Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10610	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 866	0	2 866
20202	9 932	4 929	14 861	0	0	0	0	0	0	26 531	4 833	31 364
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	34 082	0	34 082	0	0	0	0	0	0	35 031	0	35 031
30110	130	21 822	21 952	0	0	0	0	0	0	129	20 199	20 328
30202	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 542	0	4 542
30204	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
30602	2	93	95	0	0	0	0	0	0	2	45	47
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 554	0	257 554
32203	306 349	136 919	443 268	0	0	0	0	0	0	45 882	192 210	238 092
32204	0	53 013	53 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45204	118 595	0	118 595	0	0	0	0	0	0	262 545	0	262 545
45205	58 855	0	58 855	0	0	0	0	0	0	64 465	0	64 465
45206	63 015	0	63 015	0	0	0	0	0	0	59 900	0	59 900
45207	29 560	0	29 560	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45208	72 703	0	72 703	0	0	0	0	0	0	71 727	0	71 727
45407	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45408	11 076	0	11 076	0	0	0	0	0	0	10 266	0	10 266
45505	311	0	311	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45506	8 613	0	8 613	0	0	0	0	0	0	8 216	0	8 216
45507	5 069	0	5 069	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
45812	206	0	206	0	0	0	0	0	0	373	0	373
45815	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	214	50	264	0	0	0	0	0	0	9	34	43
50214	484 184	0	484 184	0	0	0	0	0	0	364 552	0	364 552
50221	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	689	0	689	0	0	0	0	0	0	677	0	677
60306	70	0	70	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60308	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60310	553	0	553	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
60312	760	0	760	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	55 765	0	55 765	0	0	0	0	0	0	55 864	0	55 864
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	38	0	38	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	494	0	494	0	0	0	0	0	0	477	0	477
61908	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
70606	207 624	0	207 624	0	0	0	0	0	0	313 401	0	313 401
70608	109 327	0	109 327	0	0	0	0	0	0	139 189	0	139 189
70611	934	0	934	0	0	0	0	0	0	946	0	946
70706	596 318	0	596 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	257 405	0	257 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	7 978	0	7 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 472 003	216 826	2 688 829	0	0	0	0	0	0	1 780 413	217 321	1 997 734
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 360	0	14 360	0	0	0	0	0	0	14 360	0	14 360
10603	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	358 865	0	358 865	0	0	0	0	0	0	386 265	0	386 265
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	11 261	0	11 261
407	357 625	206 010	563 635	0	0	0	0	0	0	403 769	206 179	609 948
408.1	10 708	11	10 719	0	0	0	0	0	0	14 269	11	14 280
40817	41	1 717	1 758	0	0	0	0	0	0	41	1 739	1 780
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	89 657	0	89 657	0	0	0	0	0	0	89 657	0	89 657
42301	58	5 834	5 892	0	0	0	0	0	0	58	5 909	5 967
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	91	0	91	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	90	0	90	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45215	38 130	0	38 130	0	0	0	0	0	0	71 534	0	71 534
45515	2 457	0	2 457	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
45818	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	51	0	51	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47422	108	0	108	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47425	4 381	0	4 381	0	0	0	0	0	0	7 965	0	7 965
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	15	0	15	0	0	0	0	0	0	16	0	16
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	5 793	0	5 793	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
52501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	145	0	145	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60305	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
60309	73	0	73	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60311	100	0	100	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60313	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	51	0	51	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60335	717	0	717	0	0	0	0	0	0	654	0	654
60414	35 036	0	35 036	0	0	0	0	0	0	35 307	0	35 307
60903	827	0	827	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61701	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
70601	263 762	0	263 762	0	0	0	0	0	0	335 183	0	335 183
70603	109 498	0	109 498	0	0	0	0	0	0	139 336	0	139 336
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956	0	956
70701	634 843	0	634 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	257 450	0	257 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 475 245	213 584	2 688 829	0	0	0	0	0	0	1 783 884	213 850	1 997 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
90901	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
90902	48 494	0	48 494	0	0	0	0	0	0	50 250	0	50 250
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	229 186	0	229 186	0	0	0	0	0	0	992 008	0	992 008
91502	78	0	78	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91604	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	1 743 403	0	1 743 403	0	0	0	0	0	0	1 762 919	0	1 762 919
Итого по активу (баланс)	2 045 066	0	2 045 066	0	0	0	0	0	0	2 829 108	0	2 829 108
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
91312	975 201	0	975 201	0	0	0	0	0	0	980 958	0	980 958
91314	231 132	411 982	643 114	0	0	0	0	0	0	417 490	227 023	644 513
91315	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
91317	116 780	0	116 780	0	0	0	0	0	0	129 140	0	129 140
91507	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	301 663	0	301 663	0	0	0	0	0	0	1 066 189	0	1 066 189
Итого по пассиву (баланс)	1 633 084	411 982	2 045 066	0	0	0	0	0	0	2 602 085	227 023	2 829 108

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?