Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
20202	33 620	11 257	44 877	423 992	236 381	660 373	425 865	237 668	663 533	31 747	9 970	41 717
20208	13 831	0	13 831	57 370	0	57 370	60 408	0	60 408	10 793	0	10 793
20209	0	0	0	95 100	0	95 100	95 100	0	95 100	0	0	0
30102	44 650	0	44 650	2 959 911	0	2 959 911	2 962 842	0	2 962 842	41 719	0	41 719
30110	58 402	6 863	65 265	842 713	156 514	999 227	812 799	156 741	969 540	88 316	6 636	94 952
30202	10 264	0	10 264	0	0	0	451	0	451	9 813	0	9 813
30204	364	0	364	0	0	0	102	0	102	262	0	262
30215	180	372	552	0	28	28	0	24	24	180	376	556
30221	0	0	0	0	1 851	1 851	0	1 851	1 851	0	0	0
30233	48	209	257	70 180	1 756	71 936	70 071	1 965	72 036	157	0	157
30602	23	0	23	302 284	0	302 284	302 282	0	302 282	25	0	25
31903	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 110 000	0	1 110 000	200 000	0	200 000
31904	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
44207	44 296	0	44 296	0	0	0	10 595	0	10 595	33 701	0	33 701
44208	7 000	0	7 000	0	0	0	1 300	0	1 300	5 700	0	5 700
45101	1 390	0	1 390	821	0	821	1 390	0	1 390	821	0	821
45107	27 798	0	27 798	0	0	0	958	0	958	26 840	0	26 840
45108	19 301	0	19 301	0	0	0	540	0	540	18 761	0	18 761
45201	13 576	0	13 576	14 271	0	14 271	14 364	0	14 364	13 483	0	13 483
45203	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0
45204	159	0	159	2 600	0	2 600	159	0	159	2 600	0	2 600
45205	3 980	0	3 980	3 651	0	3 651	1 100	0	1 100	6 531	0	6 531
45206	271 901	0	271 901	8 417	0	8 417	9 745	0	9 745	270 573	0	270 573
45207	171 493	0	171 493	2 845	0	2 845	6 461	0	6 461	167 877	0	167 877
45208	359	0	359	0	0	0	59	0	59	300	0	300
45406	26 400	0	26 400	315	0	315	3 404	0	3 404	23 311	0	23 311
45407	19 651	0	19 651	4 385	0	4 385	625	0	625	23 411	0	23 411
45408	10 952	0	10 952	0	0	0	194	0	194	10 758	0	10 758
45505	306	0	306	0	0	0	62	0	62	244	0	244
45506	2 941	0	2 941	270	0	270	206	0	206	3 005	0	3 005
45507	50 837	0	50 837	170	0	170	2 043	0	2 043	48 964	0	48 964
45509	80	0	80	588	0	588	374	0	374	294	0	294
45812	33 273	0	33 273	6 600	0	6 600	130	0	130	39 743	0	39 743
45814	20 608	0	20 608	0	0	0	10 578	0	10 578	10 030	0	10 030
45815	366	0	366	13	0	13	10	0	10	369	0	369
45915	15	0	15	22	0	22	3	0	3	34	0	34
47408	0	0	0	251 585	141 056	392 641	251 585	141 056	392 641	0	0	0
47423	9 909	0	9 909	2 101	2	2 103	2 272	2	2 274	9 738	0	9 738
47427	2 427	0	2 427	7 486	0	7 486	8 087	0	8 087	1 826	0	1 826
47801	4 900	0	4 900	0	0	0	31	0	31	4 869	0	4 869
50106	31 009	0	31 009	207	0	207	562	0	562	30 654	0	30 654
50107	15 506	0	15 506	101	0	101	0	0	0	15 607	0	15 607
50116	152 336	0	152 336	251 906	0	251 906	50 341	0	50 341	353 901	0	353 901
50121	55	0	55	1	0	1	56	0	56	0	0	0
50306	126 827	0	126 827	1 046	0	1 046	214	0	214	127 659	0	127 659
50307	85 393	0	85 393	612	0	612	4	0	4	86 001	0	86 001
50308	26 355	0	26 355	176	0	176	521	0	521	26 010	0	26 010
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	327	0	327	0	0	0	17	0	17	310	0	310
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
60306	40	0	40	927	0	927	885	0	885	82	0	82
60308	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	1 397	0	1 397	935	0	935	1 232	0	1 232	1 100	0	1 100
60323	226	0	226	18	0	18	25	0	25	219	0	219
