Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 613	23 877	87 490	510 032	350 499	860 531	505 855	339 864	845 719	67 790	34 512	102 302
20208	27 417	0	27 417	24 392	0	24 392	22 882	0	22 882	28 927	0	28 927
20209	0	0	0	46 304	2 176	48 480	30 947	2 176	33 123	15 357	0	15 357
20308	0	513	513	0	438	438	0	438	438	0	513	513
30102	187 292	0	187 292	23 255 778	0	23 255 778	23 352 550	0	23 352 550	90 520	0	90 520
30110	54 282	287 401	341 683	88 655	50 428	139 083	107 222	93 133	200 355	35 715	244 696	280 411
30202	15 018	0	15 018	4 166	0	4 166	0	0	0	19 184	0	19 184
30204	3 866	0	3 866	596	0	596	0	0	0	4 462	0	4 462
30215	600	1 488	2 088	0	111	111	0	97	97	600	1 502	2 102
30233	215	37	252	12 898	2 371	15 269	13 090	2 224	15 314	23	184	207
31902	0	0	0	2 990 000	0	2 990 000	2 990 000	0	2 990 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	18 425 000	0	18 425 000	15 775 000	0	15 775 000	3 100 000	0	3 100 000
31904	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32201	12 300	0	12 300	41 700	0	41 700	41 700	0	41 700	12 300	0	12 300
45107	112 825	0	112 825	126 319	0	126 319	14 809	0	14 809	224 335	0	224 335
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	7 500	0	7 500	22 500	0	22 500
45207	112 851	0	112 851	2 202	0	2 202	4 498	0	4 498	110 555	0	110 555
45208	527 899	0	527 899	8 240	0	8 240	13 551	0	13 551	522 588	0	522 588
45505	4 115	0	4 115	0	0	0	1 340	0	1 340	2 775	0	2 775
45506	23 106	0	23 106	180	0	180	1 209	0	1 209	22 077	0	22 077
45507	236 797	23 600	260 397	0	1 760	1 760	10 265	1 768	12 033	226 532	23 592	250 124
45509	144	0	144	556	0	556	416	0	416	284	0	284
45812	25 333	0	25 333	2 545	0	2 545	0	0	0	27 878	0	27 878
45815	112	0	112	13	0	13	6	0	6	119	0	119
45912	0	0	0	917	0	917	0	0	0	917	0	917
45915	5 538	0	5 538	17	0	17	68	0	68	5 487	0	5 487
47107	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	0	33 398	33 398	0	33 398	33 398	0	0	0
47415	345	0	345	50	0	50	79	0	79	316	0	316
47423	17	0	17	243	34	277	245	34	279	15	0	15
47427	2 589	38	2 627	27 910	176	28 086	29 879	174	30 053	620	40	660
47802	67 218	0	67 218	1 048	0	1 048	1 544	0	1 544	66 722	0	66 722
51406	51 727	0	51 727	550	0	550	0	0	0	52 277	0	52 277
60302	3 537	0	3 537	0	0	0	2 459	0	2 459	1 078	0	1 078
60308	695	0	695	425	0	425	425	0	425	695	0	695
60310	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60312	3 409	0	3 409	3 359	0	3 359	2 766	0	2 766	4 002	0	4 002
60323	2 101	0	2 101	68	0	68	645	0	645	1 524	0	1 524
60336	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	202 640	0	202 640	51	0	51	0	0	0	202 691	0	202 691
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
60901	865	0	865	31	0	31	0	0	0	896	0	896
60906	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
61002	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	172	0	172	84	0	84	150	0	150	106	0	106
61009	186	0	186	46	0	46	46	0	46	186	0	186
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61212	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
61403	1 138	0	1 138	0	0	0	1	0	1	1 137	0	1 137
61702	4 568	0	4 568	0	0	0	0	0	0	4 568	0	4 568
70606	285 064	0	285 064	77 248	0	77 248	0	0	0	362 312	0	362 312
70608	146 509	0	146 509	43 947	0	43 947	0	0	0	190 456	0	190 456
70610	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70611	10 116	0	10 116	2 528	0	2 528	0	0	0	12 644	0	12 644
70616	3 745	0	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
Итого по активу (баланс)	5 285 645	336 954	5 622 599	45 699 144	441 391	46 140 535	45 532 289	473 306	46 005 595	5 452 500	305 039	5 757 539
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	78 553	0	78 553	0	0	0	3 714	0	3 714	82 267	0	82 267
10801	398 306	0	398 306	0	0	0	70 548	0	70 548	468 854	0	468 854
30220	0	0	0	70 552	0	70 552	70 552	0	70 552	0	0	0
30232	7 759	419	8 178	84 159	4 350	88 509	80 894	3 933	84 827	4 494	2	4 496
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	978 874	271 135	1 250 009	2 609 031	83 907	2 692 938	2 509 773	37 922	2 547 695	879 616	225 150	1 104 766
408.1	1 057	0	1 057	11 760	0	11 760	13 335	0	13 335	2 632	0	2 632
40807	171	166	337	0	10	10	0	12	12	171	168	339
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	81 485	5 611	87 096	174 047	912	174 959	161 880	666	162 546	69 318	5 365	74 683
40820	2 273	44	2 317	3 438	3	3 441	3 558	3	3 561	2 393	44	2 437
