 100	848	0	848
30232	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
31409	0	185 999	185 999	0	12 089	12 089	0	13 871	13 871	0	187 781	187 781
407	28 325	2 958	31 283	193 547	8 094	201 641	194 821	6 958	201 779	29 599	1 822	31 421
408.1	17 446	0	17 446	49 976	0	49 976	49 186	0	49 186	16 656	0	16 656
40807	1	243	244	423	413	836	422	404	826	0	234	234
40817	1 082	1	1 083	4 344	1	4 345	4 186	0	4 186	924	0	924
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	19	0	19	130	0	130	116	0	116	5	0	5
40911	0	0	0	4 610	0	4 610	4 689	0	4 689	79	0	79
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	103 745	248	103 993	2 685	17	2 702	136	9	145	101 196	240	101 436
42306	41 549	2 784	44 333	1 755	186	1 941	53	182	235	39 847	2 780	42 627
42307	1 996	81	2 077	0	5	5	0	6	6	1 996	82	2 078
42605	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45215	612	0	612	148	0	148	286	0	286	750	0	750
45415	1 604	0	1 604	106	0	106	25	0	25	1 523	0	1 523
45515	42	0	42	9	0	9	0	0	0	33	0	33
45818	102 969	0	102 969	61	0	61	76	0	76	102 984	0	102 984
45918	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47407	0	0	0	1 805 025	7 889 363	9 694 388	1 805 025	7 889 363	9 694 388	0	0	0
47411	5 716	136	5 852	445	10	455	993	16	1 009	6 264	142	6 406
47416	2	0	2	180	0	180	178	0	178	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	11 751	0	11 751	227	0	227	641	0	641	12 165	0	12 165
47426	1	2 786	2 787	1	181	182	0	801	801	0	3 406	3 406
47603	1 742	0	1 742	0	0	0	0	0	0	1 742	0	1 742
60301	6	0	6	80	0	80	216	0	216	142	0	142
60305	923	0	923	1 624	0	1 624	1 873	0	1 873	1 172	0	1 172
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	97	0	97	324	0	324	286	0	286	59	0	59
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60324	843	0	843	1 307	0	1 307	932	0	932	468	0	468
60335	274	0	274	94	0	94	462	0	462	642	0	642
60414	16 095	0	16 095	0	0	0	158	0	158	16 253	0	16 253
60903	285	0	285	0	0	0	20	0	20	305	0	305
70601	137 008	0	137 008	0	0	0	25 451	0	25 451	162 459	0	162 459
70603	116 360	0	116 360	0	0	0	25 995	0	25 995	142 355	0	142 355
Итого по пассиву (баланс)	787 415	195 245	982 660	2 116 538	7 910 376	10 026 914	2 163 648	7 911 627	10 075 275	834 525	196 496	1 031 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	236 720	0	236 720	114	0	114	71	0	71	236 763	0	236 763
90902	20 106	0	20 106	1 836	0	1 836	798	0	798	21 144	0	21 144
91414	752 340	0	752 340	4 500	0	4 500	27 400	0	27 400	729 440	0	729 440
91604	4 551	0	4 551	264	0	264	170	0	170	4 645	0	4 645
91704	0	3 297	3 297	0	119	119	0	237	237	0	3 179	3 179
91802	0	2 192	2 192	0	79	79	0	157	157	0	2 114	2 114
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	724 072	0	724 072	15 247	0	15 247	29 890	0	29 890	709 429	0	709 429
Итого по активу (баланс)	1 737 894	5 489	1 743 383	21 961	198	22 159	58 329	394	58 723	1 701 526	5 293	1 706 819
Пассив
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0
91312	706 478	0	706 478	10 836	0	10 836	3 270	0	3 270	698 912	0	698 912
91316	370	0	370	120	0	120	0	0	0	250	0	250
91317	14 392	0	14 392	17 866	0	17 866	11 976	0	11 976	8 502	0	8 502
91507	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
99999	1 019 311	0	1 019 311	28 815	0	28 815	6 894	0	6 894	997 390	0	997 390
Итого по пассиву (баланс)	1 743 383	0	1 743 383	58 705	0	58 705	22 141	0	22 141	1 706 819	0	1 706 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	83 706	165 278	248 984	1 804 543	3 058 493	4 863 036	1 801 226	3 048 658	4 849 884	87 023	175 113	262 136
99996	248 329	0	248 329	4 866 732	0	4 866 732	4 853 985	0	4 853 985	261 076	0	261 076
Итого по активу (баланс)	332 035	165 278	497 313	6 671 275	3 058 493	9 729 768	6 655 211	3 048 658	9 703 869	348 099	175 113	523 212
Пассив
96901	151	248 178	248 329	151	4 853 834	4 853 985	0	4 866 732	4 866 732	0	261 076	261 076
99997	248 984	0	248 984	4 849 884	0	4 849 884	4 863 036	0	4 863 036	262 136	0	262 136
Итого по пассиву (баланс)	249 135	248 178	497 313	4 850 035	4 853 834	9 703 869	4 863 036	4 866 732	9 729 768	262 136	261 076	523 212

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?