60336	156	0	156	56	0	56	109	0	109	103	0	103
60401	120 503	0	120 503	0	0	0	0	0	0	120 503	0	120 503
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	38	0	38	129	0	129	78	0	78	89	0	89
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	49 420	0	49 420	49 420	0	49 420	0	0	0
61212	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	209	0	209	10	0	10	30	0	30	189	0	189
62001	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
70606	186 463	0	186 463	43 555	0	43 555	0	0	0	230 018	0	230 018
70607	157	0	157	76	0	76	26	0	26	207	0	207
70608	13 209	0	13 209	2 295	0	2 295	0	0	0	15 504	0	15 504
70611	2 590	0	2 590	636	0	636	0	0	0	3 226	0	3 226
Итого по активу (баланс)	2 040 513	18 701	2 059 214	6 731 695	537 588	7 269 283	6 631 599	539 307	7 170 906	2 140 609	16 982	2 157 591
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	44 628	0	44 628	0	0	0	0	0	0	44 628	0	44 628
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	205 090	0	205 090	0	0	0	17 375	0	17 375	222 465	0	222 465
30223	13 472	0	13 472	386 713	0	386 713	385 518	0	385 518	12 277	0	12 277
30232	1 396	80	1 476	43 142	10 337	53 479	41 780	10 383	52 163	34	126	160
406	4 842	0	4 842	23 117	0	23 117	24 085	0	24 085	5 810	0	5 810
407	177 552	2 978	180 530	1 386 284	128 110	1 514 394	1 405 169	126 555	1 531 724	196 437	1 423	197 860
408.1	63 143	0	63 143	233 986	2 358	236 344	237 744	2 358	240 102	66 901	0	66 901
40817	28 397	0	28 397	70 747	0	70 747	68 134	0	68 134	25 784	0	25 784
40820	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40821	361	0	361	67 137	0	67 137	67 553	0	67 553	777	0	777
40905	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
40909	0	0	0	8 832	678	9 510	8 832	678	9 510	0	0	0
40910	0	0	0	42	1 152	1 194	42	1 152	1 194	0	0	0
40911	1	0	1	8 300	0	8 300	8 304	0	8 304	5	0	5
40912	0	0	0	7 570	5 945	13 515	7 570	5 945	13 515	0	0	0
40913	0	0	0	6 550	4 391	10 941	6 550	4 391	10 941	0	0	0
42101	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42102	20 600	0	20 600	77 600	0	77 600	95 460	0	95 460	38 460	0	38 460
42103	19 500	0	19 500	3 500	0	3 500	10 350	0	10 350	26 350	0	26 350
42104	17 050	0	17 050	4 550	0	4 550	0	0	0	12 500	0	12 500
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42111	3 700	0	3 700	0	0	0	8 000	0	8 000	11 700	0	11 700
42204	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42205	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42301	1 077	14 606	15 683	2 707	6 825	9 532	2 887	5 128	8 015	1 257	12 909	14 166
42305	832 885	0	832 885	53 692	0	53 692	52 814	0	52 814	832 007	0	832 007
42306	59 106	0	59 106	236	0	236	5 995	0	5 995	64 865	0	64 865
44215	2 325	0	2 325	1 633	0	1 633	0	0	0	692	0	692
45115	2 909	0	2 909	173	0	173	49	0	49	2 785	0	2 785
45215	46 345	0	46 345	10 358	0	10 358	14 978	0	14 978	50 965	0	50 965
45415	3 168	0	3 168	103	0	103	1 942	0	1 942	5 007	0	5 007
45515	3 416	0	3 416	210	0	210	839	0	839	4 045	0	4 045
45818	54 232	0	54 232	10 709	0	10 709	6 601	0	6 601	50 124	0	50 124
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	391 064	884	391 948	391 064	884	391 948	0	0	0
47411	5 176	24	5 200	2 240	1	2 241	2 554	7	2 561	5 490	30	5 520
47416	842	0	842	7 759	0	7 759	7 769	0	7 769	852	0	852