40905	0	0	0	2 635	555	3 190	2 635	555	3 190	0	0	0
40909	0	0	0	2 182	1 611	3 793	2 182	1 611	3 793	0	0	0
40910	0	0	0	370	537	907	370	537	907	0	0	0
40911	0	0	0	5 790	883	6 673	5 790	883	6 673	0	0	0
40912	0	0	0	2 321	3 002	5 323	2 321	3 002	5 323	0	0	0
40913	0	0	0	5 074	2 940	8 014	5 074	2 940	8 014	0	0	0
42103	32 000	0	32 000	24 000	0	24 000	123 500	0	123 500	131 500	0	131 500
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	10 935	2 632	13 567	13 618	171	13 789	4 840	196	5 036	2 157	2 657	4 814
42303	2 080	0	2 080	2 242	0	2 242	819	0	819	657	0	657
42304	49 097	718	49 815	11 048	570	11 618	30 052	578	30 630	68 101	726	68 827
42305	36 814	515	37 329	1 815	34	1 849	24 994	39	25 033	59 993	520	60 513
42306	459 837	7 584	467 421	64 599	2 197	66 796	74 048	3 025	77 073	469 286	8 412	477 698
42307	0	492	492	0	33	33	0	37	37	0	496	496
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
42315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	300 003	0	300 003	0	0	0	0	0	0	300 003	0	300 003
45115	25 499	0	25 499	44 793	0	44 793	23 801	0	23 801	4 507	0	4 507
45215	420 493	0	420 493	7 635	0	7 635	1 768	0	1 768	414 626	0	414 626
45515	136 530	0	136 530	6 660	0	6 660	8 221	0	8 221	138 091	0	138 091
45818	25 445	0	25 445	7	0	7	2 559	0	2 559	27 997	0	27 997
45918	5 499	0	5 499	135	0	135	542	0	542	5 906	0	5 906
47108	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47407	0	0	0	33 372	0	33 372	33 372	0	33 372	0	0	0
47411	12 263	16	12 279	4 690	11	4 701	3 968	12	3 980	11 541	17	11 558
47416	252	0	252	671	0	671	471	0	471	52	0	52
47422	297	0	297	127	0	127	97	0	97	267	0	267
47425	54 100	0	54 100	15 717	0	15 717	19 163	0	19 163	57 546	0	57 546
47426	24 764	0	24 764	5 280	0	5 280	7 345	0	7 345	26 829	0	26 829
47804	66 307	0	66 307	1 115	0	1 115	901	0	901	66 093	0	66 093
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	34 500	0	34 500	19 500	0	19 500
60301	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
60305	7 329	0	7 329	8 086	0	8 086	6 915	0	6 915	6 158	0	6 158
60309	111	0	111	85	0	85	117	0	117	143	0	143
60311	451	0	451	545	0	545	498	0	498	404	0	404
60322	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60324	697	0	697	53	0	53	34	0	34	678	0	678
60335	2 213	0	2 213	2 295	0	2 295	1 942	0	1 942	1 860	0	1 860
60414	76 514	0	76 514	0	0	0	555	0	555	77 069	0	77 069
60903	483	0	483	0	0	0	25	0	25	508	0	508
70601	356 462	0	356 462	0	0	0	107 653	0	107 653	464 115	0	464 115
70603	148 950	0	148 950	0	0	0	44 156	0	44 156	193 106	0	193 106
70605	4 759	0	4 759	0	0	0	448	0	448	5 207	0	5 207
70801	74 262	0	74 262	74 262	0	74 262	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 333 267	289 332	5 622 599	3 460 174	101 726	3 561 900	3 640 889	55 951	3 696 840	5 513 982	243 557	5 757 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 356	0	51 356	4 250	0	4 250	11 310	0	11 310	44 296	0	44 296
90902	109 901	0	109 901	10 490	0	10 490	8 767	0	8 767	111 624	0	111 624
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	5 000	46 500	51 500	0	3 468	3 468	0	3 023	3 023	5 000	46 945	51 945
91414	2 043 845	0	2 043 845	526 226	0	526 226	22 084	0	22 084	2 547 987	0	2 547 987
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	69 297	0	69 297	0	0	0	512	0	512	68 785	0	68 785
91501	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	42 702	0	42 702	6 461	0	6 461	4 847	0	4 847	44 316	0	44 316
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	2 603 482	0	2 603 482	862 260	0	862 260	149 092	0	149 092	3 316 650	0	3 316 650
Итого по активу (баланс)	5 026 429	46 500	5 072 929	1 409 688	3 468	1 413 156	196 613	3 023	199 636	6 239 504	46 945	6 286 449
Пассив
91003	0	0	0	4 166	0	4 166	4 166	0	4 166	0	0	0
91004	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
91312	2 358 528	0	2 358 528	7 215	0	7 215	647 818	0	647 818	2 999 131	0	2 999 131
91315	224 995	0	224 995	0	0	0	5 000	0	5 000	229 995	0	229 995
91316	0	0	0	128 060	0	128 060	182 765	0	182 765	54 705	0	54 705
91317	9 306	0	9 306	9 055	0	9 055	21 915	0	21 915	22 166	0	22 166
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
99999	2 469 447	0	2 469 447	37 304	0	37 304	537 656	0	537 656	2 969 799	0	2 969 799
Итого по пассиву (баланс)	5 072 929	0	5 072 929	186 396	0	186 396	1 399 916	0	1 399 916	6 286 449	0	6 286 449

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?