47422	210	0	210	189	0	189	187	0	187	208	0	208
47425	23 322	0	23 322	4 284	0	4 284	3 018	0	3 018	22 056	0	22 056
47426	149	0	149	73	0	73	163	0	163	239	0	239
50120	100	0	100	27	0	27	76	0	76	149	0	149
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	719	0	719	1 123	0	1 123	404	0	404
60305	2 700	0	2 700	2 086	0	2 086	3 814	0	3 814	4 428	0	4 428
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	27	0	27	53	0	53
60311	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	212	0	212	4	0	4	1	0	1	209	0	209
60335	815	0	815	1 267	0	1 267	1 236	0	1 236	784	0	784
60349	1 139	0	1 139	0	0	0	266	0	266	1 405	0	1 405
60414	30 417	0	30 417	0	0	0	239	0	239	30 656	0	30 656
60903	167	0	167	0	0	0	21	0	21	188	0	188
61304	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61701	7 430	0	7 430	998	0	998	0	0	0	6 432	0	6 432
70601	194 349	0	194 349	0	0	0	46 369	0	46 369	240 718	0	240 718
70602	474	0	474	94	0	94	22	0	22	402	0	402
70603	13 252	0	13 252	0	0	0	2 284	0	2 284	15 536	0	15 536
70615	0	0	0	0	0	0	998	0	998	998	0	998
70801	17 375	0	17 375	17 375	0	17 375	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 041 526	17 688	2 059 214	2 844 826	160 681	3 005 507	2 946 403	157 481	3 103 884	2 143 103	14 488	2 157 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	406 522	0	406 522	83 887	0	83 887	128 225	0	128 225	362 184	0	362 184
90902	324 717	0	324 717	151 125	0	151 125	90 657	0	90 657	385 185	0	385 185
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 394 351	0	1 394 351	56 770	0	56 770	22 865	0	22 865	1 428 256	0	1 428 256
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	4 938	0	4 938	0	0	0	32	0	32	4 906	0	4 906
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	284	0	284	1	0	1	270	0	270	15	0	15
91604	7 778	0	7 778	2 695	0	2 695	2 503	0	2 503	7 970	0	7 970
91803	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
99998	1 320 733	0	1 320 733	107 187	0	107 187	85 122	0	85 122	1 342 798	0	1 342 798
Итого по активу (баланс)	3 475 573	0	3 475 573	401 665	0	401 665	329 674	0	329 674	3 547 564	0	3 547 564
Пассив
91311	105 517	0	105 517	2 177	0	2 177	0	0	0	103 340	0	103 340
91312	1 105 370	0	1 105 370	28 279	0	28 279	47 224	0	47 224	1 124 315	0	1 124 315
91315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91316	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	106 902	0	106 902	54 666	0	54 666	59 963	0	59 963	112 199	0	112 199
91507	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99999	2 154 840	0	2 154 840	114 023	0	114 023	163 949	0	163 949	2 204 766	0	2 204 766
Итого по пассиву (баланс)	3 475 573	0	3 475 573	199 145	0	199 145	271 136	0	271 136	3 547 564	0	3 547 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	250 710	0	250 710	250 710	0	250 710	0	0	0
99996	0	0	0	250 711	0	250 711	250 711	0	250 711	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	501 421	0	501 421	501 421	0	501 421	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	250 710	0	250 710	250 710	0	250 710	0	0	0
99997	0	0	0	250 711	0	250 711	250 711	0	250 711	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	501 421	0	501 421	501 421	0	501 421	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?